南方浙利定开债券发起(005469)_最新动态

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.253

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

南方浙利定开债券发起增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：黄斌斌

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.94亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.2 元

南方浙利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.97	2.59	2.66
债券型名次	2216	1893	1988	1759	1708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	7.04	10.65	18.58	28.12
债券型名次	1777	1366	1330	808	1233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	南方颐元定开债券发起	0.05	0.32	1.13	2.84	2.94
2215	南方招利一年债券	0.05	0.47	1.15	2.24	2.30
2216	南方浙利定开债券发起	0.05	0.32	0.97	2.59	2.66
2217	南华瑞扬纯债A	0.05	0.31	0.82	2.07	2.11
2218	南华瑞扬纯债C	0.05	0.29	0.77	1.98	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	南方颐元定开债券发起	0.05	0.32	1.13	2.84	2.94
1892	南方赢元	0.09	0.32	0.84	2.56	2.66
1893	南方浙利定开债券发起	0.05	0.32	0.97	2.59	2.66
1894	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.32	0.78	2.10	2.04
1895	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.32	0.95	2.28	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	南方晨利一年定开债券发起	0.06	0.36	0.97	2.46	2.51
1987	南方宁利一年债券	0.06	0.10	0.97	3.02	3.14
1988	南方浙利定开债券发起	0.05	0.32	0.97	2.59	2.66
1989	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.31	0.97	1.94	2.01
1990	鹏华永盛定期开放债券	0.00	0.29	0.97	2.63	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	景顺长城景泰纯利债券C	-0.08	-0.28	1.14	2.59	2.56
1758	南方涪利定开债券发起	0.05	0.35	1.11	2.59	2.80
1759	南方浙利定开债券发起	0.05	0.32	0.97	2.59	2.66
1760	南华瑞利债券C	0.01	-0.42	0.65	2.59	2.72
1761	上银聚永益一年定开债券	0.04	0.27	0.92	2.59	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	南方聪元C	0.04	0.74	1.24	2.62	2.66
1707	南方赢元	0.09	0.32	0.84	2.56	2.66
1708	南方浙利定开债券发起	0.05	0.32	0.97	2.59	2.66
1709	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	0.32	1.13	2.47	2.66
1710	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.29	1.05	2.54	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	民生加银恒宁债券	3.87	0.00	0.00	-	5.49
1776	南方交元债券	3.87	6.82	10.90	20.74	24.09
1777	南方浙利定开债券发起	3.87	7.04	10.65	18.58	28.12
1778	融通增润三个月定开债券发起式	3.87	6.66	10.41	-	17.43
1779	泰康润颐63个月定开债券	3.87	7.87	11.96	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	中融恒惠纯债A	3.53	7.05	11.72	21.12	22.43
1365	嘉实增强信用定期债券	3.94	7.04	11.04	22.31	65.79
1366	南方浙利定开债券发起	3.87	7.04	10.65	18.58	28.12
1367	南方臻利3个月定开债券发起	4.54	7.04	10.92	-	11.78
1368	融通通宸债券	4.09	7.04	10.88	26.47	40.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	兴银鑫日享短债A	3.66	6.88	10.66	-	17.51
1329	鑫元合享纯债C	3.01	6.14	10.66	14.99	40.95
1330	南方浙利定开债券发起	3.87	7.04	10.65	18.58	28.12
1331	上银慧永利中短期债券A	4.01	7.42	10.65	-	13.61
1332	招商招乾3个月定开债发起式C	3.24	6.24	10.65	17.53	39.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	大摩双利增强债券C	2.19	3.59	6.45	18.59	71.46
807	华宝宝怡债券	3.52	6.62	10.69	18.59	19.14
808	南方浙利定开债券发起	3.87	7.04	10.65	18.58	28.12
809	万家恒C	4.60	7.85	10.50	18.58	59.52
810	招商招瑞纯债债券发起式A	3.36	6.55	10.38	18.58	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	易方达恒安定开债券发起式	5.13	8.09	12.50	19.47	28.14
1232	财通资管积极收益债券C	-0.37	-0.44	3.23	12.44	28.12
1233	南方浙利定开债券发起	3.87	7.04	10.65	18.58	28.12
1234	天弘荣享	4.52	7.65	12.01	-	28.12
1235	易方达恒信定开债券发起式	4.03	7.06	10.94	19.17	28.11

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债02	180.00	18388.71	9.22%
23中信银行绿色金融债02	150.00	15448.56	7.74%
23工行绿债03	150.00	15260.04	7.65%
23中行债01	110.00	11242.82	5.64%
23南京银行01	110.00	11210.17	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	241960.05	121.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.027	1.027	1.026	1.026	1.026
累计净值(元)	1.253	1.253	1.252	1.252	1.252

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