| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 0.30元 | 2024-05-18 | 2.91% |
| 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 0.50元 | 2024-04-20 | 4.63% |
诺德安盛自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.88%
基金分红
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 东兴兴利债券C | 4 | 5年8个月 | 1.50元 | 3.58% |
| 东兴兴利债券A | 4 | 8年9个月 | 1.50元 | 3.57% |
| 东兴兴利债券D | 3 | 5年1个月 | 1.00元 | 3.20% |
| 东兴兴瑞一年定开A | 2 | 6年5个月 | 0.68元 | 2.86% |
| 东兴鑫远三年定开 | 6 | 5年9个月 | 1.21元 | 1.96% |
| 东兴兴瑞一年定开C | 1 | 4年4个月 | 0.20元 | 1.69% |
| 东兴兴盈三个月定开债A | 5 | 4年1个月 | 0.61元 | 1.08% |
| 东兴兴盈三个月定开债C | 5 | 4年1个月 | 0.61元 | 1.08% |
| 东兴兴福一年定开A | 0 | 6年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 东兴兴财短债债券A | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 东兴兴财短债债券C | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 东兴兴源债券A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 东兴兴源债券C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 东兴连裕6个月滚动持有债A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 东兴连裕6个月滚动持有债C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 东兴兴福一年定开C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 金鹰元丰债券A | 3.23 | 9.68 | 2.02 | 25.98 | 3.23 |
| 诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4503 | 农银彭博利率债指数 | -0.01 | 0.19 | 0.49 | 0.51 | -0.01 |
| 4504 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | -0.01 | -0.03 | 0.68 | -0.10 | 0.96 |
| 4505 | 诺德安盛 | -0.01 | 0.10 | 0.26 | -0.70 | -0.01 |
| 4506 | 鹏华0-5年利率发起式债券 | -0.01 | 0.11 | 0.35 | -0.01 | -0.01 |
| 4507 | 鹏华纯债债券 | -0.01 | 0.38 | 0.79 | 2.22 | -0.01 |
截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）