南方浙利定开债券发起(005469)_分红排行

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.11元	2025-11-19	1.06%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.10元	2025-06-21	0.95%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.15元	2024-03-22	1.46%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.17元	2023-09-16	1.66%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.10元	2023-06-20	0.97%
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-09	0.10元	2022-11-04	0.98%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.09元	2022-06-18	0.89%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.26元	2022-03-18	2.52%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.13元	2021-06-11	1.28%
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	0.09元	2021-01-26	0.89%
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	0.16元	2020-05-08	1.55%
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	0.18元	2020-03-17	1.75%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.10元	2019-12-17	0.98%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	0.30元	2019-08-08	2.87%
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-25	0.43元	2019-01-22	4.07%

南方浙利定开债券发起自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年7个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年7个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	9年9个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	14	17年8个月	8.72元	5.23%
华安安心收益债A类	13	13年4个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年4个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	14	17年8个月	8.01元	4.88%
华安中债7-10年国开债C	11	6年2个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年1个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	14年12个月	5.35元	3.74%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年3个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年3个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年7个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年8个月	1.83元	2.47%
华安添鑫中短债A	13	12年12个月	3.72元	2.40%
华安安业债券A	13	6年5个月	3.12元	2.30%
华安安悦债券C	9	7年10个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年5个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	7年10个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	2年11个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年2个月	1.29元	1.87%
华安鼎津一年定开债发起式	1	2年12个月	0.19元	1.85%
华安安嘉定开	9	6年3个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年2个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	16年9个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年2个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	10年11个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	16年9个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年2个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	10年11个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	42	12年1个月	6.12元	1.39%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	4年10个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年1个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	5年12个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年1个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	5年8个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年1个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	5年12个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年1个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年1个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	7年10个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	52	14年1个月	6.22元	1.14%
华安年年红债券C	34	9年12个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	12年11个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年1个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	12年11个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年7个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年7个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	55年12个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	3年8个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年6个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	6年11个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年4个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年7个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年7个月	2.46元	0.87%
华安添荣中短债A	4	4年3个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年2个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年4个月	0.05元	0.49%
华安添鑫中短债C	1	6年10个月	0.05元	0.43%
华安全球美元收益债券A人民币	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	9年9个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年6个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平

3198	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	-0.22	0.16	-0.51	1.00
3199	南方ESG纯债债券发起	0.05	-0.12	0.37	0.30	0.85
3200	南方聪元A	0.05	-0.17	0.48	0.24	0.78
3201	南方和元A	0.05	-0.05	0.38	0.66	1.27
3202	南方稳鑫6个月持有债券A	0.05	-0.69	0.18	1.24	2.80
3203	南方宣利定期开放债券A	0.05	-0.39	0.52	-0.13	1.88
3204	南方招利一年债券	0.05	0.00	0.46	0.63	1.14
3205	南方浙利定开债券发起	0.05	-0.30	0.20	-0.48	-0.16
3206	南华瑞利债券A	0.05	-0.51	0.08	0.48	2.35
3207	南华瑞利债券C	0.05	-0.52	0.04	0.38	2.15
3208	南华瑞扬纯债C	0.05	-0.02	0.44	0.13	0.38
3209	农银金耀定开债券	0.05	-0.01	0.36	0.05	0.52
3210	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.05	-0.02	0.39	0.48	1.55
3211	诺德汇盈一年定开	0.05	-0.04	0.69	1.00	1.93
3212	鹏华丰启债券	0.05	-0.10	0.37	0.44	1.42

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平

4353	格林泓利增强债券C	0.00	-0.30	-0.28	0.12	0.11
4354	国泰君安君得盈债券A	0.32	-0.30	0.73	4.51	4.18
4355	华宝安宜六个月持有期债券C	0.04	-0.30	0.38	2.08	4.12
4356	华商鸿盛纯债债券	-0.08	-0.30	0.07	-0.22	0.16
4357	汇丰晋信丰盈债券C	0.10	-0.30	0.06	-0.86	-0.92
4358	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.30	0.18	-0.07	0.33
4359	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	-0.30	0.30	0.10	1.18
4360	南方浙利定开债券发起	0.05	-0.30	0.20	-0.48	-0.16
4361	鹏华丰诚债券A	0.01	-0.30	0.45	2.17	3.84
4362	浦银安盛优化收益债券C	-0.09	-0.30	0.95	3.03	2.97
4363	同泰恒兴纯债C	0.06	-0.30	0.45	-0.70	-1.00
4364	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.23	-0.30	0.57	-0.88	-0.38
4365	中泰双利债券C	-0.13	-0.30	-0.39	-0.05	0.51
4366	博时安康18个月定开债(LOF)	0.05	-0.31	0.27	-0.44	0.45
4367	创金合信益久9个月持有期债券E	0.03	-0.31	0.05	0.70	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平

4416	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.05	-0.22	0.20	-0.99	-0.53
4417	南方初元中短债A	0.06	-0.11	0.20	-0.08	0.32
4418	南方丰元信用增强债券A	0.11	-0.53	0.20	-0.97	0.52
4419	南方惠利6个月定开债券C	0.06	-0.25	0.20	-0.24	0.38
4420	南方启元A	0.14	-0.43	0.20	-0.92	-0.53
4421	南方泰元A	0.08	-0.54	0.20	-0.28	0.52
4422	南方通利A	0.07	-0.51	0.20	-0.63	0.27
4423	南方浙利定开债券发起	0.05	-0.30	0.20	-0.48	-0.16
4424	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.10	0.01	0.20	0.08	0.51
4425	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	-0.11	0.20	-0.08	0.30
4426	鹏华稳健增利债券A	0.35	0.91	0.20	0.31	1.38
4427	平安合悦定开债	0.24	-0.61	0.20	-1.05	0.01
4428	平安中债1-3年国开债指数A	0.14	-0.24	0.20	-0.12	-0.47
4429	融通增悦债券	0.09	-0.15	0.20	-0.99	-0.50
4430	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平

5066	中融恒泰纯债C	0.14	-0.39	0.23	-0.46	0.41
5067	博远增益纯债债券C	0.09	-0.20	0.03	-0.47	-0.07
5068	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	-0.34	0.50	-0.47	1.08
5069	华安添勤债券	0.01	-0.12	0.08	-0.47	0.28
5070	华商鸿丰纯债债券	0.09	-0.36	0.16	-0.47	-0.16
5071	宏利恒利债券C	0.26	-0.34	0.25	-0.48	0.13
5072	华夏鼎源债券C	0.07	-0.54	-0.11	-0.48	0.38
5073	南方浙利定开债券发起	0.05	-0.30	0.20	-0.48	-0.16
5074	鹏华丰瑞债券	0.05	-0.55	-0.25	-0.48	0.59
5075	中加聚利纯债定开A	0.12	-0.37	0.43	-0.48	1.07
5076	博时富融纯债债券	0.11	-0.15	0.27	-0.49	-0.21
5077	长江乐盈定开债	0.13	-0.36	0.27	-0.49	-0.25
5078	广发汇择一年定期开放债券C	0.02	-0.17	0.02	-0.49	0.87
5079	南方臻利3个月定开债券发起	0.08	-0.52	0.34	-0.49	0.53
5080	万家悦兴3个月定开债发起式	0.15	-0.17	0.49	-0.49	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平

5049	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5050	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	-0.24	0.52	-0.68	-0.16
5051	国泰惠富纯债债券C	0.12	-0.04	0.19	-0.36	-0.16
5052	国泰嘉睿纯债债券C	0.09	-0.10	0.26	-0.46	-0.16
5053	华商鸿丰纯债债券	0.09	-0.36	0.16	-0.47	-0.16
5054	南方7-10年国开债A	0.21	-0.26	0.63	-0.94	-0.16
5055	南方鼎利一年定开债券发起	0.12	-0.44	0.14	-0.76	-0.16
5056	南方浙利定开债券发起	0.05	-0.30	0.20	-0.48	-0.16
5057	银河嘉裕债券	0.05	-0.03	0.31	-0.25	-0.16
5058	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	-0.04	0.21	0.22	-0.17
5059	博时富盈一年定开债发起式	0.04	0.02	0.31	-0.08	-0.17
5060	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.17	-0.37	0.38	-0.45	-0.17
5061	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5062	新华利率债C	0.02	-0.01	0.21	-0.20	-0.17
5063	广发中债农发债总指数A	0.21	-0.40	0.35	-0.81	-0.18

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。