我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2279.17 |
9208.89 |
2390.39 |
4335.42 |
2118.90 |
| 本期利润(万元) |
2571.17 |
8378.50 |
1481.21 |
4737.42 |
1895.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24508.73 |
0.00 |
20867.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
376808.41 |
374237.13 |
372077.27 |
370597.64 |
367755.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
252.38 |
88.76 |
155.50 |
616.47 |
371.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
381086.68 |
377165.68 |
365861.39 |
398621.46 |
417026.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
369604.24 |
364666.66 |
365556.05 |
398319.03 |
407310.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.11 |
91.31 |
92.99 |
89.44 |
90.97 |
| 应付托管费(万元) |
31.70 |
30.44 |
31.00 |
29.81 |
30.32 |
| 资产总计(万元) |
381410.89 |
377254.97 |
366020.60 |
399237.93 |
422863.11 |
| 负债合计(万元) |
7173.76 |
6657.34 |
160.81 |
36155.14 |
65121.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
374237.13 |
370597.64 |
365859.79 |
363082.79 |
357741.80 |
| 未分配利润(万元) |
24508.73 |
20867.74 |
16130.29 |
13353.47 |
8012.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.61 |
26.72 |
4.13 |
2.29 |
8749.63 |
| 投资收益(万元) |
10831.43 |
5105.58 |
11334.15 |
6889.39 |
-69.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-830.38 |
402.00 |
-1069.59 |
-288.32 |
441.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10051.65 |
5534.30 |
10268.69 |
6603.35 |
9121.42 |
| 管理人报酬(万元) |
1110.29 |
547.43 |
1088.58 |
536.31 |
783.44 |
| 托管费(万元) |
370.10 |
182.48 |
362.86 |
178.77 |
261.15 |
| 其它费用(万元) |
27.76 |
13.70 |
27.87 |
13.83 |
18.86 |
| 费用合计(万元) |
1673.15 |
796.88 |
2151.27 |
1262.74 |
1308.40 |
| 利润总额(万元) |
8378.50 |
4737.42 |
8117.42 |
5340.61 |
7813.02 |
| 净利润(万元) |
8378.50 |
4737.42 |
8117.42 |
5340.61 |
7813.02 |
