诺德安盈(008937)_最新动态

诺德安盈008937NORD ANYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.0213 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1533

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

诺德安盈增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：景辉

2025-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.45亿元

2024-09-04 每10份派现金 0.1 元

诺德安盈基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.18	0.26	0.14
债券型名次	5282	4849	4914	4805	5096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	3.67	7.58	-	16.12
债券型名次	4033	4894	3956	2590	3200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.00	0.19	0.24	0.27	0.16
5281	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07
5282	诺德安盈	0.00	0.13	0.18	0.26	0.14
5283	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.39	0.31	1.04	0.39
5284	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.31	0.58	0.17
4848	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.33	0.64	0.16
4849	诺德安盈	0.00	0.13	0.18	0.26	0.14
4850	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.63	0.14
4851	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.13	0.32	1.04	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	南方丰元信用增强债券C	0.13	0.58	0.18	-0.35	0.55
4913	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.06	0.30	0.18	0.17	0.30
4914	诺德安盈	0.00	0.13	0.18	0.26	0.14
4915	鹏扬淳明债券C	0.07	0.41	0.18	0.37	0.42
4916	前海联合添和纯债C	0.06	0.36	0.18	0.20	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	南方纯元A	0.02	0.34	0.11	0.26	0.32
4804	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.01	-0.01	-0.03	0.26	-0.01
4805	诺德安盈	0.00	0.13	0.18	0.26	0.14
4806	平安高等级债E	0.05	0.39	0.37	0.26	0.33
4807	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.38	0.26	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	汇添富中短债C	0.03	0.12	0.27	0.36	0.14
5095	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.30	0.60	0.14
5096	诺德安盈	0.00	0.13	0.18	0.26	0.14
5097	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.30	0.59	0.14
5098	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.63	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	南方宏元定期开放债券发起	1.04	5.21	8.56	-	24.06
4032	南华瑞扬纯债A	1.04	4.87	7.23	-	14.14
4033	诺德安盈	1.04	3.67	7.58	-	16.12
4034	鹏华丰宁债券	1.04	4.98	8.35	-	11.28
4035	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.04	7.05	11.73	-	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	华安添信债券	1.33	3.67	6.73	-	7.04
4893	农银汇理金汇债券C	1.15	3.67	6.41	-	10.63
4894	诺德安盈	1.04	3.67	7.58	-	16.12
4895	博时季季享三个月持有期债券A	0.99	3.66	6.80	-	19.33
4896	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	3.66	7.39	-	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.08	4.70	7.58	-	18.66
3955	嘉实90天滚动持有短债C	1.46	3.61	7.58	-	9.62
3956	诺德安盈	1.04	3.67	7.58	-	16.12
3957	鹏华普天债券A	1.42	4.41	7.58	-	177.63
3958	兴业90天滚动持有中短债C	1.62	4.19	7.58	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	天弘中债1-3年国开债A	1.27	4.66	7.66	-	14.93
2589	中银产业债债券C	8.50	20.61	17.56	-	31.04
2590	诺德安盈	1.04	3.67	7.58	-	16.12
2591	大成惠兴一年定开债券	1.55	7.18	12.10	-	21.24
2592	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	淳厚中短债A	0.60	3.60	7.65	-	16.13
3199	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.04	3.76	7.57	-	16.13
3200	诺德安盈	1.04	3.67	7.58	-	16.12
3201	中泰蓝月短债C	1.55	3.65	5.62	-	16.12
3202	大成惠业一年定开债发起式	1.57	6.83	13.60	-	16.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	240.00	24734.04	19.87%
25国开11	220.00	22105.13	17.76%
25国开06	130.00	13152.89	10.57%
25农发21	130.00	13104.92	10.53%
24国开02	100.00	10310.44	8.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100723.32	80.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0214	1.0214	1.0213	1.0212	1.0211
累计净值(元)	1.1534	1.1534	1.1533	1.1532	1.1531

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