民生加银恒祥债券(014209)_分红排行

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.27元	2025-12-24	2.48%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.08元	2024-06-11	0.76%
2023-03-06	2023-03-06	2023-03-07	0.28元	2023-03-04	2.67%

民生加银恒祥债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.92%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰柏瑞信用增利债券B	1	4年5个月	2.24元	16.15%
华泰柏瑞丰盛纯债债券A	6	12年7个月	4.63元	6.94%
华泰柏瑞稳健收益债券A	5	13年4个月	3.95元	6.72%
华泰柏瑞丰盛纯债债券C	6	12年7个月	4.21元	6.38%
华泰柏瑞稳健收益债券C	5	13年4个月	3.51元	6.05%
华泰柏瑞信用增利债券A	5	14年6个月	4.18元	6.02%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1	6年2个月	0.55元	4.75%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1	6年2个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1	3年4个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞稳本增利债券B	14	18年4个月	6.21元	4.21%
华泰柏瑞稳本增利债券A	23	19年11个月	7.13元	2.93%
华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5	6年6个月	1.11元	2.17%
华泰柏瑞锦汇债券	2	2年12个月	0.44元	2.14%
华泰柏瑞锦元债券	3	4年4个月	0.52元	1.71%
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	9	6年2个月	1.50元	1.62%
华泰柏瑞益兴三个月定开债券	4	3年6个月	0.66元	1.57%
华泰柏瑞锦乾债券	5	5年5个月	0.83元	1.53%
华泰柏瑞益商一年定开债券	10	6年2个月	1.37元	1.34%
华泰柏瑞益享债券	2	56年3个月	0.26元	1.27%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	6	3年4个月	0.76元	1.21%
华泰柏瑞季季红债券A	42	12年4个月	5.25元	1.17%
华泰柏瑞益通三个月定开债	24	6年4个月	1.74元	0.69%
华泰柏瑞季季红债券C	16	3年12个月	1.11元	0.65%
华泰柏瑞鸿利中短债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平

579	交银裕盈纯债债券A	0.15	0.31	0.65	0.40	0.47
580	交银裕盈纯债债券C	0.15	0.32	0.63	0.37	0.48
581	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.15	0.36	0.99	1.13	0.76
582	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.15	0.36	0.96	1.08	0.76
583	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.15	0.30	0.80	0.91	0.54
584	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.15	0.36	1.06	1.21	0.69
585	民生加银丰鑫债券	0.15	0.31	0.80	0.28	0.53
586	民生加银恒祥债券	0.15	0.33	0.83	0.72	0.66
587	南方3-5年农发债A	0.15	0.30	0.82	0.98	0.50
588	南方宏元定期开放债券发起	0.15	0.36	1.00	1.43	0.58
589	南方惠利6个月定开债券A	0.15	0.31	0.86	0.81	0.58
590	南方惠利6个月定开债券C	0.15	0.28	0.76	0.62	0.52
591	南方启元C	0.15	0.28	0.75	-0.06	0.46
592	南方远利3个月定开债券发起	0.15	0.39	1.11	0.94	0.84
593	鹏华永鑫一年定开债券	0.15	0.24	0.53	0.53	0.40

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平

937	嘉实稳元纯债债券A	0.10	0.33	0.93	1.00	0.69
938	建信睿阳一年定期开放债券	0.12	0.33	0.93	1.03	0.66
939	建信鑫和30天持有期债券C	0.11	0.33	0.88	1.10	0.70
940	交银丰晟收益债券A	0.10	0.33	0.96	1.01	0.71
941	交银裕通纯债债券A	0.10	0.33	0.97	1.15	0.75
942	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.12	0.33	0.90	0.76	0.67
943	民生加银恒宁债券	0.16	0.33	0.86	0.73	0.61
944	民生加银恒祥债券	0.15	0.33	0.83	0.72	0.66
945	南方崇元纯债债券C	0.16	0.33	1.16	0.57	1.08
946	南方创利3个月定开债券发起	0.14	0.33	1.00	0.94	0.82
947	南方定利一年定开债券	0.23	0.33	0.90	-0.58	0.61
948	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.33	0.97	0.29	0.71
949	南方贺元利率债A	0.27	0.33	0.68	0.00	0.42
950	南方景元中高等级信用债债券	0.14	0.33	0.77	0.53	0.61
951	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.21	0.33	0.75	0.39	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平

2042	宏利交利债券A	0.12	0.30	0.83	0.71	0.49
2043	宏利交利债券C	0.12	0.30	0.83	0.71	0.49
2044	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.25	0.83	-0.04	0.43
2045	华夏鼎佳债券A	0.11	0.28	0.83	0.86	0.59
2046	嘉实纯债债券A	0.12	0.35	0.83	1.05	0.69
2047	嘉实稳泽纯债债券C	0.08	0.28	0.83	0.60	0.60
2048	金鹰添润定期开放债券	0.09	0.30	0.83	0.93	0.61
2049	民生加银恒祥债券	0.15	0.33	0.83	0.72	0.66
2050	南方得利一年定开债券发起	0.10	0.28	0.83	0.99	0.55
2051	南方通利A	0.18	0.42	0.83	0.36	0.66
2052	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	0.29	0.83	0.70	0.56
2053	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.08	0.17	0.83	1.75	0.37
2054	平安元丰中短债债券E	0.12	0.31	0.83	0.89	0.57
2055	平安中债1-5年政策性金融债A	0.19	0.32	0.83	1.04	0.56
2056	前海开源1-3年国开债A	0.15	0.30	0.83	1.00	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平

3777	汇安裕泰纯债债券C	-0.10	-0.03	0.31	0.72	0.07
3778	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.04	0.14	0.43	0.72	0.30
3779	汇添富中短债A	0.06	0.18	0.44	0.72	0.30
3780	嘉实致兴定期纯债债券	0.08	0.24	0.74	0.72	0.54
3781	嘉实中短债债券C	0.08	0.19	0.49	0.72	0.32
3782	建信荣元一年定开债券发起式	0.17	0.31	0.80	0.72	0.50
3783	交银中债1-3年政金债指数C	0.12	0.23	0.61	0.72	0.40
3784	民生加银恒祥债券	0.15	0.33	0.83	0.72	0.66
3785	南方吉元短债E	0.04	0.13	0.42	0.72	0.28
3786	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	0.27	0.72	0.72	0.52
3787	鹏扬淳享债券A	0.11	0.26	0.69	0.72	0.56
3788	平安短债E	0.04	0.14	0.39	0.72	0.28
3789	平安惠鸿纯债	0.03	0.14	0.45	0.72	0.31
3790	平安惠文纯债	0.03	0.14	0.43	0.72	0.30
3791	太平中债1-3年政策性金融债A	0.06	0.16	0.49	0.72	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平

1847	建信稳定增利债券A	0.00	0.22	0.93	1.54	0.66
1848	建信睿享纯债债券A	0.07	0.32	0.75	1.22	0.66
1849	建信睿阳一年定期开放债券	0.12	0.33	0.93	1.03	0.66
1850	交银境尚收益债券A	0.10	0.35	0.73	0.77	0.66
1851	金鹰添盛定期开放债券	0.13	0.32	0.87	0.64	0.66
1852	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.37	0.76	0.66	0.66
1853	景顺景瑞收益债券A	0.10	0.28	0.87	0.77	0.66
1854	民生加银恒祥债券	0.15	0.33	0.83	0.72	0.66
1855	南方津享稳健添利债券A	-0.57	-0.18	0.79	0.62	0.66
1856	南方通利A	0.18	0.42	0.83	0.36	0.66
1857	鹏扬淳明债券A	0.09	0.28	0.68	0.85	0.66
1858	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.16	0.36	0.93	0.93	0.66
1859	平安乐享一年定开债C	0.21	0.48	0.72	0.93	0.66
1860	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.42	-0.10	1.13	2.15	0.66
1861	天弘稳健回报债券发起C	-0.29	-0.07	1.04	1.26	0.66

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