最新净值:1.055 0.000(0.03%) 累计净值:1.090 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 民生加银恒祥债券增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:张玓 | 2024-06-11 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:7.48亿元 | 2023-03-04 每10份派现金 0.3 元 |
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民生加银恒祥债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.03 | 0.34 | 0.96 | 3.18 | 3.11 |
债券型名次 | 2899 | 1477 | 1863 | 713 | 854 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.18 | 7.41 | 0.00 | - | 9.20 |
债券型名次 | 1272 | 1035 | 4318 | 4101 | 3602 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2899 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2897 | 路博迈护航一年持有债券A | 0.03 | 0.12 | 0.68 | 2.06 | 1.80 |
2898 | 路博迈护航一年持有债券C | 0.03 | 0.09 | 0.58 | 1.86 | 1.59 |
2899 | 民生加银恒祥债券 | 0.03 | 0.34 | 0.96 | 3.18 | 3.11 |
2900 | 民生加银嘉益债券 | 0.03 | 0.32 | 1.10 | 2.13 | 2.17 |
2901 | 民生加银岁岁增利债券A | 0.03 | 0.33 | 0.55 | 2.51 | 2.58 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1477 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1475 | 景顺长城景泰永利纯债债券C | 0.05 | 0.34 | 0.91 | 2.29 | 2.32 |
1476 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 0.04 | 0.34 | 0.98 | 2.67 | 2.89 |
1477 | 民生加银恒祥债券 | 0.03 | 0.34 | 0.96 | 3.18 | 3.11 |
1478 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 0.04 | 0.34 | 1.02 | 2.02 | 2.18 |
1479 | 南方和元C | 0.02 | 0.34 | 0.83 | 2.19 | 2.24 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1863 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1861 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券A | 0.04 | 0.29 | 0.96 | 2.59 | 2.78 |
1862 | 景顺景泰鼎利一年定开纯债C | 0.06 | 0.36 | 0.96 | 2.53 | 2.53 |
1863 | 民生加银恒祥债券 | 0.03 | 0.34 | 0.96 | 3.18 | 3.11 |
1864 | 南方浙利定开债券发起 | 0.04 | 0.31 | 0.96 | 2.54 | 2.65 |
1865 | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | 0.27 | 0.68 | 0.96 | -0.41 | -0.14 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 713 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
711 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 0.06 | 0.56 | 1.34 | 3.18 | 3.28 |
712 | 金元顺安沣顺定开债发起式 | 0.05 | 0.47 | 1.27 | 3.18 | 3.27 |
713 | 民生加银恒祥债券 | 0.03 | 0.34 | 0.96 | 3.18 | 3.11 |
714 | 前海开源润和债券A | 0.09 | 0.46 | 1.36 | 3.18 | 3.25 |
715 | 易方达丰华债券A | -0.04 | -0.59 | -0.31 | 3.18 | 2.22 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 854 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
852 | 中融睿祥纯债A | 0.04 | 0.34 | 1.18 | 2.79 | 3.12 |
853 | 博时双季乐六个月持有期债券C | 0.04 | 0.27 | 0.87 | 2.80 | 3.11 |
854 | 民生加银恒祥债券 | 0.03 | 0.34 | 0.96 | 3.18 | 3.11 |
855 | 南方晖元6个月持有期债券A | -0.02 | 0.21 | 1.16 | 3.55 | 3.11 |
856 | 鹏扬淳享债券C | 0.04 | 0.35 | 0.94 | 2.78 | 3.11 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 1272 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1270 | 建信睿享纯债债券C | 4.18 | 0.00 | 0.00 | - | 5.48 |
1271 | 交银信用添利债券(LOF) | 4.18 | 6.59 | 11.16 | 18.83 | 98.92 |
1272 | 民生加银恒祥债券 | 4.18 | 7.41 | 0.00 | - | 9.20 |
1273 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 4.18 | 7.01 | 11.10 | - | 14.67 |
1274 | 南方鑫利3个月定开债券发起 | 4.18 | 7.79 | 13.25 | 21.04 | 22.31 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 1035 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1033 | 国泰惠融纯债债券 | 4.17 | 7.41 | 10.55 | - | 17.10 |
1034 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 4.03 | 7.41 | 11.08 | 21.06 | 22.47 |
1035 | 民生加银恒祥债券 | 4.18 | 7.41 | 0.00 | - | 9.20 |
1036 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 3.89 | 7.41 | 0.00 | - | 9.96 |
1037 | 上银慧永利中短期债券A | 4.00 | 7.41 | 10.68 | - | 13.60 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4318 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4316 | 路博迈护航一年持有债券C | 0.47 | 0.00 | 0.00 | - | 0.46 |
4317 | 民生加银恒宁债券 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | - | 5.46 |
4318 | 民生加银恒祥债券 | 4.18 | 7.41 | 0.00 | - | 9.20 |
4319 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | - | 5.99 |
4320 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | - | 5.36 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4101 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4099 | 泰信添利30天持有期债券发起式A | 3.19 | 7.31 | 0.00 | - | 8.82 |
4100 | 泰信添利30天持有期债券发起式C | 2.98 | 6.88 | 0.00 | - | 8.25 |
4101 | 民生加银恒祥债券 | 4.18 | 7.41 | 0.00 | - | 9.20 |
4102 | 国泰利享中短债债券E | 2.43 | 4.89 | 0.00 | - | 5.54 |
4103 | 国泰瑞丰纯债债券 | 3.04 | 5.92 | 0.00 | - | 7.27 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3602 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3600 | 金信民旺债券C | -3.13 | -11.49 | -4.78 | 23.95 | 9.21 |
3601 | 中融恒安纯债A | 2.40 | 4.60 | 7.32 | - | 9.21 |
3602 | 民生加银恒祥债券 | 4.18 | 7.41 | 0.00 | - | 9.20 |
3603 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 3.35 | 6.83 | 0.00 | - | 9.20 |
3604 | 易方达稳悦120天滚动短债C | 3.76 | 6.83 | 0.00 | - | 9.20 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)