农银金禄债券(006758)_规模评级

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	49.74	70.12	62.57	62.26	64.24	80.85	73.43
季度净申购	-195398.21	72442.65	2915.51	-18952.38	-159250.45	71121.01	101848.77
总份额	477028.66	672426.87	599984.23	597068.72	616021.10	775271.55	704150.54
季度总申购份额	128101.14	134599.16	135744.59	45786.88	521.50	338207.04	166354.02
季度总赎回份额	323499.35	62156.51	132829.08	64739.26	159771.95	267086.03	64505.24

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平

549	永赢增益债券A	50.31	499500.47	-	-	0.01
550	招商招旭纯债A	50.30	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
551	融通通华五年定开债券A	50.21	500004.88	-	0.00	-
552	嘉实致兴定期纯债债券	50.20	480704.11	-	-	-
553	汇添富双利债券A	50.16	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
554	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.07	491190.68	-2.17	0.02	2.19
555	银河家盈债券	49.91	404993.47	100766.33	147351.47	46585.14
556	农银汇理金禄债券	49.74	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
557	富国纯债A/B	49.72	445308.29	102192.17	195707.86	93515.70
558	嘉实致明3个月定期纯债债券	49.67	471598.38	218709.80	248447.11	29737.31
559	中融泓安3个月定开债券A	49.66	484708.78	-149997.68	3.00	150000.69
560	国泰丰鑫纯债债券	49.60	486856.42	213603.81	328063.37	114459.56
561	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.41	483760.28	-	0.00	-
562	招商招信3个月定开债发起式A	49.33	478733.59	-	-	0.00
563	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.67	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平

518	嘉实致兴定期纯债债券	50.20	480704.11	-	-	-
519	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	50.55	480142.88	-293704.65	485947.89	779652.55
520	交银裕盈纯债债券C	48.90	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
521	招商招信3个月定开债发起式A	49.33	478733.59	-	-	0.00
522	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-
523	平安中短债债券A	54.72	477813.32	85138.75	177287.77	92149.02
524	富国景利纯债债券	51.87	477771.55	223264.85	291510.02	68245.17
525	农银汇理金禄债券	49.74	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
526	招商鑫福中短债C	54.21	476078.42	21794.82	102208.48	80413.66
527	交银稳鑫短债债券A	50.76	475096.62	-19093.88	104926.56	124020.44
528	汇添富鑫汇债券A	49.01	474027.48	-132986.94	197074.40	330061.34
529	博时裕泉纯债债券	52.46	473072.90	0.44	0.51	0.07
530	银华季季盈3个月滚动持有债券B	51.05	472769.27	-87515.51	25173.16	112688.68
531	东吴瑞盈63个月定开债券	47.44	472016.95	-	-	-
532	嘉实致明3个月定期纯债债券	49.67	471598.38	218709.80	248447.11	29737.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平

4135	交银裕盈纯债债券C	48.90	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
4136	中银添瑞6个月定开债券A	0.32	3079.75	-187820.88	961.51	188782.39
4137	农银金耀定开债券	7.99	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74
4138	南方信元债券	0.52	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
4139	中加1-5年国开债指数	5.94	56303.06	-193156.42	9621.79	202778.21
4140	泰信添鑫中短债债券A	28.21	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
4141	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
4142	农银汇理金禄债券	49.74	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
4143	汇添富鑫悦纯债A	72.38	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
4144	银华永丰债券	22.86	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
4145	华宝宝润债券	0.00	13.80	-196848.50	1.44	196849.94
4146	富国双债增强债券A	32.51	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31
4147	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
4148	富国宝利增强债券	32.00	258584.50	-202486.52	47121.92	249608.44
4149	中欧丰利债券A	26.12	255128.32	-203316.87	23515.74	226832.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平

499	建信鑫福60天持有期中短债债券C	13.72	128605.37	71629.17	129378.57	57749.40
500	易方达增强回报债券A	139.35	980660.48	33392.44	129316.68	95924.24
501	中金新璟3个月	13.25	129122.98	-697.08	129113.16	129810.24
502	南方1-3年国开债E	13.67	128613.86	80343.63	128639.51	48295.88
503	招商招祥纯债C	41.18	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
504	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.71	348511.34	109063.63	128193.14	19129.51
505	永赢伟益债券	22.35	193596.93	74314.96	128103.99	53789.03
506	农银汇理金禄债券	49.74	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
507	富国安利90天滚动持有债券C	20.66	189501.40	118565.56	127863.11	9297.54
508	富国安慧短债债券C	12.78	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88
509	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.73	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
510	工银中债1-5年进出口行A	16.68	156637.03	117314.56	126733.21	9418.65
511	华夏鼎通债券A	69.15	641085.39	6502.94	126625.87	120122.92
512	财通资管鸿益中短债债券A	31.06	282096.95	35482.74	126500.95	91018.21
513	民生加银月月乐30天持有期短债C	7.94	75689.43	45407.09	125862.91	80455.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平

123	永赢惠益债券A	84.17	779594.62	-207048.19	132178.12	339226.31
124	兴全稳泰债券A	136.23	1154725.94	-41534.95	294728.41	336263.36
125	易方达安瑞短债债券A	54.65	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30
126	嘉实多利收益债券A	35.90	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
127	汇添富鑫汇债券A	49.01	474027.48	-132986.94	197074.40	330061.34
128	景顺长城政策性金融债A	42.44	401432.81	11940.96	337281.67	325340.72
129	招商添悦纯债D	13.15	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
130	农银汇理金禄债券	49.74	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
131	华夏恒益18个月定开债券	80.11	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
132	华安锦源0-7年金融债定开债	32.18	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
133	天弘招利短债C	36.94	351930.92	149843.40	470700.57	320857.17
134	中信证券中短债C	22.03	210366.18	50476.40	369153.76	318677.36
135	财通资管鸿运中短债债券A	41.75	367338.19	-33097.95	283198.21	316296.16
136	富国短债债券型A	62.61	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
137	国联安短债债券A	72.63	684368.96	141918.78	455257.14	313338.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

67442

99704.4700

99.85%

0.15%

2023-06-30

66476

89817.1800

99.83%

0.17%

2022-12-31

28479

272225.6900

99.90%

0.10%

2022-06-30

773

7791743.4000

99.89%

0.11%

2021-12-31

618

12354558.4800

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	67442	99704.4700	671418.73	99.85	1008.14	0.15
2023-06-30	66476	89817.1800	596066.79	99.83	1001.93	0.17
2022-12-31	28479	272225.6900	774485.25	99.90	786.29	0.10
2022-06-30	773	7791743.4000	601646.18	99.89	655.58	0.11
2021-12-31	618	12354558.4800	763052.64	99.94	459.08	0.06

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