农银金耀3个月定开债券(015255)_最新动态

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0503 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1003

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

农银金耀3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王明君

2024-06-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.69亿元

2024-03-02 每10份派现金 0.3 元

农银金耀3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.43	0.68	0.35
债券型名次	2466	3651	3932	4133	4039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	5.21	9.76	-	10.25
债券型名次	4399	2927	2338	4394	4391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	农银丰盈定开债券	0.05	0.12	0.31	1.23	0.19
2465	农银金鸿短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.76	0.32
2466	农银金耀定开债券	0.05	0.18	0.43	0.68	0.35
2467	诺安聚利债券A	0.05	0.23	0.39	0.65	0.46
2468	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.24	0.67	0.81	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	南方贤元一年持有债券A	-0.15	0.18	1.01	1.90	0.82
3650	南方招利一年债券	0.03	0.18	0.45	0.89	0.41
3651	农银金耀定开债券	0.05	0.18	0.43	0.68	0.35
3652	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	0.18	0.21	0.65	0.41
3653	鹏华普利债券A	0.06	0.18	0.53	0.85	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	南方1-3年国开债E	0.06	0.17	0.43	0.71	0.30
3931	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.20	0.43	0.52	0.38
3932	农银金耀定开债券	0.05	0.18	0.43	0.68	0.35
3933	鹏华0-5年利率发起式债券	0.05	0.20	0.43	0.72	0.37
3934	鹏华丰饶定期开放债券	0.04	0.15	0.43	0.81	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	南方惠利6个月定开债券C	0.11	0.20	0.51	0.68	0.49
4132	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.15	0.42	0.68	0.28
4133	农银金耀定开债券	0.05	0.18	0.43	0.68	0.35
4134	鹏华3个月中短债A	-0.01	0.17	0.38	0.68	0.29
4135	鹏华丰腾债券	0.04	0.17	0.42	0.68	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.21	0.47	0.89	0.35
4038	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.47	0.89	0.35
4039	农银金耀定开债券	0.05	0.18	0.43	0.68	0.35
4040	农银彭博利率债指数	0.06	0.20	0.51	0.87	0.35
4041	诺德短债债券C	0.02	0.15	0.45	0.76	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	汇添富鑫远债	1.41	4.95	7.83	14.17	17.25
4398	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.41	7.27	12.87	19.82	40.90
4399	农银金耀定开债券	1.41	5.21	9.76	-	10.25
4400	鹏华稳福中短债债券E	1.41	3.33	9.05	-	9.74
4401	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2926	华宝宝怡债券	2.43	5.21	9.69	16.67	23.60
2927	农银金耀定开债券	1.41	5.21	9.76	-	10.25
2928	天弘安益A	1.88	5.21	11.03	19.40	25.76
2929	鑫元惠丰纯债债券A	1.55	5.21	9.76	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	交银纯债债券A/B	2.02	4.80	9.76	17.59	64.17
2337	南方晨利一年定开债券发起	1.69	5.48	9.76	-	11.17
2338	农银金耀定开债券	1.41	5.21	9.76	-	10.25
2339	鹏华丰尚定期开放债券B	2.34	6.06	9.76	11.44	32.39
2340	兴银汇泓一年定开债发起	2.12	4.77	9.76	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.27	4.63	9.07	-	12.29
4393	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.06	4.21	8.42	-	11.53
4394	农银金耀定开债券	1.41	5.21	9.76	-	10.25
4395	鹏华畅享债券A	6.63	14.26	15.29	-	15.49
4396	鹏华畅享债券C	6.32	13.54	14.23	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	工银四季收益债券C	3.56	7.79	10.58	-	10.25
4390	国泰君安君得利短债A	1.95	3.97	7.89	-	10.25
4391	农银金耀定开债券	1.41	5.21	9.76	-	10.25
4392	汇添富丰润中短债C	2.07	4.36	9.25	-	10.24
4393	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.33	4.62	10.19	-	10.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	130.00	13453.43	15.47%
21国开08	120.00	12211.94	14.05%
24国开05	50.00	5367.98	6.17%
24国开02	50.00	5155.22	5.93%
24农发03	50.00	5116.17	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69881.37	80.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0502	1.0497	1.0494	1.0497	1.0499
累计净值(元)	1.1002	1.0997	1.0994	1.0997	1.0999

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