资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86586.49 99.91%
银行存款和结算备付金 75.72 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:86662.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 140.00 14188.00 16.38%
22国开03 130.00 13386.10 15.45%
24农发13 90.00 9049.97 10.45%
25农发21 70.00 7028.12 8.11%
24国开02 50.00 5130.23 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86586.49 99.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%