诺德安元纯债(015706)_最新动态

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上市公司参设产业基金需“投得准”“用得好”[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0328 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1028

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

诺德安元纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王宪彪

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.03亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

诺德安元纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.28	0.55	0.47	1.50
债券型名次	2182	1090	2356	3105	2374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.19	11.70	-	10.61
债券型名次	2471	3409	1169	4534	4146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	农银金鸿短债债券C	0.00	0.09	0.43	0.51	1.27
2181	农银金益债券	0.00	0.17	0.71	0.49	1.38
2182	诺德安元纯债	0.00	0.28	0.55	0.47	1.50
2183	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.15	0.56	0.57	1.43
2184	鹏华丰盛债券	0.00	0.10	0.35	0.34	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.05	0.28	0.82	1.84	3.76
1089	南方达元债券C	-0.18	0.28	-1.84	3.28	6.75
1090	诺德安元纯债	0.00	0.28	0.55	0.47	1.50
1091	平安中短债债券E	0.02	0.28	0.70	0.82	1.43
1092	尚正臻利债券A	0.03	0.28	1.17	0.46	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	南方3-5年农发债E	-0.07	0.16	0.55	0.06	0.39
2355	南方崇元纯债债券C	0.04	-0.29	0.55	-1.27	0.57
2356	诺德安元纯债	0.00	0.28	0.55	0.47	1.50
2357	鹏华普利债券C	-0.01	0.17	0.55	0.46	1.35
2358	鹏华永盛定期开放债券	-0.01	0.11	0.55	1.23	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	南方涪利定开债券发起	0.01	0.18	0.80	0.47	1.43
3104	南方润元纯债债券A/B	-0.05	0.10	1.08	0.47	2.21
3105	诺德安元纯债	0.00	0.28	0.55	0.47	1.50
3106	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.00	0.06	0.29	0.47	1.25
3107	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.09	0.53	0.47	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	汇添富稳安三个月持有债券A	0.00	0.16	0.91	0.70	1.50
2373	汇添富稳安三个月持有债券B	0.00	0.16	0.91	0.70	1.50
2374	诺德安元纯债	0.00	0.28	0.55	0.47	1.50
2375	鹏华普利债券A	-0.01	0.18	0.58	0.55	1.50
2376	平安短债C	0.02	0.10	0.48	0.66	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	汇添富稳安三个月持有债券A	1.50	5.73	9.55	-	10.69
2470	汇添富稳安三个月持有债券B	1.50	5.73	0.00	-	9.50
2471	诺德安元纯债	1.50	5.19	11.70	-	10.61
2472	鹏华普利债券A	1.50	4.54	8.79	17.70	18.87
2473	平安短债C	1.50	4.53	8.66	16.57	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	华商鸿盛纯债债券	0.17	5.19	8.75	-	10.32
3408	南方泰元C	0.51	5.19	8.52	15.42	20.84
3409	诺德安元纯债	1.50	5.19	11.70	-	10.61
3410	诺德中短债A	1.28	5.19	10.10	-	10.24
3411	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.81	5.19	10.46	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	融通通恒63个月定开债券A	3.41	7.61	11.71	20.49	22.10
1168	银河睿鑫债券	5.70	9.76	11.71	17.01	18.48
1169	诺德安元纯债	1.50	5.19	11.70	-	10.61
1170	农银悦利债券	1.17	7.31	11.69	-	14.86
1171	鹏华丰融定期开放债券	0.95	6.85	11.69	-	114.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.68	7.15	11.19	-	10.28
4533	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.67	7.19	11.23	-	10.30
4534	诺德安元纯债	1.50	5.19	11.70	-	10.61
4535	泰康丰泰一年定开债券发起	1.60	7.10	11.75	-	10.64
4536	格林聚鑫增强债券A	1.28	-1.08	-1.90	-	-1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	国联安增顺纯债债券C	-0.18	3.20	5.28	10.09	10.62
4145	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.56	6.94	10.38	-	10.61
4146	诺德安元纯债	1.50	5.19	11.70	-	10.61
4147	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
4148	中加安盈一年定开债券发起	1.33	6.45	9.63	-	10.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州控股MTN001B	10.00	1021.49	9.95%
16联想02	10.00	1020.27	9.93%
24云投MTN007	10.00	1018.91	9.92%
24昆明轨道MTN006	10.00	1013.96	9.87%
24云能投MTN014	10.00	1013.27	9.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1020.27	9.93%
金融债券	1007.88	9.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

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　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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精选 007737诺德研发创新100 008079 诺德大类精选（FOF） 008654诺德汇盈一年定开 √ √ √ √ √ √ √ ...

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06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德安元纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	1.0327
累计净值(元)	1.1028	1.1028	1.1028	1.1028	1.1027

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