民生加银恒祥债券(014209)_最新动态

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0540 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.1163

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒祥债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张玓

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.20亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

民生加银恒祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.43	-0.54	0.00
债券型名次	4139	4691	3720	4929	4343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	5.80	8.79	-	11.98
债券型名次	5050	2709	2884	4164	3853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	凯石岐短债A	0.00	0.98	0.73	-0.18	0.00
4138	凯石岐短债C	0.00	0.97	0.72	-0.20	0.00
4139	民生加银恒祥债券	0.00	0.09	0.43	-0.54	0.00
4140	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
4141	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	金信民旺债券A	0.01	0.09	0.95	2.18	0.01
4690	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.07	0.09	0.32	-0.74	-0.07
4691	民生加银恒祥债券	0.00	0.09	0.43	-0.54	0.00
4692	南方纯元C	0.00	0.09	0.31	-0.55	0.00
4693	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	交银中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.16	0.43	0.02	-0.03
3719	交银中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.14	0.43	0.21	-0.02
3720	民生加银恒祥债券	0.00	0.09	0.43	-0.54	0.00
3721	南方1-3年国开债C	-0.01	0.18	0.43	0.16	-0.01
3722	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.13	0.43	0.03	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.03	0.16	0.34	-0.54	-0.03
4928	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.03	0.17	0.71	-0.54	-0.03
4929	民生加银恒祥债券	0.00	0.09	0.43	-0.54	0.00
4930	摩根纯债丰利债券A	0.00	0.14	0.28	-0.54	0.00
4931	太平丰盈一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.67	-0.54	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	凯石岐短债A	0.00	0.98	0.73	-0.18	0.00
4342	凯石岐短债C	0.00	0.97	0.72	-0.20	0.00
4343	民生加银恒祥债券	0.00	0.09	0.43	-0.54	0.00
4344	摩根纯债丰利债券A	0.00	0.14	0.28	-0.54	0.00
4345	摩根纯债丰利债券C	0.00	0.14	0.26	-0.58	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5049	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.26	6.07	9.14	-	19.68
5050	民生加银恒祥债券	-0.26	5.80	8.79	-	11.98
5051	平安合进1年定开债	-0.26	4.89	10.59	-	17.04
5052	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.26	9.05	0.00	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53
2708	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	5.80	8.76	15.57	16.38
2709	民生加银恒祥债券	-0.26	5.80	8.79	-	11.98
2710	南方景元中高等级信用债债券	0.33	5.80	9.93	-	14.98
2711	鹏华丰尊债券	0.27	5.80	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	富荣中短债债券C	1.85	6.03	8.79	-	-3.69
2883	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	6.01	8.79	-	19.64
2884	民生加银恒祥债券	-0.26	5.80	8.79	-	11.98
2885	南方亨元A	0.96	5.61	8.79	16.59	24.38
2886	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.51	6.26	8.79	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.48	3.57	8.35	-	11.39
4163	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.26	3.16	7.71	-	10.48
4164	民生加银恒祥债券	-0.26	5.80	8.79	-	11.98
4165	国泰利享中短债债券E	1.24	3.44	6.43	-	7.72
4166	国泰瑞丰纯债债券	1.03	4.91	8.35	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	万家民安增利12个月定开债C	0.78	2.54	4.42	-	11.99
3852	兴银合鑫债券	1.56	6.01	11.06	-	11.99
3853	民生加银恒祥债券	-0.26	5.80	8.79	-	11.98
3854	前海开源1-3年国开债C	1.00	2.77	5.04	7.73	11.98
3855	中融恒利纯债C	0.29	5.59	9.92	-	11.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	200.00	20728.58	20.31%
25附息国债04	160.00	15736.90	15.42%
25徽商银行CD132	100.00	9908.76	9.71%
24国开15	60.00	6149.89	6.03%
21国开05	50.00	5566.79	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73749.71	72.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-24民生加银恒祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-11民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0549	1.0549	1.0546	1.0548	1.0558
累计净值(元)	1.1172	1.1172	1.1169	1.1171	1.1181

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