农银金禄债券(006758)_最新动态

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0298 -0.0039(-0.38%)

累计净值：1.2855

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

农银金禄债券增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：郭振宇

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：214.82亿元

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

农银金禄债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.58	1.23	0.64
债券型名次	4252	1217	2521	2311	2260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	7.15	12.12	20.69	31.94
债券型名次	2380	1272	855	503	1389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.72	1.66	0.82
4251	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.11	0.76	1.67	0.83
4252	农银汇理金禄债券	-0.01	0.20	0.58	1.23	0.64
4253	农银金润定开债券	-0.01	0.18	0.64	1.31	0.67
4254	农银金盛债券	-0.01	0.19	0.57	1.22	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	南方耀元债券	0.20	0.20	0.39	0.98	0.46
1216	南方昭元债券A	0.03	0.20	0.99	2.03	0.96
1217	农银汇理金禄债券	-0.01	0.20	0.58	1.23	0.64
1218	诺安聚利债券A	0.03	0.20	0.58	1.33	0.66
1219	诺德中短债A	0.03	0.20	0.68	1.26	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.20	0.58	1.06	0.56
2520	南华瑞扬纯债C	0.00	0.18	0.58	1.23	0.60
2521	农银汇理金禄债券	-0.01	0.20	0.58	1.23	0.64
2522	农银金鑫定开债券	0.09	-0.18	0.58	1.39	0.55
2523	农银双利回报债券A	0.25	-1.20	0.58	1.53	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	南华瑞利债券A	0.07	-0.30	0.51	1.23	0.55
2310	南华瑞扬纯债C	0.00	0.18	0.58	1.23	0.60
2311	农银汇理金禄债券	-0.01	0.20	0.58	1.23	0.64
2312	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.12	0.44	1.23	0.35
2313	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.21	0.67	1.23	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
2259	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.57	1.24	0.64
2260	农银汇理金禄债券	-0.01	0.20	0.58	1.23	0.64
2261	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.22	0.68	1.05	0.64
2262	鹏华丰启债券	0.02	0.15	0.68	1.14	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	民生加银嘉盈债券	2.24	5.07	9.51	16.18	58.06
2379	摩根瑞益纯债债券C	2.24	4.59	7.81	14.30	17.27
2380	农银汇理金禄债券	2.24	7.15	12.12	20.69	31.94
2381	诺德中短债A	2.24	4.55	10.27	-	11.00
2382	平安季享裕定开债C	2.24	3.74	4.35	5.12	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	安信永宁一年定开债券发起式	2.84	7.15	14.46	-	19.17
1271	惠升和润39个月封闭债券	3.17	7.15	0.00	-	11.05
1272	农银汇理金禄债券	2.24	7.15	12.12	20.69	31.94
1273	华夏卓享债券C	3.83	7.13	10.16	-	7.40
1274	汇添富高息债债券C	4.63	7.13	10.56	14.81	71.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	南方信元债券	2.66	7.50	12.13	-	14.48
854	富国强回报定期开放债券A	2.97	6.60	12.12	22.55	111.11
855	农银汇理金禄债券	2.24	7.15	12.12	20.69	31.94
856	鹏华纯债债券	4.55	9.30	12.12	16.73	79.60
857	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.70	8.76	12.11	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	易方达丰华债券A	7.54	12.65	14.49	20.71	53.76
502	广发集嘉债券A	4.35	10.79	10.69	20.70	50.91
503	农银汇理金禄债券	2.24	7.15	12.12	20.69	31.94
504	博时裕乾纯债C	1.38	9.04	14.23	20.68	40.33
505	长安泓源纯债债券A	3.34	7.27	11.86	20.68	39.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	工银恒享纯债债券A	1.85	4.95	8.55	14.83	31.99
1388	南方双元A	4.93	8.71	11.15	4.30	31.98
1389	农银汇理金禄债券	2.24	7.15	12.12	20.69	31.94
1390	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.45	15.11	16.59	25.80	31.93
1391	中信保诚稳利债券A	2.14	5.05	8.70	16.21	31.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	2832.00	293996.52	13.69%
24国开清发02	2530.00	257950.14	12.01%
25国开03	1860.00	184963.24	8.61%
24农发05	1530.00	157963.24	7.35%
23农发07	1370.00	142176.87	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2733199.73	127.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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查看全文[07-18]
07-04农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
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06-28农银汇理金禄债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-06农银汇理金禄债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0337	1.0339	1.0338	1.0337	1.0330
累计净值(元)	1.2854	1.2856	1.2855	1.2854	1.2847

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