资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10097.94 98.12%
银行存款和结算备付金 191.41 1.86%
其他资产 2.22 0.02%
资产总值:10291.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州控股MTN001B 10.00 1021.49 9.95%
16联想02 10.00 1020.27 9.93%
24云投MTN007 10.00 1018.91 9.92%
24昆明轨道MTN006 10.00 1013.96 9.87%
24云能投MTN014 10.00 1013.27 9.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1020.27 9.93%
金融债券 1007.88 9.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%