民生加银恒祥债券(014209)_最新动态

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0546 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1169

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒祥债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张玓

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.20亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

民生加银恒祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.02	0.32	-0.53	-0.03
债券型名次	4515	4861	4276	4905	4505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	5.70	8.84	-	11.95
债券型名次	5040	2781	2870	4189	3876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	交银中债1-3年政金债指数A	-0.03	0.10	0.40	0.29	-0.03
4514	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.07	0.32	0.51	-0.03
4515	民生加银恒祥债券	-0.03	0.02	0.32	-0.53	-0.03
4516	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.03	0.08	0.39	0.08	-0.03
4517	民生加银鑫元纯债债券A	-0.03	0.07	0.23	-2.03	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	汇添富鑫和纯债C	-0.07	0.02	0.32	-0.69	-0.07
4860	交银境尚收益债券C	-0.02	0.02	0.23	0.03	-0.02
4861	民生加银恒祥债券	-0.03	0.02	0.32	-0.53	-0.03
4862	民生加银恒益纯债C	-0.07	0.02	0.23	-1.11	-0.07
4863	民生加银恒泽债券	-0.09	0.02	0.08	-1.72	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	金信民达纯债C	0.00	0.11	0.32	0.53	0.00
4275	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.07	0.32	0.51	-0.03
4276	民生加银恒祥债券	-0.03	0.02	0.32	-0.53	-0.03
4277	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4278	南方升元中短期利率债C	0.00	0.14	0.32	-0.35	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	华夏鼎源债券C	0.07	0.38	0.40	-0.53	0.07
4904	嘉合磐昇纯债A	-0.03	0.08	0.14	-0.53	-0.03
4905	民生加银恒祥债券	-0.03	0.02	0.32	-0.53	-0.03
4906	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.12	0.38	-0.53	-0.02
4907	上证10年期国债ETF	-0.13	-0.15	0.13	-0.53	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	交银中债1-3年政金债指数A	-0.03	0.10	0.40	0.29	-0.03
4504	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.07	0.32	0.51	-0.03
4505	民生加银恒祥债券	-0.03	0.02	0.32	-0.53	-0.03
4506	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.03	0.08	0.39	0.08	-0.03
4507	民生加银鑫元纯债债券A	-0.03	0.07	0.23	-2.03	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	光大永利纯债A	-0.06	4.51	6.86	12.73	32.90
5039	红塔红土瑞景纯债A	-0.06	4.12	10.23	-	13.66
5040	民生加银恒祥债券	-0.06	5.70	8.84	-	11.95
5041	摩根纯债丰利债券A	-0.06	5.39	6.43	11.46	32.99
5042	平安合盛定开债	-0.06	4.43	10.53	17.08	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	汇添富丰润中短债C	1.28	5.70	9.07	-	9.84
2780	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.35	5.70	8.85	15.51	16.33
2781	民生加银恒祥债券	-0.06	5.70	8.84	-	11.95
2782	南方景元中高等级信用债债券	0.45	5.70	10.15	-	14.96
2783	山西证券裕泽债券发起式A	1.00	5.70	7.73	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.53	6.08	8.84	15.60	17.56
2869	广发景荣纯债	0.14	4.44	8.84	16.91	18.60
2870	民生加银恒祥债券	-0.06	5.70	8.84	-	11.95
2871	鹏扬汇利债券A	3.96	10.89	8.84	14.11	39.44
2872	信诚景瑞A	-0.94	6.56	8.84	14.43	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.52	3.55	8.33	-	11.41
4188	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.32	3.14	7.71	-	10.50
4189	民生加银恒祥债券	-0.06	5.70	8.84	-	11.95
4190	国泰利享中短债债券E	1.24	3.40	6.38	-	7.73
4191	国泰瑞丰纯债债券	1.14	4.89	8.43	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	中融恒利纯债C	0.45	5.51	9.97	-	11.96
3875	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.55	5.57	9.20	-	11.95
3876	民生加银恒祥债券	-0.06	5.70	8.84	-	11.95
3877	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.62	4.24	7.29	-	11.95
3878	信澳鑫益债券C	8.84	15.48	14.03	-	11.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	200.00	20728.58	20.31%
25附息国债04	160.00	15736.90	15.42%
25徽商银行CD132	100.00	9908.76	9.71%
24国开15	60.00	6149.89	6.03%
21国开05	50.00	5566.79	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73749.71	72.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0543	1.0535	1.0540	1.0549	1.0549
累计净值(元)	1.1166	1.1158	1.1163	1.1172	1.1172

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