农银金耀3个月定开债券(015255)_分红排行

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-16	0.10元	2026-03-11	0.95%
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-04	0.20元	2024-06-29	1.94%
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-07	0.30元	2024-03-02	2.86%

农银金耀3个月定开债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.90%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平

4454	南方定元中短债C	0.00	0.16	0.51	1.01	0.51
4455	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07
4456	南方华元A	0.00	0.24	0.99	2.08	0.97
4457	南方乐元中短利率债A	0.00	0.23	0.47	1.10	0.53
4458	南华瑞扬纯债C	0.00	0.20	0.57	1.24	0.60
4459	南华瑞元定期开放债券	0.00	0.02	0.06	0.94	0.13
4460	农银金润定开债券	0.00	0.21	0.64	1.34	0.68
4461	农银金耀定开债券	0.00	0.29	0.56	1.05	0.59
4462	农银金玉债券	0.00	0.25	0.57	1.24	0.64
4463	农银彭博利率债指数	0.00	0.25	0.54	1.14	0.55
4464	诺德安元纯债	0.00	0.22	0.36	0.92	0.36
4465	鹏华0-5年利率发起式债券	0.00	0.15	0.45	0.94	0.51
4466	鹏华3个月中短债C	0.00	0.17	0.36	0.70	0.42
4467	鹏华丰登债券	0.00	0.23	0.61	1.22	0.63
4468	鹏华丰宁债券	0.00	0.25	0.60	1.16	0.62

截止日期：2026-03-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平

467	建信睿阳一年定期开放债券	0.03	0.29	0.87	1.81	0.86
468	交银丰享收益债券A	0.05	0.29	0.95	1.73	0.94
469	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.29	0.71	1.42	0.73
470	民生加银和鑫定开债券发起式	0.06	0.29	0.58	0.80	0.65
471	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.04	0.29	0.68	1.43	0.73
472	南方崇元纯债债券C	0.09	0.29	1.34	1.83	1.29
473	南方金利C	0.10	0.29	1.08	2.09	1.08
474	农银金耀定开债券	0.00	0.29	0.56	1.05	0.59
475	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.00	0.29	0.74	1.51	0.81
476	平安惠悦纯债	-0.02	0.29	0.51	1.27	0.60
477	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.07	0.29	0.63	0.95	0.62
478	前海开源鼎安债券A	-0.36	0.29	1.15	4.08	1.82
479	融通增享纯债债券A	0.04	0.29	0.78	1.72	0.80
480	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.29	0.86	1.44	0.84
481	尚正臻利债券A	0.00	0.29	1.08	2.39	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平

2803	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.56	1.09	0.55
2804	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.19	0.56	1.21	0.56
2805	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.22	0.56	1.06	0.53
2806	南方3-5年农发债E	-0.03	0.27	0.56	1.28	0.61
2807	南方定利一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.20	0.61
2808	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.27	0.56	1.14	0.60
2809	农银恒久增利债券A	0.28	-0.71	0.56	1.20	0.53
2810	农银金耀定开债券	0.00	0.29	0.56	1.05	0.59
2811	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.19	0.56	1.10	0.55
2812	平安元丰中短债债券E	0.00	0.16	0.56	1.32	0.62
2813	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.19	0.56	1.24	0.52
2814	平安中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.26	0.56	1.27	0.63
2815	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.01	0.23	0.56	1.06	0.65
2816	浦银安盛盛融定开债券	0.04	0.23	0.56	1.00	0.55
2817	人保利丰纯债A	0.01	0.20	0.56	1.07	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平

3293	华夏鼎富债券A	0.07	0.03	0.42	1.05	0.40
3294	嘉实同舟债券A	-0.07	-0.81	0.25	1.05	0.26
3295	交银境尚收益债券A	0.06	-0.01	0.64	1.05	0.65
3296	交银境尚收益债券C	0.06	-0.01	0.64	1.05	0.66
3297	交银裕如纯债债券A	0.01	0.26	0.61	1.05	0.68
3298	南方1-3年国开债A	0.01	0.24	0.48	1.05	0.51
3299	农银恒久增利债券C	0.27	-0.73	0.49	1.05	0.47
3300	农银金耀定开债券	0.00	0.29	0.56	1.05	0.59
3301	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.22	0.68	1.05	0.64
3302	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.18	0.54	1.05	0.52
3303	平安短债A	0.02	0.19	0.50	1.05	0.47
3304	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.23	0.57	1.05	0.55
3305	天弘安盈一年持有C	-0.03	0.11	0.33	1.05	0.39
3306	天弘信利债券C	0.02	0.08	0.40	1.05	0.43
3307	天弘优选债券	0.00	0.21	0.49	1.05	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平

2815	汇添富鑫荣纯债C	0.08	-0.07	0.26	0.69	0.59
2816	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	0.25	0.51	1.08	0.59
2817	嘉实致盈债券	0.01	0.21	0.46	0.98	0.59
2818	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.61	1.14	0.59
2819	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.22	0.60	1.20	0.59
2820	交银纯债债券C	0.04	0.19	0.57	1.19	0.59
2821	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.19	0.63	1.29	0.59
2822	农银金耀定开债券	0.00	0.29	0.56	1.05	0.59
2823	诺安聚利债券C	0.04	0.22	0.50	1.22	0.59
2824	平安合正	0.03	0.19	0.51	1.11	0.59
2825	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.05	-0.06	0.45	1.08	0.59
2826	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	0.22	0.60	1.18	0.59
2827	浦银中短债A	0.03	0.24	0.64	1.21	0.59
2828	融通收益增强债券A	-0.03	-1.58	0.61	0.41	0.59
2829	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.21	0.62	1.16	0.59

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