农银金耀3个月定开债券(015255)_规模评级

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	7.99	27.26	27.26	31.29	31.81
季度净申购	-190080.10	-0.00	-39665.27	-5131.29	68606.01
总份额	78739.74	268819.83	268819.83	308485.11	313616.40
季度总申购份额	58824.64	0.02	0.00	9803.83	313612.54
季度总赎回份额	248904.74	0.02	39665.27	14935.12	245006.53

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平

2354	恒生前海恒悦纯债A	8.10	79993.62	-0.02	0.01	0.03
2355	鹏华稳福中短债债券C	8.09	75564.94	56287.21	132674.38	76387.16
2356	博时景兴纯债债券	8.05	75876.51	-	-	86.27
2357	华富强化回报债券	8.05	47622.24	-26722.60	472.88	27195.48
2358	诺安浙享定开发起式债券	8.05	73341.95	-	0.00	-
2359	德邦锐兴债券E	8.01	64592.51	-32871.16	90213.28	123084.44
2360	中泰稳固30天持有中短债C	8.00	75714.76	55400.40	184073.75	128673.35
2361	农银金耀定开债券	7.99	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74
2362	宏利聚利债券(LOF)	7.97	78595.65	-14269.69	2173.33	16443.02
2363	长盛安鑫中短债C	7.95	71462.29	-48450.35	61258.90	109709.25
2364	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	7.95	72189.93	56719.27	78355.49	21636.22
2365	华安众鑫90天滚动短债C	7.95	72314.16	11047.34	16569.33	5521.98
2366	建信宁安30天持有期中短债债券C	7.95	75969.01	24673.47	103859.29	79185.82
2367	华安证券合赢六个月持有债券	7.94	76605.63	16437.53	26450.51	10012.98
2368	民生加银月月乐30天持有期短债C	7.94	75689.43	45407.09	125862.91	80455.82

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平

2275	中加纯债一年A	9.09	79215.48	-	-	-
2276	国联安增盛一年定开债发起式	8.48	79113.17	-	-	-
2277	浙商聚盈纯债债券A	8.76	79112.42	13292.41	15250.61	1958.20
2278	嘉实30天持有期中短债债券A	8.32	79004.57	-19495.03	42947.24	62442.26
2279	建信睿信三个月定期开放债券	8.64	78965.30	-	-	0.00
2280	广发央企80债券指数A	8.48	78792.61	4010.04	7893.29	3883.25
2281	同泰泰和三个月定开债A	8.51	78770.91	-58569.45	46978.67	105548.13
2282	农银金耀定开债券	7.99	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74
2283	富国国有企业债债券A/B	7.92	78625.45	-1180.29	37325.17	38505.46
2284	宏利聚利债券(LOF)	7.97	78595.65	-14269.69	2173.33	16443.02
2285	海富通聚合纯债	8.43	78527.46	-	-	0.01
2286	申万宏源灵通快利短债债券	8.35	78437.04	26349.35	47886.31	21536.96
2287	鑫元鸿利A	8.70	78415.30	47758.53	61146.48	13387.95
2288	南方润元纯债债券C类	9.26	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
2289	尚正臻利债券A	8.18	78267.11	57385.52	57405.51	19.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平

4130	交银施罗德稳固收益债券A	26.93	237169.22	-180969.96	3269.77	184239.73
4131	交银施罗德安心收益债券	23.79	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27
4132	浙商丰利增强债券	30.92	192010.77	-186080.51	28442.57	214523.09
4133	易方达双债增强债券A	105.96	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
4134	鹏华双季享180天持有期债券A	79.35	733263.15	-187274.46	53568.56	240843.02
4135	交银裕盈纯债债券C	48.90	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
4136	中银添瑞6个月定开债券A	0.32	3079.75	-187820.88	961.51	188782.39
4137	农银金耀定开债券	7.99	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74
4138	南方信元债券	0.52	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
4139	中加1-5年国开债指数	5.94	56303.06	-193156.42	9621.79	202778.21
4140	泰信添鑫中短债债券A	28.21	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
4141	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
4142	农银汇理金禄债券	49.74	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
4143	汇添富鑫悦纯债A	72.38	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
4144	银华永丰债券	22.86	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平

831	中加颐睿纯债债券A	44.22	417374.40	12801.51	60068.79	47267.28
832	天弘新享一年定开债券发起	6.29	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
833	百嘉百顺纯债债券A	21.17	169654.32	35202.79	59667.63	24464.84
834	华安可转债债券B	16.49	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07
835	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	14.02	132483.96	-65070.96	59257.48	124328.44
836	前海联合泳辉纯债C	3.98	28902.77	23669.31	59048.69	35379.37
837	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	6.29	60231.06	-36524.91	58893.06	95417.97
838	农银金耀定开债券	7.99	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74
839	浙商惠泉3个月定开A	6.15	58502.67	-137571.53	58502.24	196073.77
840	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.79	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
841	南方梦元短债C	4.47	40275.13	-8871.83	58371.57	67243.39
842	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	4.30	41470.35	-63093.76	58371.48	121465.24
843	安信华享纯债A	13.49	131533.05	23236.02	58170.17	34934.15
844	华夏鼎优债券A	28.63	281903.45	-150227.25	58154.30	208381.55
845	泰康安惠纯债债券A	26.36	223462.11	-104585.05	57947.45	162532.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平

194	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	36.25	333456.65	247604.16	500813.21	253209.05
195	华夏鼎业三个月定开债券A	25.96	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
196	民生加银恒宁债券	70.93	681141.04	89423.50	340579.28	251155.78
197	浦银安盛普诚纯债债券A	25.97	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
198	博时富恒一年定开债发起式	10.28	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
199	富国宝利增强债券	32.00	258584.50	-202486.52	47121.92	249608.44
200	易方达安和中短债债券C	31.67	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
201	农银金耀定开债券	7.99	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74
202	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	16.58	157910.38	-123389.18	124869.75	248258.93
203	鑫元金融债3个月定开	1.01	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
204	农银悦利债券	35.05	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
205	万家鑫怡债券A	44.84	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
206	财通资管鸿福短债债券A	61.53	527752.71	196448.88	440753.81	244304.93
207	工银尊益中短债债券C	30.63	265803.30	129732.77	371738.59	242005.82
208	长城稳健增利债券C	32.78	232623.43	145591.12	387576.07	241984.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

230

11687818.8000

100.00%

0.00%

2023-06-30

241

12800211.9400

100.00%

0.00%

2022-11-09

283

8657610.7596

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	230	11687818.8000	268817.01	100.00	2.83
2023-06-30	241	12800211.9400	308482.27	100.00	2.84
2022-11-09	283	8657610.7596	0.00	0.00	0.00

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