诺德安元纯债(015706)_最新动态

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.0339 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1039

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

诺德安元纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王宪彪

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.56亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

诺德安元纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.32	0.40	0.11
债券型名次	4816	5031	4190	4497	5203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.53	10.93	-	10.73
债券型名次	3071	4047	1596	4043	4253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	农银金穗定开债券	0.02	0.16	0.38	0.69	0.19
4815	诺德安鸿	0.02	0.05	-0.77	-0.74	0.04
4816	诺德安元纯债	0.02	0.10	0.32	0.40	0.11
4817	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.09	0.24	0.66	0.11
4818	鹏华普天债券A	0.02	0.20	0.39	0.71	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	民生加银半年理财	0.01	0.10	0.29	0.81	0.13
5030	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.27	0.53	0.12
5031	诺德安元纯债	0.02	0.10	0.32	0.40	0.11
5032	鹏扬淳兴三个月债券C	0.11	0.10	-0.93	-1.33	-0.29
5033	平安合进1年定开债	0.00	0.10	0.44	-0.59	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	农银汇理金汇债券C	0.03	0.15	0.32	0.57	0.18
4189	农银金鸿短债债券C	0.03	0.19	0.32	0.61	0.21
4190	诺德安元纯债	0.02	0.10	0.32	0.40	0.11
4191	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.32	0.63	0.15
4192	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.05	0.34	0.32	0.40	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	华夏理财30天债券A	0.00	0.09	0.21	0.40	0.09
4496	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.20	0.40	0.08
4497	诺德安元纯债	0.02	0.10	0.32	0.40	0.11
4498	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.05	0.34	0.32	0.40	0.29
4499	平安合意定开债	0.04	0.24	0.21	0.40	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.09	0.34	0.63	0.11
5202	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.47	0.80	0.11
5203	诺德安元纯债	0.02	0.10	0.32	0.40	0.11
5204	鹏华丰盛债券	0.01	0.08	0.24	0.39	0.11
5205	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.09	0.24	0.66	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	南方祥元A	1.49	6.21	10.80	-	42.19
3070	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.61	6.11	-	8.82
3071	诺德安元纯债	1.49	4.53	10.93	-	10.73
3072	诺德中短债A	1.49	4.71	10.29	-	10.69
3073	融通增鑫债券A	1.49	5.51	10.86	-	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.87	4.53	8.75	-	13.65
4046	建信纯债C	1.15	4.53	9.34	-	61.52
4047	诺德安元纯债	1.49	4.53	10.93	-	10.73
4048	平安合聚定开债	0.08	4.53	8.96	-	16.43
4049	平安中短债债券A	1.85	4.53	8.81	-	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.76	6.78	10.93	-	21.12
1595	摩根瑞享纯债债券C	2.91	7.75	10.93	-	11.04
1596	诺德安元纯债	1.49	4.53	10.93	-	10.73
1597	宝盈聚享定期开放债券	1.21	6.23	10.92	-	24.80
1598	华夏恒融债券	1.96	6.64	10.92	-	40.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.82	6.54	11.43	-	10.70
4042	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.82	6.59	11.45	-	10.71
4043	诺德安元纯债	1.49	4.53	10.93	-	10.73
4044	泰康丰泰一年定开债券发起	2.06	7.06	12.00	-	11.33
4045	格林聚鑫增强债券A	1.70	-0.41	-2.07	-	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	国泰瑞丰纯债债券	1.36	4.76	8.45	-	10.75
4252	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.39	3.14	7.59	-	10.74
4253	诺德安元纯债	1.49	4.53	10.93	-	10.73
4254	万家鑫安纯债E	1.85	6.24	10.27	-	10.73
4255	英大纯债债券E	2.43	7.57	12.06	-	10.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2023.52	36.28%
25国开11	20.00	2009.56	36.03%
25国债08	8.00	808.08	14.49%
25国债11	4.00	395.40	7.09%
25国债19	1.50	150.49	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4033.08	72.32%
企业债	110.09	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0338	1.0338	1.0337	1.0336	1.0335
累计净值(元)	1.1038	1.1038	1.1037	1.1036	1.1035

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