农银金禄债券(006758)_最新动态

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0319 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2783

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

农银金禄债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：郭振宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：224.51亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.2 元

农银金禄债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.08	0.55	0.37	1.26
债券型名次	1164	1043	1411	3516	2716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	8.84	12.22	21.38	31.02
债券型名次	1751	1018	915	561	1373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	南方中证政策性金融债指数A	0.13	-0.03	0.57	-0.35	0.26
1163	南方中证政策性金融债指数C	0.13	-0.03	0.55	-0.39	0.18
1164	农银汇理金禄债券	0.13	0.08	0.55	0.37	1.26
1165	农银金盛债券	0.13	0.08	0.54	0.35	1.11
1166	农银金益债券	0.13	-0.01	0.54	0.43	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.31	0.64	1.29
1042	南方皓元短债A	0.04	0.08	0.42	0.70	1.44
1043	农银汇理金禄债券	0.13	0.08	0.55	0.37	1.26
1044	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.28	0.46	0.64
1045	农银金盛债券	0.13	0.08	0.54	0.35	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	南方中证政策性金融债指数C	0.13	-0.03	0.55	-0.39	0.18
1410	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56
1411	农银汇理金禄债券	0.13	0.08	0.55	0.37	1.26
1412	农银悦利债券	0.12	-0.09	0.55	0.25	1.05
1413	鹏华双债加利债券C	0.17	-0.32	0.55	11.74	16.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.16	0.13	0.66	0.37	0.86
3515	南方昭元债券A	0.10	-0.02	0.80	0.37	1.94
3516	农银汇理金禄债券	0.13	0.08	0.55	0.37	1.26
3517	山西证券裕泽债券发起式A	0.11	0.00	0.46	0.37	0.86
3518	天弘丰益债券发起C	0.12	-0.05	0.57	0.37	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.08	-0.05	0.41	0.43	1.26
2715	南方通元6个月持有债券C	0.43	0.43	1.12	0.95	1.26
2716	农银汇理金禄债券	0.13	0.08	0.55	0.37	1.26
2717	鹏华普天债券A	0.02	0.12	0.36	0.73	1.26
2718	鹏扬稳利债券C	0.06	-0.24	0.32	0.48	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	华夏债券A/B	2.17	8.83	11.59	18.81	235.28
1750	嘉实致安3个月定期债券	2.17	9.16	14.21	22.09	27.21
1751	农银汇理金禄债券	2.17	8.84	12.22	21.38	31.02
1752	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
1753	兴银朝阳	2.17	6.49	9.76	19.16	42.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
1017	华夏鼎融债券A	2.39	8.84	10.06	15.80	38.13
1018	农银汇理金禄债券	2.17	8.84	12.22	21.38	31.02
1019	浦银安盛6个月持有期债券C	3.87	8.84	10.21	14.74	51.59
1020	长盛盛裕纯债A	2.53	8.83	15.48	32.90	44.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	华安安和债券A	1.61	6.36	12.22	20.76	24.06
914	华夏鼎隆债券C	1.29	7.00	12.22	19.18	25.94
915	农银汇理金禄债券	2.17	8.84	12.22	21.38	31.02
916	诺安圆鼎定开发起式债券	2.07	6.13	12.22	25.70	45.24
917	天弘齐享债券发起A	1.73	7.88	12.22	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	方正富邦睿利纯债A	1.75	9.07	13.00	21.39	41.63
560	南方涪利定开债券发起	1.68	6.76	11.10	21.38	37.25
561	农银汇理金禄债券	2.17	8.84	12.22	21.38	31.02
562	西部利得汇盈债券A	1.82	7.01	11.99	21.38	35.46
563	圆信永丰兴融A	1.34	5.73	10.60	21.37	49.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
农银金禄债券一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	华夏鼎智债券C	1.31	4.23	7.06	13.90	31.05
1372	圆信永丰兴瑞	1.52	6.67	10.25	17.33	31.03
1373	农银汇理金禄债券	2.17	8.84	12.22	21.38	31.02
1374	信诚至泰C	1.53	7.61	9.57	13.83	31.02
1375	易方达恒惠定开债券发起式	1.96	5.81	8.89	17.21	31.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	2530.00	256573.54	11.43%
24国开03	1592.00	164203.02	7.31%
24农发05	1430.00	146738.57	6.54%
23农发07	1220.00	125874.52	5.61%
22农发07	1120.00	113971.51	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2292560.78	102.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：农银汇理金禄债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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07-04农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
06-28农银汇理金禄债券型证券投资基金招募说明书更新
06-28农银汇理金禄债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-06农银汇理金禄债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0314	1.0311	1.0306	1.0306	1.0301
累计净值(元)	1.2778	1.2775	1.2770	1.2770	1.2765

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