诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_最新动态

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创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：1.1418 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3714

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

诺安瑞鑫定开发起式债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙继鑫

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.10亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

诺安瑞鑫定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.89	-0.10	1.28
债券型名次	1760	2178	729	4608	2953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	5.43	8.11	-	42.62
债券型名次	3054	3104	3551	167	791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	农银恒久增利债券A	0.01	0.32	0.39	1.01	2.55
1759	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.12	0.32	0.93	2.22
1760	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.14	0.89	-0.10	1.28
1761	诺德汇盈一年定开	0.01	0.11	0.97	0.92	2.10
1762	鹏华丰茂债券	0.01	0.18	0.68	0.39	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.14	0.53	0.16	0.51
2177	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
2178	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.14	0.89	-0.10	1.28
2179	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.08	0.14	0.64	0.26	0.60
2180	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.08	0.14	0.61	0.21	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.31	0.89	1.82	3.58
728	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
729	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.14	0.89	-0.10	1.28
730	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.12	0.52	0.89	2.60	5.69
731	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	0.38	0.89	3.67	7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.05	0.08	0.36	-0.10	0.35
4607	南方晨利一年定开债券发起	-0.08	0.02	0.57	-0.10	0.58
4608	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.14	0.89	-0.10	1.28
4609	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96
4610	鹏华丰源债券	-0.03	0.02	0.53	-0.10	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	建信鑫和30天持有期债券A	-0.03	0.08	0.79	0.42	1.28
2952	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	-0.10	0.50	0.10	1.28
2953	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.14	0.89	-0.10	1.28
2954	诺德中短债A	-0.02	0.10	0.56	0.33	1.28
2955	鹏华丰茂债券	0.01	0.18	0.68	0.39	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	建信鑫和30天持有期债券A	1.28	6.34	11.84	-	11.84
3053	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.28	6.21	11.13	-	62.44
3054	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.28	5.43	8.11	-	42.62
3055	诺德中短债A	1.28	5.19	10.10	-	10.24
3056	鹏华丰茂债券	1.28	5.18	9.35	-	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	东方红稳添利纯债E	1.33	5.43	0.00	-	7.85
3103	富国元利债券C	3.23	5.43	6.13	-	6.37
3104	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.28	5.43	8.11	-	42.62
3105	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.36	5.43	8.18	-	11.84
3106	上银慧兴盈债券	0.90	5.43	8.45	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	鑫元乾利债券	0.44	5.36	8.12	-	13.50
3550	建信睿怡纯债C	1.76	4.92	8.11	-	20.41
3551	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.28	5.43	8.11	-	42.62
3552	鹏华稳瑞中短债	1.41	4.59	8.11	-	10.28
3553	同泰恒利纯债C	0.34	4.58	8.11	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.48	6.70	12.81	-	48.79
166	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.07	5.84	11.44	-	43.88
167	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.28	5.43	8.11	-	42.62
168	前海开源可转债债券	18.87	9.03	4.70	-	99.41
169	兴业定开债券A	2.55	9.76	15.39	-	88.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	长城稳固收益债券A	3.59	11.89	12.38	-	42.66
790	兴全稳泰债券A	1.95	6.27	11.93	-	42.64
791	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.28	5.43	8.11	-	42.62
792	华安年年盈定期开放债券C	0.97	4.34	6.21	-	42.58
793	招商招兴3个月定开债券发起C	1.55	5.27	9.68	-	42.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	50.00	5441.96	5.39%
22国开10	50.00	5380.13	5.33%
25超长特别国债06	50.00	4906.81	4.86%
25超长特别国债01	50.00	4845.51	4.80%
25烟台蓝天MTN003	40.00	3992.92	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41500.30	41.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2022-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1417	1.1416	1.1417	1.1415	1.1414
累计净值(元)	1.3713	1.3712	1.3713	1.3711	1.3710

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