诺德安元纯债(015706)_财务情况

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	52.79	867.86	374.23	1630.99	374.25
本期利润(万元)	-2.40	146.66	96.56	2002.41	109.42
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.52	0.00	3.58	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	638.10	0.00	178.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	10271.14	23448.71	52219.07	52472.28	53328.77
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	1.03	0.00	3.63	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.10	0.00	8.97	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	112.35	153.29	460.59	778.37	1110.34
交易性金融资产(万元)	14701.24	50769.22	55266.81	55029.62	63241.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	14701.24	50769.22	52434.62	52201.39	60407.97
应付管理人报酬(万元)	1.53	13.68	15.00	13.61	16.46
应付托管费(万元)	0.51	4.56	5.00	4.54	5.49
资产总计(万元)	23473.05	52529.22	59742.19	55929.34	64549.51
负债合计(万元)	24.34	56.94	169.36	2575.23	5806.20
所有者权益合计(万元)	23448.71	52472.28	59572.82	53354.11	58743.31
未分配利润(万元)	638.10	900.98	878.42	591.13	1695.38

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	35.40	90.70	33.72	14.36	6.89
投资收益(万元)	897.64	1794.74	1056.82	2327.83	1054.91
公允价值变动收益(万元)	-721.21	371.41	391.20	1402.08	1360.84
其它收入(万元)	0.00	0.06	0.05	0.60	0.12
收入合计(万元)	211.83	2256.91	1481.79	3744.87	2422.76
管理人报酬(万元)	42.03	167.53	86.67	169.60	85.08
托管费(万元)	14.01	55.84	28.89	56.53	28.36
其它费用(万元)	8.47	21.72	10.81	21.72	10.79
费用合计(万元)	65.18	254.50	134.22	443.40	286.37
利润总额(万元)	146.66	2002.41	1347.57	3301.47	2136.39
净利润(万元)	146.66	2002.41	1347.57	3301.47	2136.39

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