民生加银恒祥债券(014209)_规模评级

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	4.13	7.71
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	56582.29	-33135.38	-26837.62
总份额	94744.86	94744.86	94744.86	94744.87	94744.87	38162.58	71297.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	151843.82	0.00	38162.38
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	95261.54	33135.38	65000.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平

2024	博时汇享纯债债券A	10.27	94620.86	-361.57	115.93	477.49
2025	华泰保兴尊颐定开	10.27	94601.30	0.00	0.00	0.00
2026	建信睿怡纯债A	10.27	88202.14	-22.59	65.67	88.26
2027	南方赢元	10.27	93287.82	-55.75	165.66	221.41
2028	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.27	101969.78	-45079.75	21162.65	66242.40
2029	富安达富利纯债A	10.26	89893.56	-992.74	383.90	1376.65
2030	建信鑫享短债债券C	10.25	92700.65	-44600.18	110708.11	155308.28
2031	民生加银恒祥债券	10.25	94744.86	-	-	0.00
2032	永赢诚益债券A	10.25	101908.21	-	-	-
2033	财通汇利债券	10.24	98419.21	-	-	3.11
2034	银河睿丰定开债券	10.24	95616.42	-	-	0.00
2035	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.23	100999.80	-	-	-
2036	万家鑫融纯债债券A	10.23	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
2037	华夏鼎隆债券A	10.22	102212.28	-1052.52	124.13	1176.65
2038	平安合意定开债	10.22	96984.41	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平

2027	工银全球美元债A人民币	10.41	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
2028	浙商丰裕纯债A	10.02	95130.39	-0.02	0.01	0.03
2029	博时安弘一年定开债发起式A	11.23	95072.30	-	-	-
2030	大成惠祥纯债债券	9.61	95000.56	-0.08	0.00	0.08
2031	农银汇理金聚高等级债券	10.97	94989.99	-965.43	309.79	1275.22
2032	平安惠鸿纯债	9.76	94873.01	-21.45	4.28	25.74
2033	创金合信泰盈双季红定开债券A	9.85	94869.20	-	1.87	-
2034	民生加银恒祥债券	10.25	94744.86	-	-	0.00
2035	博时汇享纯债债券A	10.27	94620.86	-361.57	115.93	477.49
2036	华泰保兴尊颐定开	10.27	94601.30	0.00	0.00	0.00
2037	汇添富6月红定期开放债券A	9.98	94536.10	-	3.59	-
2038	鹏华丰盈债券	10.02	94514.69	-2314.21	151.29	2465.50
2039	银河铭忆3个月定开债券	9.57	94420.14	-0.12	0.00	0.12
2040	恒生前海恒祥纯债债券A	10.12	94234.27	-11.13	6.02	17.15
2041	华商瑞丰短债债券A	10.37	94167.64	-130133.88	421.80	130555.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平

5221	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.14	69768.02	-	-	-
5222	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.58	-	-	1.00
5223	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.74	499000.07	-	0.00	-
5224	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5225	博时富璟一年定开债	42.30	420248.39	-	-	-
5226	太平丰润一年定开债券发起式	29.94	290199.98	-	-	-
5227	长城信利一年定开债券发起式	30.86	297496.98	-	-	-
5228	民生加银恒祥债券	10.25	94744.86	-	-	0.00
5229	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5230	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	49.75	486120.47	-	-	-
5231	永赢轩益债券	30.36	299030.98	-	-	0.01
5232	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
5233	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.91	197687.00	-	-	-
5234	鑫元皓利一年定开债发起式	12.05	118760.02	-	-	-
5235	南方晨利一年定开债券发起	10.65	101489.01	-	0.31	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平

5251	博时富恒一年定开债发起式	9.99	98463.99	-	-	-
5252	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.14	69768.02	-	-	-
5253	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.58	-	-	1.00
5254	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5255	博时富璟一年定开债	42.30	420248.39	-	-	-
5256	太平丰润一年定开债券发起式	29.94	290199.98	-	-	-
5257	长城信利一年定开债券发起式	30.86	297496.98	-	-	-
5258	民生加银恒祥债券	10.25	94744.86	-	-	0.00
5259	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5260	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	49.75	486120.47	-	-	-
5261	永赢轩益债券	30.36	299030.98	-	-	0.01
5262	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
5263	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.91	197687.00	-	-	-
5264	鑫元皓利一年定开债发起式	12.05	118760.02	-	-	-
5265	中航瑞夏一年定开债发起A	33.45	331006.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平

4539	嘉实致安3个月定期债券	67.07	564791.51	170.13	170.13	0.00
4540	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4541	建信睿富纯债债券	76.52	701728.47	-	-	0.00
4542	金鹰添润定期开放债券	5.24	46222.40	-	-	0.00
4543	金鹰添盛定期开放债券	8.17	80813.98	-	-	0.00
4544	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	35.31	0.60	0.60	0.00
4545	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4546	民生加银恒祥债券	10.25	94744.86	-	-	0.00
4547	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.12	20999.97	0.00	0.00	0.00
4548	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4549	南方涪利定开债券发起	28.32	217295.11	-	-	0.00
4550	南方国利	0.11	1000.26	-	-	0.00
4551	南方远利3个月定开债券发起	15.84	149136.98	-0.00	0.00	0.00
4552	农银金鑫定开债券	58.85	466116.98	-	-	0.00
4553	鹏华丰登债券	40.02	391313.19	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

236

4014612.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

241

3931322.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

1870714.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

4629036.9800

100.00%

0.00%

2023-06-30

208

9907955.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	236	4014612.8700	94744.68	100.00	0.19
2024-12-31	241	3931322.3600	94744.68	100.00	0.19
2024-06-30	204	1870714.7600	38162.38	100.00	0.20
2023-12-31	212	4629036.9800	98135.38	100.00	0.21
2023-06-30	208	9907955.3300	206085.26	100.00	0.21

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