民生加银恒祥债券(014209)_最新动态

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

Seedance2.0“带飞”传媒主题基金机构看好技术突破但需警惕局部过热[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.0602 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1225

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒祥债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张玓

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.99亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

民生加银恒祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.53	0.42	0.36	0.50
债券型名次	2420	1496	3166	4587	2107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	5.57	9.32	-	12.55
债券型名次	4964	2842	2610	3674	3831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.08	0.68	0.35	0.30	0.55
2419	民生加银和鑫定开债券发起式	0.08	0.32	-0.23	-0.49	0.27
2420	民生加银恒祥债券	0.08	0.53	0.42	0.36	0.50
2421	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.55	-0.46	-1.13	0.43
2422	南方亨元A	0.08	0.45	0.81	1.23	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.12	0.53	0.59	0.62	0.57
1495	景顺景瑞收益债券C	0.09	0.53	0.43	0.47	0.54
1496	民生加银恒祥债券	0.08	0.53	0.42	0.36	0.50
1497	南方晨利一年定开债券发起	0.12	0.53	0.40	0.49	0.52
1498	南方和元C	0.06	0.53	0.41	0.86	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	交银裕利纯债债券C	0.04	0.21	0.42	0.72	0.25
3165	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.01	0.25	0.42	0.94	0.23
3166	民生加银恒祥债券	0.08	0.53	0.42	0.36	0.50
3167	摩根纯债债券B	0.03	0.36	0.42	0.54	0.29
3168	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.18	0.42	0.96	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.49	0.34	0.36	0.44
4586	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.09	0.69	0.38	0.36	0.57
4587	民生加银恒祥债券	0.08	0.53	0.42	0.36	0.50
4588	民生加银聚益纯债	0.07	0.41	0.38	0.36	0.43
4589	鹏华年年红一年持有期债券C	0.05	0.24	0.23	0.36	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.13	0.57	0.29	-0.24	0.50
2106	交银丰享收益债券C	0.08	0.47	0.51	0.80	0.50
2107	民生加银恒祥债券	0.08	0.53	0.42	0.36	0.50
2108	诺安联创顺鑫债券A	0.07	0.55	0.10	-0.34	0.50
2109	诺德汇盈一年定开	0.07	0.50	0.69	1.28	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	长安泓润纯债债券E	0.27	3.09	9.52	-	9.85
4963	国泰嘉睿纯债债券A	0.27	8.59	13.49	-	29.81
4964	民生加银恒祥债券	0.27	5.57	9.32	-	12.55
4965	中加丰裕纯债债券A	0.27	4.29	8.39	-	37.48
4966	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.26	5.56	9.65	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.83	5.57	8.00	-	16.47
2841	华夏恒利3个月定开债券	1.32	5.57	8.95	-	35.62
2842	民生加银恒祥债券	0.27	5.57	9.32	-	12.55
2843	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.89	5.57	9.77	-	15.62
2844	泰信汇利三个月定开债券C	1.09	5.57	5.80	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	嘉实稳熙纯债债券	0.33	5.52	9.32	-	35.57
2609	景顺景瑞收益债券A	1.35	6.31	9.32	-	31.50
2610	民生加银恒祥债券	0.27	5.57	9.32	-	12.55
2611	南方招利一年债券	1.70	5.72	9.32	-	20.50
2612	金鹰添益3个月定开债	0.68	5.62	9.31	-	39.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.59	3.56	8.23	-	11.68
3673	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.39	3.14	7.59	-	10.74
3674	民生加银恒祥债券	0.27	5.57	9.32	-	12.55
3675	国泰利享中短债债券E	1.34	3.26	6.19	-	7.88
3676	国泰瑞丰纯债债券	1.36	4.76	8.45	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	蜂巢丰远债券A	0.55	4.47	8.20	-	12.55
3830	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.81	5.32	9.09	-	12.55
3831	民生加银恒祥债券	0.27	5.57	9.32	-	12.55
3832	博时月月享30天持有期短债A	1.70	4.30	7.72	-	12.54
3833	华夏鼎略债券C	-0.12	0.74	2.08	-	12.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	200.00	20849.04	20.86%
25附息国债04	160.00	15775.70	15.78%
25徽商银行CD132	100.00	9952.35	9.96%
24国开15	60.00	6185.27	6.19%
21国开05	50.00	5598.42	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74163.68	74.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0601	1.0601	1.0594	1.0589	1.0584
累计净值(元)	1.1224	1.1224	1.1217	1.1212	1.1207

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