民生加银恒祥债券(014209)_最新动态

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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累计净值：1.082

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒祥债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2023-03-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.48亿元

民生加银恒祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.61	2.16	3.19	2.31
债券型名次	2969	1781	816	931	635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	7.50	0.00	-	8.36
债券型名次	1102	1013	4363	4123	3619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.04	0.48	1.49	2.67	-
2968	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.04	0.47	1.49	2.67	-
2969	民生加银恒祥债券	-0.04	0.61	2.16	3.19	2.31
2970	南方交元债券	-0.04	0.59	1.28	2.67	1.69
2971	农银汇理金汇债券C	-0.04	0.35	0.91	1.74	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.08	0.61	1.37	2.59	1.85
1780	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.15	0.61	1.32	2.84	1.60
1781	民生加银恒祥债券	-0.04	0.61	2.16	3.19	2.31
1782	民生加银恒益纯债C	-0.39	0.61	2.12	3.37	2.36
1783	南方3-5年农发债C	-0.21	0.61	1.66	2.92	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	工银瑞信双利债券A	0.00	0.78	2.16	3.09	1.52
815	华安添和一年债券C	0.25	0.72	2.16	1.63	1.39
816	民生加银恒祥债券	-0.04	0.61	2.16	3.19	2.31
817	平安惠享纯债A	0.00	0.66	2.16	3.43	2.73
818	前海开源鼎安债券C	-0.49	0.82	2.16	0.82	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.86	1.95	3.19	2.29
930	海富通弘丰定开债券	-0.15	0.86	1.86	3.19	2.27
931	民生加银恒祥债券	-0.04	0.61	2.16	3.19	2.31
932	平安合禧1年定开债发起式	-0.08	0.54	1.83	3.19	2.18
933	平安增利六个月定开债C	-0.22	0.97	2.31	3.19	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.75	1.74	3.45	2.31
634	建信渤泰债券C	0.33	0.87	3.12	3.05	2.31
635	民生加银恒祥债券	-0.04	0.61	2.16	3.19	2.31
636	平安增利六个月定开债C	-0.22	0.97	2.31	3.19	2.31
637	平安增利六个月定开债E	-0.22	0.97	2.31	3.19	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	国泰中债1-5年政金债A	4.50	7.31	0.00	-	8.41
1101	景顺长城政策性金融债A	4.50	7.21	11.49	19.05	28.77
1102	民生加银恒祥债券	4.50	7.50	0.00	-	8.36
1103	农银金玉债券	4.50	7.53	12.10	-	12.12
1104	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.50	7.26	11.89	21.61	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	富国信用债债券A/B	4.50	7.50	12.57	23.31	69.97
1012	国联安增盈纯债C	4.84	7.50	10.22	-	16.82
1013	民生加银恒祥债券	4.50	7.50	0.00	-	8.36
1014	永赢聚益债券C	4.79	7.50	11.48	19.12	22.49
1015	招商添泽纯债A	4.22	7.50	12.04	-	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	路博迈护航一年持有债券C	-0.08	0.00	0.00	-	-0.08
4362	民生加银恒宁债券	3.74	0.00	0.00	-	4.48
4363	民生加银恒祥债券	4.50	7.50	0.00	-	8.36
4364	民生加银瑞丰一年定开债券发起	4.27	0.00	0.00	-	5.04
4365	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.96	0.00	0.00	-	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	泰信添利30天持有期债券发起式A	3.85	7.82	0.00	-	8.37
4122	泰信添利30天持有期债券发起式C	3.64	7.41	0.00	-	7.85
4123	民生加银恒祥债券	4.50	7.50	0.00	-	8.36
4124	国泰利享中短债债券E	2.70	5.13	0.00	-	5.14
4125	国泰瑞丰纯债债券	3.31	6.00	0.00	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	泰信添利30天持有期债券发起式A	3.85	7.82	0.00	-	8.37
3618	中欧鼎利债券C	-5.81	-3.56	-4.21	-	8.37
3619	民生加银恒祥债券	4.50	7.50	0.00	-	8.36
3620	长江安享纯债18个月定开A	2.13	4.23	7.33	-	8.33
3621	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	4.28	8.10	0.00	-	8.33

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10449.51	13.97%
23国开08	90.00	9288.74	12.41%
23农发清发03	90.00	9191.54	12.28%
23国开03	80.00	8185.93	10.94%
22国开05	50.00	5215.74	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71131.10	95.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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39 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40 民生加银恒裕债券型证券投资基金 41 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42 民生加...

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03-29民生加银恒祥债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-05民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
02-29民生加银基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.055	1.055	1.057	1.056	1.055
累计净值(元)	1.083	1.082	1.084	1.083	1.083

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