诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_最新动态

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

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累计净值：1.329

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

诺安瑞鑫定开发起式债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：孙继鑫

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.14亿元

2022-12-06 每10份派现金 0.2 元

诺安瑞鑫定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.72	1.41	2.48	1.55
债券型名次	1704	1970	3200	2825	2806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	14.40	19.69	-	37.37
债券型名次	3016	27	51	1806	683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	南华瑞元定期开放债券	0.13	0.76	1.72	3.37	1.98
1703	南华瑞鑫定期开放债券	0.13	0.78	1.74	3.39	1.91
1704	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.13	0.72	1.41	2.48	1.55
1705	诺德安鸿	0.13	0.65	1.31	2.88	1.71
1706	鹏华3个月中短债C	0.13	0.49	1.34	2.11	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.18	0.72	1.46	2.45	1.65
1969	景顺长城景泰纯利债券C	0.04	0.72	1.95	3.01	1.76
1970	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.13	0.72	1.41	2.48	1.55
1971	诺德安盈	0.11	0.72	1.40	2.52	1.72
1972	平安中债1-5年政策性金融债C	0.15	0.72	2.53	3.99	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	南方乐元中短利率债C	0.12	0.67	1.41	2.48	1.57
3199	南华瑞扬纯债A	0.11	0.60	1.41	2.13	1.54
3200	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.13	0.72	1.41	2.48	1.55
3201	平安合瑞定开债	0.13	0.67	1.41	2.58	1.64
3202	前海开源鼎欣债券A	0.16	0.91	1.41	2.63	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	南方金利定开债券A	0.10	0.49	1.38	2.48	2.08
2824	南方乐元中短利率债C	0.12	0.67	1.41	2.48	1.57
2825	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.13	0.72	1.41	2.48	1.55
2826	鹏华年年红一年持有期债券C	0.11	0.62	1.26	2.48	1.56
2827	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.65	1.59	2.48	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	南华瑞恒中短债债券C	0.07	0.38	1.24	2.26	1.55
2805	农银彭博利率债指数	0.11	0.62	1.47	2.54	1.55
2806	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.13	0.72	1.41	2.48	1.55
2807	鹏华3个月中短债C	0.13	0.49	1.34	2.11	1.55
2808	鹏华丰诚债券A	0.02	0.71	1.59	2.29	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	建信鑫享短债债券A	3.52	0.00	0.00	-	7.12
3015	农银金鸿短债债券A	3.52	0.00	0.00	-	5.62
3016	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.52	14.40	19.69	-	37.37
3017	万家鑫安纯债E	3.52	0.00	0.00	-	5.02
3018	兴业60天滚动持有短债A	3.52	6.69	0.00	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	招商安阳债券A	5.30	14.79	18.68	-	22.75
26	东方臻萃3个月定开债券C	8.34	14.69	21.70	-	26.95
27	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.52	14.40	19.69	-	37.37
28	汇安嘉汇纯债债券A	8.65	14.39	17.12	26.05	41.48
29	融通增益债券A/B	4.22	14.28	25.58	30.07	51.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	北信瑞丰稳定收益C	6.76	10.84	19.90	25.09	68.41
50	华商信用增强债券C	-7.54	7.89	19.72	51.05	29.90
51	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.52	14.40	19.69	-	37.37
52	广发中债7-10年国开债指数E	8.30	13.03	19.63	-	21.16
53	农银金鑫定开债券	5.94	9.41	19.62	-	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	嘉实3个月理财债券A	2.32	2.46	2.49	-	3.09
1805	嘉实3个月理财债券E	2.57	2.68	2.71	-	3.37
1806	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.52	14.40	19.69	-	37.37
1807	中加纯债一年A	5.91	10.87	17.38	-	88.05
1808	中加纯债一年C	5.46	10.05	16.01	-	81.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	天治可转债增强债券C	-3.77	-5.55	-4.44	16.95	37.42
682	中银中高等级债券C	5.89	8.08	11.69	20.12	37.40
683	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.52	14.40	19.69	-	37.37
684	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
685	博时聚盈纯债债券	5.20	9.11	14.31	24.37	37.32

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	100.00	10275.85	12.62%
22农发06	60.00	6134.02	7.54%
16国开10	50.00	5262.26	6.47%
23江苏银行债01	50.00	5146.31	6.32%
23徽商银行小微债01	50.00	5090.30	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93167.91	114.46%
企业债	1870.47	2.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2022-09-30评级说明

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标题：诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期开放申购...

基金简称诺安瑞鑫定开发起式债券基金主代码 000521 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年12月28日基金管理人名称诺安...

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03-29诺安基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
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01-22诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.110	1.109	1.109	1.108	1.108
累计净值(元)	1.328	1.328	1.327	1.326	1.326

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