财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
666.56 |
2109.41 |
1271.25 |
6403.80 |
1682.91 |
| 本期利润(万元) |
-1719.89 |
1395.56 |
-389.66 |
8987.93 |
772.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5858.86 |
0.00 |
3749.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203869.88 |
205589.82 |
203804.61 |
204189.99 |
200850.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.49 |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4769.04 |
24.46 |
331.98 |
252.38 |
88.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
200902.37 |
195357.75 |
410583.06 |
381086.68 |
377165.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
200902.37 |
195357.75 |
410583.06 |
369604.24 |
364666.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.65 |
51.69 |
59.96 |
95.11 |
91.31 |
| 应付托管费(万元) |
16.88 |
17.23 |
19.99 |
31.70 |
30.44 |
| 资产总计(万元) |
205671.54 |
204285.28 |
410915.25 |
381410.89 |
377254.97 |
| 负债合计(万元) |
81.72 |
95.29 |
104.83 |
7173.76 |
6657.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
205589.82 |
204189.99 |
410810.43 |
374237.13 |
370597.64 |
| 未分配利润(万元) |
6461.48 |
5065.82 |
1958.09 |
24508.73 |
20867.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.15 |
181.30 |
43.29 |
50.61 |
26.72 |
| 投资收益(万元) |
2456.56 |
7441.09 |
4131.79 |
10831.43 |
5105.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-713.85 |
2584.14 |
1489.81 |
-830.38 |
402.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1824.86 |
10206.53 |
5664.89 |
10051.65 |
5534.30 |
| 管理人报酬(万元) |
304.35 |
828.01 |
519.05 |
1110.29 |
547.43 |
| 托管费(万元) |
101.45 |
276.00 |
173.02 |
370.10 |
182.48 |
| 其它费用(万元) |
14.86 |
28.89 |
15.09 |
27.76 |
13.70 |
| 费用合计(万元) |
429.30 |
1218.60 |
791.41 |
1673.15 |
796.88 |
| 利润总额(万元) |
1395.56 |
8987.93 |
4873.49 |
8378.50 |
4737.42 |
| 净利润(万元) |
1395.56 |
8987.93 |
4873.49 |
8378.50 |
4737.42 |
