资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129118.34 99.91%
银行存款和结算备付金 115.41 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:129233.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 50.00 5441.96 5.39%
22国开10 50.00 5380.13 5.33%
25超长特别国债06 50.00 4906.81 4.86%
25超长特别国债01 50.00 4845.51 4.80%
25烟台蓝天MTN003 40.00 3992.92 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41500.30 41.10%
国家债券 12557.70 12.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%