农银金耀3个月定开债券(015255)_最新动态

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

安信基金张翼飞：股债攻守有方，严控回撤风险[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

农银金耀3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王明君

2024-06-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.03亿元

2024-03-02 每10份派现金 0.3 元

农银金耀3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.95	2.75	2.85
债券型名次	1614	1044	2110	1411	1320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	0.00	0.00	-	6.47
债券型名次	1670	4605	4376	4324	4246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	南方宣利定期开放债券C	0.06	0.36	1.25	2.99	3.16
1613	南方泽元	0.06	0.34	0.78	2.62	2.67
1614	农银金耀定开债券	0.06	0.39	0.95	2.75	2.85
1615	农银金鑫定开债券	0.06	0.46	1.26	3.40	3.56
1616	诺安联创顺鑫债券A	0.06	0.38	1.32	3.04	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	南方鼎利一年定开债券发起	0.06	0.39	1.21	3.18	3.35
1043	南方景元中高等级信用债债券	0.08	0.39	1.27	3.14	3.24
1044	农银金耀定开债券	0.06	0.39	0.95	2.75	2.85
1045	诺德安鸿	0.07	0.39	1.31	2.51	2.77
1046	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.02	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	金信民兴债券A	0.07	0.39	0.95	1.70	1.83
2109	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.32	0.95	2.28	2.44
2110	农银金耀定开债券	0.06	0.39	0.95	2.75	2.85
2111	诺德安盈	0.06	0.30	0.95	2.23	2.44
2112	鹏华创兴增利债券C	0.08	0.06	0.95	0.64	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	交银裕通纯债债券C	0.06	0.27	0.95	2.75	2.86
1410	交银增利债券A/B	-0.02	0.11	1.31	2.75	2.76
1411	农银金耀定开债券	0.06	0.39	0.95	2.75	2.85
1412	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.79	2.75	2.93
1413	泰康安欣纯债债券C	0.05	0.42	1.04	2.75	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	交银裕祥纯债债券A	0.06	0.38	0.84	2.89	2.85
1319	南方惠利6个月定开债券A	0.07	0.41	1.15	2.70	2.85
1320	农银金耀定开债券	0.06	0.39	0.95	2.75	2.85
1321	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.53	1.15	2.98	2.85
1322	鹏扬淳明债券C	0.06	0.38	1.13	2.85	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	南方创利3个月定开债券发起	3.93	6.66	10.74	-	14.96
1669	南方惠利6个月定开债券C	3.93	7.62	12.52	-	24.08
1670	农银金耀定开债券	3.93	0.00	0.00	-	6.47
1671	平安惠文纯债	3.93	7.46	12.18	-	17.44
1672	平安惠禧纯债A	3.93	0.00	0.00	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	南方中证政策性金融债指数C	4.48	0.00	0.00	-	7.07
4604	南华瑞富一年定开债券发起式	4.06	0.00	0.00	-	4.21
4605	农银金耀定开债券	3.93	0.00	0.00	-	6.47
4606	农银瑞泽添利债券A	1.24	0.00	0.00	-	3.41
4607	农银瑞泽添利债券C	0.84	0.00	0.00	-	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	农银金鸿短债债券A	3.22	5.93	0.00	-	6.22
4375	农银金鸿短债债券C	3.11	5.71	0.00	-	5.97
4376	农银金耀定开债券	3.93	0.00	0.00	-	6.47
4377	农银瑞泽添利债券A	1.24	0.00	0.00	-	3.41
4378	农银瑞泽添利债券C	0.84	0.00	0.00	-	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	国泰君安60天滚动持有中短债A	3.78	7.11	0.00	-	8.60
4323	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.57	6.67	0.00	-	8.21
4324	农银金耀定开债券	3.93	0.00	0.00	-	6.47
4325	鹏华畅享债券A	0.71	0.00	0.00	-	1.35
4326	鹏华畅享债券C	0.40	0.00	0.00	-	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.34	4.67	0.00	-	6.47
4245	景顺长城景泰裕利纯债C	4.11	0.00	0.00	-	6.47
4246	农银金耀定开债券	3.93	0.00	0.00	-	6.47
4247	创金合信季安盈3个月持有期债券A	4.24	0.00	0.00	-	6.45
4248	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	2.20	4.64	0.00	-	6.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	80.00	8357.97	10.40%
19国开08	80.00	8238.43	10.25%
23国开08	70.00	7224.57	8.99%
22农发12	70.00	7122.27	8.86%
23进出03	60.00	6215.17	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77182.55	96.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.013	1.013
累计净值(元)	1.064	1.064	1.064	1.063	1.063

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