南方浙利定开债券发起(005469)_最新动态

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0329 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2801

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方浙利定开债券发起增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘诗瑶

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.44亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

南方浙利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.48	0.48	0.55
债券型名次	1275	1938	3465	4835	2367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.32	8.59	15.95	31.46
债券型名次	4874	4020	3246	1607	1451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	南方颐元定开债券发起	0.08	0.23	0.55	0.81	0.41
1274	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.33	0.84	1.00	0.77
1275	南方浙利定开债券发起	0.08	0.28	0.48	0.48	0.55
1276	南方尊利一年定开债券发起	0.08	0.26	0.68	0.91	0.60
1277	南华瑞利债券A	0.08	0.47	0.83	0.99	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	南方创利3个月定开债券发起	0.09	0.28	0.83	1.11	0.78
1937	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.28	0.64	0.42	0.66
1938	南方浙利定开债券发起	0.08	0.28	0.48	0.48	0.55
1939	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.06	0.28	0.64	0.98	0.56
1940	平安合丰定开债	0.06	0.28	0.68	0.92	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	交银中债1-3年政金债指数A	0.06	0.20	0.48	0.78	0.36
3464	南方鼎利一年定开债券发起	0.10	0.33	0.48	0.38	0.65
3465	南方浙利定开债券发起	0.08	0.28	0.48	0.48	0.55
3466	南方中证政策性金融债指数C	0.06	0.19	0.48	0.71	0.37
3467	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.26	0.48	0.23	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.19	0.34	0.48	0.51
4834	南方升元中短期利率债A	0.05	0.17	0.35	0.48	0.32
4835	南方浙利定开债券发起	0.08	0.28	0.48	0.48	0.55
4836	平安增利六个月定开债C	0.21	0.48	1.16	0.48	0.59
4837	平安增利六个月定开债E	0.21	0.48	1.16	0.48	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	南方和元A	0.01	0.22	0.53	0.98	0.55
2366	南方惠利6个月定开债券A	0.12	0.23	0.61	0.87	0.55
2367	南方浙利定开债券发起	0.08	0.28	0.48	0.48	0.55
2368	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.13	0.26	0.55	0.44	0.55
2369	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.13	0.25	0.99	0.88	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.06	4.94	9.63	-	20.07
4873	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.06	4.38	8.96	16.77	33.73
4874	南方浙利定开债券发起	1.06	4.32	8.59	15.95	31.46
4875	鹏华丰源债券	1.06	5.13	8.99	15.50	34.73
4876	浦银安盛普丰纯债债券C	1.06	2.86	5.58	10.77	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	华安众鑫90天滚动短债A	1.86	4.32	8.41	-	14.05
4019	嘉实长三角ESG纯债债券	1.69	4.32	8.32	-	8.82
4020	南方浙利定开债券发起	1.06	4.32	8.59	15.95	31.46
4021	鹏扬浦利中短债C	2.13	4.32	8.02	15.11	18.91
4022	永赢合益债券	1.45	4.32	7.96	14.63	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	广发央企80债券指数A	1.98	4.47	8.59	15.56	16.54
3245	华夏中短债债券C	1.48	4.41	8.59	14.75	21.11
3246	南方浙利定开债券发起	1.06	4.32	8.59	15.95	31.46
3247	万家惠享39个月定期开放债券	2.89	5.80	8.59	-	19.37
3248	中融盈泽中短债A	1.78	4.02	8.59	15.34	35.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	中信保诚稳丰债券C	1.98	4.73	8.76	15.96	35.28
1606	汇添富中债1-3年农发债A	1.57	5.09	8.97	15.95	21.89
1607	南方浙利定开债券发起	1.06	4.32	8.59	15.95	31.46
1608	兴银鑫日享短债A	2.09	4.28	8.64	15.95	21.11
1609	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.14	4.47	8.83	15.94	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	招商添润3个月定开债发起式A	1.89	4.86	8.93	16.89	31.49
1450	华泰紫金智盈债券A	2.38	5.06	9.42	17.90	31.47
1451	南方浙利定开债券发起	1.06	4.32	8.59	15.95	31.46
1452	德邦新添利债券C	1.67	6.42	1.42	0.08	31.45
1453	国投瑞银顺泓债券	1.86	6.16	10.51	17.82	31.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	120.00	12151.75	5.94%
24进出22	110.00	11001.04	5.38%
25国开20	110.00	10941.10	5.35%
24徽商银行01	100.00	10207.48	4.99%
23光大银行债02	100.00	10146.42	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206190.65	100.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：浙商银行股份...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-17南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(2024年6...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0321	1.0319	1.0327	1.0332	1.0327
累计净值(元)	1.2793	1.2791	1.2799	1.2804	1.2799

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。