诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_最新动态

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1482 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3778

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

诺安瑞鑫定开发起式债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙继鑫

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.09亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

诺安瑞鑫定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.83	0.70	0.56
债券型名次	1782	1486	2052	3892	2464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.25	8.60	26.11	43.42
债券型名次	3581	2840	3208	252	805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	南方亨元A	0.09	0.28	0.99	1.30	0.61
1781	诺安聚利债券A	0.09	0.27	0.61	0.60	0.49
1782	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	0.29	0.83	0.70	0.56
1783	诺德安瑞39个月定开	0.09	0.21	0.57	1.10	0.34
1784	鹏华丰禄债券	0.09	0.24	1.02	0.91	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	南华瑞利债券C	0.06	0.29	0.94	0.69	0.73
1485	南华瑞扬纯债A	0.11	0.29	0.78	0.98	0.54
1486	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	0.29	0.83	0.70	0.56
1487	诺德中短债C	0.08	0.29	0.68	0.77	0.54
1488	鹏华丰实定期开放债券A	0.12	0.29	0.56	0.61	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	南方得利一年定开债券发起	0.10	0.28	0.83	0.99	0.55
2051	南方通利A	0.18	0.42	0.83	0.36	0.66
2052	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	0.29	0.83	0.70	0.56
2053	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.08	0.17	0.83	1.75	0.37
2054	平安元丰中短债债券E	0.12	0.31	0.83	0.89	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	农银汇理金汇债券A	0.04	0.15	0.42	0.70	0.30
3891	农银金祺定开债券	0.04	0.15	0.38	0.70	0.26
3892	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	0.29	0.83	0.70	0.56
3893	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.05	0.15	0.41	0.70	0.28
3894	平安惠安债券	0.06	0.07	0.60	0.70	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.04	0.17	0.84	0.95	0.56
2463	南方和元A	0.03	0.24	0.70	1.01	0.56
2464	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	0.29	0.83	0.70	0.56
2465	诺安鑫享定开发起式债券	0.13	0.32	0.81	0.73	0.56
2466	鹏华丰庆债券	0.08	0.28	0.71	0.52	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	民生加银高等级信用债债券C	1.68	3.65	6.69	9.65	11.60
3580	民生加银高等级信用债债券E	1.68	3.65	6.69	9.65	11.60
3581	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.68	5.25	8.60	26.11	43.42
3582	鹏扬淳享债券A	1.68	5.93	10.94	19.52	28.37
3583	平安惠添纯债	1.68	5.04	9.37	17.04	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	华夏中短债债券A	1.87	5.25	9.92	17.02	24.63
2839	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.49	5.25	9.70	-	13.21
2840	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.68	5.25	8.60	26.11	43.42
2841	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.25	8.58	16.31	18.21
2842	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	华夏中短债债券C	1.46	4.41	8.60	14.71	21.13
3207	金鹰添瑞中短债A	2.58	5.05	8.60	15.19	32.02
3208	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.68	5.25	8.60	26.11	43.42
3209	平安合顺1年定开债发起式	1.65	4.47	8.60	-	8.60
3210	人保鑫瑞中短债债券A	2.16	4.99	8.60	13.71	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	万家双利债券A	9.52	12.83	9.18	26.13	70.14
251	工银添利债券A	3.75	8.78	10.97	26.12	160.86
252	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.68	5.25	8.60	26.11	43.42
253	华商稳健双利债券A	9.76	13.47	18.87	26.09	137.55
254	国寿安保泰恒纯债债券	3.81	11.19	18.83	26.07	32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	中银季季红定期开放债券	2.53	6.57	10.15	17.76	43.48
804	广发中债7-10年国开债指数C	0.94	8.78	16.62	28.42	43.46
805	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.68	5.25	8.60	26.11	43.42
806	汇添富双盈回报一年持有债券C	6.66	12.98	15.06	10.06	43.38
807	丰润纯债债券A	2.33	5.05	10.70	20.28	43.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	40.00	4145.69	4.11%
24农发03	40.00	4092.94	4.06%
24进出03	40.00	4078.55	4.04%
25烟台蓝天MTN003	40.00	4036.10	4.00%
25农发21	40.00	4032.28	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45166.89	44.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1479	1.1478	1.1472	1.1470	1.1475
累计净值(元)	1.3775	1.3774	1.3768	1.3766	1.3771

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