我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4452.14 |
8740.26 |
1959.48 |
4708.64 |
1333.93 |
| 本期利润(万元) |
3926.04 |
9406.74 |
1194.04 |
5850.40 |
1012.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8787.03 |
0.00 |
5730.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80346.81 |
278287.06 |
275924.75 |
315379.69 |
315775.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.90 |
207.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
354068.67 |
403618.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
354068.67 |
403618.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.57 |
77.95 |
| 应付托管费(万元) |
23.52 |
25.98 |
| 资产总计(万元) |
360185.97 |
411814.70 |
| 负债合计(万元) |
81898.91 |
96435.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
278287.06 |
315379.69 |
| 未分配利润(万元) |
9467.23 |
6894.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
438.81 |
380.08 |
| 投资收益(万元) |
12081.11 |
5817.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
666.49 |
1141.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13186.41 |
7339.23 |
| 管理人报酬(万元) |
882.91 |
441.91 |
| 托管费(万元) |
294.30 |
147.30 |
| 其它费用(万元) |
25.97 |
12.53 |
| 费用合计(万元) |
3779.67 |
1488.83 |
| 利润总额(万元) |
9406.74 |
5850.40 |
| 净利润(万元) |
9406.74 |
5850.40 |
