财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 33.56 1725.74 1119.75 7366.15 875.53
本期利润(万元) -355.67 538.46 -414.77 7919.53 385.93
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.48 0.00 5.59 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4728.63 0.00 3727.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 86614.00 107813.95 106862.78 125027.21 122441.95
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.04 1.04 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.55 0.00 5.49 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.80 0.00 9.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 37.29 34.10 33.56 96.90 207.81
交易性金融资产(万元) 119423.27 126114.46 86822.56 354068.67 403618.79
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 119423.27 126114.46 86822.56 354068.67 403618.79
应付管理人报酬(万元) 26.57 31.59 19.95 70.57 77.95
应付托管费(万元) 8.86 10.53 6.65 23.52 25.98
资产总计(万元) 119460.56 126148.56 86862.40 360185.97 411814.70
负债合计(万元) 11646.60 1121.35 5491.42 81898.91 96435.01
所有者权益合计(万元) 107813.95 125027.21 81370.98 278287.06 315379.69
未分配利润(万元) 4728.63 4834.50 2631.24 9467.23 6894.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 40.29 98.06 55.96 438.81 380.08
投资收益(万元) 1949.39 8568.91 6186.39 12081.11 5817.39
公允价值变动收益(万元) -1187.28 553.37 -259.29 666.49 1141.76
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 802.41 9220.35 5983.06 13186.41 7339.23
管理人报酬(万元) 167.70 429.53 257.99 882.91 441.91
托管费(万元) 55.90 143.18 86.00 294.30 147.30
其它费用(万元) 10.14 22.13 13.63 25.97 12.53
费用合计(万元) 263.95 1300.82 1032.86 3779.67 1488.83
利润总额(万元) 538.46 7919.53 4950.21 9406.74 5850.40
净利润(万元) 538.46 7919.53 4950.21 9406.74 5850.40