诺德安元纯债(015706)_最新动态

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0346 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1046

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺德安元纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王宪彪

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.56亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

诺德安元纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.47	0.56	0.17
债券型名次	3522	4494	4279	4637	5129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.27	10.46	-	10.81
债券型名次	3280	4065	1865	4566	4244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.04	0.06	0.05	0.51	0.11
3521	诺德安盈	0.04	0.11	0.36	0.48	0.24
3522	诺德安元纯债	0.04	0.10	0.47	0.56	0.17
3523	诺德短债债券A	0.04	0.17	0.52	0.80	0.39
3524	诺德短债债券C	0.04	0.17	0.50	0.76	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	南方恒新39个月A	0.01	0.10	0.46	1.30	0.31
4493	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.64	0.23
4494	诺德安元纯债	0.04	0.10	0.47	0.56	0.17
4495	鹏华普天债券A	0.02	0.10	0.37	0.71	0.29
4496	鹏华稳健恒利债券C	-0.26	0.10	1.29	2.66	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.47	0.62	0.34
4278	农银金鸿短债债券C	0.08	0.18	0.47	0.75	0.35
4279	诺德安元纯债	0.04	0.10	0.47	0.56	0.17
4280	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.04	0.47	0.68	0.30
4281	鹏扬利沣短债C	0.04	0.09	0.47	0.67	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	交银稳鑫短债债券C	0.05	0.12	0.32	0.56	0.23
4636	南方吉元短债C	0.05	0.12	0.36	0.56	0.24
4637	诺德安元纯债	0.04	0.10	0.47	0.56	0.17
4638	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.07	0.22	0.56	0.15
4639	平安惠智纯债	0.10	0.27	0.65	0.56	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.08	0.28	0.53	0.17
5128	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.07	0.31	0.79	0.17
5129	诺德安元纯债	0.04	0.10	0.47	0.56	0.17
5130	万家安弘A	0.03	0.08	0.32	0.58	0.17
5131	兴银朝阳	0.03	0.09	0.40	0.94	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	华泰保兴恒利中短债A	1.77	4.13	7.65	-	11.50
3279	南方3-5年农发债A	1.77	6.69	11.94	20.83	30.03
3280	诺德安元纯债	1.77	4.27	10.46	-	10.81
3281	鹏扬淳悦一年定开债券	1.77	5.01	8.65	15.36	17.56
3282	平安合慧定开债	1.77	3.96	6.67	14.31	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	汇添富中短债E	1.53	4.27	8.20	13.64	13.60
4064	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.14	4.27	7.94	-	11.65
4065	诺德安元纯债	1.77	4.27	10.46	-	10.81
4066	易方达安益90天持有债券A	1.95	4.27	0.00	-	7.41
4067	易方达安裕60天持有债券C	2.06	4.27	0.00	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	汇安裕和纯债债券C	2.41	5.27	10.46	20.98	24.24
1864	南方金利C	2.78	5.65	10.46	23.15	107.36
1865	诺德安元纯债	1.77	4.27	10.46	-	10.81
1866	平安合盛定开债	1.16	4.39	10.46	17.50	23.77
1867	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.15	9.60	10.45	6.84	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.47	5.94	11.60	-	10.85
4565	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.46	5.97	11.60	-	10.85
4566	诺德安元纯债	1.77	4.27	10.46	-	10.81
4567	泰康丰泰一年定开债券发起	2.46	6.72	12.15	-	11.58
4568	格林聚鑫增强债券A	1.09	-0.76	-2.72	-	-2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	华安添魁债券	1.10	5.39	10.16	-	10.82
4243	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.44	3.05	7.36	-	10.82
4244	诺德安元纯债	1.77	4.27	10.46	-	10.81
4245	英大纯债债券E	1.89	6.76	11.98	-	10.81
4246	华夏鼎辉债券A	1.33	5.66	10.23	-	10.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2023.52	36.28%
25国开11	20.00	2009.56	36.03%
25国债08	8.00	808.08	14.49%
25国债11	4.00	395.40	7.09%
25国债19	1.50	150.49	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4033.08	72.32%
企业债	110.09	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场风格转向价值板块贝莱德旗下因子轮动ETF(DYNF.US)表现平平未能明显跑赢大盘

　　在承诺通过捕捉市场风格轮动跑赢大盘的理念吸引下，贝莱德旗下的iShares U.S.Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF.US)近年来获得了大量投资者追捧。然而，在当前市场风格快速转向之际，这只本

查看全文[03-06]
标题：年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红

　　今年以来，公募基金持续以真金白银兑现持有人收益，大手笔分红案例频现，且本轮分红具备扎实的业绩支撑。3月3日，南方基金发布公告，旗下南方畅利定开债券发起实施分红。该产品基准日可供分配利润为18.91亿元，本次分红方案为1.6元/10份基金

查看全文[03-06]
标题：长钱压舱新质破局公募基金破解投资密码

　　● 本报记者张凌之　　3月5日提请审议的政府工作报告为2026年经济社会发展描绘了蓝图，设定的预期目标及一系列宏观政策与产业部署，成为资本市场关注焦点。多家公募基金公司认为，宏观政策为市场平稳健康运行提供了坚实基础；同时，“进一步健全

查看全文[03-06]
03-06 聚焦政府工作报告，公募基金解码投资机会
03-06 美国货币市场基金资产升至创纪录的7.82万亿美元
03-06 聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航
03-05 重磅解读！十余家公募发声

更多>> 基金公告

标题：诺德安元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

诺德安元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：诺德基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金诺德安盈纯债债券型证券投资基金诺德安瑞39个月定期开放债券...

查看全文[07-19]
标题：诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表

精选 007737诺德研发创新100 008079 诺德大类精选（FOF） 008654诺德汇盈一年定开 √ √ √ √ √ √ √ ...

查看全文[07-16]
06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德安元纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
06-22诺德安元纯债债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0345	1.0345	1.0344	1.0342	1.0341
累计净值(元)	1.1045	1.1045	1.1044	1.1042	1.1041

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。