南方浙利定开债券发起(005469)_规模评级

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.58	20.58	20.58	20.58	20.58	20.58	20.38
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	1942.30	-0.00
总份额	198981.41	198981.41	198981.41	198981.41	198981.41	198981.41	197039.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1942.30	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平

1215	大成景优中短债A	20.67	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10
1216	华夏鼎兴债券A	20.67	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69
1217	华夏双债债券A	20.66	98916.24	7909.26	46745.98	38836.71
1218	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.64	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
1219	万家CFETS0-3年期政金债指数A	20.63	202631.30	8940.67	62784.11	53843.45
1220	华安添鑫中短债A	20.62	172148.32	3888.79	26655.77	22766.99
1221	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.59	191187.15	-14112.63	23018.95	37131.58
1222	南方浙利定开债券发起	20.58	198981.41	-	0.00	-
1223	国投瑞银顺恒纯债债券	20.57	187266.58	-	-	0.00
1224	诺德安盛	20.57	199128.33	0.04	0.23	0.19
1225	国联安恒悦90天持有债券A	20.56	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1226	永赢泰益债券A	20.55	199780.08	-	-	-
1227	嘉实稳联纯债债券	20.54	201100.14	4.98	6.04	1.06
1228	平安合禧1年定开债发起式	20.54	193615.63	-	0.02	-
1229	国投瑞银顺祺纯债债券	20.53	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平

1149	蜂巢添元纯债A	20.13	199184.68	-	-	0.01
1150	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1151	诺德安盛	20.57	199128.33	0.04	0.23	0.19
1152	永赢永益债券A	20.42	199116.79	-	-	0.00
1153	嘉实稳熙纯债债券	20.00	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1154	平安合韵	20.80	199049.51	-	0.00	-
1155	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.15	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1156	南方浙利定开债券发起	20.58	198981.41	-	0.00	-
1157	中融聚业定期开放债券	21.11	198898.98	-	0.00	-
1158	博时富益纯债债券	20.37	198859.81	0.21	0.48	0.28
1159	南方尊利一年定开债券发起	20.36	198822.58	-	197.86	-
1160	长盛盛和纯债A	21.87	198715.15	355.57	906.24	550.68
1161	永赢聚益债券A	22.80	198629.48	-	-	-
1162	长江乐盈定开债	20.44	198594.93	-0.00	0.00	0.00
1163	永赢盛益债券A	22.41	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平

4500	圆信永丰兴瑞	5.03	44763.62	-	-	-
4501	兴业安和6个月定开债券发起式	51.18	490551.91	-	-	-
4502	鑫元广利定期开放	9.90	96905.49	-	-	0.00
4503	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4504	博时富业3个月定开债发起式	4.71	46180.80	-	0.00	-
4505	华泰紫金智惠定开债券A	10.44	98806.61	-	-	0.00
4506	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
4507	南方浙利定开债券发起	20.58	198981.41	-	0.00	-
4508	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4509	南方涪利定开债券发起	27.95	217295.11	-	-	0.00
4510	海富通恒丰定开债券	24.69	231509.24	-	-	-
4511	天弘尊享	55.15	525204.02	-	0.00	-
4512	鑫元永利债券	22.70	194592.55	-	-	0.00
4513	永赢丰利债券A	30.46	296033.18	-	-	-
4514	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平

4366	民生加银恒祥债券	10.07	94744.87	0.00	0.00	0.00
4367	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.13	20999.97	-	0.00	-
4368	南方畅利定开债券发起	80.15	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4369	南方创利3个月定开债券发起	33.09	299441.31	-0.00	0.00	0.00
4370	南方乾利定开债券发起	10.27	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4371	南方耀元债券	4.92	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4372	南方颐元定开债券发起	10.81	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4373	南方浙利定开债券发起	20.58	198981.41	-	0.00	-
4374	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4375	南华瑞鑫定期开放债券	20.34	194937.40	-	0.00	-
4376	农银金润定开债券	31.37	298521.35	-	0.00	-
4377	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.16	88347.86	0.00	0.00	0.00
4378	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-190.95	0.00	190.95
4379	诺安鑫享定开发起式债券	41.10	390485.45	0.00	0.00	0.00
4380	诺德汇盈一年定开	7.10	67537.73	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平

4805	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4806	民生加银睿通3个月定开发起式	10.11	99775.34	-	-	-
4807	国投瑞银顺银债券	18.62	175500.07	-	-	-
4808	圆信永丰兴瑞	5.03	44763.62	-	-	-
4809	兴业安和6个月定开债券发起式	51.18	490551.91	-	-	-
4810	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4811	博时富业3个月定开债发起式	4.71	46180.80	-	0.00	-
4812	南方浙利定开债券发起	20.58	198981.41	-	0.00	-
4813	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4814	海富通恒丰定开债券	24.69	231509.24	-	-	-
4815	天弘尊享	55.15	525204.02	-	0.00	-
4816	永赢丰利债券A	30.46	296033.18	-	-	-
4817	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4818	工银瑞祥定开发起式债券	101.14	970465.17	-	0.00	-
4819	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

224

8883098.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

8883098.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

8384642.6800

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

9164609.3600

100.00%

0.00%

2023-06-30

218

9038490.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	224	8883098.4800	198981.41	100.00
2024-12-31	224	8883098.4600	198981.41	100.00
2024-06-30	235	8384642.6800	197039.10	100.00
2023-12-31	215	9164609.3600	197039.10	100.00
2023-06-30	218	9038490.8500	197039.10	100.00

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