民生加银恒祥债券(014209)_最新动态

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

变更为外籍身份后，还可以做私募实控人吗？股权与证券私募的差异化监管逻辑[2026-01-08]

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最新净值：1.0543 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1166

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒祥债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张玓

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.20亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

民生加银恒祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.04	0.30	-0.68	-0.13
债券型名次	4884	4983	4416	4938	4838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.33	5.66	8.74	-	11.84
债券型名次	5076	2835	2908	4189	3890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.13	0.09	0.50	0.09	-0.13
4883	民生加银恒宁债券	-0.13	0.04	0.51	-0.64	-0.13
4884	民生加银恒祥债券	-0.13	-0.04	0.30	-0.68	-0.13
4885	民生加银岁岁增利债券A	-0.13	0.01	0.20	-1.06	-0.13
4886	民生加银鑫通债券	-0.13	0.07	0.12	-2.35	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.13	-0.04	0.27	-0.15	-0.13
4982	嘉实稳鑫纯债债券	-0.12	-0.04	0.25	-0.79	-0.12
4983	民生加银恒祥债券	-0.13	-0.04	0.30	-0.68	-0.13
4984	诺德安鸿	-0.04	-0.04	-0.27	-1.23	-0.04
4985	平安惠隆纯债C	-0.15	-0.04	0.12	-0.62	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	嘉实稳祥纯债债券A	-0.03	0.07	0.30	0.53	-0.03
4415	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.23	-0.02	0.30	-1.21	-0.23
4416	民生加银恒祥债券	-0.13	-0.04	0.30	-0.68	-0.13
4417	民生加银恒裕债券	0.04	0.08	0.30	-0.32	0.04
4418	南方耀元债券	-0.12	0.01	0.30	-0.33	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	广发景华纯债C	-0.06	0.08	0.49	-0.68	-0.06
4937	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.10	0.04	0.52	-0.68	-0.10
4938	民生加银恒祥债券	-0.13	-0.04	0.30	-0.68	-0.13
4939	鹏扬淳开债券C	-0.12	0.01	0.52	-0.68	-0.12
4940	平安高等级债C	-0.14	-0.02	0.26	-0.68	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.13	0.09	0.50	0.09	-0.13
4837	民生加银恒宁债券	-0.13	0.04	0.51	-0.64	-0.13
4838	民生加银恒祥债券	-0.13	-0.04	0.30	-0.68	-0.13
4839	民生加银岁岁增利债券A	-0.13	0.01	0.20	-1.06	-0.13
4840	民生加银鑫通债券	-0.13	0.07	0.12	-2.35	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	汇添富多策略纯债E	-0.33	5.00	8.44	-	13.34
5075	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.33	5.20	8.53	-	12.37
5076	民生加银恒祥债券	-0.33	5.66	8.74	-	11.84
5077	财通资管睿盈债券A	-0.34	5.13	8.07	-	8.43
5078	广发汇富一年定期债券A	-0.34	8.32	14.54	20.97	43.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	华夏恒利3个月定开债券	0.82	5.66	8.71	15.66	35.14
2834	嘉实稳泽纯债债券A	0.64	5.66	11.67	15.86	36.15
2835	民生加银恒祥债券	-0.33	5.66	8.74	-	11.84
2836	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.74	5.66	9.39	13.55	19.44
2837	泰信汇利三个月定开债券C	0.97	5.66	5.75	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	工银泰和39个月定开债券A	2.91	5.76	8.74	16.29	17.93
2907	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.54	16.88
2908	民生加银恒祥债券	-0.33	5.66	8.74	-	11.84
2909	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.48	6.12	8.74	-	11.79
2910	鹏扬利沣短债A	1.90	4.86	8.74	15.05	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.47	3.57	8.34	-	11.39
4188	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.26	3.16	7.71	-	10.48
4189	民生加银恒祥债券	-0.33	5.66	8.74	-	11.84
4190	国泰利享中短债债券E	1.22	3.43	6.41	-	7.71
4191	国泰瑞丰纯债债券	1.03	4.88	8.36	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.66	5.12	9.48	-	11.84
3889	华夏稳健增利4个月债券C	1.41	4.52	7.10	-	11.84
3890	民生加银恒祥债券	-0.33	5.66	8.74	-	11.84
3891	西部利得添盈短债债券E	1.49	3.82	6.57	10.14	11.84
3892	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	200.00	20728.58	20.31%
25附息国债04	160.00	15736.90	15.42%
25徽商银行CD132	100.00	9908.76	9.71%
24国开15	60.00	6149.89	6.03%
21国开05	50.00	5566.79	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73749.71	72.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0535	1.0540	1.0549	1.0549	1.0546
累计净值(元)	1.1158	1.1163	1.1172	1.1172	1.1169

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