我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
432.96 |
1804.12 |
439.97 |
879.52 |
303.26 |
| 本期利润(万元) |
760.68 |
1928.31 |
191.09 |
1092.75 |
246.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6908.38 |
0.00 |
7478.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81394.65 |
80633.97 |
81294.44 |
82203.65 |
81357.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.28 |
0.00 |
33.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
97.30 |
98.83 |
1197.94 |
7.74 |
436.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
107719.13 |
103246.52 |
31504.02 |
512988.77 |
496429.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107719.13 |
103246.52 |
31504.02 |
471050.49 |
439282.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.66 |
20.23 |
85.69 |
97.77 |
100.33 |
| 应付托管费(万元) |
6.89 |
6.74 |
28.56 |
32.59 |
33.44 |
| 资产总计(万元) |
107816.43 |
103347.61 |
51276.23 |
513008.73 |
505259.99 |
| 负债合计(万元) |
27182.46 |
21143.97 |
165.30 |
116102.60 |
110339.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
80633.97 |
82203.65 |
51110.93 |
396906.13 |
394920.96 |
| 未分配利润(万元) |
6908.38 |
7478.06 |
3958.85 |
5242.01 |
3256.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.09 |
23.35 |
33.70 |
2.95 |
16875.06 |
| 投资收益(万元) |
2476.41 |
1150.62 |
15971.40 |
8386.55 |
1332.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.19 |
213.23 |
-3786.90 |
359.30 |
3981.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2624.68 |
1387.20 |
12218.20 |
8748.80 |
22189.37 |
| 管理人报酬(万元) |
222.46 |
99.50 |
1176.83 |
587.07 |
1179.71 |
| 托管费(万元) |
74.15 |
33.17 |
392.28 |
195.69 |
393.24 |
| 其它费用(万元) |
21.29 |
11.18 |
24.69 |
12.26 |
26.24 |
| 费用合计(万元) |
696.38 |
294.45 |
3377.86 |
1867.83 |
3697.01 |
| 利润总额(万元) |
1928.31 |
1092.75 |
8840.34 |
6880.97 |
18492.37 |
| 净利润(万元) |
1928.31 |
1092.75 |
8840.34 |
6880.97 |
18492.37 |
