资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 213859.90 99.95%
银行存款和结算备付金 99.14 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:213959.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 110.00 11480.23 5.63%
25国开06 110.00 11086.67 5.44%
24国开08 110.00 11065.97 5.43%
25农发21 110.00 11044.19 5.42%
25农发05 110.00 10924.55 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161215.85 79.08%
国家债券 39080.25 19.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%