诺德安盈(008937)_分红排行

诺德安盈008937NORD ANYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	0.13元	2025-12-13	1.26%
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	0.11元	2024-09-04	1.07%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.20元	2024-06-22	1.92%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.10元	2023-12-16	0.97%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.38元	2023-03-11	3.65%
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	0.40元	2022-01-11	3.80%

诺德安盈自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	5年7个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	8年11个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	14年11个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	14年11个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	3年9个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	17年7个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	5年7个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	3年9个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年4个月	0.68元	3.26%
长城永利债券A	1	3年3个月	0.30元	2.87%
长城久荣定期开放债券型发起式	4	7年9个月	1.22元	2.74%
长城稳利纯债A	4	4年12个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	4年12个月	0.88元	2.67%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	5	6年7个月	1.29元	2.30%
长城恒利纯债A	4	4年4个月	0.90元	2.17%
长城久稳债券A	6	9年4个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年2个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年2个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	4年8个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	28	12年6个月	5.31元	1.68%
长城定期开放债券A	32	12年6个月	5.95元	1.66%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年4个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年3个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	4年10个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	5	6年3个月	0.68元	1.36%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年3个月	1.62元	1.22%
长城泰利债券C	3	6年1个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年4个月	0.58元	1.12%
长城鼎利一年定开债券发起式	6	2年12个月	0.65元	1.06%
长城聚利债券C	3	3年4个月	0.30元	0.90%
长城泰利债券A	16	6年1个月	1.42元	0.87%
长城嘉裕六个月定开债券C	1	6年3个月	0.05元	0.50%
长城久弘纯债债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
长城永利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平

4132	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.37	0.58	0.25
4133	南方皓元短债A	0.02	0.15	0.37	0.75	0.27
4134	南方皓元短债C	0.02	0.13	0.32	0.64	0.23
4135	南华瑞元定期开放债券	0.02	-0.26	0.08	0.16	0.05
4136	农银金丰定开债券	0.02	0.14	0.35	0.59	0.25
4137	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	0.02	-0.05	0.31	0.04
4138	诺德安鸿	0.02	0.07	-0.10	-0.40	0.09
4139	诺德安盈	0.02	0.10	0.28	0.46	0.22
4140	诺德安元纯债	0.02	0.09	0.45	0.66	0.15
4141	诺德短债债券C	0.02	0.15	0.45	0.76	0.35
4142	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.35	0.65	0.23
4143	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.12	0.38	0.69	0.25
4144	鹏扬利泽债券A	0.02	0.13	0.45	1.04	0.31
4145	鹏扬利泽债券C	0.02	0.11	0.39	0.91	0.26
4146	鹏扬利泽债券D	0.02	0.13	0.45	1.03	0.31

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平

4903	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.54	0.20
4904	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.62	0.19
4905	凯石岐短债C	0.01	0.10	1.20	0.52	0.25
4906	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.10	0.32	0.76	0.22
4907	摩根瑞享纯债债券A	0.03	0.10	0.30	0.67	0.33
4908	南方恒新39个月C	0.01	0.10	0.42	1.19	0.26
4909	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.10	0.32	0.69	0.22
4910	诺德安盈	0.02	0.10	0.28	0.46	0.22
4911	鹏华普天债券A	0.01	0.10	0.37	0.71	0.28
4912	鹏扬利沣短债A	0.01	0.10	0.45	0.79	0.37
4913	平安合进1年定开债	0.02	0.10	0.48	0.06	0.17
4914	平安季享裕定开债A	0.01	0.10	1.27	1.25	1.21
4915	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.10	0.32	0.60	0.21
4916	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.29	0.65	0.18
4917	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.10	0.33	0.86	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平

4941	华宝宝裕债券A	0.01	0.10	0.28	0.73	0.16
4942	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.57	0.19
4943	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.28	0.43	0.16
4944	华夏鼎源债券C	-0.32	0.12	0.28	0.21	0.22
4945	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.28	0.53	0.16
4946	嘉合磐泰短债A	0.01	0.09	0.28	0.68	0.20
4947	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	0.16	0.28	-0.33	0.39
4948	诺德安盈	0.02	0.10	0.28	0.46	0.22
4949	鹏华3个月中短债C	-0.02	0.13	0.28	0.47	0.23
4950	鹏华丰尚定期开放债券A	0.05	0.13	0.28	1.28	0.25
4951	鹏华稳利短债C	0.03	0.12	0.28	0.44	0.22
4952	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.11	0.28	0.67	0.23
4953	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.28	0.59	0.18
4954	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.10	0.28	0.60	0.20
4955	天弘纯享一年定开	0.04	0.18	0.28	0.17	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平

4873	华润元大润泽债券A	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
4874	华润元大润泽债券D	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
4875	汇安裕同纯债债券A	0.05	0.16	0.26	0.46	0.17
4876	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.28	0.44	0.46	0.53
4877	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4878	南方通利A	0.11	0.34	0.44	0.46	0.59
4879	诺安聚利债券C	0.04	0.20	0.29	0.46	0.39
4880	诺德安盈	0.02	0.10	0.28	0.46	0.22
4881	鹏华丰实定期开放债券B	0.07	0.21	0.35	0.46	0.30
4882	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.46	0.10
4883	西部利得合赢债券C	0.04	0.12	0.29	0.46	0.25
4884	中加颐慧定开债券A	0.07	0.17	0.20	0.46	0.20
4885	中欧瑾泰债券C	0.07	0.24	0.31	0.46	0.46
4886	博时安康18个月定开债(LOF)	0.01	0.27	0.12	0.45	0.39
4887	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
诺德安盈一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平

5005	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.32	0.60	0.22
5006	汇添富鑫禧债券	0.01	0.09	0.45	0.81	0.22
5007	江信添福C	0.04	0.12	0.31	0.55	0.22
5008	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.10	0.32	0.76	0.22
5009	南方国利	0.01	0.09	0.37	0.87	0.22
5010	南方吉元短债C	0.02	0.09	0.31	0.55	0.22
5011	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.10	0.32	0.69	0.22
5012	诺德安盈	0.02	0.10	0.28	0.46	0.22
5013	鹏华丰泰定期开放债券B	0.04	0.13	0.27	0.43	0.22
5014	鹏华稳利短债C	0.03	0.12	0.28	0.44	0.22
5015	人保鑫盛纯债A	0.03	0.09	0.31	1.00	0.22
5016	泰康安泽中短债C	0.02	0.09	0.31	0.63	0.22
5017	泰康润颐63个月定开债券	0.05	0.12	0.35	0.83	0.22
5018	太平中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.14	0.41	0.70	0.22
5019	天弘弘择短债A	0.01	0.10	0.33	0.66	0.22

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