民生加银恒祥债券(014209)_规模评级

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.52	10.35	20.77	21.73	21.06	21.06	21.06
季度净申购	-26837.62	-98864.57	-9085.31	6364.91	0.00	-0.00	-0.00
总份额	71297.96	98135.58	197000.16	206085.47	199720.56	199720.55	199720.56
季度总申购份额	38162.38	0.00	98864.57	196270.76	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	65000.01	98864.58	107949.89	189905.84	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平

2404	中融聚通定期开放债券	7.62	68700.84	-	-	0.00
2405	鹏华丰润债券(LOF)	7.61	68665.92	-5.22	15.93	21.14
2406	长盛盛裕纯债C	7.58	72802.09	13668.38	24212.99	10544.62
2407	嘉合磐益纯债A	7.58	70000.70	-	-	0.22
2408	博时中债1-3政金债指数A	7.55	71361.52	24869.75	32508.54	7638.79
2409	上银慧鼎利债券	7.54	74948.42	0.15	0.34	0.19
2410	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.52	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
2411	民生加银恒祥债券	7.52	71297.96	-26837.62	38162.38	65000.01
2412	天弘季季兴三个月定开A	7.52	67950.71	-349.43	9889.05	10238.49
2413	安信恒鑫增强债券A	7.51	71888.80	-16380.45	8528.56	24909.01
2414	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.49	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67
2415	国泰君安安弘六个月定开债券	7.49	71299.98	-	0.00	-
2416	民生加银中债3-5年政金债指数	7.49	69493.06	2.59	4.46	1.86
2417	太平恒睿纯债	7.48	70024.62	-	-	0.00
2418	博时天颐债券A	7.47	54437.55	-14103.35	73.89	14177.24

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平

2367	国泰丰盈纯债债券A	7.21	71850.73	1509.84	1873.69	363.85
2368	光大保德信增利收益债券C	8.72	71572.26	-14255.42	26423.87	40679.29
2369	华安添鑫中短债C	8.23	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24
2370	长盛安鑫中短债C	7.95	71462.29	-48450.35	61258.90	109709.25
2371	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.40	71429.70	-207177.19	80872.36	288049.55
2372	博时中债1-3政金债指数A	7.55	71361.52	24869.75	32508.54	7638.79
2373	国泰君安安弘六个月定开债券	7.49	71299.98	-	0.00	-
2374	民生加银恒祥债券	7.52	71297.96	-26837.62	38162.38	65000.01
2375	平安惠添纯债	7.46	71110.57	-48686.15	3.68	48689.82
2376	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	7.40	71000.05	-	-	-
2377	安信永盈一年定开债券	7.89	70999.90	-	-	-
2378	兴业睿信一年定开债券发起式	7.39	70999.90	-	-	-
2379	财通安益中短债债券C	7.39	70837.09	-2220.43	99207.12	101427.55
2380	山西证券裕丰一年定开发起式	7.36	70824.27	-	-	-
2381	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.32	70768.04	-	19706.28	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平

3694	博时稳定价值债券A	17.65	133882.61	-25822.25	13337.22	39159.47
3695	中银国有企业债A	8.87	76755.79	-26104.30	4762.79	30867.09
3696	同泰恒盛债券C	0.80	7699.57	-26109.49	5102.35	31211.85
3697	东方红信用债债券A	2.61	23344.64	-26191.60	112.67	26304.26
3698	山证裕睿6个月定开C	1.77	17121.79	-26390.32	1384.90	27775.22
3699	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	31.00	289186.62	-26453.70	21512.61	47966.31
3700	华富强化回报债券	8.05	47622.24	-26722.60	472.88	27195.48
3701	民生加银恒祥债券	7.52	71297.96	-26837.62	38162.38	65000.01
3702	建信中短债纯债债券A	76.45	723293.27	-26875.55	201456.54	228332.08
3703	东方红鑫裕两年定开信用债	0.23	2172.47	-27277.12	48.22	27325.34
3704	鹏扬添利增强A	1.02	9674.06	-27286.60	19.27	27305.87
3705	兴业纯债6个月定开债券A	11.79	112265.33	-27420.49	8.30	27428.79
3706	天弘丰利债券(LOF)E	6.28	48798.23	-27437.43	2829.92	30267.35
3707	博远增睿纯债债券	4.12	39301.31	-27495.09	9768.55	37263.64
3708	太平恒安三个月定开债	41.46	405334.12	-27532.37	16.08	27548.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平

1035	万家鑫橙纯债债券A	24.22	234735.47	-126173.83	38657.69	164831.53
1036	中银增利债券	3.76	33902.28	13480.84	38644.60	25163.76
1037	招商添悦纯债D	13.14	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
1038	华安添魁债券	11.92	116181.66	-23590.06	38459.12	62049.18
1039	国元元赢四个月定开债	10.94	100195.18	9436.67	38415.22	28978.55
1040	招商招旭纯债C	12.97	95487.36	9762.96	38358.29	28595.33
1041	广发景宏债券	13.81	130673.47	19011.35	38341.63	19330.28
1042	民生加银恒祥债券	7.52	71297.96	-26837.62	38162.38	65000.01
1043	交银施罗德双轮动债券A/B	35.48	327386.50	-3743.94	38084.06	41828.00
1044	博时裕腾纯债	10.33	97737.19	37931.01	38025.53	94.52
1045	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	10.32	95276.85	-1587.81	37992.44	39580.25
1046	融通四季添利债券C	3.59	32176.23	-1309.47	37653.45	38962.92
1047	国金惠盈纯债债券E	3.27	26556.39	15519.27	37335.23	21815.96
1048	富国国有企业债债券A/B	7.92	78625.45	-1180.29	37325.17	38505.46
1049	华安众悦60天滚动持有短债A	8.32	76087.84	2668.07	37145.57	34477.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平

779	中欧纯债(LOF)C	10.40	96701.92	65229.84	131740.77	66510.93
780	华富吉丰60天滚动持有中短债C	44.60	400076.36	12296.77	78218.41	65921.64
781	兴全恒裕债券C	18.80	164202.47	4511.81	70236.76	65724.96
782	华安添荣中短债C	2.95	27541.72	-2341.49	63247.49	65588.98
783	兴银合丰债券A	11.17	102124.67	18059.32	83636.17	65576.85
784	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.41	70585.65	-30192.52	35293.08	65485.60
785	鹏扬利泽债券D	10.86	99680.98	91469.15	156835.67	65366.52
786	民生加银恒祥债券	7.52	71297.96	-26837.62	38162.38	65000.01
787	招商鑫嘉中短债债券C	6.39	61133.32	-29086.82	35821.96	64908.78
788	中邮纯债聚利债券A	10.16	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
789	英大安悦纯债债券A	34.11	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
790	招商安本增利债券A	21.82	142703.90	-61706.52	2860.81	64567.33
791	平安惠澜纯债A	30.79	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
792	天弘永利债券A	22.59	189789.55	-44661.03	19539.07	64200.09
793	招商招悦纯债C	18.26	165413.26	40975.89	105156.83	64180.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

212

4629036.9800

100.00%

0.00%

2023-06-30

208

9907955.3300

100.00%

0.00%

2022-12-31

214

9332736.1300

100.00%

0.00%

2022-06-30

218

9161493.4500

100.00%

0.00%

2022-01-25

226

973493.0832

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	212	4629036.9800	98135.38	100.00	0.21
2023-06-30	208	9907955.3300	206085.26	100.00	0.21
2022-12-31	214	9332736.1300	199720.34	100.00	0.21
2022-06-30	218	9161493.4500	199720.34	100.00	0.22
2022-01-25	226	973493.0832	0.00	0.00	0.00

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