我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101929.29 99.63%
银行存款和结算备付金 375.84 0.37%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:102305.14万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 50.00 5419.96 6.58%
21华夏银行02 50.00 5116.99 6.21%
23江苏银行债01 50.00 5074.28 6.16%
22北京银行小微债01 50.00 5075.71 6.16%
24上海银行债01 50.00 5061.95 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73742.25 89.53%
国家债券 8329.80 10.11%
企业债 1880.09 2.28%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%