农银金禄债券(006758)_规模评级

农银金禄债券006758AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINLU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	225.34	181.58	148.21	115.84	109.19	101.87	49.19
季度净申购	424386.55	323638.04	313936.61	64509.27	70936.07	510984.22	-195398.21
总份额	2185419.41	1761032.87	1437394.83	1123458.22	1058948.95	988012.88	477028.66
季度总申购份额	623676.72	360370.59	413351.78	153105.75	196503.46	536329.61	128101.14
季度总赎回份额	199290.17	36732.56	99415.17	88596.48	125567.38	25345.39	323499.35

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平

13	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
14	海富通上证城投债ETF	248.88	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
15	鹏华丰享债券	247.79	1931926.16	-213934.64	481704.04	695638.68
16	平安中高等级公司债利差因子ETF	229.98	21585.07	-	1013.00	-
17	国寿安保泰安纯债债券	229.11	2152287.98	-84845.23	230300.79	315146.02
18	华夏稳享增利6个月债券A	227.43	1940675.92	-83581.86	403944.23	487526.08
19	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
20	农银汇理金禄债券	225.34	2185419.41	424386.55	623676.72	199290.17
21	中银悦享定期开放债券	220.42	1961018.90	-	-	0.22
22	富国两年期理财债券A	204.48	2012359.57	-	-	-
23	东方添益债券	204.35	1457487.61	58619.90	258447.74	199827.83
24	天弘优选债券	204.26	1891516.98	-399371.38	94929.18	494300.56
25	景顺长城景盛双息收益债券A	193.54	1564585.71	659515.91	793960.80	134444.89
26	广发聚鑫债券A	191.63	1198831.36	498978.41	603344.60	104366.19
27	华夏彭博政金债1-5年A	181.61	1717983.04	-190900.55	230571.22	421471.77

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	农银汇理金禄债券	225.34	2185419.41	424386.55	623676.72	199290.17
7	国寿安保泰安纯债债券	229.11	2152287.98	-84845.23	230300.79	315146.02
8	易方达稳健收益债券B	296.40	2065094.35	255948.53	634591.50	378642.97
9	富国两年期理财债券A	204.48	2012359.57	-	-	-
10	中银悦享定期开放债券	220.42	1961018.90	-	-	0.22
11	华夏稳享增利6个月债券A	227.43	1940675.92	-83581.86	403944.23	487526.08
12	鹏华丰享债券	247.79	1931926.16	-213934.64	481704.04	695638.68
13	易方达增强回报债券A	269.24	1917677.48	274909.56	592809.30	317899.74
14	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
15	天弘优选债券	204.26	1891516.98	-399371.38	94929.18	494300.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平

19	博时恒乐债券C	80.44	680278.82	493715.71	985678.39	491962.68
20	财通聚利债券	69.19	629784.17	486630.26	559869.54	73239.27
21	工银双盈债券A	52.18	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54
22	财通多利债券C	81.17	721391.04	471848.45	656552.09	184703.64
23	广发政策性金融债	81.13	770875.71	437012.69	497616.86	60604.17
24	景顺长城景颐丰利债券A	85.88	575040.06	432295.32	561915.15	129619.83
25	国联安6个月定开债A	79.39	785476.08	429603.93	614678.10	185074.17
26	农银汇理金禄债券	225.34	2185419.41	424386.55	623676.72	199290.17
27	南方中证同业存单AAA指数7天持有	80.91	745412.06	393255.51	910620.75	517365.23
28	易方达稳健收益债券A	157.56	1106564.70	386748.69	636417.93	249669.24
29	长江安享纯债18个月定开A	80.34	799654.75	381942.33	639762.52	257820.19
30	南方津享稳健添利债券C	75.83	690979.66	379026.13	603368.26	224342.13
31	博时稳健增利债券C	44.25	392191.04	369716.66	450572.73	80856.08
32	汇添富双鑫添利债券A	99.94	805396.29	365340.33	557206.78	191866.45
33	中银增利债券	47.01	388228.97	357371.33	516063.82	158692.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平

27	招商信用增强债券A	78.24	686099.75	500589.33	653388.44	152799.11
28	长江安享纯债18个月定开A	80.34	799654.75	381942.33	639762.52	257820.19
29	中融融盛双盈一年封闭债券C	23.96	218500.81	128584.40	638370.49	509786.09
30	易方达稳健收益债券A	157.56	1106564.70	386748.69	636417.93	249669.24
31	易方达稳健收益债券B	296.40	2065094.35	255948.53	634591.50	378642.97
32	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
33	易方达岁丰添利债券C	91.82	537256.69	-8843.67	626982.89	635826.56
34	农银汇理金禄债券	225.34	2185419.41	424386.55	623676.72	199290.17
35	鑫元中短债A	77.26	652168.88	199052.16	616743.57	417691.41
36	国联安6个月定开债A	79.39	785476.08	429603.93	614678.10	185074.17
37	南方津享稳健添利债券C	75.83	690979.66	379026.13	603368.26	224342.13
38	广发聚鑫债券A	191.63	1198831.36	498978.41	603344.60	104366.19
39	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.59	602809.22	602809.22	602809.86	0.64
40	易方达增强回报债券A	269.24	1917677.48	274909.56	592809.30	317899.74
41	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	354744.20	589048.97	234304.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
农银金禄债券基金规模在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平

295	博时中债1-3政金债指数A	40.59	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79
296	汇添富鑫禧债券	24.89	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
297	工银丰淳半年定开债券	54.31	525685.61	-	-	200000.00
298	兴业3个月定开债券	43.32	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
299	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.23	416530.76	-	-	200000.00
300	东方添益债券	204.35	1457487.61	58619.90	258447.74	199827.83
301	浙商惠南纯债	0.07	702.02	-198794.85	710.83	199505.68
302	农银汇理金禄债券	225.34	2185419.41	424386.55	623676.72	199290.17
303	创金合信恒兴中短债债券A	20.79	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
304	景顺长城景泰裕利纯债C	3.37	30680.30	-105799.46	93038.37	198837.83
305	国投瑞银顺祺纯债债券	24.77	236739.02	-	-	198493.93
306	兴银汇泓一年定开债发起	0.10	1000.20	-	-	196530.49
307	招商招丰纯债D	0.00	0.00	-200.00	196284.35	196484.35
308	兴全兴泰债券	80.69	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
309	西部利得沣享债券A	58.85	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

84445

208541.9900

99.06%

0.94%

2024-12-31

71298

157572.1900

99.65%

0.35%

2024-06-30

64855

152341.8200

99.80%

0.20%

2023-12-31

67442

99704.4700

99.85%

0.15%

2023-06-30

66476

89817.1800

99.83%

0.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	84445	208541.9900	1744482.07	99.06	16550.79	0.94
2024-12-31	71298	157572.1900	1119515.76	99.65	3942.46	0.35
2024-06-30	64855	152341.8200	986081.68	99.80	1931.20	0.20
2023-12-31	67442	99704.4700	671418.73	99.85	1008.14	0.15
2023-06-30	66476	89817.1800	596066.79	99.83	1001.93	0.17

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