我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10450.99 |
17904.61 |
5761.42 |
8688.74 |
3903.56 |
| 本期利润(万元) |
9489.73 |
21654.87 |
3405.53 |
12512.17 |
3364.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1349.11 |
0.00 |
1321.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
490694.99 |
693818.29 |
616506.36 |
616376.28 |
630778.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.35 |
0.00 |
19.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
78.19 |
10272.08 |
315.41 |
967.03 |
497.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
821507.01 |
802713.95 |
836078.39 |
824797.53 |
973947.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
821507.01 |
802713.95 |
836078.39 |
824797.53 |
973947.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
159.93 |
149.75 |
156.57 |
155.13 |
195.89 |
| 应付托管费(万元) |
53.31 |
49.92 |
52.19 |
51.71 |
65.30 |
| 资产总计(万元) |
821591.94 |
812987.00 |
836401.70 |
845766.27 |
996980.94 |
| 负债合计(万元) |
127773.65 |
196610.73 |
41921.85 |
226636.03 |
207155.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
693818.29 |
616376.28 |
794479.85 |
619130.23 |
789825.20 |
| 未分配利润(万元) |
21391.42 |
19307.56 |
19208.30 |
16828.47 |
26313.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.82 |
40.00 |
54.47 |
13.97 |
25072.19 |
| 投资收益(万元) |
24229.35 |
11656.94 |
31505.95 |
18922.67 |
4058.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3750.26 |
3823.43 |
-5953.77 |
-5195.02 |
5912.24 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.11 |
6.83 |
6.72 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
28029.67 |
15520.48 |
25613.47 |
13748.34 |
35042.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1943.01 |
977.32 |
2116.53 |
1163.50 |
1845.04 |
| 托管费(万元) |
647.67 |
325.77 |
705.51 |
387.83 |
615.01 |
| 其它费用(万元) |
30.43 |
14.85 |
31.08 |
15.43 |
29.88 |
| 费用合计(万元) |
6374.79 |
3008.31 |
5786.68 |
3386.68 |
6218.43 |
| 利润总额(万元) |
21654.87 |
12512.17 |
19826.79 |
10361.67 |
28824.35 |
| 净利润(万元) |
21654.87 |
12512.17 |
19826.79 |
10361.67 |
28824.35 |
