农银金耀3个月定开债券(015255)_最新动态

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0427 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1027

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金耀3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王明君

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.69亿元

2024-06-29 每10份派现金 0.2 元

农银金耀3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.56	1.05	0.59
债券型名次	4461	474	2810	3300	2822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.30	9.85	-	10.51
债券型名次	4001	2758	2048	4420	4315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	南华瑞元定期开放债券	0.00	0.02	0.06	0.94	0.13
4460	农银金润定开债券	0.00	0.21	0.64	1.34	0.68
4461	农银金耀定开债券	0.00	0.29	0.56	1.05	0.59
4462	农银金玉债券	0.00	0.25	0.57	1.24	0.64
4463	农银彭博利率债指数	0.00	0.25	0.54	1.14	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	南方崇元纯债债券C	0.09	0.29	1.34	1.83	1.29
473	南方金利C	0.10	0.29	1.08	2.09	1.08
474	农银金耀定开债券	0.00	0.29	0.56	1.05	0.59
475	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.00	0.29	0.74	1.51	0.81
476	平安惠悦纯债	-0.02	0.29	0.51	1.27	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.27	0.56	1.14	0.60
2809	农银恒久增利债券A	0.28	-0.71	0.56	1.20	0.53
2810	农银金耀定开债券	0.00	0.29	0.56	1.05	0.59
2811	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.19	0.56	1.10	0.55
2812	平安元丰中短债债券E	0.00	0.16	0.56	1.32	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	南方1-3年国开债A	0.01	0.24	0.48	1.05	0.51
3299	农银恒久增利债券C	0.27	-0.73	0.49	1.05	0.47
3300	农银金耀定开债券	0.00	0.29	0.56	1.05	0.59
3301	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.22	0.68	1.05	0.64
3302	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.18	0.54	1.05	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	交银纯债债券C	0.04	0.19	0.57	1.19	0.59
2821	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.19	0.63	1.29	0.59
2822	农银金耀定开债券	0.00	0.29	0.56	1.05	0.59
2823	诺安聚利债券C	0.04	0.22	0.50	1.22	0.59
2824	平安合正	0.03	0.19	0.51	1.11	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.65	4.77	5.97	-	9.50
4000	农银金鸿短债债券C	1.65	4.07	7.42	-	9.11
4001	农银金耀定开债券	1.65	5.30	9.85	-	10.51
4002	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.65	4.59	10.70	-	15.75
4003	平安惠澜纯债C	1.65	4.09	7.73	17.32	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.75	5.30	9.73	-	12.34
2757	汇安裕和纯债债券C	2.36	5.30	9.96	20.58	24.38
2758	农银金耀定开债券	1.65	5.30	9.85	-	10.51
2759	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2760	万家增强收益债券	4.17	5.30	6.90	9.49	233.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	国联安增祺纯债A	2.33	5.45	9.85	15.32	15.59
2047	华富63个月定期开放债券	2.31	6.09	9.85	17.96	20.50
2048	农银金耀定开债券	1.65	5.30	9.85	-	10.51
2049	兴业一年持有期债券A	2.20	5.79	9.85	-	14.12
2050	圆信永丰兴利C	3.72	6.67	9.85	14.30	30.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.23	4.69	8.97	-	12.47
4419	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.02	4.28	8.32	-	11.69
4420	农银金耀定开债券	1.65	5.30	9.85	-	10.51
4421	鹏华畅享债券A	5.53	12.95	14.75	-	14.29
4422	鹏华畅享债券C	5.22	12.25	13.70	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.52	10.51
4314	国联安恒泰3个月定开债券	1.53	4.93	8.35	-	10.51
4315	农银金耀定开债券	1.65	5.30	9.85	-	10.51
4316	招商招景纯债D	1.72	3.69	6.28	-	10.51
4317	蜂巢丰裕债券A	2.39	5.63	9.10	-	10.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	130.00	13453.43	15.47%
21国开08	120.00	12211.94	14.05%
24国开05	50.00	5367.98	6.17%
24国开02	50.00	5155.22	5.93%
24农发03	50.00	5116.17	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69881.37	80.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券...

农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月25日为更好地满足广大投资...

查看全文[07-25]
标题：农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：兴业银行...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第六次开放申购、赎回...

农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金第六次开放申购、赎回业务公告公告送出日期：2024年7月6日 1.公告基本信息基金名称农银汇理金...

查看全文[07-06]
06-29农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告
06-28农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金-招募说明书更新-2024...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0427	1.0426	1.0427	1.0426	1.0426
累计净值(元)	1.1027	1.1026	1.1027	1.1026	1.1026

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。