诺德安元纯债(015706)_规模评级

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.03	2.35	5.28	5.32	5.41	6.05	5.77
季度净申购	-12811.37	-28416.87	-343.82	-866.10	-6257.00	2699.22	3232.21
总份额	9999.24	22810.61	51227.48	51571.31	52437.41	58694.41	55995.19
季度总申购份额	5487.94	22347.76	141.92	2656.76	1415.25	6788.81	10171.49
季度总赎回份额	18299.31	50764.63	485.74	3522.86	7672.25	4089.59	6939.28

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平

3670	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.04	9117.53	-	-	813.80
3671	长盛盛远债券A	1.04	10001.79	-59546.43	6.10	59552.53
3672	长信稳丰债券A	1.04	10154.83	-	-	50.73
3673	工银添福债券B	1.04	5171.59	3349.90	5671.12	2321.22
3674	长城稳固收益债券C	1.03	7676.93	1272.28	10294.79	9022.50
3675	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.01
3676	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.03	9148.28	-3492.37	52.45	3544.83
3677	诺德安元纯债	1.03	9999.24	-12811.37	5487.94	18299.31
3678	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.03	9487.54	-2117.07	662.83	2779.90
3679	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
3680	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
3681	嘉实多盈债券A	1.02	9434.11	-1768.63	586.05	2354.68
3682	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3683	平安元悦60天滚动持有短债A	1.02	9313.24	-3240.68	435.12	3675.80
3684	新华鑫日享中短债B	1.02	9443.22	-4461.43	561.62	5023.06

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平

3626	山西证券90天滚动持有短债C	1.12	10033.83	-1539.82	448.97	1988.78
3627	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3628	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
3629	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3630	长盛盛远债券A	1.04	10001.79	-59546.43	6.10	59552.53
3631	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.07	10001.54	-38520.06	0.00	38520.06
3632	招商安阳债券C	1.05	9999.77	2130.30	4376.70	2246.40
3633	诺德安元纯债	1.03	9999.24	-12811.37	5487.94	18299.31
3634	格林泓旭利率债	0.99	9975.10	-43157.64	9989.04	53146.68
3635	华富收益增强债券B	1.41	9923.60	2604.09	4994.51	2390.41
3636	平安增利六个月定开债E	1.25	9916.35	-2596.74	130.99	2727.73
3637	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3638	南方3-5年农发债E	1.11	9903.24	-22247.89	2746.73	24994.62
3639	中欧安悦一年定开债券发起	1.00	9884.78	-40812.33	8884.51	49696.84
3640	太平安元债券A	1.06	9881.08	-0.01	0.12	0.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平

3223	国泰利盈60天滚动持有中短债C	5.86	54142.44	-12586.28	4985.39	17571.67
3224	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	14.05	119021.78	-12658.90	10132.83	22791.73
3225	中融益海30天滚动持有短债C	3.72	33837.03	-12713.79	28084.45	40798.24
3226	华富安福债券	1.76	15907.41	-12743.18	2311.26	15054.44
3227	国泰君安君得利短债C	5.25	50319.35	-12776.25	47855.06	60631.31
3228	华安添鑫中短债C	6.43	54847.82	-12797.25	11579.78	24377.03
3229	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
3230	诺德安元纯债	1.03	9999.24	-12811.37	5487.94	18299.31
3231	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.70	26756.30	-12814.96	908.86	13723.82
3232	广发增强债券A	1.93	16431.54	-12825.41	6284.75	19110.16
3233	平安双盈添益债券C	1.37	12746.13	-12979.69	721.49	13701.18
3234	西部利得祥逸债券A	12.62	121108.35	-13136.57	92423.52	105560.09
3235	华商稳健双利债券A	24.05	150108.63	-13220.77	109655.48	122876.25
3236	金鹰元祺信用债	4.50	27497.63	-13253.31	14525.59	27778.90
3237	同泰中短债A	1.17	10868.92	-13305.80	14.93	13320.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平

1805	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.83	14885.83	-6659.40	5538.42	12197.82
1806	中融恒鑫纯债A	5.62	54805.82	-36888.64	5537.58	42426.22
1807	嘉实汇达中短债债券A	27.56	255472.94	-117785.72	5527.12	123312.84
1808	中金恒新90天持有债券发起	6.68	61408.20	1666.90	5526.77	3859.87
1809	创金合信信用红利债券E	5.90	50115.93	4220.75	5520.53	1299.78
1810	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.49	22152.10	-3557.20	5500.90	9058.10
1811	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
1812	诺德安元纯债	1.03	9999.24	-12811.37	5487.94	18299.31
1813	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	7.21	61683.79	-7325.82	5482.79	12808.61
1814	长信富安纯债半年定开债券A	8.73	78957.76	-5123.20	5474.40	10597.60
1815	创金合信益久9个月持有期债券E	1.54	13895.29	5272.48	5471.05	198.58
1816	广发聚利债券(LOF)A	7.46	52715.56	-97455.07	5467.05	102922.12
1817	国联安短债债券C	6.22	57534.12	-18683.26	5460.36	24143.62
1818	工银添利债券A	14.05	103115.86	-3620.05	5457.86	9077.91
1819	万家添利	1.68	13686.44	-14100.43	5451.13	19551.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平

1608	创金合信季安盈3个月持有期债券C	12.30	112602.12	40371.17	58746.59	18375.42
1609	中加1-3年政金债指数	4.12	37621.69	-16480.51	1878.70	18359.21
1610	华安顺穗债券	15.98	142571.12	-18260.56	91.44	18352.00
1611	平安惠涌纯债	3.01	26794.23	-18316.25	30.67	18346.92
1612	广发增强债券C	6.29	46551.02	-6962.69	11358.95	18321.64
1613	国金惠鑫短债E	1.27	12472.96	-15392.06	2912.46	18304.52
1614	天弘增益回报债券发起式D	4.82	35729.52	3629.53	21930.68	18301.15
1615	诺德安元纯债	1.03	9999.24	-12811.37	5487.94	18299.31
1616	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.65	24611.25	-15062.35	3212.58	18274.93
1617	鹏华丰饶定期开放债券	13.11	118653.94	-18254.32	0.59	18254.91
1618	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	8.62	76219.94	-9754.31	8480.28	18234.58
1619	融通通福债券(LOF)A	2.95	27570.48	-18119.96	77.76	18197.71
1620	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	11.13	100002.69	-10696.80	7428.14	18124.94
1621	红土创新添利债券C	1.54	14123.55	65.06	18152.18	18087.12
1622	华泰紫金丰睿债券发起A	1.22	11329.46	-18014.95	1.86	18016.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

697

327268.4800

97.29%

2.71%

2024-12-31

1036

497792.5300

97.23%

2.77%

2024-06-30

1812

323920.5700

94.36%

5.64%

2023-12-31

1672

315568.0600

94.73%

5.27%

2023-06-30

3189

178889.7100

87.60%

12.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	697	327268.4800	22192.68	97.29	617.93	2.71
2024-12-31	1036	497792.5300	50141.47	97.23	1429.84	2.77
2024-06-30	1812	323920.5700	55385.82	94.36	3308.58	5.64
2023-12-31	1672	315568.0600	49984.61	94.73	2778.37	5.27
2023-06-30	3189	178889.7100	49972.76	87.60	7075.16	12.40

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