民生加银恒祥债券(014209)_分红排行

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.27元	2025-12-24	2.48%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.08元	2024-06-11	0.76%
2023-03-06	2023-03-06	2023-03-07	0.28元	2023-03-04	2.67%

民生加银恒祥债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.92%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉合磐泰短债A	1	6年9个月	0.70元	6.51%
嘉合磐通C	3	8年3个月	2.05元	6.16%
嘉合磐泰短债C	1	6年9个月	0.60元	5.60%
嘉合中债-1-3年政金债指数A	1	4年12个月	0.50元	4.70%
嘉合磐通A	5	8年3个月	2.70元	4.52%
嘉合磐益纯债A	2	3年6个月	0.94元	4.40%
嘉合磐益纯债C	2	3年6个月	0.94元	4.40%
嘉合磐昇纯债C	2	6年5个月	0.70元	3.24%
嘉合磐稳纯债A	5	7年5个月	1.58元	2.92%
嘉合中债-1-3年政金债指数C	1	4年12个月	0.30元	2.88%
嘉合磐稳纯债C	5	7年5个月	1.48元	2.73%
嘉合磐昇纯债A	3	6年5个月	0.89元	2.60%
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4	4年7个月	1.05元	2.51%
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4	4年4个月	0.90元	2.13%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2	3年7个月	0.43元	1.99%
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	3	3年4个月	0.44元	1.40%
嘉合慧康63个月定开债券A	20	5年8个月	1.86元	0.92%
嘉合慧康63个月定开债券C	20	5年8个月	1.82元	0.90%
嘉合磐恒债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉合磐恒债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平

4468	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.25	0.67	1.47	0.77
4469	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.02	0.26	0.64	1.31	0.71
4470	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.02	0.25	0.62	1.25	0.68
4471	建信荣元一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.55	1.11	0.60
4472	景顺长城政策性金融债A	-0.02	0.26	0.90	1.79	1.04
4473	景顺长城政策性金融债C	-0.02	0.25	0.90	1.78	1.03
4474	民生加银丰鑫债券	-0.02	0.22	0.51	1.05	0.65
4475	民生加银恒祥债券	-0.02	0.20	0.67	1.27	0.78
4476	南方3-5年农发债C	-0.02	0.25	0.58	1.31	0.62
4477	南方华元A	-0.02	0.20	0.99	1.99	0.95
4478	南方启元A	-0.02	0.23	0.53	1.18	0.65
4479	南方启元C	-0.02	0.19	0.42	0.99	0.56
4480	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.24	0.56	1.16	0.60
4481	南方中证政策性金融债指数C	-0.02	0.24	0.53	1.11	0.58
4482	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.63	1.45	0.71

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平

1197	金鹰添祥中短债C	0.01	0.20	0.59	1.24	0.55
1198	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.20	0.58	1.42	0.69
1199	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.41	0.67
1200	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.00	0.20	0.77	1.40	0.72
1201	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.01	0.20	0.68	1.38	0.76
1202	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.20	0.77	1.37	0.86
1203	民生加银恒宁债券	-0.03	0.20	0.66	1.46	0.73
1204	民生加银恒祥债券	-0.02	0.20	0.67	1.27	0.78
1205	民生加银汇智3个月定开债券	-0.03	0.20	0.53	0.80	0.71
1206	民生加银岁岁增利债券C	-0.01	0.20	0.52	0.90	0.60
1207	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1208	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.02	0.20	0.54	1.20	0.49
1209	南方初元中短债C	0.02	0.20	0.52	0.75	0.50
1210	南方丰元信用增强债券C	0.02	0.20	0.82	1.52	0.87
1211	南方华元A	-0.02	0.20	0.99	1.99	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平

1853	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.21	0.67	1.33	0.66
1854	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.14	0.67	1.28	0.67
1855	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.25	0.67	1.47	0.77
1856	交银纯债债券A/B	0.03	0.20	0.67	1.32	0.66
1857	交银稳利中短债债券A	0.03	0.18	0.67	1.40	0.65
1858	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.15	0.67	1.24	0.66
1859	凯石岐短债A	0.02	0.15	0.67	1.07	0.38
1860	民生加银恒祥债券	-0.02	0.20	0.67	1.27	0.78
1861	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.19	0.67	1.10	0.68
1862	南方聪元C	0.02	-0.05	0.67	1.24	0.62
1863	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.67	1.21	0.76
1864	鹏华丰享债券	0.03	0.02	0.67	1.17	0.65
1865	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.01	0.24	0.67	1.47	0.78
1866	平安合信定开债	0.02	0.12	0.67	1.37	0.66
1867	平安乐顺39个月定开债A	0.08	0.24	0.67	1.34	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平

2158	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.24	0.57	1.27	0.60
2159	华夏鼎隆债券C	0.04	0.19	0.61	1.27	0.67
2160	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.23	0.60	1.27	0.60
2161	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.20	0.62	1.27	0.57
2162	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.22	0.60	1.27	0.67
2163	建信睿兴纯债债券	0.01	0.18	0.61	1.27	0.61
2164	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.23	0.66	1.27	0.63
2165	民生加银恒祥债券	-0.02	0.20	0.67	1.27	0.78
2166	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.22	0.62	1.27	0.57
2167	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.75	1.27	0.76
2168	平安季开鑫定开债A	0.01	0.18	0.69	1.27	0.62
2169	平安中短债债券C	0.01	0.21	0.54	1.27	0.52
2170	平安中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.21	0.56	1.27	0.63
2171	西部利得添盈短债债券A	0.05	0.18	0.57	1.27	0.51
2172	信澳安盛纯债	-0.01	0.18	0.65	1.27	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平

1390	华安顺穗债券	0.02	0.14	0.82	1.46	0.78
1391	华夏稳定双利债券A	0.04	-0.33	0.72	1.33	0.78
1392	嘉实稳荣债券	0.02	0.18	0.78	1.57	0.78
1393	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.02	0.64	1.19	0.78
1394	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.04	0.03	0.77	1.55	0.78
1395	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.04	0.03	0.75	1.51	0.78
1396	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.01	0.14	0.78	1.46	0.78
1397	民生加银恒祥债券	-0.02	0.20	0.67	1.27	0.78
1398	民生加银嘉盈债券	0.02	0.24	0.79	1.39	0.78
1399	南方鼎利一年定开债券发起	0.06	0.09	0.61	1.11	0.78
1400	南方和元A	0.06	0.19	0.74	1.29	0.78
1401	鹏华丰润债券(LOF)	0.15	-0.27	0.82	1.65	0.78
1402	鹏扬丰利一年定开债券C	0.08	-0.19	0.82	1.85	0.78
1403	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.01	0.24	0.67	1.47	0.78
1404	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.06	-0.02	0.43	0.68	0.78

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