权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 0.08元 | 2024-06-11 | 0.76% |
2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 0.28元 | 2023-03-04 | 2.67% |
民生加银恒祥债券自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.68%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 0.08元 | 2024-06-11 | 0.76% |
2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 0.28元 | 2023-03-04 | 2.67% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
易方达裕丰回报债券A | 2 | 10年11个月 | 4.67元 | 12.32% |
易方达双债增强债券A | 3 | 12年8个月 | 5.10元 | 8.67% |
易方达双债增强债券C | 3 | 12年8个月 | 4.72元 | 8.34% |
易方达安心回报债券A | 7 | 13年1个月 | 10.99元 | 7.37% |
易方达安心回报债券B | 7 | 13年1个月 | 10.47元 | 7.16% |
易方达恒久1年定期债券A | 8 | 9年11个月 | 4.58元 | 5.43% |
易方达恒久1年定期债券C | 8 | 9年11个月 | 4.16元 | 4.95% |
易方达纯债1年定期开放债券A | 11 | 10年12个月 | 5.04元 | 4.31% |
易方达裕富债券A | 2 | 4年4个月 | 0.84元 | 4.00% |
易方达纯债1年定期开放债券C | 11 | 10年12个月 | 4.63元 | 3.97% |
易方达丰华债券A | 2 | 5年5个月 | 1.06元 | 3.94% |
易方达丰和债券A | 2 | 7年8个月 | 1.09元 | 3.89% |
易方达丰华债券C | 2 | 5年5个月 | 1.03元 | 3.87% |
易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 6 | 8年4个月 | 2.56元 | 3.57% |
易方达裕富债券C | 2 | 4年4个月 | 0.74元 | 3.56% |
易方达增强回报债券A | 24 | 16年4个月 | 11.47元 | 3.55% |
易方达恒裕一年定开债券发起式 | 4 | 4年5个月 | 1.39元 | 3.40% |
易方达增强回报债券B | 24 | 16年4个月 | 10.65元 | 3.33% |
易方达岁丰添利债券A | 17 | 13年9个月 | 9.11元 | 2.94% |
易方达恒信定开债券发起式 | 7 | 6年4个月 | 2.09元 | 2.86% |
易方达高等级信用债债券A | 10 | 10年11个月 | 3.22元 | 2.86% |
易方达恒安定开债券发起式 | 5 | 6年3个月 | 1.44元 | 2.84% |
易方达高等级信用债债券C | 10 | 10年11个月 | 3.08元 | 2.74% |
易方达稳健收益债券C | 8 | 4年9个月 | 2.67元 | 2.54% |
易方达裕鑫债A | 2 | 7年11个月 | 0.69元 | 2.41% |
易方达信用债债券A | 17 | 11年3个月 | 4.46元 | 2.30% |
易方达恒惠定开债券发起式 | 8 | 6年1个月 | 1.83元 | 2.25% |
易方达稳健收益债券B | 40 | 18年10个月 | 11.41元 | 2.16% |
易方达裕鑫债C | 2 | 7年11个月 | 0.59元 | 2.07% |
易方达恒固18个月封闭式债券A | 1 | 1年5个月 | 0.21元 | 2.05% |
易方达信用债债券C | 17 | 11年3个月 | 3.95元 | 2.04% |
易方达稳健收益债券A | 44 | 18年10个月 | 10.93元 | 1.89% |
易方达恒固18个月封闭式债券C | 1 | 1年5个月 | 0.19元 | 1.86% |
易方达恒智63个月定开债券发起式 | 8 | 3年12个月 | 1.37元 | 1.67% |
易方达安源中短债债券A | 8 | 5年2个月 | 1.30元 | 1.57% |
易方达恒茂39个月定开债发起式 | 8 | 4年1个月 | 1.18元 | 1.45% |
易方达安源中短债债券C | 8 | 5年2个月 | 1.17元 | 1.42% |
易方达恒益定开债券发起式 | 19 | 6年9个月 | 2.54元 | 1.32% |
易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 11 | 4年10个月 | 1.31元 | 1.15% |
易方达恒利3个月定期开放债券发起式 | 8 | 5年4个月 | 0.84元 | 0.97% |
易方达富财纯债债券 | 23 | 5年9个月 | 1.73元 | 0.73% |
易方达安瑞短债债券A | 20 | 5年9个月 | 1.47元 | 0.72% |
易方达安瑞短债债券C | 20 | 5年9个月 | 1.40元 | 0.69% |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 11 | 7年10个月 | 0.66元 | 0.50% |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 11 | 4年1个月 | 0.66元 | 0.50% |
易方达中债3-5年期国债 | 0 | 9年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中债新综指发起式(LOF)A | 0 | 11年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中债新综合债券指数(LOF)C | 0 | 11年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达安和中短债债券C | 4 | 3年8个月 | 0.40元 | 0.00% |
易方达安和中短债债券A | 4 | 3年8个月 | 0.40元 | 0.00% |
易方达裕祥回报债券C | 1 | 1年5个月 | 0.46元 | 0.00% |
易方达富惠纯债债券C | 3 | 1年7个月 | 0.67元 | 0.00% |
易方达裕兴3个月定开债券 | 9 | 2年5个月 | 0.68元 | 0.00% |
易方达裕华利率债3个月定开债券 | 10 | 2年8个月 | 0.77元 | 0.00% |
易方达富华纯债债券C | 12 | 3年7个月 | 1.01元 | 0.00% |
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C | 12 | 4年3个月 | 1.04元 | 0.00% |
易方达富华纯债债券A | 12 | 3年7个月 | 1.06元 | 0.00% |
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C | 11 | 3年7个月 | 1.08元 | 0.00% |
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A | 12 | 4年3个月 | 1.17元 | 0.00% |
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A | 11 | 3年7个月 | 1.18元 | 0.00% |
易方达中债1-3年政金债指数C | 17 | 4年8个月 | 1.36元 | 0.00% |
易方达安悦超短债债券C | 21 | 5年8个月 | 1.39元 | 0.00% |
易方达中债1-3年政金债指数A | 17 | 4年8个月 | 1.40元 | 0.00% |
易方达安悦超短债债券F | 21 | 5年8个月 | 1.45元 | 0.00% |
易方达安悦超短债债券A | 21 | 5年8个月 | 1.46元 | 0.00% |
易方达中债1-3年国开行债券指数C | 20 | 5年3个月 | 1.55元 | 0.00% |
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C | 17 | 4年9个月 | 1.56元 | 0.00% |
易方达中债1-3年国开行债券指数A | 20 | 5年3个月 | 1.60元 | 0.00% |
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A | 17 | 4年9个月 | 1.70元 | 0.00% |
易方达年年恒夏纯债C | 16 | 5年1个月 | 1.73元 | 0.00% |
易方达年年恒夏纯债A | 16 | 5年1个月 | 1.88元 | 0.00% |
易方达中债3-5年国开行债券指数A | 18 | 5年1个月 | 1.91元 | 0.00% |
易方达中债3-5年国开行债券指数C | 18 | 5年1个月 | 1.92元 | 0.00% |
易方达裕祥回报债券A | 3 | 8年6个月 | 2.11元 | 0.00% |
易方达富惠纯债债券A | 12 | 7年11个月 | 2.80元 | 0.00% |
易方达投资级信用债债券C | 38 | 10年11个月 | 4.11元 | 0.00% |
易方达纯债债券C | 25 | 12年3个月 | 4.16元 | 0.00% |
易方达投资级信用债债券A | 38 | 10年11个月 | 4.39元 | 0.00% |
易方达纯债债券A | 25 | 12年3个月 | 4.69元 | 0.00% |
易方达永旭定期开放债券 | 43 | 12年1个月 | 6.46元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
2 | 南华瑞泰39个月定开A | 4.77 | 4.87 | 5.19 | 5.98 | 6.09 |
3 | 南华瑞泰39个月定开C | 4.75 | 4.94 | 5.21 | 5.94 | 6.04 |
4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2803 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2801 | 景顺长城睿丰短债债券C | 0.05 | 0.22 | 0.79 | 1.92 | 2.12 |
2802 | 民生加银和鑫定开债券发起式 | 0.05 | 0.51 | 1.42 | 3.61 | 3.83 |
2803 | 民生加银恒祥债券 | 0.05 | 0.32 | 0.93 | 3.18 | 3.08 |
2804 | 民生加银嘉益债券 | 0.05 | 0.34 | 1.11 | 2.12 | 2.14 |
2805 | 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 0.05 | 0.20 | 0.90 | 1.59 | 1.67 |