诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_分红排行

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	0.11元	2025-12-05	0.98%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.18元	2023-12-19	1.60%
2022-12-07	2022-12-07	2022-12-09	0.20元	2022-12-06	2.01%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.04元	2022-03-17	0.35%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.09元	2022-01-14	0.89%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	0.07元	2021-11-24	0.69%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.13元	2021-08-19	1.28%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.13元	2021-06-12	1.26%
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-29	0.26元	2020-05-26	2.49%
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-26	0.49元	2020-02-21	4.69%
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-25	0.60元	2019-04-22	5.62%

诺安瑞鑫定开发起式债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
融通通福债券(LOF)A	3	9年4个月	3.78元	10.84%
融通增益债券C	1	6年11个月	1.42元	9.74%
融通增益债券A/B	2	9年11个月	2.22元	7.81%
融通可转债C	1	12年12个月	1.10元	6.86%
融通可转债A	1	12年12个月	1.10元	6.82%
融通通福债券C	3	9年4个月	2.39元	6.48%
融通增强收益债券C	4	11年1个月	2.13元	4.99%
融通中国概念债券(QDII)	1	8年4个月	0.60元	4.93%
融通增强收益债券A	4	12年10个月	2.16元	4.77%
融通通祺债券	7	9年5个月	3.29元	4.51%
融通增辉定开债券发起式	5	7年9个月	2.32元	4.18%
融通通和债券	5	9年5个月	2.06元	3.80%
融通收益增强债券A	5	8年7个月	2.22元	3.62%
融通收益增强债券C	5	8年7个月	2.07元	3.45%
融通通源短融债券B	4	10年5个月	1.37元	3.29%
融通债券A/B	33	22年6个月	11.29元	3.13%
融通通源短融债券A	4	11年5个月	1.27元	3.06%
融通通宸债券	9	9年4个月	2.88元	2.85%
融通通玺债券	9	9年4个月	2.65元	2.77%
融通债券C	21	14年2个月	6.29元	2.75%
融通通润债券	10	9年1个月	2.84元	2.63%
融通通裕定开债券发起式	10	9年5个月	2.90元	2.60%
融通增悦债券	9	7年7个月	2.02元	2.05%
融通增鑫债券C	1	3年5个月	0.20元	1.79%
融通增享纯债债券C	4	3年3个月	0.80元	1.74%
融通增享纯债债券A	4	6年5个月	0.80元	1.73%
融通中证中诚信央企信用债指数A	2	2年12个月	0.35元	1.70%
融通通安债券	21	9年9个月	3.26元	1.51%
融通增润三个月定开债券发起式	4	6年5个月	0.57元	1.42%
融通四季添利债券C	11	5年11个月	1.47元	1.19%
融通通恒63个月定开债券A	16	5年8个月	1.94元	1.19%
融通四季添利债券(LOF)A	46	14年1个月	6.11元	1.17%
融通增鑫债券A	15	9年11个月	1.91元	1.15%
融通通跃一年定开债券发起式	9	4年6个月	0.99元	1.07%
融通岁岁添利定期开放债券A	44	13年5个月	5.76元	1.05%
融通岁岁添利定期开放债券B	44	13年5个月	5.27元	0.97%
融通通华五年定开债券C	7	56年3个月	0.66元	0.92%
融通通昊三个月定期开放债券发起式	20	6年6个月	1.79元	0.87%
融通通华五年定开债券A	9	56年3个月	0.70元	0.76%
融通通恒63个月定开债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
融通通灿债券	0	3年1个月	0.00元	0.00%
融通中证中诚信央企信用债指数C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平

2268	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.18	0.45	0.86	0.42
2269	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.29	1.07	0.26
2270	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.65	0.30
2271	农银汇理金汇债券A	0.02	0.14	0.43	0.82	0.40
2272	农银汇理金汇债券C	0.02	0.12	0.39	0.73	0.35
2273	农银金益债券	0.02	0.08	0.86	1.63	0.84
2274	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.11	0.57	1.07	0.68
2275	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.18	0.74	1.60	0.70
2276	鹏华丰康债券	0.02	0.08	0.68	1.58	0.65
2277	鹏华丰禄债券	0.02	0.13	0.90	1.35	0.86
2278	鹏华丰启债券	0.02	0.15	0.68	1.14	0.64
2279	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.17	0.39	1.46	0.37
2280	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.17	0.38	1.36	0.36
2281	鹏华丰顺债券	0.02	0.11	0.63	1.41	0.60
2282	鹏华丰泰定期开放债券B	0.02	0.09	0.32	0.61	0.34

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平

1642	南方祥元C	0.00	0.18	0.82	1.54	0.81
1643	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.18	0.47	0.95	0.46
1644	南方昭元债券C	0.03	0.18	0.90	1.82	0.88
1645	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.18	0.45	0.86	0.42
1646	南华瑞扬纯债C	0.00	0.18	0.58	1.23	0.60
1647	农银金润定开债券	-0.01	0.18	0.64	1.31	0.67
1648	诺安聚利债券C	0.03	0.18	0.48	1.14	0.57
1649	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.18	0.74	1.60	0.70
1650	诺德中短债C	0.03	0.18	0.65	1.20	0.66
1651	鹏华丰华债券	0.03	0.18	0.72	1.07	0.75
1652	鹏华金利债券	0.04	0.18	0.72	1.39	0.72
1653	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.49	0.86	0.44
1654	鹏扬淳兴三个月债券A	0.02	0.18	-0.42	0.71	-0.01
1655	平安短债A	0.02	0.18	0.49	1.01	0.47
1656	平安惠诚纯债	0.01	0.18	0.84	1.72	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平

1481	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.18	0.74	1.46	0.74
1482	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.17	0.74	1.11	0.75
1483	景顺长城景颐丰利债券C	-0.51	-0.85	0.74	2.96	0.36
1484	民生加银聚益纯债	0.01	0.17	0.74	1.41	0.73
1485	南方和元A	0.06	0.19	0.74	1.29	0.78
1486	南方旭元C	0.03	-0.12	0.74	1.89	0.84
1487	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.12	0.29	0.74	1.28	0.76
1488	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.18	0.74	1.60	0.70
1489	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.00	0.12	0.74	1.77	0.75
1490	平安惠韵纯债A	0.02	0.23	0.74	1.37	0.77
1491	平安惠韵纯债C	0.02	0.23	0.74	1.35	0.77
1492	前海开源丰和债券A	0.04	0.24	0.74	1.23	0.72
1493	前海开源弘丰债券A	-0.09	-0.43	0.74	3.87	0.84
1494	融通增享纯债债券C	0.03	0.26	0.74	1.54	0.76
1495	上银慧嘉利债券	0.03	0.23	0.74	1.47	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平

1134	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.23	0.93	1.60	0.93
1135	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.04	0.30	0.95	1.60	0.91
1136	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1137	广发集瑞债券A	-0.13	-0.69	0.26	1.60	0.15
1138	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.11	-1.20	1.32	1.60	1.23
1139	嘉实稳元纯债债券A	0.02	0.12	0.79	1.60	0.77
1140	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.89	1.60	0.87
1141	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.18	0.74	1.60	0.70
1142	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.19	0.79	1.60	0.75
1143	上银慧添利债券	0.04	0.29	0.93	1.60	0.90
1144	上银慧祥利债券C	0.04	0.22	0.81	1.60	0.81
1145	同泰恒盛债券A	-0.17	-1.46	0.72	1.60	0.80
1146	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.28	0.64	1.60	0.73
1147	英大安鑫66个月定期开放债券	0.01	0.16	0.69	1.60	0.57
1148	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.04	0.27	0.70	1.60	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平

1840	汇添富增强收益债券C	0.08	-0.53	0.71	1.30	0.70
1841	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.23	0.62	1.31	0.70
1842	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.11	0.75	1.17	0.70
1843	景顺景瑞收益债券A	0.15	0.06	0.68	1.30	0.70
1844	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.19	0.69	1.15	0.70
1845	南方晨利一年定开债券发起	0.04	0.09	0.63	1.35	0.70
1846	南方通元6个月持有债券C	-0.17	-1.26	0.84	3.26	0.70
1847	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.18	0.74	1.60	0.70
1848	平安合颖定开债	0.01	0.10	0.62	1.31	0.70
1849	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.20	0.73	1.35	0.70
1850	天弘合利债券发起A	0.01	0.16	0.72	1.54	0.70
1851	万家鑫享纯债A	0.00	0.21	0.65	1.17	0.70
1852	万家鑫享纯债C	0.01	0.22	0.66	1.16	0.70
1853	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.01	0.28	0.76	1.50	0.70
1854	兴业纯债6个月定开债券A	-0.01	0.14	0.60	1.30	0.70

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