南方浙利定开债券发起(005469)_最新动态

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

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最新净值：1.0266 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2738

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

南方浙利定开债券发起增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘诗瑶

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.57亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

南方浙利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.04	0.34	-0.82	-0.07
债券型名次	4316	4569	4168	5059	4300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	4.67	8.21	15.36	30.66
债券型名次	5006	4018	3379	1918	1432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	南方丰元信用增强债券C	-0.07	0.17	0.72	-1.50	-0.07
4315	南方惠利6个月定开债券C	-0.07	0.15	0.51	-0.54	-0.07
4316	南方浙利定开债券发起	-0.07	0.04	0.34	-0.82	-0.07
4317	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.07	0.22	0.46	0.12	-0.07
4318	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.07	0.22	0.43	0.07	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	摩根纯债债券A	-0.14	0.04	0.33	-0.14	-0.14
4568	摩根纯债债券B	-0.14	0.04	0.33	-0.12	-0.14
4569	南方浙利定开债券发起	-0.07	0.04	0.34	-0.82	-0.07
4570	鹏华丰实定期开放债券B	-0.07	0.04	0.24	-0.20	-0.07
4571	鹏扬淳开债券D	-0.11	0.04	0.63	-0.49	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	南方骏元中短期利率债债券	-0.09	0.05	0.34	0.08	-0.09
4167	南方梦元短债C	0.00	0.08	0.34	0.58	0.00
4168	南方浙利定开债券发起	-0.07	0.04	0.34	-0.82	-0.07
4169	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.34	0.57	0.02
4170	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	0.93	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	广发汇择一年定期开放债券C	-0.08	-0.06	0.46	-0.82	0.92
5058	华泰柏瑞锦汇债券	-0.41	-0.27	-0.33	-0.82	-0.41
5059	南方浙利定开债券发起	-0.07	0.04	0.34	-0.82	-0.07
5060	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.04	0.23	0.08	-0.82	-0.04
5061	创金合信尊享纯债债券A	-0.20	-0.06	0.22	-0.83	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	南方丰元信用增强债券C	-0.07	0.17	0.72	-1.50	-0.07
4299	南方惠利6个月定开债券C	-0.07	0.15	0.51	-0.54	-0.07
4300	南方浙利定开债券发起	-0.07	0.04	0.34	-0.82	-0.07
4301	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.07	0.22	0.46	0.12	-0.07
4302	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.07	0.22	0.43	0.07	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	华泰柏瑞益享债券	-0.21	3.02	0.00	-	3.44
5005	南方升元中短期利率债C	-0.21	4.41	7.08	13.81	15.97
5006	南方浙利定开债券发起	-0.21	4.67	8.21	15.36	30.66
5007	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.21	3.09	5.07	10.34	12.11
5008	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	建信纯债C	0.66	4.67	9.38	15.75	60.87
4017	南方吉元短债A	1.44	4.67	8.57	9.76	17.44
4018	南方浙利定开债券发起	-0.21	4.67	8.21	15.36	30.66
4019	博时汇享纯债债券C	0.15	4.66	7.67	12.94	24.54
4020	长安泓沣中短债债券C	1.58	4.66	10.00	18.16	39.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3378	交银双利债券A/B	3.61	7.80	8.21	12.94	92.03
3379	南方浙利定开债券发起	-0.21	4.67	8.21	15.36	30.66
3380	信诚景瑞C	-1.31	6.06	8.21	13.50	33.50
3381	博时季季乐持有期债券A	1.49	4.52	8.20	14.73	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	工银彭博国开债1-3年指数C	0.35	5.97	8.95	15.36	17.26
1917	广发汇择一年定期开放债券A	1.33	6.35	8.46	15.36	15.38
1918	南方浙利定开债券发起	-0.21	4.67	8.21	15.36	30.66
1919	永赢久利债券	-0.97	5.67	8.86	15.36	17.06
1920	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	4.92	7.92	15.35	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	招商安华债券A	4.79	12.03	13.10	23.18	30.69
1431	华商转债精选债券A	14.28	15.81	17.08	32.28	30.67
1432	南方浙利定开债券发起	-0.21	4.67	8.21	15.36	30.66
1433	国投瑞银顺鑫债券	0.97	4.54	9.62	13.43	30.64
1434	招商添琪3个月定开债发起式A	1.47	6.03	9.34	15.22	30.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	150.00	15096.16	7.34%
23交行债02	110.00	11109.95	5.40%
25国开06	110.00	11086.67	5.39%
24徽商银行01	100.00	10150.11	4.93%
23光大银行债02	100.00	10101.58	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230721.06	112.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0271	1.0276	1.0273	1.0271	1.0270
累计净值(元)	1.2743	1.2748	1.2745	1.2743	1.2742

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