诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_规模评级

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.14	10.14	10.14	10.14	5.12	8.47	8.47
季度净申购	0.00	-0.01	-0.00	43748.27	-29125.38	-0.60	-0.01
总份额	88347.86	88347.85	88347.87	88347.87	44599.60	73724.98	73725.58
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	43748.28	44598.97	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	73724.36	0.60	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	博时富进一年期定开债发起式	10.16	89726.46	-	-	-
2019	博时中债5-10农发行A	10.16	90005.31	-101661.71	5550.45	107212.16
2020	兴银汇逸定开债	10.16	99999.95	-	-	-
2021	中融恒信纯债A	10.16	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
2022	鑫元双债增强债券A	10.16	100145.68	0.11	0.12	0.01
2023	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.15	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
2024	招商招鸿6个月定开债发起式	10.15	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
2025	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.14	88347.86	0.00	0.00	0.00
2026	平安惠利纯债	10.14	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
2027	中融恒润纯债A	10.14	98915.56	-7.44	0.28	7.72
2028	华泰柏瑞锦汇债券	10.13	99198.74	-0.59	0.72	1.31
2029	惠升和怡一年定开债券	10.13	99999.95	-	-	100000.00
2030	汇添富稳添利定期开放债券A	10.13	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
2031	浙商丰裕纯债A	10.13	95130.39	-0.00	0.00	0.00
2032	富国强回报定期开放债券A	10.12	54074.27	-403.39	131.27	534.66

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平

2061	汇添富稳添利定期开放债券A	10.13	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
2062	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.25	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
2063	南方启元A	10.69	89189.83	-41.16	100.59	141.75
2064	广发添财60天持有债券A	9.84	89163.04	8525.29	11461.93	2936.64
2065	中融恒利纯债A	9.70	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
2066	蜂巢丰裕债券A	8.95	88789.81	-0.02	0.00	0.03
2067	工银瑞福纯债债券A	10.60	88610.04	18.36	99.72	81.36
2068	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.14	88347.86	0.00	0.00	0.00
2069	浙商丰顺纯债债券	9.44	88258.02	0.61	0.61	0.00
2070	建信睿怡纯债A	10.36	88232.25	30.11	119.37	89.26
2071	国联安短债债券A	9.60	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
2072	泰康安益纯债债券A	9.48	88015.51	22069.59	71939.42	49869.83
2073	融通增润三个月定开债券发起式	9.98	88007.87	-	-	-
2074	富国优化增强债券A/B	19.26	88006.10	-147397.95	21819.90	169217.85
2075	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.15	87873.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	建信睿兴纯债债券	29.35	283589.97	-0.00	0.00	0.00
1661	民生加银恒祥债券	10.06	94744.87	0.00	0.00	0.00
1662	南方畅利定开债券发起	80.32	731131.88	-0.00	0.00	0.00
1663	南方创利3个月定开债券发起	33.08	299441.31	-0.00	0.00	0.00
1664	南方乾利定开债券发起	10.26	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1665	南方颐元定开债券发起	10.83	84146.67	-0.00	0.00	0.00
1666	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.64	-0.00	0.00	0.01
1667	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.14	88347.86	0.00	0.00	0.00
1668	诺安鑫享定开发起式债券	41.04	390485.45	0.00	0.00	0.00
1669	鹏华丰登债券	40.25	391313.19	-0.00	0.00	0.00
1670	鹏华丰宁债券	2.09	19549.30	-0.00	0.00	0.00
1671	融通增辉定开债券发起式	10.83	98097.01	-0.00	0.00	0.00
1672	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
1673	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
1674	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平

4367	南方乾利定开债券发起	10.26	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4368	南方耀元债券	4.91	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4369	南方颐元定开债券发起	10.83	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4370	南方浙利定开债券发起	20.56	198981.41	-	0.00	-
4371	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4372	南华瑞鑫定期开放债券	20.33	194937.40	-	0.00	-
4373	农银金润定开债券	31.34	298521.35	-	0.00	-
4374	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.14	88347.86	0.00	0.00	0.00
4375	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.55	-190.95	0.00	190.95
4376	诺安鑫享定开发起式债券	41.04	390485.45	0.00	0.00	0.00
4377	诺德汇盈一年定开	7.07	67537.73	-	0.00	-
4378	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33
4379	鹏华丰登债券	40.25	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4380	鹏华丰宁债券	2.09	19549.30	-0.00	0.00	0.00
4381	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.28	73832.08	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平

4563	南方畅利定开债券发起	80.32	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4564	南方创利3个月定开债券发起	33.08	299441.31	-0.00	0.00	0.00
4565	南方涪利定开债券发起	27.92	217295.11	-	-	0.00
4566	南方乾利定开债券发起	10.26	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4567	南方颐元定开债券发起	10.83	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4568	南方鑫利3个月定开债券发起	10.00	79589.85	-	-	0.00
4569	农银金鑫定开债券	59.30	466116.98	-	-	0.00
4570	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.14	88347.86	0.00	0.00	0.00
4571	诺安鑫享定开发起式债券	41.04	390485.45	0.00	0.00	0.00
4572	鹏华丰登债券	40.25	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4573	鹏华丰宁债券	2.09	19549.30	-0.00	0.00	0.00
4574	鹏扬淳兴三个月债券A	5.09	48277.92	-	-	0.00
4575	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
4576	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4577	平安合丰定开债	9.20	83457.13	82394.95	82394.95	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

206

4288731.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

2165028.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

3686279.0300

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

3649781.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

3541496.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	206	4288731.4300	88347.87	100.00
2024-12-31	206	2165028.9800	44599.60	100.00
2024-06-30	200	3686279.0300	73725.58	100.00
2023-12-31	202	3649781.3300	73725.58	100.00
2023-06-30	211	3541496.7500	74725.58	100.00

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