农银金耀3个月定开债券(015255)_规模评级

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	8.66	8.66	10.75	10.75	12.53	12.53	8.21
季度净申购	-1.01	-20002.19	-1.97	-17105.42	1.84	41451.13	0.01
总份额	83082.13	83083.14	103085.32	103087.29	120192.71	120190.87	78739.75
季度总申购份额	0.00	0.02	0.03	14.42	1.95	61363.47	0.01
季度总赎回份额	1.01	20002.21	2.00	17119.84	0.12	19912.34	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平

2211	西部利得祥盈债券C	8.74	71392.74	20179.07	71481.92	51302.85
2212	海富通聚合纯债	8.73	79838.66	-	-	0.00
2213	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.73	87018.93	-	-	-
2214	南方祥元C	8.71	73729.34	-49556.07	7861.03	57417.09
2215	银华信用四季红债券A	8.70	79661.42	26635.78	38471.26	11835.48
2216	财通资管睿安债券A	8.69	85089.72	-188195.84	11910.12	200105.96
2217	安信永宁一年定开债券发起式	8.68	81014.01	-	-	-
2218	农银金耀定开债券	8.66	83082.13	-	-	1.01
2219	博时裕鹏纯债债券	8.65	83322.30	-16.86	322.46	339.31
2220	招商安华债券C	8.65	69767.69	14120.62	17977.87	3857.26
2221	海富通鼎丰定开债券	8.64	77159.47	27036.70	27036.71	0.00
2222	华安安浦债券C	8.64	84722.94	752.34	21909.02	21156.68
2223	长盛安鑫中短债D	8.63	74352.35	39722.22	57575.85	17853.63
2224	金鹰元丰债券A	8.63	47159.44	-18312.72	8358.03	26670.76
2225	广发景和中短债C	8.62	81808.41	24757.11	70517.23	45760.12

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平

2125	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.97	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
2126	鑫元鸿利D	9.57	83351.85	-2640.89	8773.36	11414.25
2127	南方交元债券	9.96	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
2128	博时裕鹏纯债债券	8.65	83322.30	-16.86	322.46	339.31
2129	前海开源祥和债券A	13.36	83271.42	-2363.06	27216.00	29579.07
2130	易方达中债3-5年期国债	11.50	83212.10	-4884.26	11726.19	16610.44
2131	博时双月享60天滚动持有债券A	9.53	83127.21	-18043.24	4450.41	22493.65
2132	农银金耀定开债券	8.66	83082.13	-	-	1.01
2133	前海开源1-3年国开债A	8.86	82780.32	-4620.46	9428.58	14049.04
2134	工银添利债券A	11.12	82757.37	-20358.50	3404.23	23762.72
2135	交银稳利中短债债券C	9.70	82597.17	-14554.81	59414.25	73969.06
2136	鹏扬汇利债券A	9.66	82449.68	-21421.60	8232.29	29653.89
2137	华安添荣中短债A	9.11	82183.64	15112.77	30209.91	15097.14
2138	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.13	82113.82	-3980.43	4703.27	8683.70
2139	易方达丰华债券A	11.71	82013.39	-3311.58	4658.91	7970.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平

5272	招商添安1年定开债	103.17	1026598.22	-	-	-
5273	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15
5274	中加恒享三个月定开债券	23.90	234676.03	-	-	20000.00
5275	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.19	299580.51	-	-	-
5276	鑫元晟利一年定开债发起式	10.11	93931.83	-	-	-
5277	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.01	79214.50	-	-	-
5278	华夏鼎成一年定开债券	23.21	200008.92	-	-	-
5279	农银金耀定开债券	8.66	83082.13	-	-	1.01
5280	鹏华永鑫一年定开债券	41.34	399393.07	-	-	59886.05
5281	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5282	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.82	245595.90	-	-	-
5283	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	580.88	-	-	81802.06
5284	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	0.00
5285	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.69	213968.78	-	-	-
5286	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.16	51000.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平

5301	招商添安1年定开债	103.17	1026598.22	-	-	-
5302	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15
5303	中加恒享三个月定开债券	23.90	234676.03	-	-	20000.00
5304	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.19	299580.51	-	-	-
5305	鑫元晟利一年定开债发起式	10.11	93931.83	-	-	-
5306	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.01	79214.50	-	-	-
5307	华夏鼎成一年定开债券	23.21	200008.92	-	-	-
5308	农银金耀定开债券	8.66	83082.13	-	-	1.01
5309	鹏华永鑫一年定开债券	41.34	399393.07	-	-	59886.05
5310	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5311	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.82	245595.90	-	-	-
5312	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	580.88	-	-	81802.06
5313	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	0.00
5314	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.69	213968.78	-	-	-
5315	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.16	51000.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平

4237	万家鑫融纯债债券A	10.30	95758.92	-	-	1.11
4238	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	2.88	-1.01	0.09	1.10
4239	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10
4240	嘉实稳联纯债债券	20.54	201100.14	4.98	6.04	1.06
4241	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4242	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	-0.29	0.74	1.03
4243	中金新元6个月定开债A	5.41	47005.68	-1.03	0.00	1.03
4244	农银金耀定开债券	8.66	83082.13	-	-	1.01
4245	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	241.35	164.00	165.00	1.00
4246	蜂巢丰嘉债券A	4.58	42173.95	-	-	1.00
4247	海富通上证10年期地方政府债ETF	37.95	3209.75	847.00	848.00	1.00
4248	民生加银嘉益债券	5.26	47390.35	1.83	2.83	1.00
4249	平安中高等级公司债利差因子ETF	338.96	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
4250	融通通灿债券	8.49	77683.32	-	-	1.00
4251	中加优享纯债债券A	22.61	222016.62	220951.26	220952.26	1.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

4932312.0500

99.98%

0.02%

2024-12-31

206

5834597.4800

100.00%

0.00%

2024-06-30

222

3546835.4000

99.99%

0.01%

2023-12-31

230

11687818.8000

100.00%

0.00%

2023-06-30

241

12800211.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	209	4932312.0500	103066.94	99.98	18.38	0.02
2024-12-31	206	5834597.4800	120186.75	100.00	5.96	0.00
2024-06-30	222	3546835.4000	78735.72	99.99	4.03	0.01
2023-12-31	230	11687818.8000	268817.01	100.00	2.83	0.00
2023-06-30	241	12800211.9400	308482.27	100.00	2.84	0.00

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