农银汇理金禄债券(006758)_规模评级

农银汇理金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	49.18	69.32	61.85	61.55	63.51	79.92	72.59
季度净申购	-195398.21	72442.65	2915.51	-18952.38	-159250.45	71121.01	101848.77
总份额	477028.66	672426.87	599984.23	597068.72	616021.10	775271.55	704150.54
季度总申购份额	128101.14	134599.16	135744.59	45786.88	521.50	338207.04	166354.02
季度总赎回份额	323499.35	62156.51	132829.08	64739.26	159771.95	267086.03	64505.24

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
农银汇理金禄债券基金规模在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平

552	金信民安两年债券	50.05	490006.02	-	-	-
553	招商招旭纯债A	49.83	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
554	申万菱信安泰惠利纯债债券A	49.68	491190.68	-2.17	0.02	2.19
555	国泰丰鑫纯债债券	49.61	486856.42	213603.81	328063.37	114459.56
556	嘉实致明3个月定期纯债债券	49.59	471598.38	218709.80	248447.11	29737.31
557	富国纯债A/B	49.57	445308.29	102192.17	195707.86	93515.70
558	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.67	-	-	-
559	农银汇理金禄债券	49.18	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
560	中融泓安3个月定开债券A	49.18	484708.78	-149997.68	3.00	150000.69
561	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.00	483760.28	-	0.00	-
562	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	48.92	449250.98	-30150.05	146149.32	176299.37
563	招商招信3个月定开债发起式A	48.89	478733.59	-	-	0.00
564	汇添富鑫汇债券A	48.57	474027.48	-132986.94	197074.40	330061.34
565	华泰保兴尊合债券A	48.54	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
566	天弘弘择短债C	48.48	427540.11	-20261.01	67308.92	87569.93

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
农银汇理金禄债券基金规模在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平

516	嘉实致兴定期纯债债券	50.18	480704.11	-	-	-
517	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	50.30	480142.88	-293704.65	485947.89	779652.55
518	交银裕盈纯债债券C	50.79	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
519	招商招信3个月定开债发起式A	48.89	478733.59	-	-	0.00
520	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-
521	平安中短债债券A	54.94	477813.32	85138.75	177287.77	92149.02
522	富国景利纯债债券	51.31	477771.55	223264.85	291510.02	68245.17
523	农银汇理金禄债券	49.18	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
524	招商鑫福中短债C	53.91	476078.42	21794.82	102208.48	80413.66
525	交银稳鑫短债债券A	51.00	475096.62	-19093.88	104926.56	124020.44
526	汇添富鑫汇债券A	48.57	474027.48	-132986.94	197074.40	330061.34
527	博时裕泉纯债债券	52.18	473072.90	0.44	0.51	0.07
528	银华季季盈3个月滚动持有债券B	50.82	472769.27	-87515.51	25173.16	112688.68
529	东吴瑞盈63个月定开债券	48.03	472016.95	-	-	-
530	嘉实致明3个月定期纯债债券	49.59	471598.38	218709.80	248447.11	29737.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
农银汇理金禄债券基金规模在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平

4136	交银裕盈纯债债券C	50.79	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
4137	中银添瑞6个月定开债券A	0.32	3079.75	-187820.88	961.51	188782.39
4138	农银金耀定开债券	8.07	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74
4139	南方信元债券	0.51	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
4140	中加1-5年国开债指数	5.89	56303.06	-193156.42	9621.79	202778.21
4141	泰信添鑫中短债债券A	28.06	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
4142	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
4143	农银汇理金禄债券	49.18	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
4144	汇添富鑫悦纯债A	72.46	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
4145	银华永丰债券	22.66	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
4146	华宝宝润债券	0.00	13.80	-196848.50	1.44	196849.94
4147	富国双债增强债券A	32.74	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31
4148	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
4149	富国宝利增强债券	32.02	258584.50	-202486.52	47121.92	249608.44
4150	中欧丰利债券A	26.08	255128.32	-203316.87	23515.74	226832.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
农银汇理金禄债券基金规模在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平

495	建信鑫福60天持有期中短债债券C	13.62	128605.37	71629.17	129378.57	57749.40
496	易方达增强回报债券A	137.78	980660.48	33392.44	129316.68	95924.24
497	中金新璟3个月	13.12	129122.98	-697.08	129113.16	129810.24
498	南方1-3年国开债E	13.55	128613.86	80343.63	128639.51	48295.88
499	招商招祥纯债C	40.72	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
500	交银裕坤纯债一年定期开放债券	38.35	348511.34	109063.63	128193.14	19129.51
501	永赢伟益债券	22.06	193596.93	74314.96	128103.99	53789.03
502	农银汇理金禄债券	49.18	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
503	富国安利90天滚动持有债券C	20.57	189501.40	118565.56	127863.11	9297.54
504	富国安慧短债债券C	12.71	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88
505	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.58	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
506	中银汇享债券	28.94	252342.17	98244.11	127429.45	29185.34
507	工银中债1-5年进出口行A	16.58	156637.03	117314.56	126733.21	9418.65
508	华夏鼎通债券A	68.78	641085.39	6502.94	126625.87	120122.92
509	财通资管鸿益中短债债券A	30.88	282096.95	35482.74	126500.95	91018.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
农银汇理金禄债券基金规模在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平

124	永赢惠益债券A	83.02	779594.62	-207048.19	132178.12	339226.31
125	兴全稳泰债券A	135.25	1154725.94	-41534.95	294728.41	336263.36
126	易方达安瑞短债债券A	54.70	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30
127	嘉实多利收益债券A	36.04	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
128	汇添富鑫汇债券A	48.57	474027.48	-132986.94	197074.40	330061.34
129	景顺长城政策性金融债A	42.16	401432.81	11940.96	337281.67	325340.72
130	招商添悦纯债D	13.03	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
131	农银汇理金禄债券	49.18	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
132	华夏恒益18个月定开债券	79.72	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
133	华安锦源0-7年金融债定开债	32.21	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
134	天弘招利短债C	36.76	351930.92	149843.40	470700.57	320857.17
135	中信证券中短债C	21.91	210366.18	50476.40	369153.76	318677.36
136	财通资管鸿运中短债债券A	41.79	367338.19	-33097.95	283198.21	316296.16
137	富国短债债券型A	62.29	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
138	国联安短债债券A	72.22	684368.96	141918.78	455257.14	313338.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

67442

99704.4700

99.85%

0.15%

2023-06-30

66476

89817.1800

99.83%

0.17%

2022-12-31

28479

272225.6900

99.90%

0.10%

2022-06-30

773

7791743.4000

99.89%

0.11%

2021-12-31

618

12354558.4800

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	67442	99704.4700	671418.73	99.85	1008.14	0.15
2023-06-30	66476	89817.1800	596066.79	99.83	1001.93	0.17
2022-12-31	28479	272225.6900	774485.25	99.90	786.29	0.10
2022-06-30	773	7791743.4000	601646.18	99.89	655.58	0.11
2021-12-31	618	12354558.4800	763052.64	99.94	459.08	0.06

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