农银金耀3个月定开债券(015255)_最新动态

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0462 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0962

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金耀3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王明君

2024-06-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.66亿元

2024-03-02 每10份派现金 0.3 元

农银金耀3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.11	0.35	-0.12	-0.03
债券型名次	4091	3929	4201	4342	4132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	6.06	9.48	-	9.83
债券型名次	4380	2386	2320	4387	4360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	南方尊利一年定开债券发起	-0.03	0.23	0.81	-0.33	-0.03
4090	南华瑞鑫定期开放债券	-0.03	0.23	0.67	-0.39	-0.03
4091	农银金耀定开债券	-0.03	0.11	0.35	-0.12	-0.03
4092	农银金祺定开债券	-0.03	0.11	0.37	-0.02	1.19
4093	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.03	0.01	0.66	0.20	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	0.93	0.02
3928	农银金盛债券	-0.09	0.11	0.44	0.09	-0.09
3929	农银金耀定开债券	-0.03	0.11	0.35	-0.12	-0.03
3930	农银金祺定开债券	-0.03	0.11	0.37	-0.02	1.19
3931	诺德汇盈一年定开	0.01	0.11	0.97	0.92	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	南方吉元短债C	0.02	0.13	0.35	0.44	0.02
4200	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.07	0.35	0.57	0.02
4201	农银金耀定开债券	-0.03	0.11	0.35	-0.12	-0.03
4202	鹏华普天债券A	0.00	0.07	0.35	0.61	0.00
4203	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.35	0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	南方3-5年农发债A	-0.13	0.14	0.46	-0.12	-0.13
4341	南方初元中短债A	0.04	0.19	0.28	-0.12	0.04
4342	农银金耀定开债券	-0.03	0.11	0.35	-0.12	-0.03
4343	鹏华年年红一年持有期债券C	0.03	0.17	0.44	-0.12	0.03
4344	鹏扬淳合债券	-0.05	0.10	0.34	-0.12	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	南方尊利一年定开债券发起	-0.03	0.23	0.81	-0.33	-0.03
4131	南华瑞鑫定期开放债券	-0.03	0.23	0.67	-0.39	-0.03
4132	农银金耀定开债券	-0.03	0.11	0.35	-0.12	-0.03
4133	诺德安鸿	-0.03	-0.03	-0.26	-1.20	-0.03
4134	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.03	0.10	0.30	-0.37	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.34	5.18	8.94	16.83	33.43
4379	华夏中债1-3年政金债指数C	0.34	4.53	8.25	14.73	20.96
4380	农银金耀定开债券	0.34	6.06	9.48	-	9.83
4381	鹏华丰登债券	0.34	6.00	8.97	15.58	20.03
4382	平安惠添纯债	0.34	5.54	9.09	16.69	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
2385	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
2386	农银金耀定开债券	0.34	6.06	9.48	-	9.83
2387	平安双季增享6个月持有债券C	5.01	6.06	4.21	-	-0.80
2388	融通通和债券	1.72	6.06	8.88	15.35	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	海富通聚合纯债	-0.07	6.39	9.48	16.26	20.36
2319	南方华元C	1.63	6.59	9.48	16.36	22.86
2320	农银金耀定开债券	0.34	6.06	9.48	-	9.83
2321	平安季添盈定开债C	1.34	5.63	9.48	14.81	22.20
2322	天弘合利债券发起C	0.79	6.36	9.48	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.66	5.13	9.49	-	11.85
4386	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.45	4.71	8.84	-	11.12
4387	农银金耀定开债券	0.34	6.06	9.48	-	9.83
4388	鹏华畅享债券A	6.43	13.85	14.05	-	14.02
4389	鹏华畅享债券C	6.12	13.13	12.99	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	兴业180天持有期债券C	0.97	7.67	11.10	-	9.84
4359	汇添富丰润中短债C	1.20	5.98	9.03	-	9.83
4360	农银金耀定开债券	0.34	6.06	9.48	-	9.83
4361	兴业30天滚动持有中短债A	1.74	4.63	7.81	-	9.82
4362	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.29	4.45	8.82	-	9.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	140.00	14188.00	16.38%
22国开03	130.00	13386.10	15.45%
24农发13	90.00	9049.97	10.45%
25农发21	70.00	7028.12	8.11%
24国开02	50.00	5130.23	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86586.49	99.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券...

农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月25日为更好地满足广大投资...

查看全文[07-25]
标题：农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：兴业银行...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第六次开放申购、赎回...

农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第六次开放申购、赎回业务公告公告送出日期：2024年7月6日 1.公告基本信息基金名称农银汇理金...

查看全文[07-06]
06-29农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告
06-28农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金-招募说明书更新-2024...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0466	1.0465	1.0463	1.0465	1.0468
累计净值(元)	1.0966	1.0965	1.0963	1.0965	1.0968

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。