诺德安盛(011094)_规模评级

诺德安盛011094NORD AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.44	20.44	20.44	20.44	20.44	41.97	35.90
季度净申购	-0.05	-0.00	4.18	-2.38	-209725.79	59123.83	0.10
总份额	199128.29	199128.35	199128.35	199124.17	199126.55	408852.34	349728.51
季度总申购份额	0.44	0.01	4.21	0.69	2.97	199124.04	0.12
季度总赎回份额	0.50	0.01	0.02	3.07	209728.76	140000.21	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
诺德安盛基金规模在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平

1239	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.54	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
1240	浙商兴永三个月定期开放债券	20.54	198470.40	-	-	-
1241	中银丰实定期开放债券	20.54	196758.83	-	-	0.06
1242	易方达安和中短债债券C	20.51	196973.58	-39843.64	107892.54	147736.18
1243	南方浙利定开债券发起	20.45	198981.41	-	-	-
1244	国投瑞银顺恒纯债债券	20.44	187266.58	-	-	0.03
1245	嘉实稳联纯债债券	20.44	201095.17	11616.99	11617.25	0.25
1246	诺德安盛	20.44	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1247	中欧短债债券A	20.44	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
1248	华夏鼎佳债券C	20.43	133256.51	6521.03	6521.03	0.00
1249	富国短债债券型A	20.42	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58
1250	大成惠利纯债债券	20.41	198341.07	0.04	0.15	0.11
1251	信诚稳泰A	20.41	200078.36	-7522.99	13056.13	20579.12
1252	永赢泰益债券A	20.41	199780.08	-	-	9.59
1253	平安合禧1年定开债发起式	20.40	193615.61	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
诺德安盛基金规模在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平

1166	华安众悦60天滚动持有短债C	22.16	199610.63	-139225.46	12079.63	151305.10
1167	永赢合益债券	20.07	199505.17	-0.00	0.00	0.00
1168	永赢卓利债券	21.13	199362.29	-	-	0.00
1169	华夏鼎略债券A	22.56	199256.40	-	-	0.00
1170	天弘纯享一年定开	19.83	199222.96	-	0.00	-
1171	蜂巢添元纯债A	21.00	199184.69	-	-	0.14
1172	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.27	199163.77	-	-	-
1173	诺德安盛	20.44	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1174	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	22.18	199125.03	-80556.04	74193.20	154749.24
1175	永赢永益债券A	20.32	199116.79	-	-	0.03
1176	嘉实稳熙纯债债券	19.91	199064.87	-11.21	1.58	12.79
1177	平安合韵	20.62	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1178	易方达裕华利率债3个月定开债券	19.85	199020.29	4975.23	24939.86	19964.64
1179	南方浙利定开债券发起	20.45	198981.41	-	-	-
1180	中融聚业定期开放债券	20.92	198898.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
诺德安盛基金规模在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平

1387	博时富丰3个月定开债发起式	17.57	165755.59	-0.04	0.00	0.05
1388	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.38	-0.04	0.00	0.04
1389	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
1390	汇添富鑫利定开债券A	29.57	294011.14	-0.04	0.00	0.04
1391	中融恒泽纯债A	5.06	47700.10	-0.04	3.40	3.44
1392	中邮尊佑一年定开债券	21.49	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1393	鑫元招利	40.05	392444.28	-0.04	0.06	0.10
1394	诺德安盛	20.44	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1395	上银慧信利三个月定开债券	20.64	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1396	鑫元汇利	32.62	306636.06	-0.05	0.09	0.14
1397	国泰瑞丰纯债债券	30.06	299624.19	-0.06	0.00	0.06
1398	国投瑞银顺祥债券	51.70	499201.37	-0.06	0.05	0.11
1399	海富通瑞利债券	36.33	315885.20	-0.06	0.42	0.48
1400	民生加银嘉益债券	5.22	47388.53	-0.06	7.78	7.85
1401	太平恒兴纯债	5.45	51103.36	-0.06	0.01	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
诺德安盛基金规模在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平

4027	创金合信尊睿债券C	0.00	1.90	-1.30	0.47	1.77
4028	平安惠兴债券	12.48	117397.51	-66465.36	0.47	66465.84
4029	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4030	南方宏元定期开放债券发起	19.62	159053.94	-99999.54	0.46	100000.00
4031	泰信汇利三个月定开债券A	5.30	47904.23	-9.95	0.46	10.41
4032	国联安增顺纯债债券A	10.19	91134.90	-60.54	0.44	60.98
4033	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	93.17	-18.85	0.44	19.29
4034	诺德安盛	20.44	199128.29	-0.05	0.44	0.50
4035	同泰泰和三个月定开债A	6.00	56012.69	0.42	0.43	0.01
4036	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4037	海富通瑞利债券	36.33	315885.20	-0.06	0.42	0.48
4038	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	101.78	-30.52	0.40	30.93
4039	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.40	50262.37	-65.08	0.39	65.47
4040	长信稳惠债券A	5.03	48046.90	-94104.86	0.39	94105.24
4041	华宝宝隆债券A	5.20	49571.05	-0.21	0.39	0.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
诺德安盛基金规模在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平

4237	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.70	-	-	0.59
4238	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.09	870.49	-0.10	0.49	0.59
4239	金鹰添益3个月定开债	16.65	158893.75	-0.47	0.11	0.58
4240	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	0.56
4241	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	100.64	1.28	1.84	0.56
4242	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.30	-	-	0.51
4243	万家鑫瑞纯债D	31.68	294560.62	0.86	1.37	0.51
4244	诺德安盛	20.44	199128.29	-0.05	0.44	0.50
4245	金元顺安沣顺定开债发起式	14.80	147889.64	48308.60	48309.08	0.49
4246	创金合信聚利债券C	0.01	88.45	-0.46	0.02	0.48
4247	海富通瑞利债券	36.33	315885.20	-0.06	0.42	0.48
4248	华夏鼎琪三个月定开债券	20.16	195186.36	-0.48	0.00	0.48
4249	信诚稳瑞C	0.00	1.72	0.85	1.32	0.47
4250	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.24	-0.44	0.03	0.47
4251	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	0.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

197

10108037.8300

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

9857632.0100

100.00%

0.00%

2024-06-30

199

20545343.6900

100.00%

0.00%

2023-12-31

195

17934789.8100

100.00%

0.00%

2023-06-30

215

16266506.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	197	10108037.8300	199123.76	100.00	4.59
2024-12-31	202	9857632.0100	199123.76	100.00	0.41
2024-06-30	199	20545343.6900	408851.87	100.00	0.47
2023-12-31	195	17934789.8100	349728.12	100.00	0.28
2023-06-30	215	16266506.8600	349728.12	100.00	1.78

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