最新净值:1.032 -0.002(-0.17%) 累计净值:1.218 更新时间:2024-04-24 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 农银汇理金禄债券增长自成立以来,共分红 20 次 | |
基金经理:郭振宇 | 2024-03-21 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:49.04亿元 | 2023-12-15 每10份派现金 0.1 元 |
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农银汇理金禄债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.15 | 0.66 | 1.91 | 3.28 | 2.14 |
债券型名次 | 1222 | 2392 | 1645 | 1185 | 1166 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.97 | 7.84 | 12.73 | 23.45 | 23.94 |
债券型名次 | 912 | 911 | 694 | 312 | 1481 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.54 | 5.41 | 7.46 | 5.35 | 4.19 |
农银汇理金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1222 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1220 | 南方泰元A | 0.15 | 0.81 | 1.72 | 3.14 | 1.95 |
1221 | 南方泰元C | 0.15 | 0.81 | 1.71 | 3.09 | 1.94 |
1222 | 农银汇理金禄债券 | 0.15 | 0.66 | 1.91 | 3.28 | 2.14 |
1223 | 农银金盛债券 | 0.15 | 0.73 | 1.93 | 3.33 | 2.15 |
1224 | 农银金益债券 | 0.15 | 0.75 | 1.86 | 3.45 | 2.16 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.21 | 22.97 | 24.03 | 25.77 | 24.39 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.54 | 5.41 | 7.46 | 5.35 | 4.19 |
5 | 宝盈融源可转债债券A | -2.75 | 4.12 | 10.88 | 4.51 | 0.51 |
农银汇理金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2392 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2390 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 0.14 | 0.66 | 1.75 | 2.97 | - |
2391 | 南方国利 | 0.16 | 0.66 | 1.60 | 2.59 | 1.90 |
2392 | 农银汇理金禄债券 | 0.15 | 0.66 | 1.91 | 3.28 | 2.14 |
2393 | 诺德安元纯债 | 0.09 | 0.66 | 1.42 | 2.83 | 1.79 |
2394 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 0.14 | 0.66 | 1.35 | 2.82 | 1.74 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.12 | 0.57 | 73.90 | 75.08 | 74.08 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.11 | 0.55 | 73.80 | 74.90 | 73.97 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.21 | 22.97 | 24.03 | 25.77 | 24.39 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.15 | 0.50 | 14.86 | 16.26 | 15.22 |
5 | 工银可转债债券 | 0.36 | -0.20 | 12.29 | 19.26 | 9.47 |
农银汇理金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1645 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1643 | 嘉实商业银行精选债券 | 0.14 | 0.90 | 1.91 | 3.31 | 2.15 |
1644 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 0.13 | 0.85 | 1.91 | 3.35 | 2.20 |
1645 | 农银汇理金禄债券 | 0.15 | 0.66 | 1.91 | 3.28 | 2.14 |
1646 | 鹏华产业债债券 | 0.00 | 0.90 | 1.91 | 2.34 | 1.79 |
1647 | 平安双季增享6个月持有债券A | -0.28 | 0.00 | 1.91 | 1.31 | 0.55 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.12 | 0.57 | 73.90 | 75.08 | 74.08 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.11 | 0.55 | 73.80 | 74.90 | 73.97 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.21 | 22.97 | 24.03 | 25.77 | 24.39 |
4 | 工银可转债债券 | 0.36 | -0.20 | 12.29 | 19.26 | 9.47 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.15 | 0.50 | 14.86 | 16.26 | 15.22 |
农银汇理金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1185 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1183 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 0.16 | 0.90 | 1.96 | 3.28 | 2.02 |
1184 | 海富通恒丰定开债券 | 0.14 | 0.95 | 1.97 | 3.28 | 2.19 |
1185 | 农银汇理金禄债券 | 0.15 | 0.66 | 1.91 | 3.28 | 2.14 |
1186 | 鹏华双债保利债券 | -0.05 | 0.85 | 4.11 | 3.28 | 1.55 |
1187 | 鹏华尊悦定开债发起式 | 0.16 | 0.79 | 1.81 | 3.28 | 2.06 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.12 | 0.57 | 73.90 | 75.08 | 74.08 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.11 | 0.55 | 73.80 | 74.90 | 73.97 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.21 | 22.97 | 24.03 | 25.77 | 24.39 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.15 | 0.50 | 14.86 | 16.26 | 15.22 |
5 | 工银可转债债券 | 0.36 | -0.20 | 12.29 | 19.26 | 9.47 |
农银汇理金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1166 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1164 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券A | 0.14 | 0.87 | 1.77 | 3.39 | 2.14 |
1165 | 南方赢元 | 0.13 | 0.91 | 1.93 | 3.02 | 2.14 |
1166 | 农银汇理金禄债券 | 0.15 | 0.66 | 1.91 | 3.28 | 2.14 |
1167 | 鹏华丰华债券 | 0.14 | 0.65 | 1.73 | 3.25 | 2.14 |
1168 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 0.17 | 1.00 | 2.13 | 3.47 | 2.14 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.51 | 82.64 | 89.60 | - | 93.44 |
2 | 同泰恒利纯债A | 77.02 | 80.50 | 87.78 | - | 92.01 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.23 | 31.72 | 38.25 | 46.71 | 60.50 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.78 | 20.84 | 26.19 | - | 44.57 |
5 | 工银可转债债券 | 12.28 | 15.01 | 13.48 | 47.42 | 56.63 |
农银汇理金禄债券一年收益在同类基金中排列第 912 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
910 | 景顺景泰悦利三个月定开债C | 4.97 | 7.33 | 0.00 | - | 7.77 |
911 | 南方中证政策性金融债指数C | 4.97 | 0.00 | 0.00 | - | 6.15 |
912 | 农银汇理金禄债券 | 4.97 | 7.84 | 12.73 | 23.45 | 23.94 |
913 | 平安惠铭纯债 | 4.97 | 7.95 | 13.59 | - | 17.36 |
914 | 兴业纯债6个月定开债券A | 4.97 | 7.89 | 12.78 | - | 26.82 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.51 | 82.64 | 89.60 | - | 93.44 |
2 | 同泰恒利纯债A | 77.02 | 80.50 | 87.78 | - | 92.01 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.23 | 31.72 | 38.25 | 46.71 | 60.50 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.40 | 23.07 | 28.36 | 30.32 | 37.35 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 1.93 | 21.82 | 26.45 | 27.14 | 32.22 |
农银汇理金禄债券一年收益在同类基金中排列第 911 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
909 | 工银添祥一年定开债券 | 5.28 | 7.84 | 10.60 | - | 25.47 |
910 | 景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 3.78 | 7.84 | 11.82 | - | 14.68 |
911 | 农银汇理金禄债券 | 4.97 | 7.84 | 12.73 | 23.45 | 23.94 |
912 | 鹏扬淳享债券C | 4.82 | 7.84 | 12.04 | 18.87 | 19.93 |
913 | 上银慧祥利债券C | 5.47 | 7.84 | 12.13 | 18.82 | 19.04 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.51 | 82.64 | 89.60 | - | 93.44 |
2 | 同泰恒利纯债A | 77.02 | 80.50 | 87.78 | - | 92.01 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -11.30 | 14.91 | 44.02 | - | 79.45 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -11.61 | 14.03 | 42.35 | - | 74.10 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.23 | 31.72 | 38.25 | 46.71 | 60.50 |
农银汇理金禄债券一年收益在同类基金中排列第 694 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
692 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 3.55 | 7.05 | 12.73 | - | 16.91 |
693 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 6.30 | 8.52 | 12.73 | 20.89 | 33.49 |
694 | 农银汇理金禄债券 | 4.97 | 7.84 | 12.73 | 23.45 | 23.94 |
695 | 永赢欣益一年 | 5.00 | 7.90 | 12.73 | - | 15.20 |
696 | 博时富添纯债债券A | 5.49 | 8.06 | 12.72 | - | 15.44 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.16 | 3.31 | 14.79 | 91.42 | 92.28 |
2 | 浙商丰利增强债券 | -10.12 | -9.72 | 5.10 | 64.13 | 63.28 |
3 | 华商可转债债券A | 4.75 | 3.16 | 9.32 | 62.47 | 59.16 |
4 | 华商可转债债券C | 4.32 | 2.33 | 8.02 | 59.14 | 55.88 |
5 | 易方达双债增强债券A | 1.23 | 7.07 | 18.73 | 58.16 | 141.30 |
农银汇理金禄债券一年收益在同类基金中排列第 312 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
310 | 宏利淘利债券A | 3.06 | 5.42 | 10.08 | 23.46 | 64.21 |
311 | 南方涪利定开债券发起 | 4.48 | 7.72 | 13.90 | 23.46 | 31.83 |
312 | 农银汇理金禄债券 | 4.97 | 7.84 | 12.73 | 23.45 | 23.94 |
313 | 兴全恒益债券C | -3.34 | -0.51 | 4.04 | 23.44 | 31.89 |
314 | 广发集源债券C | 5.03 | 6.92 | 12.55 | 23.42 | 35.58 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 6.24 | 10.19 | 22.03 | 46.22 | 387.26 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.62 | 6.73 | 12.19 | 24.95 | 348.75 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.17 | 2.88 | 2.28 | 28.98 | 267.12 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.28 | 8.85 | 12.83 | 38.39 | 253.17 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.50 | 3.99 | 9.06 | 18.47 | 251.82 |
农银汇理金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1481 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1479 | 鑫元双债增强债券A | 3.57 | 5.83 | 9.74 | 16.31 | 23.99 |
1480 | 招商添悦纯债A | 4.60 | 7.67 | 11.65 | 20.72 | 23.98 |
1481 | 农银汇理金禄债券 | 4.97 | 7.84 | 12.73 | 23.45 | 23.94 |
1482 | 永赢盛益债券A | 5.27 | 8.21 | 13.11 | 21.11 | 23.93 |
1483 | 华安安业债券A | 4.61 | 7.79 | 13.72 | - | 23.91 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)