诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_规模评级

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	8.24	8.24	8.24	8.36	8.36	5.27	43.79
季度净申购	0.00	0.00	-1000.00	0.01	27573.50	-344512.15	0.11
总份额	73725.59	73725.58	73725.58	74725.58	74725.58	47152.08	391664.23
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	27573.50	46150.92	0.13
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	390663.07	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平

2329	太平恒久纯债	8.30	79569.07	-	-	0.22
2330	鹏华稳福中短债债券A	8.28	76902.42	60258.86	76141.74	15882.88
2331	中银中高等级债券C	8.28	73587.39	36692.16	81403.28	44711.12
2332	东吴月月享30天持有期短债债券C	8.27	77594.14	46207.96	73595.35	27387.39
2333	国泰惠盈纯债债券A	8.26	77091.22	7989.60	8009.61	20.01
2334	嘉实债券	8.25	60366.74	7858.97	11878.36	4019.39
2335	嘉实多元债券B	8.24	68138.34	-744.06	25129.68	25873.74
2336	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.24	73725.59	-	0.00	-
2337	太平恒泰三个月定开债	8.24	79400.33	-9101.23	40898.69	49999.92
2338	华安添鑫中短债C	8.23	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24
2339	中加纯债两年债券A	8.23	74312.29	-	-	-
2340	财通资管鸿利中短债债券C	8.22	75776.90	484.09	33409.47	32925.38
2341	华夏恒融债券	8.21	69443.73	73.82	262.17	188.35
2342	平安合庆定开债	8.21	79957.87	-	0.00	-
2343	华安安平定开	8.20	72713.84	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平

2336	南方纯元A	7.83	73916.43	-121479.23	87.26	121566.49
2337	南方7-10年国开债E	9.44	73913.78	72120.98	158653.71	86532.72
2338	广发集远债券A	7.46	73877.72	-9310.16	193.55	9503.72
2339	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.33	73832.08	-0.18	0.00	0.18
2340	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.87	73782.04	59969.21	62158.06	2188.84
2341	嘉实稳元纯债债券A	8.58	73757.19	61.81	349.39	287.58
2342	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.77	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
2343	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.24	73725.59	-	0.00	-
2344	中银中高等级债券C	8.28	73587.39	36692.16	81403.28	44711.12
2345	汇添富中短债E	7.91	73532.72	61802.46	129496.71	67694.24
2346	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.53	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
2347	东方双债添利债券A	8.16	73451.65	-4853.07	41.65	4894.73
2348	中信建投景和中短债C	8.11	73425.86	63745.50	182368.61	118623.12
2349	诺安浙享定开发起式债券	8.05	73341.95	-	0.00	-
2350	国泰民安增益纯债债券A	8.52	72991.48	3471.85	4662.68	1190.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平

4239	鹏华丰实定期开放债券A	19.14	175145.17	-	-	-
4240	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	494.93	-	-	-
4241	鹏华丰融定期开放债券	8.45	61784.21	-	-	-
4242	大摩添利18个月开放债券A	3.46	21300.25	-	-	-
4243	大摩添利18个月开放债券C	0.56	3575.37	-	-	-
4244	富国祥利一年期定期开放债券型A	38.00	315951.36	-	-	-
4245	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4246	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.24	73725.59	-	0.00	-
4247	兴业定开债券A	20.91	166997.46	-	-	-
4248	中加纯债一年A	9.09	79215.48	-	-	-
4249	中加纯债一年C	0.21	1786.39	-	-	-
4250	江信聚福	2.18	16827.31	-	-	-
4251	招商定期宝六个月期理财债券	1.57	15681.68	-	-	-
4252	民生加银半年理财	51.91	517461.79	-	-	-
4253	兴业年年利定开债券	6.19	47561.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平

4354	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
4355	南方多元定开债券发起	10.19	93148.96	-0.00	0.00	0.00
4356	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
4357	南方兴利半年定开债券发起	25.11	201000.04	-	0.00	-
4358	南方旭元C	0.00	0.04	-0.01	0.00	0.01
4359	南方昭元债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4360	南方浙利定开债券发起	20.24	197039.10	0.00	0.00	0.00
4361	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.24	73725.59	-	0.00	-
4362	诺安浙享定开发起式债券	8.05	73341.95	-	0.00	-
4363	诺安鑫享定开发起式债券	36.14	344184.86	-0.00	0.00	0.00
4364	鹏华丰登债券	27.63	268897.90	-0.01	0.00	0.01
4365	鹏华稳健恒利债券A	0.00	26.60	-0.21	0.00	0.21
4366	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.33	73832.08	-0.18	0.00	0.18
4367	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.19	99999.97	-0.00	0.00	0.00
4368	鹏华尊悦定开债发起式	35.08	338072.68	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平

4601	鹏华丰实定期开放债券A	19.14	175145.17	-	-	-
4602	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	494.93	-	-	-
4603	鹏华丰融定期开放债券	8.45	61784.21	-	-	-
4604	大摩添利18个月开放债券A	3.46	21300.25	-	-	-
4605	大摩添利18个月开放债券C	0.56	3575.37	-	-	-
4606	富国祥利一年期定期开放债券型A	38.00	315951.36	-	-	-
4607	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4608	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.24	73725.59	-	0.00	-
4609	兴业定开债券A	20.91	166997.46	-	-	-
4610	中加纯债一年A	9.09	79215.48	-	-	-
4611	中加纯债一年C	0.21	1786.39	-	-	-
4612	江信聚福	2.18	16827.31	-	-	-
4613	招商定期宝六个月期理财债券	1.57	15681.68	-	-	-
4614	民生加银半年理财	51.91	517461.79	-	-	-
4615	兴业年年利定开债券	6.19	47561.09	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

202

3649781.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

3541496.7500

100.00%

0.00%

2022-12-31

200

2357603.9400

100.00%

0.00%

2022-06-30

200

19583205.7300

100.00%

0.00%

2021-12-31

205

19105566.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	202	3649781.3300	73725.58	100.00
2023-06-30	211	3541496.7500	74725.58	100.00
2022-12-31	200	2357603.9400	47152.08	100.00
2022-06-30	200	19583205.7300	391664.11	100.00
2021-12-31	205	19105566.8200	391664.12	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。