财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.56 |
1725.74 |
1119.75 |
7366.15 |
875.53 |
| 本期利润(万元) |
-355.67 |
538.46 |
-414.77 |
7919.53 |
385.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4728.63 |
0.00 |
3727.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86614.00 |
107813.95 |
106862.78 |
125027.21 |
122441.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.29 |
34.10 |
33.56 |
96.90 |
207.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
119423.27 |
126114.46 |
86822.56 |
354068.67 |
403618.79 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
119423.27 |
126114.46 |
86822.56 |
354068.67 |
403618.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.57 |
31.59 |
19.95 |
70.57 |
77.95 |
| 应付托管费(万元) |
8.86 |
10.53 |
6.65 |
23.52 |
25.98 |
| 资产总计(万元) |
119460.56 |
126148.56 |
86862.40 |
360185.97 |
411814.70 |
| 负债合计(万元) |
11646.60 |
1121.35 |
5491.42 |
81898.91 |
96435.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
107813.95 |
125027.21 |
81370.98 |
278287.06 |
315379.69 |
| 未分配利润(万元) |
4728.63 |
4834.50 |
2631.24 |
9467.23 |
6894.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.29 |
98.06 |
55.96 |
438.81 |
380.08 |
| 投资收益(万元) |
1949.39 |
8568.91 |
6186.39 |
12081.11 |
5817.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1187.28 |
553.37 |
-259.29 |
666.49 |
1141.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
802.41 |
9220.35 |
5983.06 |
13186.41 |
7339.23 |
| 管理人报酬(万元) |
167.70 |
429.53 |
257.99 |
882.91 |
441.91 |
| 托管费(万元) |
55.90 |
143.18 |
86.00 |
294.30 |
147.30 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
22.13 |
13.63 |
25.97 |
12.53 |
| 费用合计(万元) |
263.95 |
1300.82 |
1032.86 |
3779.67 |
1488.83 |
| 利润总额(万元) |
538.46 |
7919.53 |
4950.21 |
9406.74 |
5850.40 |
| 净利润(万元) |
538.46 |
7919.53 |
4950.21 |
9406.74 |
5850.40 |