诺德安元纯债(015706)_分红排行

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	0.10元	2024-11-23	0.98%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.10元	2024-06-22	0.98%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.10元	2024-03-23	0.98%
2023-12-29	2023-12-29	2024-01-02	0.10元	2023-12-28	0.98%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.30元	2023-09-23	2.88%

诺德安元纯债自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年7个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	6年7个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年3个月	3.46元	4.21%
汇安鼎利纯债A	2	6年11个月	0.83元	3.69%
汇安鼎利纯债C	2	6年11个月	0.77元	3.43%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年2个月	0.75元	3.40%
汇安稳裕债券	4	7年11个月	1.37元	3.21%
汇安嘉源纯债债券	11	9年2个月	3.01元	2.69%
汇安嘉汇纯债债券A	14	9年3个月	3.66元	2.48%
汇安中债-广西信用债A	8	6年2个月	1.95元	2.39%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	7	5年8个月	1.75元	2.35%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	6	5年5个月	1.45元	2.24%
汇安嘉汇纯债债券C	9	5年8个月	2.00元	2.11%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年4个月	0.21元	2.05%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年4个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	8	6年2个月	1.59元	1.94%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年6个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年4个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	8	6年1个月	1.38元	1.68%
汇安裕华纯债定期开放	17	8年1个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	5年12个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	7	5年11个月	1.21元	1.52%
汇安裕和纯债债券A	7	5年11个月	1.19元	1.50%
汇安信利债券C	7	5年12个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年3个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	8	6年1个月	1.12元	1.37%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	7	5年2个月	0.92元	1.32%
汇安裕同纯债债券A	4	3年8个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	3年8个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年4个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年5个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年4个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年5个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年5个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	5	3年5个月	0.60元	1.17%
汇安裕盈纯债债券C	5	3年5个月	0.39元	0.77%
汇安中短债债券E	1	6年5个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	3年10个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	3年10个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年2个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平

5045	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.33	0.64	0.16
5046	南方中证政策性金融债指数A	0.01	0.30	0.32	0.13	0.28
5047	南方中证政策性金融债指数C	0.01	0.28	0.29	0.07	0.27
5048	南华价值启航纯债债券A	0.01	0.38	0.14	-0.20	0.39
5049	南华瑞泰39个月定开A	0.01	0.14	0.43	0.76	0.18
5050	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.37	0.63	0.16
5051	诺德安盈	0.01	0.14	0.19	0.25	0.15
5052	诺德安元纯债	0.01	0.09	0.31	0.33	0.10
5053	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.24	0.67	0.10
5054	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.32	0.63	0.15
5055	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.01	0.24	0.37	0.45	0.27
5056	鹏扬利泽债券A	0.01	0.18	0.40	0.91	0.21
5057	鹏扬利泽债券C	0.01	0.16	0.34	0.78	0.18
5058	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.01	2.10	-2.18	-5.08	1.13
5059	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.53	0.10

截止日期：2026-02-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平

5056	华宸稳健债券C	0.00	0.09	-7.78	-7.49	0.09
5057	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.09	0.35	0.63	0.11
5058	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.09	0.28	0.52	0.09
5059	嘉合磐泰短债C	0.01	0.09	0.23	0.58	0.10
5060	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.54	0.80	0.11
5061	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.27	0.53	0.11
5062	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
5063	诺德安元纯债	0.01	0.09	0.31	0.33	0.10
5064	鹏华丰盛债券	0.02	0.09	0.26	0.36	0.12
5065	前海联合添利债券A	0.24	0.09	-0.90	-0.94	0.48
5066	前海联合添利债券C	0.23	0.09	-0.90	-0.94	0.48
5067	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
5068	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.37	0.60	0.11
5069	天弘弘择短债C	0.01	0.09	0.27	0.56	0.12
5070	万家鑫安纯债C	0.01	0.09	0.38	0.79	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平

4236	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.12	0.31	0.64	0.15
4237	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.12	0.31	0.64	0.15
4238	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.31	0.62	0.13
4239	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.31	0.58	0.17
4240	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.13	0.31	0.57	0.16
4241	南方稳鑫6个月持有债券C	0.36	0.40	0.31	1.34	0.85
4242	农银汇理金汇债券C	0.02	0.14	0.31	0.55	0.17
4243	诺德安元纯债	0.01	0.09	0.31	0.33	0.10
4244	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.39	0.31	1.04	0.39
4245	鹏扬淳合债券	0.03	0.39	0.31	0.62	0.37
4246	平安增利六个月定开债C	0.13	-0.13	0.31	-0.24	0.36
4247	平安增利六个月定开债E	0.13	-0.13	0.31	-0.24	0.36
4248	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.26	0.31	0.62	0.26
4249	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.15	0.31	0.56	0.17
4250	太平恒久纯债	0.07	0.41	0.31	0.28	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平

4439	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.18	0.33	0.06
4440	汇添富鑫远债	0.06	0.44	0.38	0.33	0.40
4441	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	0.34	0.44	0.33	0.38
4442	江信祺福A	0.23	0.63	0.18	0.33	0.64
4443	金信民达纯债A	0.04	-0.23	0.02	0.33	-0.23
4444	南方乐元中短利率债C	0.02	0.24	0.32	0.33	0.21
4445	南华瑞富一年定开债券发起式	0.11	0.57	0.55	0.33	0.60
4446	诺德安元纯债	0.01	0.09	0.31	0.33	0.10
4447	鹏扬淳开债券C	0.06	0.45	0.28	0.33	0.36
4448	平安合意定开债	0.03	0.23	0.20	0.33	0.27
4449	浦银普瑞C	0.04	0.28	0.32	0.33	0.29
4450	浙商惠泉3个月定开C	0.05	0.26	0.31	0.33	0.26
4451	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.33	0.09
4452	博时丰庆纯债债券	0.05	0.30	0.35	0.32	0.27
4453	博时汇享纯债债券C	0.07	0.39	0.36	0.32	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平

5221	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.21	0.41	0.10
5222	华夏理财30天债券A	0.01	0.10	0.22	0.40	0.10
5223	汇安裕同纯债债券C	0.03	0.16	0.24	0.30	0.10
5224	汇添富理财60天债券B	0.02	0.08	0.25	0.49	0.10
5225	汇添富年年利定期开放债券C	0.01	0.10	1.70	1.70	0.10
5226	嘉合磐泰短债C	0.01	0.09	0.23	0.58	0.10
5227	南方宁利一年债券	0.07	0.36	-0.70	-1.75	0.10
5228	诺德安元纯债	0.01	0.09	0.31	0.33	0.10
5229	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.24	0.67	0.10
5230	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.53	0.10
5231	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
5232	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.07	0.22	0.28	0.10
5233	同泰中短债E	0.01	0.10	0.23	0.21	0.10
5234	万家安弘A	0.01	0.10	0.33	0.60	0.10
5235	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.08	0.62	1.55	0.10

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