我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162589.08 99.74%
银行存款和结算备付金 422.07 0.26%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:163011.39万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22深汕投资MTN001 70.00 7222.43 4.77%
22广州开投MTN001 70.00 7131.88 4.71%
22知识城MTN005 60.00 6182.82 4.09%
22浙国贸MTN003 60.00 6168.00 4.08%
19大横琴MTN001 60.00 6148.15 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11193.33 7.40%
企业债 7204.92 4.76%
国家债券 2060.27 1.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%