诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_最新动态

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

逾九成ETF上涨多只卫星相关ETF涨逾6%[2026-01-09]

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最新净值：1.1421 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3717

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

诺安瑞鑫定开发起式债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙继鑫

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.10亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

诺安瑞鑫定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.91	-0.27	0.03
债券型名次	2243	1495	1088	4626	2578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.48	8.14	25.65	42.66
债券型名次	3657	3035	3457	218	802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	农银金益债券	0.03	0.32	0.74	0.28	0.03
2242	农银悦利债券	0.03	0.29	0.82	0.06	0.03
2243	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.30	0.91	-0.27	0.03
2244	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
2245	诺德短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.20	0.00
1494	南方津享稳健添利债券A	0.33	0.30	-0.35	1.67	0.33
1495	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.30	0.91	-0.27	0.03
1496	鹏华丰禄债券	0.04	0.30	0.52	-0.09	0.04
1497	平安合进1年定开债	-0.01	0.30	0.48	-1.11	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	弘毅远方中短债A	0.00	0.25	0.91	0.77	0.00
1087	华润元大稳健债券C	-0.02	-0.02	0.91	0.25	-0.02
1088	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.30	0.91	-0.27	0.03
1089	鹏华尊裕一年定开发起式债券	-0.03	0.11	0.91	2.08	-0.03
1090	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.91	0.88	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	民生加银恒裕债券	0.06	0.10	0.32	-0.27	0.06
4625	南方初元中短债E	0.03	0.16	0.20	-0.27	0.03
4626	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.30	0.91	-0.27	0.03
4627	平安惠诚纯债	-0.10	0.11	0.67	-0.27	-0.10
4628	信诚稳泰A	-0.11	0.02	0.32	-0.27	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	农银金益债券	0.03	0.32	0.74	0.28	0.03
2577	农银悦利债券	0.03	0.29	0.82	0.06	0.03
2578	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.30	0.91	-0.27	0.03
2579	诺德短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.55	0.03
2580	诺德短债债券C	0.03	0.16	0.47	0.49	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	嘉实中债1-3政金债指数A	0.91	5.21	8.00	14.26	20.32
3656	南方光元债券	0.91	5.88	9.64	-	9.98
3657	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.91	5.48	8.14	25.65	42.66
3658	尚正臻利债券A	0.91	3.44	5.79	-	6.51
3659	天弘合利债券发起C	0.91	6.33	9.48	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	金鹰鑫日享债券A	1.77	5.48	7.35	16.74	27.53
3034	景顺长城景泰裕利纯债C	0.59	5.48	0.00	-	9.43
3035	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.91	5.48	8.14	25.65	42.66
3036	人保鑫瑞中短债债券A	1.60	5.48	8.62	13.55	19.33
3037	添富中债1-3年国开债A	0.69	5.48	8.83	15.37	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	交银施罗德中高等级信用债债券	0.84	5.31	8.14	14.86	16.72
3456	南方1-3年国开债C	0.76	5.40	8.14	14.11	22.49
3457	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.91	5.48	8.14	25.65	42.66
3458	平安添悦债券A	3.71	11.51	8.14	-	6.71
3459	浦银安盛盛勤定开债券C	0.78	5.31	8.14	13.60	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	金信民达纯债C	2.79	9.32	12.86	25.66	27.87
217	兴业年年利定开债券	2.76	9.80	14.55	25.66	62.59
218	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.91	5.48	8.14	25.65	42.66
219	国寿安保尊益信用纯债债券	1.96	9.82	16.11	25.55	38.33
220	招商信用增强债券A	8.52	15.79	18.64	25.53	99.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	嘉合磐通C	10.45	12.47	10.43	21.95	42.73
801	博时富发纯债A	0.02	6.54	12.01	18.68	42.67
802	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.91	5.48	8.14	25.65	42.66
803	安信永鑫增强债券A	3.58	8.24	9.99	18.48	42.61
804	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.34	22.17	25.73	38.04	42.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	50.00	5441.96	5.39%
22国开10	50.00	5380.13	5.33%
25超长特别国债06	50.00	4906.81	4.86%
25超长特别国债01	50.00	4845.51	4.80%
25烟台蓝天MTN003	40.00	3992.92	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41500.30	41.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2022-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1420	1.1421	1.1424	1.1418	1.1417
累计净值(元)	1.3716	1.3717	1.3720	1.3714	1.3713

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