诺德安盈(008937)_最新动态

诺德安盈008937NORD ANYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0234 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1554

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

诺德安盈增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：景辉

2025-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.45亿元

2024-09-04 每10份派现金 0.1 元

诺德安盈基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.34	0.70	0.34
债券型名次	661	2110	4383	4576	4437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.48	7.21	15.31	16.36
债券型名次	4011	4838	4058	1748	3162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
660	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.11	0.82	1.71	0.91
661	诺德安盈	0.08	0.16	0.34	0.70	0.34
662	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.13	0.91
663	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.08	0.41	1.12	2.29	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	南方皓元短债A	0.02	0.16	0.42	0.89	0.42
2109	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.16	0.38	0.72	0.36
2110	诺德安盈	0.08	0.16	0.34	0.70	0.34
2111	鹏华3个月中短债C	-0.01	0.16	0.35	0.69	0.41
2112	鹏华普利债券C	0.02	0.16	0.50	1.02	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	嘉实中短债债券C	0.02	0.06	0.34	0.82	0.37
4382	南方吉元短债C	0.01	0.12	0.34	0.68	0.32
4383	诺德安盈	0.08	0.16	0.34	0.70	0.34
4384	平安惠禧纯债C	0.04	0.08	0.34	0.94	0.41
4385	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.17	0.34	0.85	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.24	0.32	0.70	0.31
4575	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.32	0.70	0.30
4576	诺德安盈	0.08	0.16	0.34	0.70	0.34
4577	鹏华稳福中短债债券E	0.02	0.13	0.39	0.70	0.37
4578	泰康安泽中短债A	0.02	0.12	0.37	0.70	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	南方颐元定开债券发起	0.02	-0.09	0.31	1.04	0.34
4436	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.71	0.34
4437	诺德安盈	0.08	0.16	0.34	0.70	0.34
4438	鹏华丰泰定期开放债券B	0.02	0.09	0.32	0.61	0.34
4439	鹏华稳福中短债债券C	0.01	0.11	0.36	0.63	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	交银施罗德中高等级信用债债券	1.66	4.91	8.25	14.91	17.32
4010	民生加银中债1-3年农发债指数	1.66	4.16	7.74	14.06	19.79
4011	诺德安盈	1.66	3.48	7.21	15.31	16.36
4012	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.66	4.58	10.69	-	15.74
4013	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.66	4.64	9.50	12.98	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	南方赢元	0.12	3.48	7.20	14.99	30.58
4837	农银汇理金汇债券C	1.23	3.48	6.33	-	10.82
4838	诺德安盈	1.66	3.48	7.21	15.31	16.36
4839	易方达安悦超短债债券F	1.58	3.48	6.36	12.06	20.10
4840	博时安悦短债C	1.45	3.47	6.88	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.66	3.97	7.21	-	10.46
4057	建信安心回报定期开放债券C	1.70	3.73	7.21	12.89	54.14
4058	诺德安盈	1.66	3.48	7.21	15.31	16.36
4059	平安短债I	1.79	3.74	7.21	13.99	15.60
4060	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.32	9.42	7.21	-	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	中加颐瑾定开债券A	1.86	5.25	8.59	15.32	21.10
1747	广发景源纯债C	1.60	4.62	8.45	15.31	36.99
1748	诺德安盈	1.66	3.48	7.21	15.31	16.36
1749	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.97	8.51	15.31	19.53
1750	国联安增祺纯债A	2.36	5.43	9.84	15.30	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
诺德安盈一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	融通通跃一年定开债券发起式	2.11	4.88	9.58	-	16.37
3161	博时恒泰债券C	5.60	10.21	12.18	-	16.36
3162	诺德安盈	1.66	3.48	7.21	15.31	16.36
3163	上银中债1-3年农发行债券指数	1.71	2.80	5.80	11.51	16.36
3164	蜂巢丰吉纯债A	1.82	6.24	12.75	-	16.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	240.00	24734.04	19.87%
25国开11	220.00	22105.13	17.76%
25国开06	130.00	13152.89	10.57%
25农发21	130.00	13104.92	10.53%
24国开02	100.00	10310.44	8.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100723.32	80.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0229	1.0226	1.0226	1.0229	1.0225
累计净值(元)	1.1549	1.1546	1.1546	1.1549	1.1545

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