南方浙利定开债券发起(005469)_财务情况

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	50.04	2672.69	1310.71	7232.49	1950.15
本期利润(万元)	-1875.36	806.28	-1172.77	9694.23	609.65
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.39	0.00	4.77	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6896.39	0.00	6213.51	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	205737.28	207612.63	207623.40	208796.17	204927.35
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.04	1.05	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.39	0.00	4.88	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.41	0.00	30.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	40.34	61.68	11.62	185.25	52.16
交易性金融资产(万元)	265079.26	234797.31	258653.71	226690.36	254499.26
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	258027.51	227816.11	251446.45	219644.65	247254.41
应付管理人报酬(万元)	51.54	52.83	49.60	50.75	63.27
应付托管费(万元)	17.18	17.61	16.53	16.92	21.09
资产总计(万元)	265123.65	234858.99	258665.34	226875.61	254551.42
负债合计(万元)	57511.02	26062.82	56347.62	26818.08	53704.84
所有者权益合计(万元)	207612.63	208796.17	202317.72	200057.53	200846.57
未分配利润(万元)	8631.23	9814.76	5278.62	3018.43	3807.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	14.45	2.38	1.44	31.40	12.75
投资收益(万元)	3464.03	8891.36	4384.38	8744.57	5401.57
公允价值变动收益(万元)	-1866.41	2461.74	1623.39	954.62	965.95
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1612.07	11355.49	6009.21	9730.58	6380.27
管理人报酬(万元)	310.06	609.24	299.89	687.97	385.58
托管费(万元)	103.35	203.08	99.96	229.32	128.53
其它费用(万元)	10.72	19.72	11.86	23.82	11.83
费用合计(万元)	805.79	1661.25	793.44	1805.70	1016.01
利润总额(万元)	806.28	9694.23	5215.78	7924.88	5364.26
净利润(万元)	806.28	9694.23	5215.78	7924.88	5364.26

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