权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.10元 | 2023-12-16 | 0.97% |
2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.38元 | 2023-03-11 | 3.65% |
2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.40元 | 2022-01-11 | 3.80% |
诺德安盈自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.85%