农银金耀定开债券(015255)_最新动态

农银金耀定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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累计净值：1.054

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金耀定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王明君

2024-03-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.03亿元

农银金耀定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.41	1.31	2.77	1.88
债券型名次	4202	2222	2030	1357	1270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	0.00	0.00	-	5.47
债券型名次	1184	4701	4428	3896	4286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
农银金耀定开债券一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	南方昭元债券A	-0.07	0.31	1.26	2.42	1.66
4201	南华瑞诚一年定开债券发起式	-0.07	0.31	0.99	2.41	1.38
4202	农银金耀定开债券	-0.07	0.41	1.31	2.77	1.88
4203	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.07	0.35	0.97	2.09	1.29
4204	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.07	0.07	0.76	2.07	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
农银金耀定开债券一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	南方亨元A	-0.07	0.41	1.05	2.23	1.43
2221	南方浙利定开债券发起	-0.09	0.41	1.16	2.40	1.61
2222	农银金耀定开债券	-0.07	0.41	1.31	2.77	1.88
2223	诺安鑫享定开发起式债券	-0.12	0.41	1.17	2.48	1.60
2224	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.14	0.41	1.84	3.89	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
农银金耀定开债券一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.11	0.52	1.31	3.26	1.96
2029	民生加银鑫元纯债债券A	-0.03	0.26	1.31	2.68	1.73
2030	农银金耀定开债券	-0.07	0.41	1.31	2.77	1.88
2031	鹏华创兴增利债券C	0.24	0.24	1.31	-1.11	-0.62
2032	鹏华尊悦定开债发起式	-0.06	0.36	1.31	2.86	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
农银金耀定开债券一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.31	1.50	2.77	1.97
1356	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.28	1.11	2.77	-
1357	农银金耀定开债券	-0.07	0.41	1.31	2.77	1.88
1358	鹏扬裕利三年封闭式债券	-0.04	0.44	1.33	2.77	1.87
1359	信澳鑫享债券A	-0.08	0.23	3.15	2.77	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
农银金耀定开债券一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	南方多利增强债券C	0.06	1.14	2.69	2.04	1.88
1269	南方金利C	0.00	0.39	1.08	2.58	1.88
1270	农银金耀定开债券	-0.07	0.41	1.31	2.77	1.88
1271	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.12	-0.37	1.37	8.98	1.88
1272	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.05	0.52	1.48	2.41	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
农银金耀定开债券一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	富国泓利纯债债券型发起式C	4.29	6.98	11.80	-	20.51
1183	华夏稳鑫增利80天债券A	4.29	7.13	0.00	-	8.72
1184	农银金耀定开债券	4.29	0.00	0.00	-	5.47
1185	平安合聚定开债	4.29	7.47	12.36	-	12.60
1186	平安合瑞定开债	4.29	7.24	13.69	-	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
农银金耀定开债券一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	农银金鸿短债债券A	3.34	0.00	0.00	-	5.53
4700	农银金鸿短债债券C	3.23	0.00	0.00	-	5.30
4701	农银金耀定开债券	4.29	0.00	0.00	-	5.47
4702	农银瑞泽添利债券A	1.70	0.00	0.00	-	3.18
4703	农银瑞泽添利债券C	1.27	0.00	0.00	-	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
农银金耀定开债券一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	农银金鸿短债债券C	3.23	0.00	0.00	-	5.30
4427	农银金盛债券	4.47	7.49	0.00	-	11.39
4428	农银金耀定开债券	4.29	0.00	0.00	-	5.47
4429	农银瑞泽添利债券A	1.70	0.00	0.00	-	3.18
4430	农银瑞泽添利债券C	1.27	0.00	0.00	-	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
农银金耀定开债券一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	国泰君安60天滚动持有中短债A	4.06	7.44	0.00	-	7.94
3895	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.85	6.99	0.00	-	7.61
3896	农银金耀定开债券	4.29	0.00	0.00	-	5.47
3897	鹏华畅享债券A	1.65	0.00	0.00	-	1.56
3898	鹏华畅享债券C	1.34	0.00	0.00	-	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
农银金耀定开债券一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	中加安盈一年定开债券发起	3.42	0.00	0.00	-	5.48
4285	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.79	0.00	0.00	-	5.47
4286	农银金耀定开债券	4.29	0.00	0.00	-	5.47
4287	招商鑫诚短债A	3.21	0.00	0.00	-	5.47
4288	中银纯债债券D	0.00	0.00	0.00	-	5.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	80.00	8357.97	10.40%
19国开08	80.00	8238.43	10.25%
23国开08	70.00	7224.57	8.99%
22农发12	70.00	7122.27	8.86%
23进出03	60.00	6215.17	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77182.55	96.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：兴业银行...

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................... ...

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03-26关于农银汇理金耀3个月定开债券型证券投资基金新增销售机构及开展费...
03-12农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第五次开放申购、赎回...
03-02农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告
02-26关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.023	1.025	1.026	1.026	1.028
累计净值(元)	1.053	1.055	1.056	1.056	1.058

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