诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_最新动态

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1423 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3719

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺安瑞鑫定开发起式债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙继鑫

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.10亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

诺安瑞鑫定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.84	-0.25	0.04
债券型名次	2270	1630	1174	4621	2421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.46	8.15	25.68	42.68
债券型名次	3580	3028	3452	224	807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.25	0.64	-0.31	0.04
2269	农银汇理金汇债券A	0.04	0.15	0.38	0.47	0.04
2270	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.28	0.84	-0.25	0.04
2271	诺德短债债券A	0.04	0.16	0.44	0.55	0.04
2272	诺德短债债券C	0.04	0.15	0.41	0.50	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	南方聪元A	0.07	0.28	0.74	0.23	0.07
1629	农银悦利债券	0.06	0.28	0.75	0.12	0.06
1630	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.28	0.84	-0.25	0.04
1631	鹏华纯债债券	-0.08	0.28	0.58	2.16	-0.08
1632	平安增鑫六个月定开债E	0.01	0.28	0.75	0.71	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	交银裕通纯债债券A	0.06	0.25	0.84	0.29	0.06
1173	南方旭元A	-0.06	0.33	0.84	-1.01	-0.06
1174	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.28	0.84	-0.25	0.04
1175	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.27	0.84	1.03	0.04
1176	天弘稳利定期开放A	0.04	0.20	0.84	0.31	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	南方信元债券	0.18	0.18	0.49	-0.25	0.18
4620	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.05	0.31	0.69	-0.25	-0.05
4621	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.28	0.84	-0.25	0.04
4622	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.17	0.39	-0.25	0.05
4623	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.35	0.65	0.66	-0.25	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.25	0.64	-0.31	0.04
2420	农银汇理金汇债券A	0.04	0.15	0.38	0.47	0.04
2421	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.28	0.84	-0.25	0.04
2422	诺德短债债券A	0.04	0.16	0.44	0.55	0.04
2423	诺德短债债券C	0.04	0.15	0.41	0.50	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	南方光元债券	1.02	5.86	9.68	-	10.02
3579	南方交元债券	1.02	6.13	10.36	19.29	28.49
3580	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.02	5.46	8.15	25.68	42.68
3581	平安元盛超短债C	1.02	3.53	6.13	12.47	15.02
3582	泰信汇利三个月定开债券C	1.02	5.67	5.62	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	华夏安康债券C	-0.11	5.46	-3.06	-8.07	62.78
3027	景顺长城景泰裕利纯债C	0.69	5.46	0.00	-	9.46
3028	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.02	5.46	8.15	25.68	42.68
3029	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.40	5.46	12.63	25.08	45.33
3030	添富中债1-3年国开债A	0.83	5.46	8.87	15.40	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	交银施罗德中高等级信用债债券	0.94	5.28	8.15	14.86	16.72
3451	摩根瑞泰定开债A	2.86	5.61	8.15	14.33	15.71
3452	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.02	5.46	8.15	25.68	42.68
3453	招商招怡纯债A	1.06	5.56	8.15	14.37	28.18
3454	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.72	5.28	8.15	15.21	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	景顺长城景盛双息收益债券A	11.59	20.21	22.43	25.70	45.26
223	富国新天锋债券(LOF)	5.62	12.89	16.25	25.68	114.05
224	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.02	5.46	8.15	25.68	42.68
225	金信民达纯债C	2.76	9.28	12.82	25.65	27.86
226	国寿安保尊益信用纯债债券	2.03	9.78	16.12	25.60	38.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	博时富发纯债A	0.23	6.57	12.12	18.77	42.78
806	安信永鑫增强债券A	3.72	8.22	10.01	18.57	42.71
807	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.02	5.46	8.15	25.68	42.68
808	华安年年盈定期开放债券C	0.61	4.41	6.04	10.47	42.63
809	博时可转债ETF	23.30	31.77	27.41	35.65	42.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	50.00	5441.96	5.39%
22国开10	50.00	5380.13	5.33%
25超长特别国债06	50.00	4906.81	4.86%
25超长特别国债01	50.00	4845.51	4.80%
25烟台蓝天MTN003	40.00	3992.92	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41500.30	41.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2022-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：华大九天：大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%公司股份

　　人民财讯1月9日电，华大九天(301269)1月9日公告，持股8.34%大股东“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”(简称“大基金”)拟减持公司股份不超过1090.88万股(占公司总股本的2%)；持股6.55%大股东“上海建元股权投资

查看全文[01-09]
标题：首批公募基金2025年四季报出炉

　　1月9日，公募基金行业首批2025年四季度报告披露，为同泰基金旗下两只主动权益基金——同泰数字经济主题股票型基金、同泰新能源优选一年持有期股票型基金。数据显示，两只基金均在2025年第四季度获净申购，截至2025年年末，基金总规模分别为

查看全文[01-09]
标题：金力永磁拟参与设立嘉兴金磁基金

　　金力永磁(06680)发布公告，为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源，落实公司发展战略，增强公司综合竞争力。公司及全资子公司金力永磁(宁波)投资有限公司(简称“金力宁波投资”)拟以自有资金合计不

查看全文[01-09]
01-09 和辉光电：上海集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
01-09 第二十届私募基金发展论坛举办洞见2026投资机遇
01-09 华大九天：国家大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%股份
01-09 东方明珠：公司通过相关基金间接持有超聚变1.3182%股份超聚变上市进程具有不确定性

更多>> 基金公告

标题：诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称诺安瑞鑫定开发起式债券基金主代码 000521 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年12月28日报告期末基金份额总额 ...

查看全文[07-19]
标题：诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

源股票证券投资基金（LOF） 163208 ...开放债券型发起式证券投资基金 000521 49 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 005547...

查看全文[07-19]
标题：诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放期开放申购...

基金简称诺安瑞鑫定开发起式债券基金主代码 000521 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年12月28日基金管理人名称诺安...

查看全文[07-10]
06-26诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-26诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要(更新)的提示...
06-07诺安基金管理有限公司关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理本公司旗...
06-05诺安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用诺安基金名...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1421	1.1420	1.1421	1.1424	1.1418
累计净值(元)	1.3717	1.3716	1.3717	1.3720	1.3714

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。