诺德安盛(011094)_最新动态

诺德安盛011094NORD AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0329 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1129

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

诺德安盛增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王宪彪

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.44亿元

2024-04-20 每10份派现金 0.5 元

诺德安盛基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.51	0.91	0.60
债券型名次	3146	2345	3108	3821	2552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	3.58	6.14	11.54	11.54
债券型名次	4968	4760	4548	2533	4064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	农银金穗定开债券	0.01	0.23	0.51	0.88	0.44
3145	农银悦利债券	0.01	0.15	0.82	1.66	0.82
3146	诺德安盛	0.01	0.15	0.51	0.91	0.60
3147	鹏华3个月中短债A	0.01	0.21	0.46	0.89	0.50
3148	鹏华丰恒债券	0.01	0.17	0.63	1.15	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	农银金丰定开债券	0.00	0.15	0.41	0.73	0.38
2344	农银悦利债券	0.01	0.15	0.82	1.66	0.82
2345	诺德安盛	0.01	0.15	0.51	0.91	0.60
2346	诺德短债债券A	0.03	0.15	0.53	0.98	0.49
2347	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.50	0.93	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	南华瑞利债券A	0.07	-0.30	0.51	1.23	0.55
3107	农银金穗定开债券	0.01	0.23	0.51	0.88	0.44
3108	诺德安盛	0.01	0.15	0.51	0.91	0.60
3109	鹏华丰腾债券	0.01	0.17	0.51	0.95	0.52
3110	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.20	0.51	1.00	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.12	0.45	0.91	0.42
3820	农银金鸿短债债券A	0.01	0.14	0.42	0.91	0.43
3821	诺德安盛	0.01	0.15	0.51	0.91	0.60
3822	平安惠鸿纯债	0.03	0.15	0.48	0.91	0.44
3823	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.12	0.53	0.91	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.24	0.56	1.16	0.60
2551	南华瑞扬纯债C	0.00	0.18	0.58	1.23	0.60
2552	诺德安盛	0.01	0.15	0.51	0.91	0.60
2553	鹏华丰恒债券	0.01	0.17	0.63	1.15	0.60
2554	鹏华丰顺债券	0.02	0.11	0.63	1.41	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	汇添富鑫悦纯债C	1.03	3.79	8.08	-	8.73
4967	民生加银恒益纯债C	1.03	5.82	9.93	16.22	27.74
4968	诺德安盛	1.03	3.58	6.14	11.54	11.54
4969	平安合进1年定开债	1.03	4.21	9.02	-	17.37
4970	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.03	4.28	8.84	14.61	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	国泰君安君得利短债C	1.69	3.58	7.07	-	9.44
4759	华安沣裕债券A	1.86	3.58	4.34	-	4.72
4760	诺德安盛	1.03	3.58	6.14	11.54	11.54
4761	平安季开鑫定开债E	1.93	3.58	7.50	22.00	28.19
4762	同泰泰裕三个月定开债C	1.06	3.58	4.87	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	建信润利增强债券A	3.30	7.28	6.14	20.31	23.44
4547	交银裕利纯债债券A	1.75	3.64	6.14	11.58	30.60
4548	诺德安盛	1.03	3.58	6.14	11.54	11.54
4549	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.53	3.26	6.14	13.46	37.11
4550	山证超短债基金C	1.52	3.14	6.14	13.49	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	博时宏观回报债券A/B	6.21	9.82	10.40	11.54	76.79
2532	交银双利债券C	4.28	6.73	6.51	11.54	81.97
2533	诺德安盛	1.03	3.58	6.14	11.54	11.54
2534	中海纯债债券A	2.96	5.73	8.89	11.54	45.39
2535	上银中债1-3年农发行债券指数	1.71	2.80	5.80	11.51	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	光大纯债债券C	1.21	3.89	7.40	-	11.54
4063	建信鑫享短债债券F	2.05	4.59	9.51	-	11.54
4064	诺德安盛	1.03	3.58	6.14	11.54	11.54
4065	兴银稳益30天持有期债券A	1.93	5.70	8.95	-	11.54
4066	嘉实60天滚动持有短债C	1.60	3.52	6.93	-	11.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	110.00	11409.42	5.58%
24国开08	110.00	11140.36	5.45%
25国开06	110.00	11129.37	5.44%
25农发05	110.00	10995.27	5.38%
25国开08	110.00	10998.05	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185786.72	90.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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精选 007737诺德研发创新100 008079 诺德大类精选（FOF） 008654诺德汇盈一年定开 √ √ √ √ √ √ √ ...

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06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
05-31诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0328	1.0327	1.0327	1.0326	1.0325
累计净值(元)	1.1128	1.1127	1.1127	1.1126	1.1125

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