南方浙利定开债券发起(005469)_最新动态

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0276 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2748

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方浙利定开债券发起增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘诗瑶

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.57亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

南方浙利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.44	-0.70	0.03
债券型名次	2519	3860	3640	5058	2917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.18	4.77	8.18	15.55	30.79
债券型名次	5003	3935	3412	1539	1421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.18	0.55	0.68	0.03
2518	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.18	0.39	-1.62	0.03
2519	南方浙利定开债券发起	0.03	0.14	0.44	-0.70	0.03
2520	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.29	0.87	-0.27	0.03
2521	南方皓元短债A	0.03	0.13	0.47	0.62	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	南方7-10年国开债A	0.01	0.14	0.66	-1.35	0.01
3859	南方宣利定期开放债券C	0.06	0.14	1.04	-0.81	0.06
3860	南方浙利定开债券发起	0.03	0.14	0.44	-0.70	0.03
3861	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.02	0.14	0.27	-1.08	-0.02
3862	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.45	0.72	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	南方1-3年国开债E	-0.01	0.18	0.44	0.17	-0.01
3639	南方启元A	-0.05	0.15	0.44	-1.16	-0.05
3640	南方浙利定开债券发起	0.03	0.14	0.44	-0.70	0.03
3641	南方中证政策性金融债指数A	-0.01	0.18	0.44	-0.59	-0.01
3642	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.12	0.44	0.75	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	国泰惠富纯债债券A	-0.03	-0.02	0.10	-0.70	-0.03
5057	国泰鑫裕纯债债券	-0.05	0.12	0.28	-0.70	-0.05
5058	南方浙利定开债券发起	0.03	0.14	0.44	-0.70	0.03
5059	诺德安盛	-0.01	0.10	0.26	-0.70	-0.01
5060	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.00	0.23	0.19	-0.70	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.18	0.55	0.68	0.03
2916	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.18	0.39	-1.62	0.03
2917	南方浙利定开债券发起	0.03	0.14	0.44	-0.70	0.03
2918	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.29	0.87	-0.27	0.03
2919	南方皓元短债A	0.03	0.13	0.47	0.62	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	博时信用债纯债债券C	-0.18	4.43	9.03	16.61	41.92
5002	大成景旭纯债债券C	-0.18	5.34	7.99	14.34	64.89
5003	南方浙利定开债券发起	-0.18	4.77	8.18	15.55	30.79
5004	平安惠锦债券	-0.18	4.58	7.22	13.93	25.02
5005	中泰安益利率债A	-0.18	8.58	11.47	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.72	4.77	8.33	-	8.82
3934	汇添富鑫荣纯债C	-1.74	4.77	0.00	-	5.82
3935	南方浙利定开债券发起	-0.18	4.77	8.18	15.55	30.79
3936	平安双季盈6个月持有债券C	0.86	4.77	9.63	-	13.18
3937	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.32	4.77	7.66	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.64	18.87
3411	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.06	5.26	8.18	14.89	15.86
3412	南方浙利定开债券发起	-0.18	4.77	8.18	15.55	30.79
3413	平安如意中短债A	1.52	4.49	8.18	17.10	25.06
3414	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.04	4.71	8.18	15.60	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	富国可转债A	26.61	22.46	17.11	15.55	135.50
1538	工银中债1-5年进出口行C	0.10	6.19	9.26	15.55	18.85
1539	南方浙利定开债券发起	-0.18	4.77	8.18	15.55	30.79
1540	中信保诚稳丰债券C	1.05	5.10	9.03	15.55	34.72
1541	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.38	5.07	8.42	15.54	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	天弘悦享定开债发起式	0.12	5.35	9.81	-	30.81
1420	景顺景瑞收益债券A	0.91	6.05	9.30	15.31	30.80
1421	南方浙利定开债券发起	-0.18	4.77	8.18	15.55	30.79
1422	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72
1423	国投瑞银顺鑫债券	1.05	4.60	9.74	13.61	30.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	150.00	15096.16	7.34%
23交行债02	110.00	11109.95	5.40%
25国开06	110.00	11086.67	5.39%
24徽商银行01	100.00	10150.11	4.93%
23光大银行债02	100.00	10101.58	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230721.06	112.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0273	1.0271	1.0270	1.0278	1.0276
累计净值(元)	1.2745	1.2743	1.2742	1.2750	1.2748

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