资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1349536.27 97.96%
银行存款和结算备付金 28054.07 2.04%
其他资产 61.41 0.00%
资产总值:1377651.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 1850.00 186853.64 23.17%
23农发15 1600.00 165449.39 20.52%
25农发23 570.00 57447.39 7.12%
25上海银行债02 440.00 44319.36 5.50%
25中证G5 320.00 32301.24 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 560109.60 69.45%
企业债 446473.15 55.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%