诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_最新动态

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1498 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3794

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺安瑞鑫定开发起式债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙继鑫

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.09亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

诺安瑞鑫定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.74	1.60	0.70
债券型名次	2275	1649	1488	1141	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.30	8.50	25.83	43.62
债券型名次	3203	2715	3090	221	789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	农银金益债券	0.02	0.08	0.86	1.63	0.84
2274	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.11	0.57	1.07	0.68
2275	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.18	0.74	1.60	0.70
2276	鹏华丰康债券	0.02	0.08	0.68	1.58	0.65
2277	鹏华丰禄债券	0.02	0.13	0.90	1.35	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	农银金润定开债券	-0.01	0.18	0.64	1.31	0.67
1648	诺安聚利债券C	0.03	0.18	0.48	1.14	0.57
1649	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.18	0.74	1.60	0.70
1650	诺德中短债C	0.03	0.18	0.65	1.20	0.66
1651	鹏华丰华债券	0.03	0.18	0.72	1.07	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	南方旭元C	0.03	-0.12	0.74	1.89	0.84
1487	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.12	0.29	0.74	1.28	0.76
1488	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.18	0.74	1.60	0.70
1489	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.00	0.12	0.74	1.77	0.75
1490	平安惠韵纯债A	0.02	0.23	0.74	1.37	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	嘉实稳元纯债债券A	0.02	0.12	0.79	1.60	0.77
1140	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.89	1.60	0.87
1141	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.18	0.74	1.60	0.70
1142	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.19	0.79	1.60	0.75
1143	上银慧添利债券	0.04	0.29	0.93	1.60	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	南方晨利一年定开债券发起	0.04	0.09	0.63	1.35	0.70
1846	南方通元6个月持有债券C	-0.17	-1.26	0.84	3.26	0.70
1847	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.18	0.74	1.60	0.70
1848	平安合颖定开债	0.01	0.10	0.62	1.31	0.70
1849	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.20	0.73	1.35	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	交银稳利中短债债券C	1.92	3.97	8.22	15.19	19.61
3202	南方稳利1年持有债券A	1.92	4.41	9.89	18.90	71.81
3203	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.92	5.30	8.50	25.83	43.62
3204	鹏华丰盈债券	1.92	5.12	10.24	17.04	36.05
3205	鹏扬利沣短债A	1.92	4.33	8.11	15.02	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	建信睿享纯债债券C	2.42	5.30	9.31	-	9.47
2714	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.71	5.30	8.51	-	9.37
2715	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.92	5.30	8.50	25.83	43.62
2716	上银慧佳盈债券	2.61	5.30	9.51	18.25	31.51
2717	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	宏利纯利债券A	2.36	5.14	8.50	16.61	35.34
3089	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2.02	4.36	8.50	-	9.55
3090	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.92	5.30	8.50	25.83	43.62
3091	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.91	4.29	8.50	-	12.25
3092	平安合锦定开债	1.95	4.72	8.50	14.22	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	华夏鼎利债券A	16.33	26.33	25.06	25.88	100.40
220	国寿安保泰恒纯债债券	3.82	10.76	18.33	25.85	32.20
221	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.92	5.30	8.50	25.83	43.62
222	融通债券C	1.66	4.74	8.33	25.83	88.31
223	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.45	15.11	16.59	25.80	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	光大保德信安和债券C	3.93	5.47	6.69	8.12	43.68
788	丰润纯债债券A	2.53	5.15	10.35	20.06	43.63
789	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.92	5.30	8.50	25.83	43.62
790	广发中债7-10年国开债指数C	2.18	8.55	16.13	27.92	43.60
791	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	40.00	4145.69	4.11%
24农发03	40.00	4092.94	4.06%
24进出03	40.00	4078.55	4.04%
25烟台蓝天MTN003	40.00	4036.10	4.00%
25农发21	40.00	4032.28	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45166.89	44.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称诺安瑞鑫定开发起式债券基金主代码 000521 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年12月28日报告期末基金份额总额 ...

查看全文[07-19]
标题：诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

源股票证券投资基金（LOF） 163208 ...开放债券型发起式证券投资基金 000521 49 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 005547...

查看全文[07-19]
标题：诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放期开放申购...

基金简称诺安瑞鑫定开发起式债券基金主代码 000521 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年12月28日基金管理人名称诺安...

查看全文[07-10]
06-26诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-26诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要(更新)的提示...
06-07诺安基金管理有限公司关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理本公司旗...
06-05诺安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用诺安基金名...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1495	1.1496	1.1495	1.1492	1.1486
累计净值(元)	1.3791	1.3792	1.3791	1.3788	1.3782

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。