南方浙利定开债券发起(005469)_最新动态

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0274 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2746

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方浙利定开债券发起增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘诗瑶

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.57亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

南方浙利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.34	-0.66	0.01
债券型名次	3627	4255	4127	5028	3710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.01	4.67	8.34	15.45	30.76
债券型名次	4946	3996	3289	1558	1441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.37	0.68	0.01
3626	南方梦元短债C	0.01	0.07	0.33	0.58	0.01
3627	南方浙利定开债券发起	0.01	0.09	0.34	-0.66	0.01
3628	南方尊利一年定开债券发起	0.01	0.24	0.75	-0.30	0.01
3629	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.06	0.48	-0.82	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	南方乐元中短利率债C	-0.04	0.09	0.33	0.00	-0.04
4254	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.37	0.68	0.01
4255	南方浙利定开债券发起	0.01	0.09	0.34	-0.66	0.01
4256	农银汇理金禄债券	-0.05	0.09	0.42	0.21	-0.05
4257	农银金耀定开债券	-0.01	0.09	0.34	-0.05	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.11	0.00	0.34	-1.04	-0.11
4126	南方骏元中短期利率债债券	-0.05	0.05	0.34	0.15	-0.05
4127	南方浙利定开债券发起	0.01	0.09	0.34	-0.66	0.01
4128	农银金耀定开债券	-0.01	0.09	0.34	-0.05	-0.01
4129	鹏华普天债券A	0.02	0.08	0.34	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	大成惠明纯债债券	0.05	0.06	0.45	-0.66	0.05
5027	华夏安康债券A	0.03	0.09	0.20	-0.66	0.03
5028	南方浙利定开债券发起	0.01	0.09	0.34	-0.66	0.01
5029	财通资管睿兴债券A	-0.10	0.02	0.34	-0.67	-0.10
5030	创金合信尊享纯债债券C	-0.09	-0.02	0.28	-0.67	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.37	0.68	0.01
3709	南方梦元短债C	0.01	0.07	0.33	0.58	0.01
3710	南方浙利定开债券发起	0.01	0.09	0.34	-0.66	0.01
3711	南方尊利一年定开债券发起	0.01	0.24	0.75	-0.30	0.01
3712	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.06	0.48	-0.82	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	方正富邦恒利C	0.01	4.92	8.82	13.66	14.74
4945	华商鸿盛纯债债券	0.01	4.97	8.59	-	10.12
4946	南方浙利定开债券发起	0.01	4.67	8.34	15.45	30.76
4947	平安惠隆纯债A	0.01	4.26	7.40	13.86	25.61
4948	英大通佑一年定开债券	0.01	5.68	8.74	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.45	4.67	10.26	-	24.08
3995	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.88	4.67	7.65	-	10.41
3996	南方浙利定开债券发起	0.01	4.67	8.34	15.45	30.76
3997	兴银鑫日享短债A	1.63	4.67	8.99	16.09	20.73
3998	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.12	4.67	7.56	14.09	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	安信鑫日享中短债A	1.48	4.38	8.34	14.11	20.60
3288	淳厚稳鑫债券C	0.52	4.70	8.34	14.48	16.17
3289	南方浙利定开债券发起	0.01	4.67	8.34	15.45	30.76
3290	浦银中短债A	1.19	4.80	8.34	14.18	23.36
3291	万家1-3年政策性金融债C	0.26	5.27	8.34	15.49	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	汇添富6月红定期开放债券A	9.20	17.27	15.65	15.45	55.28
1557	交银稳利中短债债券C	1.19	4.33	9.06	15.45	19.00
1558	南方浙利定开债券发起	0.01	4.67	8.34	15.45	30.76
1559	鹏扬浦利中短债A	1.69	5.03	8.53	15.45	19.23
1560	中加颐信纯债债券C	0.74	5.84	9.11	15.45	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	招商民安增益债券C	14.05	19.94	20.04	27.88	30.78
1440	江信一年定开	1.20	4.43	7.28	-	30.76
1441	南方浙利定开债券发起	0.01	4.67	8.34	15.45	30.76
1442	国投瑞银顺鑫债券	1.06	4.53	9.62	13.46	30.72
1443	工银中高等级信用债债券B	0.31	4.19	8.23	14.41	30.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	150.00	15096.16	7.34%
23交行债02	110.00	11109.95	5.40%
25国开06	110.00	11086.67	5.39%
24徽商银行01	100.00	10150.11	4.93%
23光大银行债02	100.00	10101.58	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230721.06	112.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0271	1.0266	1.0271	1.0276	1.0273
累计净值(元)	1.2743	1.2738	1.2743	1.2748	1.2745

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