诺德安盛(011094)_最新动态

诺德安盛011094NORD AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0257 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.1057

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

诺德安盛增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王宪彪

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.39亿元

2024-04-20 每10份派现金 0.5 元

诺德安盛基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.26	-0.70	-0.01
债券型名次	4505	4592	4748	5059	4644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	3.56	5.86	-	10.85
债券型名次	4957	4998	4609	3584	4106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	农银彭博利率债指数	-0.01	0.19	0.49	0.51	-0.01
4504	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96
4505	诺德安盛	-0.01	0.10	0.26	-0.70	-0.01
4506	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.01	0.11	0.35	-0.01	-0.01
4507	鹏华纯债债券	-0.01	0.38	0.79	2.22	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.10	0.33	0.92	0.01
4591	诺安聚利债券C	0.01	0.10	0.65	-0.58	0.01
4592	诺德安盛	-0.01	0.10	0.26	-0.70	-0.01
4593	鹏华丰实定期开放债券B	-0.02	0.10	0.29	-0.12	-0.02
4594	鹏华永融一年定期开放债券	-0.01	0.10	0.27	0.17	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	摩根纯债丰利债券C	0.00	0.14	0.26	-0.58	0.00
4747	南方初元中短债C	0.04	0.19	0.26	-0.17	0.04
4748	诺德安盛	-0.01	0.10	0.26	-0.70	-0.01
4749	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19
4750	平安惠隆纯债C	-0.01	0.10	0.26	-0.48	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	国泰鑫裕纯债债券	-0.05	0.12	0.28	-0.70	-0.05
5058	南方浙利定开债券发起	0.03	0.14	0.44	-0.70	0.03
5059	诺德安盛	-0.01	0.10	0.26	-0.70	-0.01
5060	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.00	0.23	0.19	-0.70	0.00
5061	永赢惠益债券A	-0.04	0.08	0.42	-0.70	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	南华瑞扬纯债C	-0.01	0.16	0.52	0.10	-0.01
4643	农银彭博利率债指数	-0.01	0.19	0.49	0.51	-0.01
4644	诺德安盛	-0.01	0.10	0.26	-0.70	-0.01
4645	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.01	0.11	0.35	-0.01	-0.01
4646	鹏华纯债债券	-0.01	0.38	0.79	2.22	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.10	5.75	0.00	-	7.87
4956	红塔红土瑞景纯债C	-0.10	3.98	9.70	-	12.84
4957	诺德安盛	-0.10	3.56	5.86	-	10.85
4958	中银臻享债券	-0.10	4.85	8.34	-	13.66
4959	大成景轩中高等级债券C	-0.11	5.97	8.92	15.09	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	中泰蓝月短债C	1.54	3.57	5.75	10.65	15.95
4997	汇添富丰利短债C	0.99	3.56	5.84	11.64	11.90
4998	诺德安盛	-0.10	3.56	5.86	-	10.85
4999	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.56	5.87	-	6.91
5000	创金合信鑫日享短债债券C	1.08	3.55	6.98	14.12	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.56	5.87	-	6.91
4608	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	3.53	5.86	-	6.71
4609	诺德安盛	-0.10	3.56	5.86	-	10.85
4610	平安季享裕定开债C	2.25	3.97	5.86	4.91	10.25
4611	泓德裕丰中短债债券C	1.01	3.70	5.86	10.33	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	工银双玺6个月持有期债券A	4.78	12.95	13.38	-	13.39
3583	工银双玺6个月持有期债券C	4.37	12.07	12.04	-	11.35
3584	诺德安盛	-0.10	3.56	5.86	-	10.85
3585	圆信永丰瑞丰	4.40	8.81	13.28	-	21.80
3586	南方晖元6个月持有期债券A	5.08	10.58	6.97	-	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	中欧稳鑫180天持有债券A	3.33	9.02	0.00	-	10.87
4105	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.82	4.85	9.18	-	10.86
4106	诺德安盛	-0.10	3.56	5.86	-	10.85
4107	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.13	3.66	9.31	-	10.84
4108	国金惠鑫短债E	1.47	4.83	7.77	11.55	10.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	110.00	11480.23	5.63%
25国开06	110.00	11086.67	5.44%
24国开08	110.00	11065.97	5.43%
25农发21	110.00	11044.19	5.42%
25农发05	110.00	10924.55	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161215.85	79.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0265	1.0266	1.0262	1.0265	1.0274
累计净值(元)	1.1065	1.1066	1.1062	1.1065	1.1074

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