我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 369237.32 99.98%
银行存款和结算备付金 73.12 0.02%
其他资产 2.05 0.00%
资产总值:369312.49万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19上海银行二级 250.00 25672.07 6.81%
19兴业银行二级02 200.00 20601.21 5.47%
20渝城投MTN001 120.00 12312.24 3.27%
21中铁股MTN003 120.00 12302.35 3.26%
20赣水投MTN001 110.00 11460.77 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119242.06 31.65%
企业债 32642.05 8.66%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%