最新净值:1.118 0.000(0.02%) 累计净值:1.336 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 诺安瑞鑫定开发起式债券增长自成立以来,共分红 10 次 | |
基金经理:孙继鑫 | 2023-12-19 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:8.14亿元 | 2022-12-06 每10份派现金 0.2 元 |
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诺安瑞鑫定开发起式债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.33 | 0.94 | 2.22 | 2.23 |
债券型名次 | 2918 | 1772 | 2173 | 2671 | 2700 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.18 | 14.12 | 18.65 | - | 38.29 |
债券型名次 | 3016 | 28 | 46 | 1920 | 674 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2918 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2916 | 农银金鸿短债债券C | 0.04 | 0.24 | 0.69 | 1.80 | 1.88 |
2917 | 诺安聚利债券C | 0.04 | 0.31 | 0.93 | 2.28 | 2.50 |
2918 | 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 0.04 | 0.33 | 0.94 | 2.22 | 2.23 |
2919 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 0.04 | 0.27 | 0.83 | 2.36 | 2.54 |
2920 | 诺德安瑞39个月定开 | 0.04 | 0.20 | 0.51 | 1.05 | 1.13 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1772 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1770 | 南方宏元定期开放债券发起 | 0.07 | 0.33 | 0.70 | 1.88 | 1.90 |
1771 | 南方祥元C | 0.04 | 0.33 | 0.87 | 2.48 | 2.58 |
1772 | 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 0.04 | 0.33 | 0.94 | 2.22 | 2.23 |
1773 | 鹏华金利债券 | 0.06 | 0.33 | 0.92 | 2.40 | 2.53 |
1774 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 0.08 | 0.33 | 0.88 | 2.29 | 2.47 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2173 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2171 | 南方和元A | 0.03 | 0.37 | 0.94 | 2.43 | 2.48 |
2172 | 南方振元债券发起A | 0.09 | 0.35 | 0.94 | 3.26 | 2.96 |
2173 | 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 0.04 | 0.33 | 0.94 | 2.22 | 2.23 |
2174 | 鹏华丰禄债券 | 0.07 | 0.40 | 0.94 | 2.63 | 2.89 |
2175 | 鹏扬淳享债券C | 0.07 | 0.38 | 0.94 | 2.83 | 3.14 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2671 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2669 | 南方和元C | 0.02 | 0.34 | 0.84 | 2.22 | 2.24 |
2670 | 南方乐元中短利率债C | 0.06 | 0.45 | 0.93 | 2.22 | 2.24 |
2671 | 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 0.04 | 0.33 | 0.94 | 2.22 | 2.23 |
2672 | 上银慧佳盈债券 | 0.04 | 0.30 | 0.93 | 2.22 | 2.35 |
2673 | 天弘永利债券A | 0.03 | -1.07 | 0.12 | 2.22 | 1.72 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2700 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2698 | 华安鑫浦定开债A | 0.08 | 0.41 | 1.08 | 2.10 | 2.23 |
2699 | 南方0-5年江苏城投债指数A | 0.04 | 0.24 | 0.82 | 2.02 | 2.23 |
2700 | 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 0.04 | 0.33 | 0.94 | 2.22 | 2.23 |
2701 | 鹏华产业债债券 | -0.04 | -0.20 | 0.88 | 2.16 | 2.23 |
2702 | 鹏扬淳稳66个月定开债A | 0.08 | 0.41 | 1.08 | 2.10 | 2.23 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3016 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3014 | 南方贺元利率债A | 3.18 | 5.83 | 9.49 | - | 17.56 |
3015 | 南方津享稳健添利债券A | 3.18 | 0.00 | 0.00 | - | 3.32 |
3016 | 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 3.18 | 14.12 | 18.65 | - | 38.29 |
3017 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 3.18 | 6.43 | 0.00 | - | 8.52 |
3018 | 浦银安盛盛勤定开债券A | 3.18 | 5.35 | 8.59 | 14.26 | 21.44 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 28 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
26 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2.89 | 14.43 | 23.09 | 25.97 | 94.17 |
27 | 融通增益债券A/B | 2.90 | 14.29 | 25.53 | 29.03 | 52.35 |
28 | 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 3.18 | 14.12 | 18.65 | - | 38.29 |
29 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
30 | 汇安嘉汇纯债债券C | 7.50 | 14.09 | 16.33 | - | 18.84 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 46 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
44 | 广发中债7-10年国开债指数E | 7.07 | 12.64 | 18.68 | - | 22.28 |
45 | 招商安阳债券A | 7.09 | 15.39 | 18.68 | - | 25.06 |
46 | 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 3.18 | 14.12 | 18.65 | - | 38.29 |
47 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
48 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1920 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1918 | 嘉实3个月理财债券A | 1.66 | 2.37 | 2.37 | - | 3.00 |
1919 | 嘉实3个月理财债券E | 1.91 | 2.65 | 2.65 | - | 3.34 |
1920 | 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 3.18 | 14.12 | 18.65 | - | 38.29 |
1921 | 兴业定开债券A | 5.21 | 8.59 | 14.59 | - | 77.42 |
1922 | 中加纯债一年A | 5.20 | 10.24 | 17.17 | - | 89.45 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 674 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
672 | 金鹰持久增利E | -4.21 | -8.48 | -5.37 | 37.37 | 38.38 |
673 | 鹏华永盛定期开放债券 | 3.69 | 4.90 | 8.50 | 19.72 | 38.32 |
674 | 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 3.18 | 14.12 | 18.65 | - | 38.29 |
675 | 博时聚盈纯债债券 | 4.31 | 8.37 | 13.50 | 24.07 | 38.23 |
676 | 博时裕恒纯债债券 | 3.52 | 6.28 | 9.58 | 17.74 | 38.19 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)