农银金耀3个月定开债券(015255)_最新动态

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.0964

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

农银金耀3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王明君

2024-06-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.66亿元

2024-03-02 每10份派现金 0.3 元

农银金耀3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.34	-0.05	-0.01
债券型名次	4170	4257	4128	4298	4177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	5.98	9.50	-	9.85
债券型名次	4268	2450	2325	4412	4360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	南华瑞扬纯债A	-0.01	0.16	0.52	0.22	-0.01
4169	农银金润定开债券	-0.01	0.16	0.49	0.02	-0.01
4170	农银金耀定开债券	-0.01	0.09	0.34	-0.05	-0.01
4171	诺德安鸿	-0.01	-0.05	-0.32	-1.16	-0.01
4172	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.01	0.08	0.31	0.03	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	南方浙利定开债券发起	0.01	0.09	0.34	-0.66	0.01
4256	农银汇理金禄债券	-0.05	0.09	0.42	0.21	-0.05
4257	农银金耀定开债券	-0.01	0.09	0.34	-0.05	-0.01
4258	鹏华丰腾债券	0.02	0.09	0.40	0.14	0.02
4259	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.09	0.30	0.03	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	南方骏元中短期利率债债券	-0.05	0.05	0.34	0.15	-0.05
4127	南方浙利定开债券发起	0.01	0.09	0.34	-0.66	0.01
4128	农银金耀定开债券	-0.01	0.09	0.34	-0.05	-0.01
4129	鹏华普天债券A	0.02	0.08	0.34	0.61	0.02
4130	鹏扬淳优债券	-0.03	0.05	0.34	0.10	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	景顺长城景泰裕利纯债A	0.00	0.18	0.52	-0.05	0.00
4297	南方臻元	0.03	0.18	0.89	-0.05	0.03
4298	农银金耀定开债券	-0.01	0.09	0.34	-0.05	-0.01
4299	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.03	0.36	-0.05	-0.04
4300	永赢元利债券A	-0.01	0.14	0.65	-0.05	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	南华瑞扬纯债A	-0.01	0.16	0.52	0.22	-0.01
4176	农银金润定开债券	-0.01	0.16	0.49	0.02	-0.01
4177	农银金耀定开债券	-0.01	0.09	0.34	-0.05	-0.01
4178	诺德安鸿	-0.01	-0.05	-0.32	-1.16	-0.01
4179	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.01	0.08	0.31	0.03	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.63	6.65	9.65	-	10.00
4267	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.63	6.64	10.11	-	11.58
4268	农银金耀定开债券	0.63	5.98	9.50	-	9.85
4269	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.63	6.76	9.14	22.45	28.63
4270	平安惠添纯债	0.63	5.53	9.12	16.67	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	博时安弘一年定开债发起式A	1.08	5.98	11.60	19.55	36.98
2449	财通资管睿安债券A	0.22	5.98	0.00	-	6.97
2450	农银金耀定开债券	0.63	5.98	9.50	-	9.85
2451	融通通和债券	1.76	5.98	8.90	15.25	33.75
2452	兴银汇裕定开债	0.81	5.98	8.05	15.47	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	汇添富鑫汇债券A	-0.29	5.94	9.50	15.81	32.76
2324	嘉实汇鑫中短债债券C	1.28	4.75	9.50	13.73	15.34
2325	农银金耀定开债券	0.63	5.98	9.50	-	9.85
2326	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.68	5.21	9.50	-	11.09
2327	鑫元皓利一年定开债发起式	0.96	5.31	9.50	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.71	5.07	9.45	-	11.86
4411	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.51	4.65	8.80	-	11.13
4412	农银金耀定开债券	0.63	5.98	9.50	-	9.85
4413	鹏华畅享债券A	7.24	14.66	14.80	-	14.80
4414	鹏华畅享债券C	6.93	13.94	13.73	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.91	5.75	11.67	-	9.85
4359	凯石岐短债A	-0.00	2.19	4.44	8.08	9.85
4360	农银金耀定开债券	0.63	5.98	9.50	-	9.85
4361	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
4362	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	140.00	14188.00	16.38%
22国开03	130.00	13386.10	15.45%
24农发13	90.00	9049.97	10.45%
25农发21	70.00	7028.12	8.11%
24国开02	50.00	5130.23	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86586.49	99.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0464	1.0461	1.0462	1.0466	1.0465
累计净值(元)	1.0964	1.0961	1.0962	1.0966	1.0965

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