财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
220.76 |
759.52 |
108.44 |
4722.24 |
2265.74 |
| 本期利润(万元) |
-80.28 |
528.89 |
-25.87 |
4227.89 |
753.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1833.96 |
0.00 |
1273.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60470.03 |
60553.71 |
60065.15 |
60092.15 |
5151.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.77 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.77 |
58.10 |
3097.28 |
94.33 |
148.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
52438.11 |
49166.52 |
169352.83 |
178701.32 |
194640.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52438.11 |
49166.52 |
169352.83 |
178701.32 |
194575.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.70 |
9.44 |
37.45 |
38.22 |
36.72 |
| 应付托管费(万元) |
4.23 |
3.15 |
12.48 |
12.74 |
12.24 |
| 资产总计(万元) |
60584.52 |
60126.45 |
172460.53 |
178795.65 |
194788.74 |
| 负债合计(万元) |
30.81 |
34.30 |
22282.99 |
29093.77 |
45695.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
60553.71 |
60092.15 |
150177.55 |
149701.88 |
149093.56 |
| 未分配利润(万元) |
1833.96 |
1273.83 |
3692.10 |
3217.54 |
2623.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.76 |
35.73 |
1.53 |
1.52 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
834.59 |
5454.59 |
2956.72 |
4670.87 |
2236.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-230.63 |
-494.35 |
1019.91 |
1874.07 |
1571.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
660.73 |
4995.97 |
3978.16 |
6546.46 |
3808.32 |
| 管理人报酬(万元) |
85.99 |
331.51 |
226.48 |
449.34 |
222.61 |
| 托管费(万元) |
28.66 |
110.52 |
75.49 |
149.78 |
74.20 |
| 其它费用(万元) |
13.28 |
24.90 |
13.49 |
25.46 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
131.83 |
768.08 |
564.65 |
1254.38 |
574.95 |
| 利润总额(万元) |
528.89 |
4227.89 |
3413.51 |
5292.08 |
3233.37 |
| 净利润(万元) |
528.89 |
4227.89 |
3413.51 |
5292.08 |
3233.37 |
