农银金耀3个月定开债券(015255)_最新动态

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时[2026-01-09]

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累计净值：1.0964

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

农银金耀3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王明君

2024-06-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.66亿元

2024-03-02 每10份派现金 0.3 元

农银金耀3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.10	0.35	-0.13	-0.04
债券型名次	4013	3865	4097	4290	4019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	6.05	9.47	-	9.82
债券型名次	4310	2381	2314	4412	4354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	南方升元中短期利率债A	-0.04	0.24	0.43	-0.31	-0.04
4012	南方升元中短期利率债C	-0.04	0.22	0.36	-0.43	-0.04
4013	农银金耀定开债券	-0.04	0.10	0.35	-0.13	-0.04
4014	诺安聚利债券A	-0.04	0.07	0.69	-0.48	-0.04
4015	诺德安鸿	-0.04	-0.04	-0.27	-1.23	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.10	0.43	0.71	0.02
3864	南华瑞扬纯债A	-0.09	0.10	0.50	0.11	-0.09
3865	农银金耀定开债券	-0.04	0.10	0.35	-0.13	-0.04
3866	诺德中短债C	-0.03	0.10	0.50	0.04	-0.03
3867	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.30	0.38	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	南华价值启航纯债债券C	-0.01	-0.03	0.35	-1.00	-0.01
4096	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.07	0.35	0.55	0.02
4097	农银金耀定开债券	-0.04	0.10	0.35	-0.13	-0.04
4098	鹏华普天债券A	0.00	0.07	0.35	0.59	0.00
4099	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.00	0.11	0.35	0.48	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.14	0.08	0.39	-0.13	-0.14
4289	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.09	0.13	0.28	-0.13	-0.09
4290	农银金耀定开债券	-0.04	0.10	0.35	-0.13	-0.04
4291	同泰泰裕三个月定开债A	-0.14	-0.04	0.50	-0.13	-1.99
4292	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.10	-0.01	0.36	-0.13	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	南方升元中短期利率债A	-0.04	0.24	0.43	-0.31	-0.04
4018	南方升元中短期利率债C	-0.04	0.22	0.36	-0.43	-0.04
4019	农银金耀定开债券	-0.04	0.10	0.35	-0.13	-0.04
4020	诺安聚利债券A	-0.04	0.07	0.69	-0.48	-0.04
4021	诺德安鸿	-0.04	-0.04	-0.27	-1.23	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	国泰君安安弘六个月定开债券	0.44	5.71	9.70	-	10.03
4309	交银境尚收益债券A	0.44	4.72	7.83	13.48	32.19
4310	农银金耀定开债券	0.44	6.05	9.47	-	9.82
4311	鹏华丰泰定期开放债券B	0.44	5.50	7.77	13.58	32.21
4312	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.44	7.23	11.47	20.36	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	6.05	9.84	-	14.45
2380	南方ESG纯债债券发起	0.64	6.05	0.00	-	7.28
2381	农银金耀定开债券	0.44	6.05	9.47	-	9.82
2382	申万菱信稳益宝债券C	2.02	6.05	8.27	-	1.06
2383	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	天弘合利债券发起C	0.91	6.36	9.48	-	9.38
2313	南方华元C	1.70	6.58	9.47	16.29	22.85
2314	农银金耀定开债券	0.44	6.05	9.47	-	9.82
2315	平安季添盈定开债A	1.49	5.51	9.47	15.23	23.37
2316	信诚稳泰A	0.43	6.34	9.47	19.47	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.66	5.12	9.48	-	11.84
4411	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.46	4.70	8.83	-	11.11
4412	农银金耀定开债券	0.44	6.05	9.47	-	9.82
4413	鹏华畅享债券A	6.56	14.13	14.33	-	14.30
4414	鹏华畅享债券C	6.25	13.41	13.27	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	恒生前海恒源丰利债券A	2.65	6.41	9.27	-	9.82
4353	汇添富丰润中短债C	1.21	5.97	9.02	-	9.82
4354	农银金耀定开债券	0.44	6.05	9.47	-	9.82
4355	人保福欣3个月定开债券A	0.41	4.23	7.50	-	9.82
4356	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.47	5.13	8.87	-	9.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	140.00	14188.00	16.38%
22国开03	130.00	13386.10	15.45%
24农发13	90.00	9049.97	10.45%
25农发21	70.00	7028.12	8.11%
24国开02	50.00	5130.23	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86586.49	99.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0461	1.0462	1.0466	1.0465	1.0463
累计净值(元)	1.0961	1.0962	1.0966	1.0965	1.0963

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