诺德安元纯债(015706)_最新动态

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0331 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1031

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

诺德安元纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王宪彪

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.03亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

诺德安元纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.52	0.49	0.03
债券型名次	3906	2132	2931	2919	3687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.99	11.42	-	10.64
债券型名次	2583	3655	1314	4533	4181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	诺安聚利债券C	0.02	-0.01	0.58	-0.54	-0.01
3905	诺德安鸿	0.02	0.08	-0.31	-1.10	0.01
3906	诺德安元纯债	0.02	0.20	0.52	0.49	0.03
3907	诺德短债债券A	0.02	0.16	0.46	0.59	0.06
3908	诺德短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.54	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	南华瑞富一年定开债券发起式	0.05	0.20	0.72	-0.22	0.08
2131	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.20	0.58	1.09	0.05
2132	诺德安元纯债	0.02	0.20	0.52	0.49	0.03
2133	鹏华纯债债券	0.13	0.20	0.73	2.32	0.05
2134	鹏华丰华债券	0.05	0.20	0.33	-0.23	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	南方7-10年国开债C	0.08	-0.11	0.52	-1.15	-0.02
2930	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.15	0.52	0.71	0.05
2931	诺德安元纯债	0.02	0.20	0.52	0.49	0.03
2932	诺德中短债A	0.03	0.11	0.52	0.22	0.04
2933	鹏华丰恒债券	0.02	0.18	0.52	0.48	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.05	0.28	0.88	0.49	0.06
2918	南方华元A	0.03	0.23	1.05	0.49	0.11
2919	诺德安元纯债	0.02	0.20	0.52	0.49	0.03
2920	平安惠悦纯债	0.05	0.16	0.54	0.49	0.00
2921	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.17	0.53	0.49	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	农银金耀定开债券	0.04	0.11	0.38	0.09	0.03
3686	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.14	0.71	-0.30	0.03
3687	诺德安元纯债	0.02	0.20	0.52	0.49	0.03
3688	鹏华0-5年利率发起式债券	0.04	0.11	0.35	0.14	0.03
3689	鹏华丰尚定期开放债券A	0.03	0.03	1.14	1.08	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.46	4.14	7.08	-	10.35
2582	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.46	4.12	7.04	-	10.31
2583	诺德安元纯债	1.46	4.99	11.42	-	10.64
2584	诺德短债债券A	1.46	4.53	9.49	12.57	16.09
2585	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.46	6.08	10.87	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.54	4.99	7.89	-	11.85
3654	南方尊利一年定开债券发起	0.92	4.99	8.71	-	17.92
3655	诺德安元纯债	1.46	4.99	11.42	-	10.64
3656	鹏华丰康债券	1.66	4.99	9.71	18.04	46.76
3657	浦银安盛普庆纯债债券C	0.85	4.99	10.24	15.68	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	富国全球债券(QDII)人民币	4.41	6.78	11.43	14.73	38.64
1313	工银3-5年国开债指数A	0.37	7.77	11.42	19.57	27.82
1314	诺德安元纯债	1.46	4.99	11.42	-	10.64
1315	浦银安盛普庆纯债债券A	1.17	5.73	11.42	17.73	19.31
1316	天治天享66个月定开债	3.83	7.63	11.42	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.58	7.00	11.21	-	10.30
4532	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.57	7.03	11.24	-	10.31
4533	诺德安元纯债	1.46	4.99	11.42	-	10.64
4534	泰康丰泰一年定开债券发起	1.56	7.24	11.77	-	10.85
4535	格林聚鑫增强债券A	2.31	-0.42	-1.71	-	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.23	11.14	0.00	-	10.66
4180	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.69	6.70	11.87	-	10.64
4181	诺德安元纯债	1.46	4.99	11.42	-	10.64
4182	宝盈盈旭纯债债券C	1.05	5.70	9.25	9.48	10.63
4183	兴业90天滚动持有中短债C	1.43	4.32	7.71	-	10.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州控股MTN001B	10.00	1021.49	9.95%
16联想02	10.00	1020.27	9.93%
24云投MTN007	10.00	1018.91	9.92%
24昆明轨道MTN006	10.00	1013.96	9.87%
24云能投MTN014	10.00	1013.27	9.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1020.27	9.93%
金融债券	1007.88	9.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0329	1.0328	1.0326	1.0327	1.0329
累计净值(元)	1.1029	1.1028	1.1026	1.1027	1.1029

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