我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1323.03 |
3418.01 |
881.77 |
1662.22 |
791.35 |
| 本期利润(万元) |
1614.22 |
5292.08 |
911.04 |
3233.37 |
1626.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1356.30 |
0.00 |
1065.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151308.00 |
149701.88 |
150001.87 |
149093.56 |
147433.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.34 |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
94.33 |
148.44 |
229.19 |
1179.51 |
120.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
178701.32 |
194640.15 |
175028.99 |
182467.06 |
75569.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
178701.32 |
194575.38 |
174169.98 |
180302.68 |
71554.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.22 |
36.72 |
38.49 |
37.19 |
15.50 |
| 应付托管费(万元) |
12.74 |
12.24 |
12.83 |
12.40 |
5.17 |
| 资产总计(万元) |
178795.65 |
194788.74 |
175258.31 |
183646.56 |
76541.41 |
| 负债合计(万元) |
29093.77 |
45695.18 |
23893.26 |
32713.82 |
15555.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
149701.88 |
149093.56 |
151365.05 |
150932.74 |
60986.26 |
| 未分配利润(万元) |
3217.54 |
2623.28 |
4952.81 |
4463.36 |
3004.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
0.91 |
82.52 |
81.91 |
1052.08 |
| 投资收益(万元) |
4670.87 |
2236.26 |
5443.01 |
2523.75 |
56.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1874.07 |
1571.15 |
-1538.75 |
249.98 |
213.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
6546.46 |
3808.32 |
3986.77 |
2855.64 |
1322.97 |
| 管理人报酬(万元) |
449.34 |
222.61 |
426.78 |
197.04 |
97.66 |
| 托管费(万元) |
149.78 |
74.20 |
142.26 |
65.68 |
32.55 |
| 其它费用(万元) |
25.46 |
12.62 |
26.76 |
12.19 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
1254.38 |
574.95 |
1232.56 |
592.92 |
303.45 |
| 利润总额(万元) |
5292.08 |
3233.37 |
2754.21 |
2262.72 |
1019.52 |
| 净利润(万元) |
5292.08 |
3233.37 |
2754.21 |
2262.72 |
1019.52 |
