资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2370977.77 99.99%
银行存款和结算备付金 216.72 0.01%
其他资产 42.54 0.00%
资产总值:2371237.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 2530.00 256573.54 11.43%
24国开03 1592.00 164203.02 7.31%
24农发05 1430.00 146738.57 6.54%
23农发07 1220.00 125874.52 5.61%
22农发07 1120.00 113971.51 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2292560.78 102.12%
国家债券 78416.99 3.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%