民生加银恒祥债券(014209)_最新动态

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0620 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1243

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银恒祥债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张玓

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.99亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

民生加银恒祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.29	0.76	0.83	0.67
债券型名次	552	1391	2343	3273	1877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	4.70	9.63	-	12.74
债券型名次	4897	3505	2427	4197	3807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	交银裕盈纯债债券C	0.16	0.28	0.59	0.49	0.49
551	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.16	0.27	0.76	0.99	0.55
552	民生加银恒祥债券	0.16	0.29	0.76	0.83	0.67
553	南方景元中高等级信用债债券	0.16	0.29	0.72	0.65	0.63
554	南方骏元中短期利率债债券	0.16	0.24	0.49	0.70	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	金鹰添润定期开放债券	0.11	0.29	0.84	1.01	0.63
1390	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.11	0.29	0.78	1.02	0.61
1391	民生加银恒祥债券	0.16	0.29	0.76	0.83	0.67
1392	民生加银嘉盈债券	0.10	0.29	0.79	1.07	0.63
1393	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.14	0.29	0.57	-0.62	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.16	0.27	0.76	0.99	0.55
2342	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.15	0.27	0.76	0.98	0.53
2343	民生加银恒祥债券	0.16	0.29	0.76	0.83	0.67
2344	民生加银汇智3个月定开债券	0.18	0.33	0.76	-0.35	0.61
2345	民生加银嘉益债券	0.07	0.28	0.76	0.88	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	嘉实中短债债券A	0.10	0.20	0.52	0.83	0.37
3272	交银丰盈收益债券A	0.07	0.18	0.50	0.83	0.34
3273	民生加银恒祥债券	0.16	0.29	0.76	0.83	0.67
3274	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.18	0.53	0.83	0.37
3275	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.26	0.84	0.83	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	建信睿享纯债债券A	0.08	0.32	0.77	1.22	0.67
1876	景顺景瑞收益债券A	0.11	0.26	0.87	0.84	0.67
1877	民生加银恒祥债券	0.16	0.29	0.76	0.83	0.67
1878	南方乾利定开债券发起	0.17	0.32	0.88	0.82	0.67
1879	南方润元纯债债券A/B	0.23	0.28	0.99	1.06	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	汇添富鑫瑞债券C	0.96	4.90	9.60	14.84	29.96
4896	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.96	6.31	11.69	17.60	36.13
4897	民生加银恒祥债券	0.96	4.70	9.63	-	12.74
4898	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.96	7.61	13.64	21.47	27.97
4899	人保鑫盛纯债C	0.96	1.97	1.52	10.79	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	国泰惠泰一年定期开放债券	0.70	4.70	9.23	15.84	17.33
3504	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.19	4.70	8.26	-	8.50
3505	民生加银恒祥债券	0.96	4.70	9.63	-	12.74
3506	摩根瑞益纯债债券A	2.34	4.70	8.10	15.04	18.05
3507	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.38	4.70	8.73	14.93	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	国金惠远纯债C	2.58	6.60	9.63	15.56	13.70
2426	宏利泽利债券	1.77	4.06	9.63	17.04	26.91
2427	民生加银恒祥债券	0.96	4.70	9.63	-	12.74
2428	融通通宸债券	0.98	5.14	9.63	15.53	44.56
2429	融通增鑫债券C	1.74	4.51	9.63	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.64	3.46	8.00	-	11.77
4196	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.44	3.05	7.36	-	10.82
4197	民生加银恒祥债券	0.96	4.70	9.63	-	12.74
4198	国泰利享中短债债券E	1.42	3.09	6.04	-	7.97
4199	国泰瑞丰纯债债券	1.75	4.63	8.52	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	华夏稳鑫增利80天债券A	1.88	4.49	8.87	-	12.75
3806	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.33	5.74	10.49	-	12.75
3807	民生加银恒祥债券	0.96	4.70	9.63	-	12.74
3808	泰康安泽中短债A	1.85	3.79	7.26	-	12.74
3809	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.81	4.50	9.01	-	12.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	200.00	20849.04	20.86%
25附息国债04	160.00	15775.70	15.78%
25徽商银行CD132	100.00	9952.35	9.96%
24国开15	60.00	6185.27	6.19%
21国开05	50.00	5598.42	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74163.68	74.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场风格转向价值板块贝莱德旗下因子轮动ETF(DYNF.US)表现平平未能明显跑赢大盘

　　在承诺通过捕捉市场风格轮动跑赢大盘的理念吸引下，贝莱德旗下的iShares U.S.Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF.US)近年来获得了大量投资者追捧。然而，在当前市场风格快速转向之际，这只本

查看全文[03-06]
标题：年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红

　　今年以来，公募基金持续以真金白银兑现持有人收益，大手笔分红案例频现，且本轮分红具备扎实的业绩支撑。3月3日，南方基金发布公告，旗下南方畅利定开债券发起实施分红。该产品基准日可供分配利润为18.91亿元，本次分红方案为1.6元/10份基金

查看全文[03-06]
标题：长钱压舱新质破局公募基金破解投资密码

　　● 本报记者张凌之　　3月5日提请审议的政府工作报告为2026年经济社会发展描绘了蓝图，设定的预期目标及一系列宏观政策与产业部署，成为资本市场关注焦点。多家公募基金公司认为，宏观政策为市场平稳健康运行提供了坚实基础；同时，“进一步健全

查看全文[03-06]
03-06 聚焦政府工作报告，公募基金解码投资机会
03-06 美国货币市场基金资产升至创纪录的7.82万亿美元
03-06 聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航
03-05 重磅解读！十余家公募发声

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银恒祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-11民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0619	1.0612	1.0611	1.0603	1.0598
累计净值(元)	1.1242	1.1235	1.1234	1.1226	1.1221

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。