农银金禄债券(006758)_最新动态

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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累计净值：1.229

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

农银金禄债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭振宇

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：49.04亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

农银金禄债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.52	1.19	3.02	3.03
债券型名次	405	330	966	940	987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	7.90	12.14	22.41	25.04
债券型名次	1062	740	675	323	1453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	南方华元C	0.11	0.42	1.00	2.49	2.56
404	南方昭元债券A	0.11	0.49	1.20	2.84	2.96
405	农银汇理金禄债券	0.11	0.52	1.19	3.02	3.03
406	鹏华丰泰定期开放债券A	0.11	0.37	0.95	2.12	2.13
407	鹏华信用增利债券B	0.11	0.40	1.36	2.15	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.52	1.46	3.17	3.42
329	南方3-5年农发债C	0.06	0.52	1.30	3.27	3.16
330	农银汇理金禄债券	0.11	0.52	1.19	3.02	3.03
331	融通增强收益债券C	0.40	0.52	0.67	3.21	2.62
332	上银聚合益一年定开债券发起式	0.10	0.52	1.43	3.64	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	嘉实致信一年定期纯债债券	0.07	0.39	1.19	2.50	2.80
965	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.46	1.19	3.03	2.93
966	农银汇理金禄债券	0.11	0.52	1.19	3.02	3.03
967	尚正臻元债券	0.05	0.35	1.19	2.51	-
968	天弘安益A	0.08	0.43	1.19	3.29	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	南方达元债券A	0.13	0.28	2.45	3.02	1.58
939	南方宁利一年债券	0.06	0.10	0.97	3.02	3.14
940	农银汇理金禄债券	0.11	0.52	1.19	3.02	3.03
941	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.36	0.82	3.02	3.03
942	天弘信益C	0.09	0.49	1.47	3.02	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	海富通上证投资级可转债ETF	-0.27	-1.62	0.65	3.32	3.03
986	华夏鼎通债券C	0.10	0.47	1.24	3.04	3.03
987	农银汇理金禄债券	0.11	0.52	1.19	3.02	3.03
988	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.36	0.82	3.02	3.03
989	平安双盈添益债券A	0.04	0.41	1.25	2.85	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	南方惠利6个月定开债券A	4.35	8.48	13.87	-	26.72
1061	南方旭元C	4.35	6.98	11.81	-	15.43
1062	农银汇理金禄债券	4.35	7.90	12.14	22.41	25.04
1063	鹏华尊悦定开债发起式	4.35	6.84	10.53	18.93	31.33
1064	平安合意定开债	4.35	7.08	11.52	18.43	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	招商招坤纯债A	4.26	7.91	12.72	22.39	35.48
739	工银信用纯债一年定开债券A	4.44	7.90	12.30	-	78.90
740	农银汇理金禄债券	4.35	7.90	12.14	22.41	25.04
741	天弘丰益债券发起C	4.16	7.90	0.00	-	7.74
742	银河沃丰债券	4.53	7.90	11.40	18.57	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	中欧兴华债券	5.37	8.22	12.15	20.76	26.56
674	博时双季享持有期债券A	4.77	9.09	12.14	-	14.70
675	农银汇理金禄债券	4.35	7.90	12.14	22.41	25.04
676	招商添盈纯债A	3.89	7.46	12.14	21.58	24.05
677	中信保诚稳鸿C	4.77	7.64	12.14	17.95	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	长安泓沣中短债债券C	4.21	8.37	12.70	22.41	36.14
322	华泰柏瑞信用增利债券A	-1.72	2.02	15.28	22.41	65.91
323	农银汇理金禄债券	4.35	7.90	12.14	22.41	25.04
324	兴全恒益债券C	-4.40	-5.00	0.15	22.41	30.17
325	华夏鼎通债券A	4.62	7.73	12.30	22.40	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	招商安阳债券A	7.09	15.39	18.68	-	25.06
1452	万家家享中短债A	3.41	6.77	9.92	14.75	25.05
1453	农银汇理金禄债券	4.35	7.90	12.14	22.41	25.04
1454	平安惠轩债券	4.44	8.58	12.32	20.77	25.02
1455	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.33	5.91	9.85	18.40	25.02

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发03	700.00	71489.78	14.57%
23农发清发02	490.00	49349.67	10.06%
22进出15	280.00	29121.88	5.93%
21农发08	270.00	28045.34	5.72%
23国开18	270.00	27410.05	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	508083.00	103.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.042	1.042	1.041	1.040	1.040
累计净值(元)	1.229	1.228	1.227	1.227	1.227

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