诺德安盈(008937)_规模评级

诺德安盈008937NORD ANYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	15.22	15.22	15.22	15.22	15.21	15.21	15.21
季度净申购	1.14	16.73	-2.68	52.11	5.92	-41.75	-15.39
总份额	146485.48	146484.34	146467.61	146470.28	146418.17	146412.24	146453.99
季度总申购份额	5701.60	19.50	3.05	63.27	6.26	1.68	10.23
季度总赎回份额	5700.46	2.76	5.72	11.16	0.34	43.43	25.62

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平

1607	蜂巢丰鑫一年定开	15.29	129116.46	-	-	-
1608	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	15.28	136208.70	60237.13	102597.26	42360.14
1609	平安合锦定开债	15.27	146954.81	124886.01	145886.01	21000.00
1610	博时安仁一年定开债发起式A	15.26	133502.41	-	-	-
1611	华安安盛定开	15.25	146415.73	-	-	-
1612	招商添旭3个月定开债发起式A	15.23	149509.00	-	-	-
1613	交银增利增强债券A	15.22	126097.53	-44072.44	4960.35	49032.80
1614	诺德安盈	15.22	146485.48	1.14	5701.60	5700.46
1615	嘉实丰益策略定期债券	15.20	150678.96	9725.14	21208.79	11483.65
1616	博时富顺纯债债券	15.19	142368.16	-4025.44	16320.45	20345.89
1617	山证裕泰3个月定开	15.19	135332.33	-36600.00	0.02	36600.01
1618	中信保诚惠泽	15.19	150032.32	-	0.04	-
1619	路博迈护航一年持有债券A	15.16	150711.27	-75847.86	1332.73	77180.60
1620	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	15.15	127099.59	-35102.40	1678.57	36780.97
1621	东证融汇鑫享30天滚动A	15.14	136837.33	48724.14	103725.20	55001.06

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平

1554	天弘丰益债券发起A	15.13	147424.57	40.05	89.79	49.75
1555	兴银稳安60天滚动持有债券E	16.36	147324.97	71140.09	92419.21	21279.12
1556	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	16.43	147202.93	5257.72	22523.52	17265.79
1557	天弘永利债券C	15.94	147035.33	-32174.19	19331.80	51506.00
1558	平安合锦定开债	15.27	146954.81	124886.01	145886.01	21000.00
1559	招商招华纯债A	15.86	146658.26	17.84	22.90	5.06
1560	民生加银鑫升	15.51	146594.06	-105.92	194.33	300.25
1561	诺德安盈	15.22	146485.48	1.14	5701.60	5700.46
1562	华安安盛定开	15.25	146415.73	-	-	-
1563	汇添富年年利定期开放债券A	19.55	146288.38	10220.25	79642.67	69422.42
1564	华夏鼎华一年定开债券	16.32	146230.30	-	9064.19	-
1565	长城瑞利债券A	15.13	146187.11	13.27	21.03	7.76
1566	华商稳健双利债券A	25.21	146140.14	41629.45	91792.87	50163.43
1567	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.85	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96
1568	鹏华永平6个月定开债券	14.96	145928.35	-34772.76	9.73	34782.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平

1854	国金惠诚A	0.31	3098.31	1.61	3.11	1.50
1855	华安安悦债券C	0.00	2.55	1.29	1.35	0.06
1856	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
1857	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	1.35	1.19	1.20	0.01
1858	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.18	1.18	2.57	1.39
1859	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19
1860	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
1861	诺德安盈	15.22	146485.48	1.14	5701.60	5700.46
1862	德邦新添利债券C	0.37	3426.78	1.12	64.12	63.00
1863	平安惠兴债券	10.19	98400.31	1.10	1.11	0.00
1864	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
1865	创金合信聚鑫债券A	0.38	4082.26	1.09	1.16	0.06
1866	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
1867	兴业裕丰债券	24.78	228238.13	1.09	91.47	90.38
1868	中加颐睿纯债债券C	0.03	302.96	1.09	65.78	64.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平

1769	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.21	11476.30	1560.21	5821.96	4261.75
1770	尚正臻利债券C	0.62	5933.30	5804.28	5804.38	0.10
1771	华夏债券A/B	7.41	54989.18	-599.06	5795.24	6394.30
1772	中信保诚稳达A	0.72	6829.14	4197.94	5790.84	1592.90
1773	博时中债5-10农发行C	0.60	5487.36	3829.90	5781.98	1952.08
1774	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.52	4978.55	4968.13	5768.85	800.72
1775	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.53	4877.96	-420.27	5707.40	6127.68
1776	诺德安盈	15.22	146485.48	1.14	5701.60	5700.46
1777	博时季季乐持有期债券A	10.46	95363.15	-4000.00	5687.62	9687.62
1778	华夏希望债券A	12.07	91025.35	-14553.07	5663.66	20216.73
1779	工银双玺6个月持有期债券A	2.80	26763.44	-868.22	5659.39	6527.61
1780	国泰合融纯债债券C	1.54	14020.41	4636.24	5657.33	1021.08
1781	易方达丰和债券A	68.74	505653.53	-71695.83	5636.07	77331.90
1782	信诚增强收益债券(LOF)	0.86	8256.51	5318.22	5620.60	302.38
1783	汇添富稳安三个月持有债券C	2.08	19416.61	-6675.46	5610.08	12285.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
诺德安盈基金规模在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平

1977	华夏鼎融债券A	7.88	75574.76	9303.81	15051.67	5747.86
1978	嘉实多盈债券C	3.15	31349.63	-5713.39	18.49	5731.88
1979	东方恒瑞短债债券A	1.58	14358.21	-2798.70	2928.19	5726.89
1980	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-3377.50	2345.74	5723.25
1981	创金合信双季享6个月持有期A	36.70	320923.26	249613.87	255327.80	5713.93
1982	中海增强收益债券A	1.30	11331.65	-5706.37	4.49	5710.86
1983	创金合信双季享6个月持有期C	9.25	81512.15	28460.44	34170.81	5710.37
1984	诺德安盈	15.22	146485.48	1.14	5701.60	5700.46
1985	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.76	7210.74	-5586.17	99.91	5686.08
1986	交银可转债债券A	1.19	8670.44	-4726.28	952.66	5678.94
1987	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	5.51	49494.47	9443.21	15106.43	5663.21
1988	平安季享裕定开债A	14.21	130790.59	-5626.17	23.98	5650.15
1989	宝盈增强收益债券A/B	9.40	68378.34	21072.27	26709.16	5636.89
1990	招商享诚增强债券C	1.78	16388.98	8567.72	14202.86	5635.14
1991	鹏华丰利债券(LOF)C	1.20	11537.04	-803.96	4810.46	5614.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

212

6909638.6800

99.94%

0.06%

2023-06-30

199

7360315.6900

99.95%

0.05%

2022-12-31

205

7142060.6100

99.99%

0.01%

2022-06-30

192

7628613.7800

99.95%

0.05%

2021-12-31

205

2828369.2600

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	212	6909638.6800	146397.94	99.94	86.40	0.06
2023-06-30	199	7360315.6900	146397.94	99.95	72.34	0.05
2022-12-31	205	7142060.6100	146397.94	99.99	14.30	0.01
2022-06-30	192	7628613.7800	146397.94	99.95	71.44	0.05
2021-12-31	205	2828369.2600	57945.95	99.94	35.62	0.06

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