南方浙利定开债券发起(005469)_最新动态

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0271 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2743

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南方浙利定开债券发起增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘诗瑶

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.57亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

南方浙利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.39	-0.71	-0.02
债券型名次	4048	4214	4011	5040	4116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.14	4.71	8.26	15.42	30.72
债券型名次	5013	3972	3359	1909	1433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	南方升元中短期利率债A	-0.02	0.24	0.45	-0.24	-0.02
4047	南方升元中短期利率债C	-0.02	0.22	0.38	-0.37	-0.02
4048	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.10	0.39	-0.71	-0.02
4049	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.24	0.49	-0.04	-0.02
4050	南方尊利一年定开债券发起	-0.02	0.27	0.82	-0.33	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	摩根纯债丰利债券C	-0.04	0.10	0.22	-0.58	-0.04
4213	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.69	0.01
4214	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.10	0.39	-0.71	-0.02
4215	诺安聚利债券A	-0.02	0.10	0.71	-0.45	-0.02
4216	诺德安盛	-0.06	0.10	0.21	-0.73	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	摩根纯债债券A	-0.08	0.09	0.39	-0.04	-0.08
4010	摩根纯债债券B	-0.08	0.07	0.39	-0.03	-0.08
4011	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.10	0.39	-0.71	-0.02
4012	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.46	0.03
4013	鹏扬淳享债券A	-0.01	0.12	0.39	-0.16	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01
5039	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	0.18	0.34	-0.71	0.00
5040	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.10	0.39	-0.71	-0.02
5041	平安利率债C	-0.08	0.00	0.28	-0.71	-0.08
5042	中欧瑾泰债券C	-0.09	-0.17	0.20	-0.71	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	南方升元中短期利率债C	-0.02	0.22	0.38	-0.37	-0.02
4115	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4116	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.10	0.39	-0.71	-0.02
4117	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.24	0.49	-0.04	-0.02
4118	南方尊利一年定开债券发起	-0.02	0.27	0.82	-0.33	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	蜂巢丰和债券C	-0.14	5.96	8.84	-	10.78
5012	广发聚源债券C	-0.14	7.11	10.72	18.25	46.09
5013	南方浙利定开债券发起	-0.14	4.71	8.26	15.42	30.72
5014	中加丰裕纯债债券A	-0.14	4.26	8.18	11.22	36.88
5015	中信建投景荣债券C	-0.14	7.95	11.58	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	路博迈护航一年持有债券A	2.35	4.71	0.00	-	3.51
3971	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.85	4.71	7.68	-	10.41
3972	南方浙利定开债券发起	-0.14	4.71	8.26	15.42	30.72
3973	南华瑞恒中短债债券C	1.19	4.71	7.34	4.14	9.66
3974	鹏扬利沣短债E	1.81	4.71	8.48	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	嘉实稳鑫纯债债券	-0.51	5.47	8.26	15.19	29.16
3358	交银中债1-3年农发债指数C	0.32	5.13	8.26	8.20	8.20
3359	南方浙利定开债券发起	-0.14	4.71	8.26	15.42	30.72
3360	人保安和定开	0.89	5.21	8.26	-	8.41
3361	博时裕创纯债	1.00	4.75	8.25	16.45	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	华润元大双鑫债券C	6.21	15.65	17.84	15.42	33.66
1908	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.33	5.45	8.57	15.42	16.55
1909	南方浙利定开债券发起	-0.14	4.71	8.26	15.42	30.72
1910	淳厚稳惠债券C	0.05	5.90	9.13	15.41	18.61
1911	广发景源纯债C	0.54	5.10	8.44	15.41	36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	景顺景瑞收益债券A	0.83	6.01	9.25	15.20	30.76
1432	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72
1433	南方浙利定开债券发起	-0.14	4.71	8.26	15.42	30.72
1434	国投瑞银顺鑫债券	1.01	4.54	9.67	13.48	30.70
1435	工银中高等级信用债债券B	0.19	4.20	8.15	14.41	30.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	150.00	15096.16	7.34%
23交行债02	110.00	11109.95	5.40%
25国开06	110.00	11086.67	5.39%
24徽商银行01	100.00	10150.11	4.93%
23光大银行债02	100.00	10101.58	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230721.06	112.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0266	1.0271	1.0276	1.0273	1.0271
累计净值(元)	1.2738	1.2743	1.2748	1.2745	1.2743

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