南方浙利定开债券发起(005469)_最新动态

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0272 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2744

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方浙利定开债券发起增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘诗瑶

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.57亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

南方浙利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.21	0.32	-0.42	-0.11
债券型名次	1622	4066	3796	5073	5054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	5.39	9.02	16.18	30.74
债券型名次	5145	3661	2857	1885	1398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	南方耀元债券	0.10	-0.02	0.50	0.00	0.32
1621	南方昭元债券A	0.10	-0.02	0.80	0.37	1.94
1622	南方浙利定开债券发起	0.10	-0.21	0.32	-0.42	-0.11
1623	鹏华3个月中短债A	0.10	0.07	0.31	0.31	0.57
1624	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	-0.06	0.42	-0.02	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.09	-0.21	1.11	0.18	0.58
4065	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4066	南方浙利定开债券发起	0.10	-0.21	0.32	-0.42	-0.11
4067	诺德安盛	0.16	-0.21	0.24	-0.44	0.17
4068	鹏华丰享债券	0.05	-0.21	0.30	0.27	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	南方祥元C	0.14	-0.19	0.32	-0.20	0.30
3795	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.06	-0.01	0.32	0.02	0.87
3796	南方浙利定开债券发起	0.10	-0.21	0.32	-0.42	-0.11
3797	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.11	0.32	0.19	0.68
3798	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.32	0.93	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	财通资管睿盈债券A	0.24	-0.29	0.37	-0.42	0.09
5072	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	-0.29	0.50	-0.42	1.09
5073	南方浙利定开债券发起	0.10	-0.21	0.32	-0.42	-0.11
5074	鹏华丰瑞债券	0.07	-0.48	-0.23	-0.42	0.61
5075	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.09	-0.11	0.44	-0.42	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.06	0.54	0.01	-0.11
5053	南方7-10年国开债C	0.35	-0.07	0.89	-0.87	-0.11
5054	南方浙利定开债券发起	0.10	-0.21	0.32	-0.42	-0.11
5055	浦银普益C	0.15	0.04	0.47	-0.13	-0.11
5056	融通通宸债券	0.05	-0.14	0.42	-0.45	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.38	7.51	10.35	-	12.21
5144	交银裕祥纯债债券A	0.38	5.48	8.48	15.93	23.89
5145	南方浙利定开债券发起	0.38	5.39	9.02	16.18	30.74
5146	平安高等级债E	0.38	3.58	5.73	10.13	10.86
5147	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.38	2.56	4.39	8.79	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.78	5.39	8.11	-	11.70
3660	广发添财180天滚动持有债券C	1.70	5.39	8.60	-	13.16
3661	南方浙利定开债券发起	0.38	5.39	9.02	16.18	30.74
3662	鹏华丰实定期开放债券B	1.14	5.39	5.89	13.38	62.47
3663	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.26	5.39	7.94	14.95	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	汇安嘉裕纯债债券A	2.35	7.97	9.02	15.37	32.89
2856	建信鑫享短债债券C	1.78	5.13	9.02	-	10.59
2857	南方浙利定开债券发起	0.38	5.39	9.02	16.18	30.74
2858	万家鑫享纯债C	1.30	6.30	9.02	17.91	33.75
2859	鑫元悦利定期开放	1.22	5.51	9.02	18.47	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	广发央企80债券指数A	1.37	5.40	9.09	16.18	15.98
1884	交银稳利中短债债券C	1.33	4.84	9.21	16.18	18.82
1885	南方浙利定开债券发起	0.38	5.39	9.02	16.18	30.74
1886	国泰中债1-3年国开债A	1.62	6.18	9.04	16.17	17.12
1887	平安季添盈定开债A	1.92	6.13	9.89	16.17	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	中金金利A	2.25	5.10	7.81	14.51	30.75
1397	摩根纯债丰利债券C	0.73	5.93	6.43	11.57	30.74
1398	南方浙利定开债券发起	0.38	5.39	9.02	16.18	30.74
1399	西部利得祥逸债券C	2.01	6.97	12.23	22.23	30.69
1400	景顺景瑞收益债券A	1.40	6.78	9.61	15.71	30.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	150.00	15096.16	7.34%
23交行债02	110.00	11109.95	5.40%
25国开06	110.00	11086.67	5.39%
24徽商银行01	100.00	10150.11	4.93%
23光大银行债02	100.00	10101.58	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230721.06	112.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0268	1.0265	1.0261	1.0262	1.0257
累计净值(元)	1.2740	1.2737	1.2733	1.2734	1.2729

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