权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 0.18元 | 2023-12-19 | 1.60% |
2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 0.20元 | 2022-12-06 | 2.01% |
2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 0.04元 | 2022-03-17 | 0.35% |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.09元 | 2022-01-14 | 0.89% |
2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 0.07元 | 2021-11-24 | 0.69% |
2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 0.13元 | 2021-08-19 | 1.28% |
2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.13元 | 2021-06-12 | 1.26% |
2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 0.26元 | 2020-05-26 | 2.49% |
2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 0.49元 | 2020-02-21 | 4.69% |
2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 0.60元 | 2019-04-22 | 5.62% |
诺安瑞鑫定开发起式债券自成立以来,累计分红10次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.97%