诺德安盛(011094)_最新动态

诺德安盛011094NORD AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0271 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1071

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

诺德安盛增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王宪彪

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.39亿元

2024-04-20 每10份派现金 0.5 元

诺德安盛基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.21	0.24	-0.44	0.17
债券型名次	788	4067	4319	5084	4795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	4.00	6.37	-	10.92
债券型名次	4993	4889	4415	3603	4042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	-0.17	0.59	-0.18	0.72
787	诺安鑫享定开发起式债券	0.16	-0.11	0.50	-0.07	0.55
788	诺德安盛	0.16	-0.21	0.24	-0.44	0.17
789	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.16	0.12	0.67	0.24	0.44
790	鹏扬淳盈6个月定开A	0.16	-0.13	0.76	0.77	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4066	南方浙利定开债券发起	0.10	-0.21	0.32	-0.42	-0.11
4067	诺德安盛	0.16	-0.21	0.24	-0.44	0.17
4068	鹏华丰享债券	0.05	-0.21	0.30	0.27	1.53
4069	鹏华永盛定期开放债券	0.05	-0.21	0.32	1.30	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.07	0.24	0.69	1.22
4318	诺安浙享定开发起式债券	-0.08	-0.09	0.24	0.53	1.20
4319	诺德安盛	0.16	-0.21	0.24	-0.44	0.17
4320	鹏华丰泽债券(LOF)	0.02	-0.27	0.24	0.90	1.81
4321	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.01	0.24	0.36	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	方正富邦恒利C	0.02	-0.02	0.37	-0.44	0.22
5083	华泰柏瑞益享债券	0.40	-0.67	-0.20	-0.44	0.08
5084	诺德安盛	0.16	-0.21	0.24	-0.44	0.17
5085	平安合正	0.22	-0.22	0.31	-0.44	0.22
5086	英大通盈纯债债券A	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	国联安恒瑞3个月定开债券	0.15	-0.26	-0.12	-0.12	0.17
4794	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.38	-0.06	0.84	-0.15	0.17
4795	诺德安盛	0.16	-0.21	0.24	-0.44	0.17
4796	申万菱信安泰丰利债券C	-0.07	-0.57	-0.37	-0.03	0.17
4797	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.04	0.32	0.08	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	国投瑞银顺立纯债债券	0.62	5.66	0.00	-	7.68
4992	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.62	8.85	11.51	17.84	35.26
4993	诺德安盛	0.62	4.00	6.37	-	10.92
4994	万家鑫耀纯债债券C	0.62	6.45	9.99	-	9.78
4995	永赢润益债券A	0.62	6.09	9.18	17.89	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	交银稳鑫短债债券C	1.29	4.00	7.00	12.31	17.75
4888	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	15.39	17.84
4889	诺德安盛	0.62	4.00	6.37	-	10.92
4890	新华鑫日享中短债B	1.24	4.00	6.87	12.36	15.43
4891	易方达安悦超短债债券F	1.50	4.00	6.86	12.63	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	海富通中证短融ETF	1.57	3.95	6.37	11.80	12.72
4414	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.89	3.91	6.37	12.07	12.99
4415	诺德安盛	0.62	4.00	6.37	-	10.92
4416	光大永利纯债C	0.22	4.35	6.36	11.58	28.94
4417	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.97	6.36	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	工银双玺6个月持有期债券A	4.02	12.51	13.08	-	12.72
3602	工银双玺6个月持有期债券C	3.61	11.62	11.75	-	10.72
3603	诺德安盛	0.62	4.00	6.37	-	10.92
3604	圆信永丰瑞丰	4.36	8.77	13.27	-	21.44
3605	南方晖元6个月持有期债券A	4.43	9.53	6.72	-	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.30	4.79	8.22	-	10.93
4041	博时四月享120天持有期债券A	1.78	4.88	10.00	-	10.92
4042	诺德安盛	0.62	4.00	6.37	-	10.92
4043	富国裕利债券E	4.62	12.08	0.00	-	10.91
4044	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.53	5.89	9.07	-	10.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	110.00	11480.23	5.63%
25国开06	110.00	11086.67	5.44%
24国开08	110.00	11065.97	5.43%
25农发21	110.00	11044.19	5.42%
25农发05	110.00	10924.55	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161215.85	79.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金诺德安盈纯债债券型证券投资基金诺德安瑞39个月定期开放债券...

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标题：诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表

精选 007737诺德研发创新100 008079 诺德大类精选（FOF） 008654诺德汇盈一年定开 √ √ √ √ √ √ √ ...

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06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
05-31诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0263	1.0258	1.0250	1.0255	1.0251
累计净值(元)	1.1063	1.1058	1.1050	1.1055	1.1051

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