诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_分红排行

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	0.11元	2025-12-05	0.98%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.18元	2023-12-19	1.60%
2022-12-07	2022-12-07	2022-12-09	0.20元	2022-12-06	2.01%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.04元	2022-03-17	0.35%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.09元	2022-01-14	0.89%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	0.07元	2021-11-24	0.69%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.13元	2021-08-19	1.28%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.13元	2021-06-12	1.26%
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-29	0.26元	2020-05-26	2.49%
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-26	0.49元	2020-02-21	4.69%
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-25	0.60元	2019-04-22	5.62%

诺安瑞鑫定开发起式债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
景顺长城景颐双利债券C类	2	12年1个月	2.77元	8.42%
景顺长城景颐双利债券A类	2	12年1个月	2.85元	8.39%
景顺长城景颐丰利债券A	1	8年11个月	0.54元	4.87%
景顺长城景颐丰利债券C	1	8年11个月	0.54元	4.87%
景顺长城景盛双息收益债券A	3	9年11个月	1.56元	4.84%
景顺长城景盛双息收益债券C	3	9年11个月	1.49元	4.76%
景顺长城景泰纯利债券C	1	2年11个月	0.55元	4.67%
景顺长城景泰聚利纯债债券	1	7年1个月	0.50元	4.41%
景顺长城景泰纯利债券A	2	6年2个月	1.00元	4.21%
景顺长城景兴信用纯债债券A	7	12年4个月	3.57元	4.20%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2	5年3个月	0.90元	4.16%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2	5年3个月	0.90元	4.13%
景顺长城优信增利债券A	15	13年10个月	6.11元	3.84%
景顺长城景泰鑫利纯债A	3	6年11个月	1.28元	3.71%
景顺长城稳定收益债券A	9	14年9个月	3.56元	3.71%
景顺长城景兴信用纯债债券C	7	12年4个月	3.09元	3.67%
景顺长城景泰鑫利纯债C	3	4年8个月	1.29元	3.60%
景顺长城优信增利债券C	15	13年10个月	5.60元	3.53%
景顺长城景颐尊利债券C	1	3年5个月	0.38元	3.49%
景顺长城景颐尊利债券A	1	3年5个月	0.39元	3.48%
景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3	5年5个月	1.04元	3.34%
景顺长城稳定收益债券C	9	14年9个月	3.02元	3.19%
景顺长城景盈双利债券A	4	9年5个月	1.44元	3.05%
景顺长城四季金利债券A	10	12年5个月	3.81元	3.04%
景顺长城景盈双利债券C	4	9年5个月	1.39元	3.02%
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8	7年12个月	2.60元	2.94%
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	7	7年7个月	2.23元	2.91%
景顺长城四季金利债券C	10	12年5个月	3.42元	2.79%
景顺长城景泰盈利纯债债券	3	6年6个月	0.98元	2.68%
景顺长城景泰汇利定期开放债券C	8	5年12个月	2.26元	2.39%
景顺长城景泰汇利定期开放债券A	8	9年2个月	2.26元	2.38%
景顺长城景泰恒利一年定开债券	6	4年12个月	1.39元	2.25%
景顺长城景泰丰利纯债债券A	18	8年12个月	4.20元	2.15%
景顺长城景泰优利一年定开债券	5	4年4个月	1.06元	2.03%
景顺长城景泰丰利纯债债券C	18	8年12个月	3.73元	1.93%
景顺长城弘远66个月定期开放债券	7	5年5个月	1.35元	1.79%
景顺长城政策性金融债A	13	8年11个月	2.52元	1.78%
景顺长城景泰臻利纯债债券A	1	3年1个月	0.17元	1.69%
景顺长城景泰臻利纯债债券C	1	3年1个月	0.16元	1.60%
景顺景泰悦利三个月定开债A	7	3年10个月	1.08元	1.52%
景顺景瑞收益债券A	12	10年4个月	1.98元	1.50%
景顺景泰悦利三个月定开债C	7	3年10个月	1.00元	1.41%
景顺长城景泰益利纯债债券	6	4年11个月	0.88元	1.39%
景顺景瑞收益债券C	9	5年6个月	1.38元	1.39%
景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3	4年1个月	0.44元	1.37%
景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3	4年1个月	0.44元	1.36%
景顺长城政策性金融债C	5	2年10个月	0.70元	1.30%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	7	5年6个月	0.91元	1.27%
景顺长城景泰永利纯债债券A	2	3年4个月	0.24元	1.16%
景顺长城景泰永利纯债债券C	2	3年4个月	0.24元	1.16%
景顺长城弘利39个月定期开放债券	11	5年12个月	1.31元	1.15%
景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	17	5年2个月	1.85元	1.06%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	7	5年6个月	0.75元	1.05%
景顺长城中短债债券A类	3	6年4个月	0.32元	0.93%
景顺长城中短债债券C类	3	6年4个月	0.32元	0.93%
景顺长城景泰裕利纯债A	10	5年8个月	0.82元	0.73%
景顺长城景泰裕利纯债C	9	2年11个月	0.70元	0.71%
景顺长城鑫月薪定期支付债券	0	11年9个月	0.00元	0.00%
景顺长城景泰锦利纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券A类	0	3年8个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券C类	0	3年8个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平

1592	南方创利3个月定开债券发起	0.09	-0.21	0.79	-0.08	0.92
1593	南方华元A	0.09	-0.06	0.73	0.47	2.07
1594	南方景元中高等级信用债债券	0.09	-0.29	0.33	-0.29	0.47
1595	南方双元A	0.09	0.00	0.77	3.32	3.88
1596	南方昭元债券A	0.09	-0.06	0.76	0.35	1.94
1597	南方臻元	0.09	-0.37	0.58	0.28	1.68
1598	农银汇理金禄债券	0.09	0.01	0.49	0.35	1.22
1599	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	-0.13	0.43	-0.15	1.11
1600	鹏华创兴增利债券A	0.09	-0.23	0.38	0.30	2.25
1601	鹏华丰康债券	0.09	0.01	0.58	0.24	1.45
1602	鹏华丰茂债券	0.09	-0.00	0.48	0.28	1.11
1603	鹏华丰饶定期开放债券	0.09	-0.01	0.45	0.53	1.30
1604	鹏华丰颐债券	0.09	-0.04	0.41	0.28	0.86
1605	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.24	4.00
1606	鹏扬汇利债券A	0.09	-0.95	-0.14	1.62	2.66

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平

3483	交银裕隆纯债债券A	0.09	-0.13	0.57	0.47	1.23
3484	交银裕通纯债债券A	0.09	-0.13	0.57	0.46	1.33
3485	交银增利债券A/B	0.15	-0.13	0.93	2.73	4.43
3486	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.09	-0.13	0.48	0.05	0.94
3487	民生加银恒祥债券	0.07	-0.13	0.38	-0.35	-0.02
3488	南方乾利定开债券发起	0.17	-0.13	0.41	-0.23	0.24
3489	南方中证政策性金融债指数C	0.10	-0.13	0.45	-0.40	0.15
3490	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	-0.13	0.43	-0.15	1.11
3491	鹏华永泰定期开放债券	0.03	-0.13	0.73	3.60	5.57
3492	鹏扬淳合债券	0.12	-0.13	0.39	0.39	1.07
3493	鹏扬淳享债券C	0.15	-0.13	0.32	0.13	0.44
3494	平安合享1年定开债	0.10	-0.13	0.43	-0.20	0.47
3495	平安惠轩债券	0.09	-0.13	0.34	0.97	1.29
3496	平安惠韵纯债C	0.05	-0.13	0.37	0.59	0.86
3497	平安季添盈定开债A	0.05	-0.13	0.33	0.37	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平

2257	交银中债1-3年政金债指数C	0.06	0.04	0.43	0.34	0.54
2258	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.05	0.43	0.74	1.65
2259	摩根纯债债券A	0.08	0.00	0.43	0.10	0.32
2260	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.43	0.84	1.72
2261	南方得利一年定开债券发起	0.15	0.03	0.43	0.39	0.99
2262	南方宣利定期开放债券C	0.04	-0.42	0.43	-0.34	1.50
2263	南方耀元债券	0.07	-0.08	0.43	-0.02	0.29
2264	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	-0.13	0.43	-0.15	1.11
2265	鹏华丰润债券(LOF)	0.05	-0.14	0.43	1.00	1.90
2266	平安短债A	0.02	0.02	0.43	0.71	1.50
2267	平安合享1年定开债	0.10	-0.13	0.43	-0.20	0.47
2268	平安惠安债券	0.04	0.01	0.43	-0.40	-0.20
2269	平安惠悦纯债	0.07	-0.05	0.43	0.43	0.58
2270	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.04	0.43	0.48	1.15
2271	前海开源丰和债券A	0.02	0.02	0.43	0.65	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平

4732	中融恒信纯债C	0.06	-0.24	0.28	-0.14	0.14
4733	博时富乐纯债债券	0.14	-0.32	0.39	-0.15	0.71
4734	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.18	-0.43	0.26	-0.15	0.19
4735	蜂巢丰远债券A	0.05	-0.07	0.20	-0.15	0.72
4736	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	-0.10	0.24	-0.15	0.30
4737	建信睿富纯债债券	0.13	-0.07	0.40	-0.15	-0.22
4738	南方远利3个月定开债券发起	0.11	-0.32	0.39	-0.15	0.84
4739	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	-0.13	0.43	-0.15	1.11
4740	诺安鑫享定开发起式债券	0.10	-0.22	0.37	-0.15	0.48
4741	平安惠隆纯债A	0.09	-0.08	0.33	-0.15	0.00
4742	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	-0.27	0.19	-0.15	0.08
4743	永赢永益债券C	0.04	-0.24	0.31	-0.15	0.26
4744	浙商丰裕纯债C	-0.01	-0.25	0.44	-0.15	0.78
4745	中银汇享债券	0.07	-0.36	0.34	-0.15	0.56
4746	中银臻享债券	0.08	-0.02	0.38	-0.15	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平

3083	长信稳丰债券C	0.13	-0.13	0.98	0.47	1.11
3084	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.03	0.42	0.38	1.11
3085	红土创新丰源中短债A	0.14	0.15	0.55	0.72	1.11
3086	华安安敦债券C	0.04	0.07	0.40	0.55	1.11
3087	嘉实致嘉纯债债券	0.06	-0.01	0.56	0.49	1.11
3088	交银丰享收益债券C	0.07	-0.13	0.44	0.41	1.11
3089	交银稳利中短债债券C	0.06	-0.04	0.43	0.48	1.11
3090	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	-0.13	0.43	-0.15	1.11
3091	鹏华丰禄债券	0.04	-0.32	0.12	0.08	1.11
3092	鹏华丰茂债券	0.09	-0.00	0.48	0.28	1.11
3093	平安惠利纯债	0.05	-0.06	0.50	0.49	1.11
3094	平安季开鑫定开债C	0.04	0.00	0.45	0.51	1.11
3095	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.06	0.00	0.42	0.60	1.11
3096	招商添华纯债A	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.11
3097	招商招裕纯债C	0.09	-0.04	0.53	0.38	1.11

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。