民生加银恒祥债券(014209)_最新动态

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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最新净值：1.0631 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1254

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒祥债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张玓

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.99亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

民生加银恒祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.69	1.25	0.78
债券型名次	4955	912	1850	2416	1596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.80	9.28	-	12.86
债券型名次	4391	3359	2468	4197	3782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	民生加银丰鑫债券	-0.02	0.25	0.53	1.02	0.65
4954	民生加银恒宁债券	-0.02	0.26	0.67	1.44	0.74
4955	民生加银恒祥债券	-0.02	0.25	0.69	1.25	0.78
4956	民生加银恒益纯债A	-0.02	0.19	0.53	1.08	0.61
4957	南方3-5年农发债C	-0.02	0.28	0.58	1.31	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.25	0.51	1.11	0.56
911	民生加银丰鑫债券	-0.02	0.25	0.53	1.02	0.65
912	民生加银恒祥债券	-0.02	0.25	0.69	1.25	0.78
913	民生加银中债1-3年农发债指数	0.00	0.25	0.52	1.10	0.56
914	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.46	0.34	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	金元顺安丰祥C	0.10	-0.02	0.69	1.31	0.70
1849	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.00	0.24	0.69	1.40	0.77
1850	民生加银恒祥债券	-0.02	0.25	0.69	1.25	0.78
1851	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.35	0.69	0.80	0.79
1852	南方弘利定开债券发起	0.02	0.16	0.69	1.56	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	交银稳利中短债债券C	0.03	0.17	0.57	1.25	0.57
2415	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.19	0.55	1.25	0.53
2416	民生加银恒祥债券	-0.02	0.25	0.69	1.25	0.78
2417	平安季开鑫定开债C	0.02	0.20	0.66	1.25	0.60
2418	前海联合泳辉纯债A	0.00	0.23	0.67	1.25	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	金元顺安沣楹债券	-0.25	-1.60	0.74	1.80	0.78
1595	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.05	0.10	0.77	1.62	0.78
1596	民生加银恒祥债券	-0.02	0.25	0.69	1.25	0.78
1597	南方涪利定开债券发起	0.02	0.21	0.79	1.67	0.78
1598	南方和元A	0.06	0.22	0.74	1.29	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	嘉实致盈债券	1.50	6.15	10.41	17.24	26.49
4390	景顺长城睿丰短债债券C	1.50	3.91	7.40	-	8.31
4391	民生加银恒祥债券	1.50	4.80	9.28	-	12.86
4392	鹏华普天债券A	1.50	4.26	7.10	15.25	178.05
4393	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.50	3.70	8.83	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
3358	交银稳利中短债债券A	2.29	4.80	9.55	17.54	22.68
3359	民生加银恒祥债券	1.50	4.80	9.28	-	12.86
3360	南方1-3年国开债C	1.59	4.80	8.36	14.36	23.13
3361	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.84	4.80	8.09	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	德邦锐泓债券C	2.45	5.21	9.28	18.39	23.60
2467	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.65	5.54	9.28	17.14	19.57
2468	民生加银恒祥债券	1.50	4.80	9.28	-	12.86
2469	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.09	5.66	9.28	7.52	11.08
2470	银华顺益一年定期开放债券	1.73	5.25	9.28	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.69	3.45	7.74	-	11.87
4196	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	3.04	7.11	-	10.91
4197	民生加银恒祥债券	1.50	4.80	9.28	-	12.86
4198	国泰利享中短债债券E	1.37	3.06	5.87	-	8.06
4199	国泰瑞丰纯债债券	1.88	4.65	8.23	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	长信30天滚动持有短债债券C	1.37	3.14	6.12	-	12.86
3781	华泰柏瑞锦元债券	1.32	4.41	8.87	-	12.86
3782	民生加银恒祥债券	1.50	4.80	9.28	-	12.86
3783	中银恒悦180天持有期债券C	2.68	7.22	10.76	-	12.86
3784	中融益泓90天滚动持有债券C	2.98	6.09	10.52	-	12.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	200.00	20849.04	20.86%
25附息国债04	160.00	15775.70	15.78%
25徽商银行CD132	100.00	9952.35	9.96%
24国开15	60.00	6185.27	6.19%
21国开05	50.00	5598.42	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74163.68	74.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报...

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39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银恒祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-11民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0631	1.0631	1.0633	1.0631	1.0630
累计净值(元)	1.1254	1.1254	1.1256	1.1254	1.1253

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