农银丰泽定开债券(007496)_规模评级

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	82.60	82.60	82.60	82.60	82.60	82.60	82.60
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-201304.52
总份额	798744.70	798744.70	798744.70	798744.70	798744.70	798744.70	798744.70
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578734.18
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780038.70

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
农银丰泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平

172	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
173	中泰青月安盈66个月定开债	83.21	804017.97	-	-	-
174	民生加银聚鑫三年定开债券	82.99	797212.09	-	-	-
175	海富通裕通30个月定开债券	82.91	798088.43	-	-	-
176	大摩丰裕63个月开放债券	82.88	790126.77	-	-	-
177	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	82.83	800026.36	-	-	-
178	易方达安心回报债券A	82.63	431920.90	-29429.86	14772.52	44202.38
179	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.60	798744.70	-	-	-
180	天弘鑫意39个月定开债	82.58	798724.50	-	-	-
181	新华安享惠融88个月定期开放债券A	82.46	800046.97	-	-	-
182	光大保德信尊合87个月债券	82.44	800031.39	-	0.00	-
183	西部利得尊泰86个月定开债券	82.44	799914.67	-	-	-
184	创金合信泰博66个月定开债券	82.42	800029.16	-	-	-
185	易方达岁丰添利债券A	82.39	499663.95	115389.47	254220.69	138831.22
186	鹏华锦润86个月定开债券	82.32	799900.13	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
农银丰泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平

185	中航瑞晨87个月定开债A	81.39	799000.08	-	0.00	-
186	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.54	798999.84	-	-	-
187	泰康润颐63个月定开债券	83.91	798999.71	-	-	-
188	泰康润和两年定开债券	80.90	798909.22	46166.33	55952.23	9785.89
189	鑫元安硕两年定期开放债券	81.90	798899.80	-	-	-
190	工银泰颐三年定开债券A	80.23	798830.56	-	0.01	-
191	上银聚远盈42个月定开债券	85.87	798823.65	-1076.04	98923.76	99999.80
192	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.60	798744.70	-	-	-
193	天弘鑫意39个月定开债	82.58	798724.50	-	-	-
194	万家民安增利12个月定开债A	80.14	798709.76	-	-	-
195	大成通嘉三年定开债券A	82.02	798675.20	-	-	-
196	华宝宝惠债券	80.70	798618.62	-	-	-
197	兴银合盛定开债A	80.23	798617.07	-	-	-
198	鑫元安睿三年定期开放债券	80.55	798543.23	-	-	-
199	农银丰盈定开债券	80.94	798505.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
农银丰泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平

4650	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	22000.01
4651	浙商惠睿纯债	3.18	29357.65	-	-	0.21
4652	德邦锐泓债券A	54.44	510573.69	-	-	0.02
4653	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
4654	永赢智益纯债三个月	33.31	288187.80	-	-	0.00
4655	万家民安增利12个月定开债A	80.14	798709.76	-	-	-
4656	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4657	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.60	798744.70	-	-	-
4658	融通增润三个月定开债券发起式	39.55	356517.55	-	-	0.00
4659	博时富淳3个月定开债发起式	20.09	197637.21	-	-	-
4660	易方达年年恒夏纯债A	30.64	301368.94	-	725.54	-
4661	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2196.97	-	1.91	-
4662	中欧盈和债券	72.61	725504.15	-	-	-
4663	鑫元富利定期开放	19.99	194528.85	-	-	0.00
4664	兴银汇逸定开债	10.18	99999.95	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
农银丰泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平

4846	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	22000.01
4847	浙商惠睿纯债	3.18	29357.65	-	-	0.21
4848	德邦锐泓债券A	54.44	510573.69	-	-	0.02
4849	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
4850	永赢智益纯债三个月	33.31	288187.80	-	-	0.00
4851	万家民安增利12个月定开债A	80.14	798709.76	-	-	-
4852	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4853	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.60	798744.70	-	-	-
4854	融通增润三个月定开债券发起式	39.55	356517.55	-	-	0.00
4855	博时富淳3个月定开债发起式	20.09	197637.21	-	-	-
4856	中欧盈和债券	72.61	725504.15	-	-	-
4857	鑫元富利定期开放	19.99	194528.85	-	-	0.00
4858	兴银汇逸定开债	10.18	99999.95	-	-	0.00
4859	南方恒新39个月A	79.84	775997.10	-	-	-
4860	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
农银丰泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平

4853	广发景辉纯债	10.31	100175.78	-	-	-
4854	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
4855	鹏扬淳盈6个月定开A	2.44	22114.49	-	-	-
4856	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4857	华泰保兴久盈	45.29	450012.60	-	0.01	-
4858	万家民安增利12个月定开债A	80.14	798709.76	-	-	-
4859	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4860	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.60	798744.70	-	-	-
4861	博时富淳3个月定开债发起式	20.09	197637.21	-	-	-
4862	易方达年年恒夏纯债A	30.64	301368.94	-	725.54	-
4863	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2196.97	-	1.91	-
4864	中欧盈和债券	72.61	725504.15	-	-	-
4865	南方恒新39个月A	79.84	775997.10	-	-	-
4866	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4867	农银丰盈定开债券	80.94	798505.23	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

797

10021890.8700

100.00%

0.00%

2023-06-30

797

10021890.8700

100.00%

0.00%

2022-12-31

797

10021890.8700

100.00%

0.00%

2022-06-30

858

11655585.3500

100.00%

0.00%

2021-12-31

858

11655585.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	797	10021890.8700	798736.20	100.00	8.50
2023-06-30	797	10021890.8700	798736.20	100.00	8.50
2022-12-31	797	10021890.8700	798736.20	100.00	8.50
2022-06-30	858	11655585.3500	1000044.30	100.00	4.92
2021-12-31	858	11655585.3500	1000044.30	100.00	4.92

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