诺德安元纯债(015706)_分红排行

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	0.10元	2024-11-23	0.98%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.10元	2024-06-22	0.98%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.10元	2024-03-23	0.98%
2023-12-29	2023-12-29	2024-01-02	0.10元	2023-12-28	0.98%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.30元	2023-09-23	2.88%

诺德安元纯债自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴全磐稳增利债券C	1	6年3个月	2.84元	18.24%
兴全恒鑫债券A	2	6年2个月	2.35元	9.62%
兴全恒鑫债券C	2	6年2个月	2.18元	9.06%
兴全磐稳增利债券A	6	16年8个月	5.55元	5.85%
兴全恒益债券C	1	8年6个月	0.68元	5.09%
兴全恒益债券A	1	8年6个月	0.68元	4.99%
兴证全球恒信债券A	1	3年4个月	0.35元	3.12%
兴证全球恒信债券C	1	3年4个月	0.33元	2.96%
兴全祥泰定期开放债券	14	7年12个月	3.09元	2.04%
兴全稳益定开债券	23	10年6个月	4.77元	1.98%
兴证全球恒利一年定开债券发起式	4	4年6个月	0.66元	1.49%
兴全稳泰债券A	10	9年3个月	1.79元	1.49%
兴全稳泰债券C	3	6年5个月	0.48元	1.35%
兴全恒裕债券A	5	6年12个月	0.66元	1.12%
兴全兴泰债券	28	8年7个月	3.21元	1.12%
兴全恒祥88个月定开债券	21	5年8个月	2.31元	1.08%
兴全恒瑞定开债券发起式	20	6年9个月	2.13元	1.04%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	9	3年8个月	0.91元	1.00%
兴全恒裕债券C	2	4年11个月	0.18元	0.76%
兴证全球恒远债券A	3	56年3个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒远债券C	3	56年3个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒惠30天持有超短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒惠30天持有超短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平

3631	南方卓元债券A	0.03	0.12	1.69	3.29	1.17
3632	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.13	0.41	0.79	0.29
3633	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.11	0.35	0.66	0.25
3634	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25
3635	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.25	0.63	1.29	0.53
3636	诺德安鸿	0.03	0.08	0.11	-0.43	0.10
3637	诺德安盈	0.03	0.11	0.39	0.44	0.23
3638	诺德安元纯债	0.03	0.10	0.50	0.56	0.16
3639	诺德短债债券C	0.03	0.17	0.50	0.74	0.37
3640	鹏扬利沣短债A	0.03	0.11	0.51	0.79	0.39
3641	鹏扬利沣短债C	0.03	0.09	0.45	0.66	0.34
3642	鹏扬利沣短债D	0.03	0.09	0.45	0.66	0.34
3643	鹏扬利沣短债E	0.03	0.10	0.49	0.75	0.37
3644	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.57	0.18
3645	平安惠鸿纯债	0.03	0.14	0.45	0.72	0.31

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平

4239	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.30	0.69	0.22
4240	嘉合磐益纯债C	0.04	0.10	0.27	0.64	0.11
4241	嘉实超短债债券C	0.03	0.10	0.34	0.63	0.20
4242	交银增利增强债券C	-0.49	0.10	3.18	4.53	2.08
4243	摩根丰瑞债券A	-0.33	0.10	2.62	2.26	1.58
4244	南方卓元债券C	0.02	0.10	1.60	3.09	1.11
4245	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.10	0.32	0.69	0.22
4246	诺德安元纯债	0.03	0.10	0.50	0.56	0.16
4247	鹏华普天债券A	0.01	0.10	0.37	0.71	0.29
4248	鹏扬利沣短债E	0.03	0.10	0.49	0.75	0.37
4249	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.34	0.62	0.22
4250	人保鑫盛纯债C	0.05	0.10	0.28	0.71	0.19
4251	人保鑫泽纯债A	0.02	0.10	0.46	0.71	0.30
4252	人保鑫泽纯债C	0.02	0.10	0.44	0.73	0.28
4253	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.10	0.33	0.84	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平

4097	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61
4098	华夏鼎明债券A	0.06	0.18	0.50	0.77	0.35
4099	华夏鼎智债券A	0.04	0.16	0.50	0.77	0.32
4100	建信短债债券C	0.05	0.18	0.50	0.76	0.37
4101	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.50	1.38	0.27
4102	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.14	0.50	0.86	0.33
4103	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.16	0.50	0.65	0.30
4104	诺德安元纯债	0.03	0.10	0.50	0.56	0.16
4105	诺德短债债券C	0.03	0.17	0.50	0.74	0.37
4106	鹏华双季享180天持有期债券C	0.05	0.19	0.50	0.49	0.35
4107	鹏扬淳利定期开放债券	0.08	0.27	0.50	0.64	0.51
4108	平安合进1年定开债	0.04	0.12	0.50	-0.05	0.19
4109	平安合润定开债	0.08	0.25	0.50	-0.57	0.39
4110	平安惠澜纯债C	0.05	0.20	0.50	0.63	0.37
4111	平安如意中短债A	0.05	0.16	0.50	0.80	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平

4518	华夏鼎琪三个月定开债券	0.12	0.32	0.67	0.56	0.45
4519	汇添富鑫利定开债券C	0.06	0.15	0.41	0.56	0.30
4520	嘉合磐泰短债C	0.03	0.09	0.24	0.56	0.17
4521	建信利率债策略纯债债券C	0.15	0.28	0.73	0.56	0.56
4522	江信汇福	0.02	-0.29	0.26	0.56	-0.40
4523	江信添福C	0.08	0.15	0.40	0.56	0.26
4524	凯石岐短债C	0.02	0.11	1.22	0.56	0.26
4525	诺德安元纯债	0.03	0.10	0.50	0.56	0.16
4526	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.07	0.22	0.56	0.15
4527	平安合颖定开债	0.13	0.37	0.81	0.56	0.64
4528	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.09	0.20	0.53	0.56	0.36
4529	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4530	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.06	0.34	0.56	0.20
4531	天弘弘择短债C	0.02	0.09	0.28	0.56	0.20
4532	中加纯债一年C	0.01	0.11	0.29	0.56	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平

5126	国金惠远纯债C	0.11	0.20	1.14	2.34	0.16
5127	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.28	0.59	0.16
5128	红土创新丰源中短债B	0.04	0.10	0.45	0.66	0.16
5129	华安沣裕债券C	-0.26	-0.34	0.88	1.25	0.16
5130	华夏理财30天债券A	0.03	0.08	0.25	0.43	0.16
5131	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.10	0.23	0.40	-0.99	0.16
5132	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.26	0.50	0.16
5133	诺德安元纯债	0.03	0.10	0.50	0.56	0.16
5134	融通通跃一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.14	1.60	0.16
5135	万家安弘A	0.02	0.07	0.34	0.59	0.16
5136	万家鑫安纯债C	0.02	0.07	0.36	0.72	0.16
5137	万家鑫安纯债E	0.02	0.07	0.37	0.73	0.16
5138	银河泰利债券A	0.01	-0.03	0.57	1.32	0.16
5139	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.25	1.57	0.16
5140	中加颐信纯债债券C	0.01	0.07	0.84	0.99	0.16

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