诺德安盛(011094)_最新动态

诺德安盛011094NORD AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0315 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1115

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

诺德安盛增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王宪彪

2024-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.44亿元

2024-04-20 每10份派现金 0.5 元

诺德安盛基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.41	0.35	0.48
债券型名次	2037	2550	4127	5037	2874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	3.55	6.20	-	11.39
债券型名次	5032	4834	4608	3595	4122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	诺安增利债券A	0.06	1.86	3.68	2.28	2.64
2036	诺安增利债券B	0.06	1.84	3.62	2.04	2.56
2037	诺德安盛	0.06	0.24	0.41	0.35	0.48
2038	鹏华丰达债券	0.06	0.21	0.79	1.18	0.58
2039	鹏华丰登债券	0.06	0.22	0.56	0.79	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	农银金玉债券	0.08	0.24	0.57	0.92	0.44
2549	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.24	0.67	0.81	0.53
2550	诺德安盛	0.06	0.24	0.41	0.35	0.48
2551	鹏华丰华债券	0.05	0.24	0.62	0.61	0.58
2552	鹏华丰庆债券	0.04	0.24	0.47	0.53	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.16	0.41	0.71	0.30
4126	农银金鸿短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.76	0.32
4127	诺德安盛	0.06	0.24	0.41	0.35	0.48
4128	鹏华年年红一年持有期债券C	0.04	0.16	0.41	0.53	0.36
4129	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.41	0.74	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	汇添富理财60天债券A	0.01	0.05	0.19	0.35	0.10
5036	南方纯元C	0.02	0.07	0.25	0.35	0.36
5037	诺德安盛	0.06	0.24	0.41	0.35	0.48
5038	泰信汇利三个月定开债券C	0.06	0.00	0.13	0.35	0.01
5039	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.18	0.35	0.35	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
诺德安盛一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.15	0.59	0.15	0.48
2873	南华瑞扬纯债A	0.06	0.25	0.63	0.98	0.48
2874	诺德安盛	0.06	0.24	0.41	0.35	0.48
2875	鹏华丰茂债券	0.04	0.21	0.66	1.02	0.48
2876	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.21	0.44	0.88	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5031	广发汇荣三个月定开债券	0.87	4.85	8.56	-	14.51
5032	诺德安盛	0.87	3.55	6.20	-	11.39
5033	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.87	2.19	4.40	8.27	24.80
5034	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.87	2.48	5.11	11.83	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	合煦智远稳进纯债债券A	1.22	3.55	0.00	-	6.54
4833	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.27	3.55	0.00	-	5.83
4834	诺德安盛	0.87	3.55	6.20	-	11.39
4835	西部利得添盈短债债券E	1.93	3.55	6.45	10.90	12.18
4836	兴业短债债券C	1.63	3.55	6.48	12.46	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.85	2.77	6.21	13.24	14.28
4607	国联安增鑫纯债C	1.70	3.51	6.21	11.94	18.50
4608	诺德安盛	0.87	3.55	6.20	-	11.39
4609	中银证券安泽债券A	1.64	3.56	6.20	11.99	18.36
4610	宏利溢利债券A	0.28	2.54	6.19	12.19	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	工银双玺6个月持有期债券A	5.44	12.14	13.30	-	14.44
3594	工银双玺6个月持有期债券C	5.02	11.26	11.95	-	12.31
3595	诺德安盛	0.87	3.55	6.20	-	11.39
3596	圆信永丰瑞丰	4.48	8.88	13.35	-	22.63
3597	南方晖元6个月持有期债券A	5.97	10.73	7.55	-	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
诺德安盛一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	宏利昇利一年定开债券发起式	2.83	5.88	9.87	-	11.39
4121	华泰保兴恒利中短债C	1.80	4.11	7.55	-	11.39
4122	诺德安盛	0.87	3.55	6.20	-	11.39
4123	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.04	8.23	11.39	-	11.38
4124	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.96	3.67	8.90	-	11.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	110.00	11409.42	5.58%
24国开08	110.00	11140.36	5.45%
25国开06	110.00	11129.37	5.44%
25农发05	110.00	10995.27	5.38%
25国开08	110.00	10998.05	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185786.72	90.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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查看全文[07-19]
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诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金诺德安盈纯债债券型证券投资基金诺德安瑞39个月定期开放债券...

查看全文[07-19]
标题：诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表

精选 007737诺德研发创新100 008079 诺德大类精选（FOF） 008654诺德汇盈一年定开 √ √ √ √ √ √ √ ...

查看全文[07-16]
06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
05-31诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0309	1.0307	1.0310	1.0313	1.0308
累计净值(元)	1.1109	1.1107	1.1110	1.1113	1.1108

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