诺德安盛(011094)_最新动态

诺德安盛011094NORD AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百利天恒：专注突破性创新做全球首创药物[2024-07-17]

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累计净值：1.085

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

诺德安盛增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王宪彪

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：37.68亿元

2024-04-20 每10份派现金 0.5 元

诺德安盛基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.52	1.32	1.42
债券型名次	4252	4266	4561	4570	4357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.34	7.65	-	8.53
债券型名次	4149	3456	2664	3521	3756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	农银双利回报债券A	0.02	0.06	0.61	0.38	0.16
4251	农银双利回报债券C	0.02	0.04	0.55	0.28	0.05
4252	诺德安盛	0.02	0.13	0.52	1.32	1.42
4253	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	-0.20	0.33	-0.37	-0.94
4254	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.21	0.63	1.23	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	民生加银恒裕债券	0.01	0.13	0.50	1.37	1.51
4265	南方卓元债券C	0.08	0.13	0.40	3.16	3.31
4266	诺德安盛	0.02	0.13	0.52	1.32	1.42
4267	鹏华丰尚定期开放债券B	0.04	0.13	0.46	1.49	1.61
4268	平安元盛超短债A	0.03	0.13	0.50	1.20	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	南方初元中短债A	0.03	0.18	0.52	1.20	1.31
4560	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.17	0.52	1.50	1.48
4561	诺德安盛	0.02	0.13	0.52	1.32	1.42
4562	鹏扬淳兴三个月债券C	0.03	0.14	0.52	1.58	1.32
4563	尚正臻利债券C	0.03	0.17	0.52	1.36	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	民生加银睿通3个月定开发起式	0.03	0.16	0.56	1.32	1.42
4569	南华价值启航纯债债券C	0.02	0.23	0.54	1.32	1.31
4570	诺德安盛	0.02	0.13	0.52	1.32	1.42
4571	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.20	0.56	1.32	1.37
4572	人保鑫盛纯债A	0.02	0.29	0.57	1.32	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	南华价值启航纯债债券A	0.03	0.24	0.60	1.43	1.42
4356	农银瑞泽添利债券A	-0.09	-0.19	0.86	1.61	1.42
4357	诺德安盛	0.02	0.13	0.52	1.32	1.42
4358	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.50	1.33	1.42
4359	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.05	0.26	0.68	1.34	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	华泰紫金丰益中短债发起A	2.28	3.73	12.18	-	13.95
4148	南方定元中短债C	2.28	4.47	7.15	-	13.07
4149	诺德安盛	2.28	4.34	7.65	-	8.53
4150	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.28	4.81	8.84	16.89	35.06
4151	添富短债债券E	2.28	4.42	7.12	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	西部利得沣泰债券C	2.31	4.35	0.00	-	6.85
3455	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.34	7.61	-	10.31
3456	诺德安盛	2.28	4.34	7.65	-	8.53
3457	前海开源瑞和债券A	4.91	4.34	0.10	13.47	22.89
3458	申万菱信安泰丰利债券A	2.19	4.34	9.42	-	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	3.22	4.25	7.65	-	18.98
2663	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.32	4.00	7.65	-	50.86
2664	诺德安盛	2.28	4.34	7.65	-	8.53
2665	泓德裕丰中短债债券A	2.45	4.83	7.64	14.36	17.50
2666	博时季季享三个月持有期债券C	2.37	4.56	7.63	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	工银双玺6个月持有期债券A	3.00	4.58	4.54	-	5.13
3520	工银双玺6个月持有期债券C	2.58	3.74	3.29	-	3.83
3521	诺德安盛	2.28	4.34	7.65	-	8.53
3522	圆信永丰瑞丰	4.14	8.60	13.03	-	14.39
3523	南方晖元6个月持有期债券A	1.28	-5.04	-5.88	-	-4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	东兴兴财短债债券A	2.94	3.97	5.82	-	8.53
3755	嘉实超短债债券A	3.00	5.44	8.22	-	8.53
3756	诺德安盛	2.28	4.34	7.65	-	8.53
3757	平安元泓30天滚动持有短债C	3.18	6.43	0.00	-	8.52
3758	招商稳乐中短债90天持有期债券A	4.55	6.52	0.00	-	8.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19上海银行二级	250.00	25672.07	6.81%
19兴业银行二级02	200.00	20601.21	5.47%
20渝城投MTN001	120.00	12312.24	3.27%
21中铁股MTN003	120.00	12302.35	3.26%
20赣水投MTN001	110.00	11460.77	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119242.06	31.65%
企业债	32642.05	8.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
累计净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085

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