农银金禄债券(006758)_分红排行

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	0.04元	2026-03-21	0.39%
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	0.05元	2025-12-18	0.51%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	0.10元	2025-09-19	0.96%
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-21	0.20元	2025-05-16	1.89%
2025-03-03	2025-03-03	2025-03-05	0.20元	2025-02-28	1.88%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.10元	2024-09-21	0.95%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.20元	2024-03-21	1.91%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.05元	2023-12-15	0.48%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.10元	2023-09-20	0.96%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.07元	2023-06-21	0.68%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.06元	2023-03-25	0.58%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-19	0.08元	2022-12-14	0.78%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.96%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.10元	2022-06-17	0.96%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.11元	2022-03-01	1.06%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.10元	2021-12-14	0.96%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	0.10元	2021-09-08	0.96%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	0.10元	2021-06-19	0.97%
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-19	0.06元	2021-03-16	0.59%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-30	0.01元	2020-12-25	0.15%
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	0.17元	2020-05-18	1.60%
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-27	0.11元	2020-02-24	1.07%
2019-12-05	2019-12-05	2019-12-09	0.06元	2019-12-04	0.58%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	0.16元	2019-09-24	1.57%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	0.06元	2019-06-21	0.59%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.06元	2019-03-19	0.63%

农银金禄债券自成立以来，累计分红26次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富荣富祥纯债	5	9年1个月	3.35元	6.36%
富荣富乾债券C	1	8年2个月	0.49元	4.70%
富荣富乾债券A	1	8年2个月	0.49元	4.65%
富荣富兴纯债	3	9年1个月	1.34元	3.63%
富荣富开1-3年国开债纯债C	6	6年3个月	1.40元	2.25%
富荣富开1-3年国开债纯债A	8	7年5个月	1.81元	2.22%
富荣富恒两年定开债	3	5年7个月	0.33元	1.00%
富荣中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富荣中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平

4245	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.01	0.11	0.28	0.74	0.33
4246	南方纯元C	-0.01	0.21	0.38	0.87	0.54
4247	南方定元中短债C	-0.01	0.13	0.51	0.98	0.51
4248	南方乐元中短利率债A	-0.01	0.20	0.45	1.09	0.52
4249	南方乐元中短利率债C	-0.01	0.16	0.36	0.90	0.43
4250	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.72	1.66	0.82
4251	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.11	0.76	1.67	0.83
4252	农银汇理金禄债券	-0.01	0.20	0.58	1.23	0.64
4253	农银金润定开债券	-0.01	0.18	0.64	1.31	0.67
4254	农银金盛债券	-0.01	0.19	0.57	1.22	0.62
4255	农银金盈债券	-0.01	0.12	0.83	1.64	0.83
4256	农银金玉债券	-0.01	0.19	0.56	1.22	0.63
4257	农银彭博利率债指数	-0.01	0.22	0.53	1.11	0.54
4258	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.01	0.09	0.44	0.93	0.50
4259	鹏华3个月中短债C	-0.01	0.16	0.35	0.69	0.41

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平

1210	南方丰元信用增强债券C	0.02	0.20	0.82	1.52	0.87
1211	南方华元A	-0.02	0.20	0.99	1.99	0.95
1212	南方金利C	0.00	0.20	0.98	1.88	0.98
1213	南方乐元中短利率债A	-0.01	0.20	0.45	1.09	0.52
1214	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.20	0.58	1.06	0.56
1215	南方耀元债券	0.20	0.20	0.39	0.98	0.46
1216	南方昭元债券A	0.03	0.20	0.99	2.03	0.96
1217	农银汇理金禄债券	-0.01	0.20	0.58	1.23	0.64
1218	诺安聚利债券A	0.03	0.20	0.58	1.33	0.66
1219	诺德中短债A	0.03	0.20	0.68	1.26	0.69
1220	鹏华丰登债券	0.00	0.20	0.62	1.21	0.63
1221	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.20	0.54	0.97	0.49
1222	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.20	0.51	1.00	0.55
1223	鹏扬利泽债券A	0.02	0.20	0.51	1.19	0.48
1224	鹏扬利泽债券D	0.02	0.20	0.51	1.18	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平

2514	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.20	0.58	1.42	0.69
2515	金元顺安沣楹债券	-0.54	-1.70	0.58	1.64	0.48
2516	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.18	0.50
2517	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.08	0.54
2518	南方3-5年农发债C	-0.02	0.25	0.58	1.31	0.62
2519	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.20	0.58	1.06	0.56
2520	南华瑞扬纯债C	0.00	0.18	0.58	1.23	0.60
2521	农银汇理金禄债券	-0.01	0.20	0.58	1.23	0.64
2522	农银金鑫定开债券	0.09	-0.18	0.58	1.39	0.55
2523	农银双利回报债券A	0.25	-1.20	0.58	1.53	0.62
2524	诺安聚利债券A	0.03	0.20	0.58	1.33	0.66
2525	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.10	0.58	1.14	0.59
2526	鹏扬淳享债券A	-0.02	0.12	0.58	1.09	0.63
2527	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.58	1.10	0.56
2528	平安元泓30天滚动持有短债A	0.02	0.19	0.58	1.26	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平

2304	华夏鼎佳债券C	0.01	0.08	0.65	1.23	0.63
2305	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.17	0.55	1.23	0.53
2306	建信稳定得利债券A	-0.20	-0.80	0.70	1.23	0.76
2307	金元顺安丰祥C	0.03	-0.12	0.63	1.23	0.62
2308	南方振元债券发起A	-0.24	-1.44	0.41	1.23	0.59
2309	南华瑞利债券A	0.07	-0.30	0.51	1.23	0.55
2310	南华瑞扬纯债C	0.00	0.18	0.58	1.23	0.60
2311	农银汇理金禄债券	-0.01	0.20	0.58	1.23	0.64
2312	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.12	0.44	1.23	0.35
2313	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.21	0.67	1.23	0.65
2314	前海开源丰和债券A	0.04	0.24	0.74	1.23	0.72
2315	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
2316	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.22	0.52	1.23	0.58
2317	万家双利债券A	-0.10	-1.27	1.30	1.23	1.89
2318	万家鑫璟纯债A	0.02	0.21	0.72	1.23	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金禄债券一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平

2253	汇添富实业债债券A	0.25	-1.50	0.67	3.86	0.64
2254	汇添富鑫汇债券A	0.03	0.08	0.51	1.15	0.64
2255	建信纯债C	0.01	0.16	0.64	1.21	0.64
2256	交银境尚收益债券A	0.06	-0.07	0.63	1.02	0.64
2257	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.16	0.61	1.19	0.64
2258	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
2259	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.57	1.24	0.64
2260	农银汇理金禄债券	-0.01	0.20	0.58	1.23	0.64
2261	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.22	0.68	1.05	0.64
2262	鹏华丰启债券	0.02	0.15	0.68	1.14	0.64
2263	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.16	0.65	1.31	0.64
2264	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.15	0.68	1.32	0.64
2265	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.01	0.07	0.61	1.15	0.64
2266	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.22	0.67	1.30	0.64
2267	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.04	0.21	0.64	1.21	0.64

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