财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11015.93 |
34611.71 |
23155.45 |
34105.00 |
10915.61 |
| 本期利润(万元) |
-3183.73 |
15099.80 |
-1752.81 |
57598.34 |
7305.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10669.07 |
0.00 |
21617.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2245015.38 |
1829556.10 |
1506009.11 |
1200918.65 |
1101246.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.64 |
0.00 |
29.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.30 |
70.53 |
151.07 |
78.19 |
10272.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
2257540.16 |
1491739.21 |
1052973.48 |
821507.01 |
802713.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2257540.16 |
1491739.21 |
1052973.48 |
821507.01 |
802713.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
432.56 |
297.76 |
185.32 |
159.93 |
149.75 |
| 应付托管费(万元) |
144.19 |
99.25 |
61.77 |
53.31 |
49.92 |
| 资产总计(万元) |
2259732.84 |
1491993.48 |
1053175.25 |
821591.94 |
812987.00 |
| 负债合计(万元) |
430176.74 |
291074.82 |
23456.08 |
127773.65 |
196610.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1829556.10 |
1200918.65 |
1029719.18 |
693818.29 |
616376.28 |
| 未分配利润(万元) |
68523.24 |
77460.43 |
41706.30 |
21391.42 |
19307.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
285.11 |
120.95 |
3.23 |
49.82 |
40.00 |
| 投资收益(万元) |
38651.07 |
39420.06 |
18186.80 |
24229.35 |
11656.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19511.91 |
23493.34 |
2768.99 |
3750.26 |
3823.43 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.33 |
0.03 |
0.23 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
19424.51 |
63034.68 |
20959.06 |
28029.67 |
15520.48 |
| 管理人报酬(万元) |
2199.61 |
2535.92 |
902.66 |
1943.01 |
977.32 |
| 托管费(万元) |
733.20 |
845.31 |
300.89 |
647.67 |
325.77 |
| 其它费用(万元) |
14.71 |
29.07 |
15.67 |
30.43 |
14.85 |
| 费用合计(万元) |
4324.72 |
5436.33 |
2240.30 |
6374.79 |
3008.31 |
| 利润总额(万元) |
15099.80 |
57598.34 |
18718.76 |
21654.87 |
12512.17 |
| 净利润(万元) |
15099.80 |
57598.34 |
18718.76 |
21654.87 |
12512.17 |
