民生加银恒祥债券(014209)_最新动态

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0822 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1177

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒祥债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张玓

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.20亿元

2023-03-04 每10份派现金 0.3 元

民生加银恒祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.04	0.54	-0.30	0.05
债券型名次	1030	2851	1495	4958	4902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	6.50	9.55	-	12.04
债券型名次	4878	2435	2412	4184	3806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	景顺长城景泰裕利纯债A	0.14	-0.13	0.41	0.21	1.07
1029	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.14	-0.06	0.60	0.45	1.27
1030	民生加银恒祥债券	0.14	-0.04	0.54	-0.30	0.05
1031	南方祥元C	0.14	-0.19	0.32	-0.20	0.30
1032	南方远利3个月定开债券发起	0.14	-0.25	0.48	-0.11	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	金元顺安桉盛债券C	-0.08	-0.04	0.11	5.69	6.36
2850	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.09	-0.04	0.26	0.91	1.67
2851	民生加银恒祥债券	0.14	-0.04	0.54	-0.30	0.05
2852	南华价值启航纯债债券C	0.23	-0.04	0.18	-0.71	0.42
2853	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.08	-0.04	0.32	0.52	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	金鹰恒润债券发起式A	-0.04	-0.43	0.54	3.44	4.96
1494	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.11	-0.12	0.54	0.20	1.03
1495	民生加银恒祥债券	0.14	-0.04	0.54	-0.30	0.05
1496	南华瑞泽债券A	-0.88	-1.12	0.54	11.67	16.99
1497	农银金盛债券	0.13	0.08	0.54	0.35	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	华泰保兴尊信定开	0.18	-0.26	0.47	-0.30	0.46
4957	嘉实稳鑫纯债债券	0.20	-0.05	0.48	-0.30	-0.14
4958	民生加银恒祥债券	0.14	-0.04	0.54	-0.30	0.05
4959	同泰泰裕三个月定开债C	-0.10	-0.24	0.07	-0.30	-2.42
4960	永赢悦利债券	0.25	-0.05	0.58	-0.30	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	中加穗盈纯债债券	0.06	0.08	0.54	0.09	0.06
4901	博时富益纯债债券	0.07	0.03	0.48	0.21	0.05
4902	民生加银恒祥债券	0.14	-0.04	0.54	-0.30	0.05
4903	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.38	-0.07	0.81	-0.21	0.05
4904	平安惠隆纯债A	0.14	-0.01	0.44	-0.11	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	华安中债7-10年国开债A	0.74	10.84	15.63	28.26	27.05
4877	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.74	6.76	9.67	-	9.60
4878	民生加银恒祥债券	0.74	6.50	9.55	-	12.04
4879	民生加银聚益纯债	0.74	7.35	10.04	17.59	20.91
4880	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.12	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	汇添富稳安三个月持有债券A	1.71	6.50	9.67	-	10.49
2434	汇添富稳安三个月持有债券B	1.71	6.50	0.00	-	9.31
2435	民生加银恒祥债券	0.74	6.50	9.55	-	12.04
2436	鹏华永诚一年定开债券	1.35	6.50	11.40	19.31	30.98
2437	泰康稳健增利债券C	2.03	6.50	9.80	17.39	50.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.88	5.40	9.55	-	9.58
2411	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.15	4.25	9.55	-	15.00
2412	民生加银恒祥债券	0.74	6.50	9.55	-	12.04
2413	泰康长江经济带债券A	1.25	5.82	9.55	17.28	18.07
2414	招商添锦1年定开债发起式	1.42	6.24	9.55	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.69	8.64	-	11.24
4183	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	3.29	8.02	-	10.35
4184	民生加银恒祥债券	0.74	6.50	9.55	-	12.04
4185	国泰利享中短债债券E	1.31	3.67	6.57	-	7.62
4186	国泰瑞丰纯债债券	1.37	5.22	8.80	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.58	6.41	12.48	-	12.05
3805	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.73	5.23	9.70	-	12.05
3806	民生加银恒祥债券	0.74	6.50	9.55	-	12.04
3807	中加聚享增盈债券A	1.52	5.80	8.76	-	12.04
3808	中银聚享债券A	-0.55	3.79	6.16	11.57	12.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	200.00	20728.58	20.31%
25附息国债04	160.00	15736.90	15.42%
25徽商银行CD132	100.00	9908.76	9.71%
24国开15	60.00	6149.89	6.03%
21国开05	50.00	5566.79	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73749.71	72.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

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标题：民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报...

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标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银恒祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-11民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0816	1.0812	1.0806	1.0807	1.0799
累计净值(元)	1.1171	1.1167	1.1161	1.1162	1.1154

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