诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_分红排行

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	0.11元	2025-12-05	0.98%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.18元	2023-12-19	1.60%
2022-12-07	2022-12-07	2022-12-09	0.20元	2022-12-06	2.01%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.04元	2022-03-17	0.35%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.09元	2022-01-14	0.89%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	0.07元	2021-11-24	0.69%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.13元	2021-08-19	1.28%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.13元	2021-06-12	1.26%
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-29	0.26元	2020-05-26	2.49%
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-26	0.49元	2020-02-21	4.69%
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-25	0.60元	2019-04-22	5.62%

诺安瑞鑫定开发起式债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	13年1个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	13年1个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	17年12个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	15年1个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	15年1个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	11	13年3个月	4.47元	4.91%
中海纯债债券A	4	11年12个月	2.27元	4.90%
中海纯债债券C	4	11年12个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	9年8个月	1.17元	4.52%
中海合嘉增强收益债券A	4	9年8个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年4个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	20	11年7个月	2.04元	1.09%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平

2444	南方聪元C	0.04	0.06	0.66	1.31	0.64
2445	南方亨元A	0.04	0.27	0.77	1.57	0.77
2446	南方宏元定期开放债券发起	0.04	0.26	0.55	2.22	0.64
2447	南方吉元短债A	0.04	0.17	0.45	0.91	0.43
2448	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.20	0.54	1.15	0.53
2449	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.17	0.44	0.88	0.44
2450	农银金祺定开债券	0.04	0.22	0.45	0.86	0.44
2451	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.27	0.74	1.62	0.73
2452	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.53	1.06	0.46
2453	诺德安盛	0.04	0.23	0.55	0.93	0.63
2454	诺德短债债券A	0.04	0.17	0.53	1.00	0.51
2455	诺德短债债券C	0.04	0.16	0.51	0.95	0.49
2456	鹏华丰茂债券	0.04	0.27	0.70	1.44	0.69
2457	鹏华丰饶定期开放债券	0.04	0.21	0.44	1.06	0.44
2458	鹏华丰泰定期开放债券B	0.04	0.20	0.33	0.63	0.36

截止日期：2026-03-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平

1455	南方1-3年国开债A	0.02	0.27	0.48	1.04	0.52
1456	南方定利一年定开债券	0.05	0.27	0.54	0.25	0.62
1457	南方和元A	0.07	0.27	0.73	1.30	0.79
1458	南方亨元A	0.04	0.27	0.77	1.57	0.77
1459	南方乐元中短利率债A	0.01	0.27	0.47	1.10	0.54
1460	南方鑫利3个月定开债券发起	0.06	0.27	0.56	1.03	0.73
1461	南华瑞扬纯债A	0.03	0.27	0.62	1.33	0.67
1462	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.27	0.74	1.62	0.73
1463	鹏华丰茂债券	0.04	0.27	0.70	1.44	0.69
1464	鹏华丰瑞债券	0.06	0.27	0.56	0.52	0.66
1465	鹏华丰颐债券	0.02	0.27	0.49	1.09	0.56
1466	鹏华金利债券	0.09	0.27	0.76	1.49	0.77
1467	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.27	0.53	1.01	0.57
1468	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.02	0.27	0.48	1.06	0.53
1469	鹏扬淳明债券C	0.06	0.27	0.69	1.30	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平

1486	国联安双佳信用债券(LOF)	0.22	0.37	0.74	1.34	0.77
1487	华夏鼎华一年定开债券	0.05	0.28	0.74	1.49	0.78
1488	建信纯债A	0.05	0.29	0.74	1.45	0.75
1489	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1490	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.17	0.74	1.11	0.75
1491	民生加银聚益纯债	0.04	0.24	0.74	1.49	0.76
1492	民生加银睿通3个月定开发起式	0.07	0.24	0.74	1.77	0.90
1493	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.27	0.74	1.62	0.73
1494	鹏华丰华债券	0.05	0.25	0.74	1.11	0.78
1495	平安合丰定开债	0.05	0.35	0.74	1.26	0.78
1496	平安惠利纯债	0.07	0.27	0.74	1.58	0.72
1497	山西证券90天滚动持有短债A	0.06	0.28	0.74	1.29	0.71
1498	天弘合益A	0.06	0.28	0.74	0.95	0.72
1499	天弘弘利债券	0.06	0.30	0.74	1.60	0.73
1500	天弘京津冀A	0.06	0.28	0.74	1.57	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	广发集瑞债券C	-0.12	-0.81	-0.02	1.62	0.10
1252	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1253	海富通鼎丰定开债券	0.10	0.29	0.82	1.62	0.88
1254	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.76	1.62	0.82
1255	华安添利6个月债券A	-0.10	-0.58	0.62	1.62	0.67
1256	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.29	0.80	1.62	0.83
1257	民生加银嘉益债券	0.07	0.32	0.76	1.62	0.76
1258	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.27	0.74	1.62	0.73
1259	平安惠聚债券	0.06	0.30	0.83	1.62	0.84
1260	融通通裕定开债券发起式	0.08	0.31	0.82	1.62	0.85
1261	山证裕泰3个月定开	0.07	0.34	0.98	1.62	0.90
1262	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.24	0.81	1.62	0.79
1263	同泰泰和三个月定开债C	-0.02	-0.07	0.08	1.62	0.28
1264	西部利得祥逸债券A	0.06	0.30	0.82	1.62	0.83
1265	兴全磐稳增利债券C	-0.04	-0.78	0.81	1.62	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平

1834	华泰紫金智惠定开债券A	0.06	0.31	0.63	1.21	0.73
1835	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	0.31	0.63	1.21	0.73
1836	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.29	0.67	1.59	0.73
1837	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.24	0.75	1.27	0.73
1838	民生加银恒泽债券	-0.02	0.34	0.62	0.92	0.73
1839	民生加银汇智3个月定开债券	-0.01	0.34	0.56	0.69	0.73
1840	南方鑫利3个月定开债券发起	0.06	0.27	0.56	1.03	0.73
1841	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.27	0.74	1.62	0.73
1842	鹏华丰达债券	0.09	0.21	0.71	1.61	0.73
1843	鹏华丰庆债券	0.05	0.26	0.69	1.07	0.73
1844	浦银安盛盛智一年定开债券	0.08	0.33	0.70	1.21	0.73
1845	上银慧丰利债券	0.07	0.31	0.67	1.66	0.73
1846	上证10年期国债ETF	0.07	0.10	0.56	1.27	0.73
1847	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.27	0.75	1.42	0.73
1848	天弘弘利债券	0.06	0.30	0.74	1.60	0.73

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