诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_最新动态

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1420 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3716

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

诺安瑞鑫定开发起式债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙继鑫

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.10亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

诺安瑞鑫定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.90	-0.32	0.02
债券型名次	2262	1529	1090	4597	2546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.49	8.13	25.65	42.64
债券型名次	3619	3009	3441	218	803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	0.93	0.02
2261	农银汇理金汇债券C	0.02	0.13	0.36	0.34	0.02
2262	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.90	-0.32	0.02
2263	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.20	0.95	0.53	1.49
2264	鹏华丰康债券	0.02	0.27	0.89	0.11	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	南华瑞利债券C	0.14	0.27	0.68	0.23	0.14
1528	农银金益债券	-0.01	0.27	0.70	0.19	-0.01
1529	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.90	-0.32	0.02
1530	诺德安元纯债	-0.02	0.27	0.53	0.35	-0.02
1531	鹏华丰康债券	0.02	0.27	0.89	0.11	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	景顺长城稳健增益债券A	0.75	0.84	0.90	2.87	0.75
1089	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.32	0.90	0.31	-0.03
1090	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.90	-0.32	0.02
1091	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.90	-0.23	-0.01
1092	兴全兴泰债券	0.01	0.24	0.90	0.27	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	嘉合磐辉纯债C	-0.07	-0.13	0.40	-0.32	-0.07
4596	民生加银恒裕债券	0.04	0.08	0.30	-0.32	0.04
4597	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.90	-0.32	0.02
4598	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.15	0.08	0.24	-0.32	-0.15
4599	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.14	-0.07	0.32	-0.32	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	0.93	0.02
2545	农银汇理金汇债券C	0.02	0.13	0.36	0.34	0.02
2546	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.90	-0.32	0.02
2547	鹏华丰康债券	0.02	0.27	0.89	0.11	0.02
2548	鹏华丰享债券	0.02	0.18	0.56	-0.17	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	南方畅利定开债券发起	0.90	5.63	9.11	15.75	31.31
3618	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.90	5.10	5.12	-	8.12
3619	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.90	5.49	8.13	25.65	42.64
3620	天弘信益C	0.90	6.77	9.68	15.18	18.20
3621	兴华安丰纯债A	0.90	3.92	6.90	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	国泰润鑫定开发起式债券	0.40	5.49	11.84	16.65	39.27
3008	嘉实稳联纯债债券	0.90	5.49	10.00	14.20	19.87
3009	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.90	5.49	8.13	25.65	42.64
3010	人保鑫瑞中短债债券A	1.58	5.49	8.60	13.54	19.31
3011	鑫元稳利债券	1.13	5.49	9.50	16.74	56.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	汇添富中短债E	0.91	4.75	8.13	-	13.30
3440	交银施罗德中高等级信用债债券	0.80	5.34	8.13	14.85	16.71
3441	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.90	5.49	8.13	25.65	42.64
3442	浦银安盛盛勤定开债券C	0.75	5.33	8.13	13.60	24.23
3443	易方达裕兴3个月定开债券	0.77	4.97	8.13	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	金信民达纯债C	2.79	9.25	12.86	25.66	27.87
217	兴业年年利定开债券	2.76	9.80	14.55	25.66	62.59
218	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.90	5.49	8.13	25.65	42.64
219	国寿安保尊益信用纯债债券	1.92	9.87	16.08	25.52	38.30
220	国寿安保泰恒纯债债券	2.88	12.14	18.64	25.37	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	平安鼎信债券	2.83	11.74	14.29	15.01	42.67
802	安信永鑫增强债券A	3.57	7.94	10.03	18.52	42.66
803	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.90	5.49	8.13	25.65	42.64
804	华安年年盈定期开放债券C	0.97	4.34	6.21	10.43	42.58
805	博时富发纯债A	-0.10	6.50	11.91	18.57	42.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	50.00	5441.96	5.39%
22国开10	50.00	5380.13	5.33%
25超长特别国债06	50.00	4906.81	4.86%
25超长特别国债01	50.00	4845.51	4.80%
25烟台蓝天MTN003	40.00	3992.92	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41500.30	41.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2022-09-30评级说明

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基金简称诺安瑞鑫定开发起式债券基金主代码 000521 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年12月28日基金管理人名称诺安...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1421	1.1424	1.1418	1.1417	1.1416
累计净值(元)	1.3717	1.3720	1.3714	1.3713	1.3712

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