诺德安元纯债(015706)_最新动态

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0329 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1029

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

诺德安元纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王宪彪

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.03亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

诺德安元纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.50	0.42	0.01
债券型名次	3632	2095	2749	2976	3715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.02	11.28	-	10.62
债券型名次	2612	3571	1321	4531	4176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.01	0.07	0.67	0.12	0.01
3631	诺德安盈	0.01	0.11	0.26	0.12	0.01
3632	诺德安元纯债	0.01	0.22	0.50	0.42	0.01
3633	诺德中短债A	0.01	0.12	0.49	0.15	0.01
3634	鹏华普利债券A	0.01	0.14	0.56	0.38	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.22	0.48	0.20	-0.01
2094	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.03	0.22	0.45	0.13	-0.03
2095	诺德安元纯债	0.01	0.22	0.50	0.42	0.01
2096	鹏华丰华债券	0.04	0.22	0.28	-0.32	0.04
2097	平安惠润纯债	-0.03	0.22	0.41	1.33	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.50	0.65	0.04
2748	南方颐元定开债券发起	-0.06	0.07	0.50	-0.09	-0.06
2749	诺德安元纯债	0.01	0.22	0.50	0.42	0.01
2750	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.19	0.50	0.37	0.00
2751	鹏华丰源债券	0.02	0.11	0.50	-0.20	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.55	0.42	0.01
2975	南华瑞利债券A	0.23	0.39	0.73	0.42	0.23
2976	诺德安元纯债	0.01	0.22	0.50	0.42	0.01
2977	鹏华丰恒债券	0.05	0.19	0.51	0.42	0.05
2978	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.12	0.29	0.42	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.01	0.07	0.67	0.12	0.01
3714	诺德安盈	0.01	0.11	0.26	0.12	0.01
3715	诺德安元纯债	0.01	0.22	0.50	0.42	0.01
3716	诺德中短债A	0.01	0.12	0.49	0.15	0.01
3717	鹏华普利债券A	0.01	0.14	0.56	0.38	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.42	4.51	8.73	-	13.12
2611	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.42	3.96	7.25	-	10.69
2612	诺德安元纯债	1.42	5.02	11.28	-	10.62
2613	平安中短债债券E	1.42	4.26	8.16	16.34	24.84
2614	上银慧佳盈债券	1.42	5.30	9.48	17.90	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	广发汇浦三年定期开放债券	2.53	5.02	7.76	-	16.40
3570	汇添富鑫汇债券C	-0.69	5.02	8.14	13.56	28.41
3571	诺德安元纯债	1.42	5.02	11.28	-	10.62
3572	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.14	5.02	7.45	-	7.15
3573	易方达中债1-3年政金债指数A	1.29	5.02	7.96	14.61	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.21	7.13	11.28	18.07	25.57
1320	农银金润定开债券	0.88	6.50	11.28	-	18.53
1321	诺德安元纯债	1.42	5.02	11.28	-	10.62
1322	浦银安盛普庆纯债债券A	1.11	5.71	11.28	17.80	19.29
1323	上银慧鑫利债券	0.32	7.89	11.28	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.54	6.87	11.13	-	10.25
4530	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.53	6.91	11.16	-	10.26
4531	诺德安元纯债	1.42	5.02	11.28	-	10.62
4532	泰康丰泰一年定开债券发起	1.56	7.24	11.77	-	10.85
4533	格林聚鑫增强债券A	1.99	-0.68	-1.91	-	-1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	宝盈盈旭纯债债券C	1.01	5.75	9.23	9.41	10.62
4175	南方贤元一年持有债券A	5.13	10.40	0.00	-	10.62
4176	诺德安元纯债	1.42	5.02	11.28	-	10.62
4177	兴业90天滚动持有中短债C	1.41	4.34	7.70	-	10.62
4178	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州控股MTN001B	10.00	1021.49	9.95%
16联想02	10.00	1020.27	9.93%
24云投MTN007	10.00	1018.91	9.92%
24昆明轨道MTN006	10.00	1013.96	9.87%
24云能投MTN014	10.00	1013.27	9.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1020.27	9.93%
金融债券	1007.88	9.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金诺德安盈纯债债券型证券投资基金诺德安瑞39个月定期开放债券...

查看全文[07-19]
标题：诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表

精选 007737诺德研发创新100 008079 诺德大类精选（FOF） 008654诺德汇盈一年定开 √ √ √ √ √ √ √ ...

查看全文[07-16]
06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德安元纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
06-22诺德安元纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0328	1.0326	1.0327	1.0329	1.0328
累计净值(元)	1.1028	1.1026	1.1027	1.1029	1.1028

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