我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256570.39 99.98%
银行存款和结算备付金 61.35 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:256631.74万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行债02 180.00 18388.71 9.22%
23中信银行绿色金融债02 150.00 15448.56 7.74%
23工行绿债03 150.00 15260.04 7.65%
23中行债01 110.00 11242.82 5.64%
23南京银行01 110.00 11210.17 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 241960.05 121.28%
国家债券 14610.34 7.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%