诺德安元纯债(015706)_最新动态

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0310 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1010

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

诺德安元纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王宪彪

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.03亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

诺德安元纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.04	0.28	0.35	1.33
债券型名次	1321	1824	4105	3580	2545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.62	11.51	-	10.42
债券型名次	3130	3422	1227	4553	4153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	诺安聚利债券A	0.12	-0.17	0.47	0.05	1.07
1320	诺安聚利债券C	0.12	-0.20	0.37	-0.15	0.69
1321	诺德安元纯债	0.12	0.04	0.28	0.35	1.33
1322	鹏华创兴增利债券C	0.12	-0.20	0.36	0.03	1.71
1323	鹏华永鑫一年定开债券	0.12	0.02	0.37	0.03	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	农银金鸿短债债券C	0.05	0.04	0.38	0.54	1.19
1823	农银金穗定开债券	0.00	0.04	0.31	0.69	1.08
1824	诺德安元纯债	0.12	0.04	0.28	0.35	1.33
1825	鹏华丰康债券	0.09	0.04	0.61	0.25	1.45
1826	鹏华丰盛债券	0.04	0.04	0.26	0.29	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	农银瑞泽添利债券A	0.24	-0.12	0.28	4.29	5.14
4104	诺德安盈	0.06	-0.03	0.28	0.19	1.03
4105	诺德安元纯债	0.12	0.04	0.28	0.35	1.33
4106	鹏华年年红一年持有期债券A	0.07	-0.10	0.28	0.24	0.74
4107	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.04	0.28	0.49	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	-0.13	0.00	0.35	1.12
3579	农银金盛债券	0.13	0.08	0.54	0.35	1.11
3580	诺德安元纯债	0.12	0.04	0.28	0.35	1.33
3581	鹏华创兴增利债券D	0.13	-0.16	0.53	0.35	2.32
3582	平安惠澜纯债C	0.08	-0.03	0.31	0.35	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.04	0.31	0.55	1.33
2544	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.30	0.63	0.90	1.33
2545	诺德安元纯债	0.12	0.04	0.28	0.35	1.33
2546	平安合慧定开债	0.09	0.11	0.42	0.63	1.33
2547	平安惠澜纯债A	0.08	0.01	0.43	0.59	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	建信短债债券F	1.52	4.31	7.64	14.48	16.63
3129	交银稳益短债债券C	1.52	4.33	7.78	-	6.86
3130	诺德安元纯债	1.52	5.62	11.51	-	10.42
3131	鹏华丰惠债券	1.52	5.63	9.53	16.82	36.00
3132	平安如意中短债C	1.52	4.57	8.17	16.94	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	华安鼎益债券C	1.37	5.62	9.29	16.43	29.45
3421	华安添荣中短债A	1.84	5.62	9.53	-	12.93
3422	诺德安元纯债	1.52	5.62	11.51	-	10.42
3423	融通增鑫债券C	1.17	5.62	9.95	-	9.85
3424	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	长安泓源纯债债券C	2.99	8.73	11.51	20.34	38.37
1226	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.62	8.85	11.51	17.84	35.26
1227	诺德安元纯债	1.52	5.62	11.51	-	10.42
1228	泰康丰泰一年定开债券发起	2.55	7.65	11.51	-	10.32
1229	中加丰尚纯债债券A	0.75	5.85	11.51	19.27	38.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.27	7.87	11.28	-	10.18
4552	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.27	7.90	11.31	-	10.20
4553	诺德安元纯债	1.52	5.62	11.51	-	10.42
4554	泰康丰泰一年定开债券发起	2.55	7.65	11.51	-	10.32
4555	格林聚鑫增强债券A	-0.32	-2.28	-2.63	-	-2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	宝盈盈旭纯债债券C	1.39	6.54	9.10	9.98	10.43
4152	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.28	8.74	0.00	-	10.43
4153	诺德安元纯债	1.52	5.62	11.51	-	10.42
4154	泰信汇利三个月定开债券A	2.37	5.98	6.45	-	10.42
4155	天弘丰利债券(LOF)C	2.71	7.52	8.91	-	10.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州控股MTN001B	10.00	1021.49	9.95%
16联想02	10.00	1020.27	9.93%
24云投MTN007	10.00	1018.91	9.92%
24昆明轨道MTN006	10.00	1013.96	9.87%
24云能投MTN014	10.00	1013.27	9.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1020.27	9.93%
金融债券	1007.88	9.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：诺德安元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

诺德安元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：诺德基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

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标题：诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金诺德安盈纯债债券型证券投资基金诺德安瑞39个月定期开放债券...

查看全文[07-19]
标题：诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表

精选 007737诺德研发创新100 008079 诺德大类精选（FOF） 008654诺德汇盈一年定开 √ √ √ √ √ √ √ ...

查看全文[07-16]
06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德安元纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
06-22诺德安元纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0307	1.0306	1.0304	1.0298	1.0294
累计净值(元)	1.1007	1.1006	1.1004	1.0998	1.0994

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