诺德安盛(011094)_规模评级

诺德安盛011094NORD AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	35.15	35.15	35.15	35.15	35.15	35.15	35.15
季度净申购	0.10	-0.01	-1.48	0.47	-0.06	0.19	-0.01
总份额	349728.51	349728.40	349728.41	349729.90	349729.43	349729.49	349729.30
季度总申购份额	0.12	0.01	0.01	0.49	0.00	0.20	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.03	1.49	0.02	0.06	0.01	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
诺德安盛基金规模在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平

794	兴业6个月定开债券	35.38	344382.89	-	-	-
795	国寿安保尊弘短债债券A	35.37	320189.29	157679.66	348857.74	191178.08
796	山证超短债基金E	35.35	320474.65	-4984.10	131400.92	136385.02
797	兴证全球恒悦180天持有债券C	35.26	317733.82	81758.40	104902.07	23143.67
798	嘉合磐泰短债A	35.22	314865.77	13892.83	185261.54	171368.71
799	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.18	342847.08	-	0.00	-
800	博时中债3-5政金债指数A	35.16	323030.84	47893.12	115044.24	67151.12
801	诺德安盛	35.15	349728.51	0.10	0.12	0.01
802	鹏华尊悦定开债发起式	35.08	338072.68	-0.00	0.00	0.00
803	南方中证同业存单AAA指数7天持有	35.05	330382.20	-112428.53	267563.27	379991.80
804	农银悦利债券	35.05	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
805	广发汇利一年定期开放债券	34.98	334191.25	97569.91	97570.21	0.30
806	兴全恒益债券A	34.90	274568.02	-144229.51	4106.25	148335.76
807	博时季季享三个月持有期债券A	34.79	305575.12	-36020.63	24094.58	60115.21
808	国寿安保中债3-5年政金债指数A	34.77	314788.75	82644.60	111443.42	28798.82

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
诺德安盛基金规模在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平

713	博远利兴纯债一年定开债券发起式	35.67	351047.28	-	-	-
714	国投瑞银顺和一年定开债发起式	35.91	351016.29	-	-	-
715	中航瑞夏一年定开债发起A	35.96	350999.80	-	-	49999.90
716	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.02	350209.78	148323.80	148323.80	0.01
717	工银中证同业存单AAA指数7天持有	36.56	350172.11	39958.89	328145.01	288186.13
718	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.59	350000.29	-	-	-
719	嘉实致乾纯债债券	37.27	349865.83	120270.67	152308.23	32037.57
720	诺德安盛	35.15	349728.51	0.10	0.12	0.01
721	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.71	348511.34	109063.63	128193.14	19129.51
722	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	38.31	348176.97	-87347.10	61692.94	149040.05
723	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	40.20	348030.59	-	-	-
724	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.33	347952.66	-	-	-
725	博时裕新纯债	35.52	347891.53	4.59	6.57	1.98
726	博时季季乐持有期债券C	37.95	347605.40	10782.10	39132.02	28349.92
727	国泰中债1-3年国开债A	35.48	347039.63	7190.44	78851.23	71660.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
诺德安盛基金规模在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平

1935	恒生前海恒源嘉利债券A	5.29	50161.96	0.17	0.19	0.02
1936	上银慧鼎利债券	7.55	74948.42	0.15	0.34	0.19
1937	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
1938	人保鑫利债券A	1.62	15010.72	0.14	0.15	0.01
1939	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
1940	汇安嘉汇纯债债券A	12.76	119462.58	0.10	0.10	0.00
1941	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
1942	诺德安盛	35.15	349728.51	0.10	0.12	0.01
1943	万家鑫融纯债债券A	9.37	88654.25	0.10	0.10	0.01
1944	中信建投景润3个月定开债券A	5.15	49038.27	0.09	0.22	0.14
1945	创金合信尊睿债券A	41.43	399846.69	0.07	0.08	0.01
1946	博时悦楚纯债债券	15.25	145631.56	0.06	0.28	0.22
1947	大成惠利纯债债券	20.14	198341.36	0.06	0.21	0.15
1948	华夏鼎禄三个月定开债券A	54.13	491852.67	0.06	0.06	0.00
1949	浙商惠南纯债	21.23	199498.42	0.06	0.68	0.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
诺德安盛基金规模在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平

4036	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87
4037	兴业丰泰债券	44.03	435045.04	-3.02	0.14	3.16
4038	人保鑫裕增强债券A	2.17	20033.85	0.02	0.13	0.10
4039	中航瑞景3个月定开A	30.89	294379.13	-76548.57	0.13	76548.69
4040	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	7.26	-0.21	0.13	0.34
4041	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2059.00	-10.08	0.13	10.21
4042	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.33	174009.88	-0.86	0.12	0.98
4043	诺德安盛	35.15	349728.51	0.10	0.12	0.01
4044	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.16	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
4045	浙商汇金聚鑫定开债	7.72	74184.43	-2.81	0.12	2.92
4046	中融恒利纯债A	5.17	49084.44	-22.70	0.12	22.81
4047	长城泰利债券C	0.00	0.29	-0.30	0.11	0.41
4048	富国元利债券C	0.41	4064.46	-1340.40	0.11	1340.51
4049	海富通瑞利债券	36.00	320887.03	0.01	0.11	0.10
4050	海通鑫逸C	0.09	892.25	-224.53	0.11	224.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
诺德安盛基金规模在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平

4288	汇添富鑫利定开债券A	10.95	100754.09	-	-	0.01
4289	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	0.01
4290	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.42	-	-	0.01
4291	嘉合磐辉纯债A	5.06	50000.54	-	-	0.01
4292	南方旭元C	0.00	0.04	-0.01	0.00	0.01
4293	南方卓利3个月定开债发起式	96.73	949749.42	-	-	0.01
4294	南华瑞鑫定期开放债券	20.09	194938.43	-	-	0.01
4295	诺德安盛	35.15	349728.51	0.10	0.12	0.01
4296	鹏华丰登债券	27.63	268897.90	-0.01	0.00	0.01
4297	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.02	350209.78	148323.80	148323.80	0.01
4298	平安合信定开债	30.48	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
4299	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.09	-	-	0.01
4300	浦银安盛盛泽定开债券	19.54	178567.72	-	-	0.01
4301	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	0.01
4302	人保鑫利债券A	1.62	15010.72	0.14	0.15	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

195

17934789.8100

100.00%

0.00%

2023-06-30

215

16266506.8600

100.00%

0.00%

2022-12-31

276

12671358.3800

100.00%

0.00%

2022-06-30

212

16496665.7000

100.00%

0.00%

2021-12-31

236

14819023.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	195	17934789.8100	349728.12	100.00	0.28
2023-06-30	215	16266506.8600	349728.12	100.00	1.78
2022-12-31	276	12671358.3800	349728.12	100.00	1.37
2022-06-30	212	16496665.7000	349728.12	100.00	1.20
2021-12-31	236	14819023.2300	349728.12	100.00	0.83

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。