诺德安盈(008937)_最新动态

诺德安盈008937NORD ANYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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最新净值：1.038 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.126

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

诺德安盈增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：景辉

2023-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.13亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.4 元

诺德安盈基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.56	1.21	2.34	1.57
债券型名次	3166	2132	3072	2652	2349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	6.23	10.68	-	13.08
债券型名次	2199	2168	1519	3040	2767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.05	0.32	1.21	2.29	1.32
3165	南方涪利定开债券发起	-0.05	0.57	1.37	2.88	1.76
3166	诺德安盈	-0.05	0.56	1.21	2.34	1.57
3167	鹏华丰颐债券	-0.05	0.45	1.09	2.18	1.35
3168	平安高等级债C	-0.05	0.18	0.54	1.12	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.10	0.56	1.42	2.46	1.63
2131	南方臻元	-0.21	0.56	1.62	3.22	2.01
2132	诺德安盈	-0.05	0.56	1.21	2.34	1.57
2133	鹏扬淳明债券A	-0.10	0.56	1.60	3.41	1.91
2134	平安惠利纯债	-0.09	0.56	1.20	2.92	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	南方和元C	-0.09	0.54	1.21	2.42	1.43
3071	诺安聚利债券C	-0.08	0.55	1.21	2.99	1.63
3072	诺德安盈	-0.05	0.56	1.21	2.34	1.57
3073	鹏华丰启债券	-0.01	0.57	1.21	2.56	1.56
3074	鹏华丰瑞债券	-0.19	0.54	1.21	2.63	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	交银丰盈收益债券C	-0.10	0.63	1.22	2.34	1.55
2651	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.05	0.33	1.23	2.34	1.35
2652	诺德安盈	-0.05	0.56	1.21	2.34	1.57
2653	平安季享裕定开债A	-0.09	0.55	1.44	2.34	1.46
2654	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	-0.09	0.47	1.24	2.34	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	南方惠利6个月定开债券C	-0.10	0.51	1.20	2.71	1.57
2348	南华瑞鑫定期开放债券	-0.22	0.44	1.30	2.96	1.57
2349	诺德安盈	-0.05	0.56	1.21	2.34	1.57
2350	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.02	0.27	1.16	3.09	1.57
2351	平安双季盈6个月持有债券C	-0.08	0.65	1.23	2.45	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	华夏鼎琪三个月定开债券	3.81	6.68	11.07	-	20.26
2198	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.81	7.46	0.00	-	7.46
2199	诺德安盈	3.81	6.23	10.68	-	13.08
2200	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	3.81	7.63	0.00	-	8.33
2201	浦银安盛盛鑫定开债券A	3.81	5.83	9.90	18.30	33.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	汇安恒利39个月定开纯债债券	2.73	6.23	9.63	-	10.70
2167	嘉实致元42个月定期债券	2.85	6.23	10.23	-	17.16
2168	诺德安盈	3.81	6.23	10.68	-	13.08
2169	平安短债C	3.50	6.23	10.46	19.41	24.82
2170	浦银普益A	3.87	6.23	10.18	17.39	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	汇安中短债债券A	3.21	5.92	10.68	-	18.27
1518	民生加银恒益纯债A	4.41	6.60	10.68	18.30	22.98
1519	诺德安盈	3.81	6.23	10.68	-	13.08
1520	鹏华丰茂债券	3.67	6.56	10.68	18.92	28.67
1521	银河丰泰3个月定开债券	3.96	6.37	10.68	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	天弘中债1-3年国开债A	3.43	5.72	10.02	-	10.93
3039	中银产业债债券C	-0.30	5.07	4.09	-	12.14
3040	诺德安盈	3.81	6.23	10.68	-	13.08
3041	大成惠兴一年定开债券	5.12	7.77	11.76	-	14.49
3042	华泰紫金月月购3月滚动债A	-0.34	2.89	5.49	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	中银证券安源债券C	2.34	4.15	5.65	12.81	13.09
2766	财通资管丰和两年定开债券A	2.45	5.22	9.04	-	13.08
2767	诺德安盈	3.81	6.23	10.68	-	13.08
2768	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.45	5.57	9.78	-	13.08
2769	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.28	5.78	9.79	-	13.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22深汕投资MTN001	70.00	7222.43	4.77%
22广州开投MTN001	70.00	7131.88	4.71%
22知识城MTN005	60.00	6182.82	4.09%
22浙国贸MTN003	60.00	6168.00	4.08%
19大横琴MTN001	60.00	6148.15	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11193.33	7.40%
企业债	7204.92	4.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
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03-15诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表
03-15关于我公司暂停官网及微信交易系统服务的通知

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.039	1.039	1.040	1.039	1.038
累计净值(元)	1.127	1.127	1.128	1.127	1.127

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