农银丰泽定开债券(007496)_分红排行

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-05	2025-09-05	2025-09-09	0.65元	2025-09-04	6.12%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.06元	2023-12-19	0.58%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.06元	2023-09-20	0.58%
2022-08-22	2022-08-22	2022-08-24	0.47元	2022-08-19	4.51%
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-22	0.13元	2022-07-19	1.23%
2021-11-30	2021-11-30	2021-12-02	0.15元	2021-11-29	1.43%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	0.05元	2021-06-19	0.48%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.05元	2021-03-19	0.48%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	0.05元	2020-12-18	0.48%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-19	0.05元	2020-06-16	0.49%
2019-12-05	2019-12-05	2019-12-09	0.05元	2019-12-04	0.50%

农银丰泽定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉合磐泰短债A	1	6年6个月	0.70元	6.51%
嘉合磐通C	3	7年12个月	2.05元	6.16%
嘉合磐泰短债C	1	6年6个月	0.60元	5.60%
嘉合中债-1-3年政金债指数A	1	4年9个月	0.50元	4.70%
嘉合磐通A	5	7年12个月	2.70元	4.52%
嘉合磐益纯债A	2	3年3个月	0.94元	4.40%
嘉合磐益纯债C	2	3年3个月	0.94元	4.40%
嘉合磐昇纯债C	2	6年2个月	0.70元	3.24%
嘉合磐稳纯债A	5	7年2个月	1.58元	2.92%
嘉合中债-1-3年政金债指数C	1	4年9个月	0.30元	2.88%
嘉合磐稳纯债C	5	7年2个月	1.48元	2.73%
嘉合磐昇纯债A	3	6年2个月	0.89元	2.60%
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4	4年4个月	1.05元	2.51%
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4	4年1个月	0.90元	2.13%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2	3年5个月	0.43元	1.99%
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	3	3年1个月	0.44元	1.40%
嘉合慧康63个月定开债券A	20	5年6个月	1.86元	0.92%
嘉合慧康63个月定开债券C	20	5年6个月	1.82元	0.90%
嘉合磐恒债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉合磐恒债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平

3762	南方ESG纯债债券发起	0.01	0.16	0.42	0.12	0.01
3763	南方晨利一年定开债券发起	0.01	0.18	0.58	-0.30	0.01
3764	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.70	0.01
3765	南方梦元短债C	0.01	0.09	0.34	0.60	0.01
3766	南方旭元A	0.01	0.48	1.06	-1.01	0.01
3767	南方招利一年债券	0.01	0.13	0.52	0.48	0.01
3768	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
3769	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.10	0.33	0.92	0.01
3770	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.43	0.42	0.01
3771	农银金耀定开债券	0.01	0.14	0.39	-0.09	0.01
3772	诺安聚利债券C	0.01	0.10	0.65	-0.58	0.01
3773	诺德安元纯债	0.01	0.30	0.55	0.40	0.01
3774	诺德汇盈一年定开	0.01	0.11	0.97	0.92	2.10
3775	鹏华丰登债券	0.01	0.19	0.52	-0.09	0.01
3776	鹏华丰宁债券	0.01	0.18	0.46	0.28	0.01

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平

4580	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.56	0.01
4581	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.06	0.10	0.35	-0.69	-0.06
4582	民生加银汇智3个月定开债券	-0.05	0.10	0.00	-2.26	-0.05
4583	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.10	0.28	1.04	0.01
4584	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.52	0.02
4585	南方鼎利一年定开债券发起	-0.02	0.10	0.30	-1.06	-0.02
4586	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.70	0.01
4587	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.10	0.33	0.92	0.01
4588	诺安聚利债券C	0.01	0.10	0.65	-0.58	0.01
4589	诺德安盛	-0.01	0.10	0.26	-0.70	-0.01
4590	鹏华丰实定期开放债券B	-0.02	0.10	0.29	-0.12	-0.02
4591	鹏华永融一年定期开放债券	-0.01	0.10	0.27	0.17	0.99
4592	平安惠隆纯债C	-0.01	0.10	0.26	-0.48	-0.01
4593	平安惠铭纯债	-0.01	0.10	0.49	0.37	-0.01
4594	平安季添盈定开债E	0.03	0.10	0.48	-0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平

4443	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.49	0.02
4444	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.33	0.57	0.02
4445	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.56	0.01
4446	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.11	0.33	0.62	0.02
4447	交银境尚收益债券C	0.02	0.07	0.33	0.06	0.02
4448	南方启元C	-0.06	0.12	0.33	-1.35	-0.06
4449	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.02	0.05	0.33	-0.73	-0.02
4450	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.10	0.33	0.92	0.01
4451	鹏华丰庆债券	0.03	0.17	0.33	-0.17	0.03
4452	鹏华丰泰定期开放债券A	0.02	0.13	0.33	0.20	0.02
4453	鹏华稳福中短债债券E	0.02	0.13	0.33	0.36	0.02
4454	平安合庆定开债	-0.01	0.20	0.33	-0.80	-0.01
4455	平安乐享一年定开债A	0.01	0.09	0.33	0.55	0.01
4456	平安利率债C	-0.02	0.07	0.33	-0.73	-0.02
4457	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.12	0.33	0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平

1517	招商信用添利债券(LOF)C	0.45	1.02	1.66	0.93	0.45
1518	长城悦享增利债券C	0.11	0.14	0.22	0.92	0.11
1519	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
1520	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.58	0.92	0.02
1521	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1522	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83
1523	南方亨元A	0.03	0.40	0.76	0.92	0.03
1524	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.10	0.33	0.92	0.01
1525	诺德汇盈一年定开	0.01	0.11	0.97	0.92	2.10
1526	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.94	0.92	0.04
1527	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.07	0.02	0.79	0.91	2.06
1528	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.08	0.09	0.91	0.01
1529	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.18	0.91	0.91	0.04
1530	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
1531	国联安增利债券B	0.11	0.35	0.59	0.91	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平

4046	南方7-10年国开债E	0.01	0.13	0.62	-1.43	0.01
4047	南方ESG纯债债券发起	0.01	0.16	0.42	0.12	0.01
4048	南方晨利一年定开债券发起	0.01	0.18	0.58	-0.30	0.01
4049	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.70	0.01
4050	南方梦元短债C	0.01	0.09	0.34	0.60	0.01
4051	南方旭元A	0.01	0.48	1.06	-1.01	0.01
4052	南方招利一年债券	0.01	0.13	0.52	0.48	0.01
4053	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.10	0.33	0.92	0.01
4054	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.43	0.42	0.01
4055	农银金耀定开债券	0.01	0.14	0.39	-0.09	0.01
4056	诺安聚利债券C	0.01	0.10	0.65	-0.58	0.01
4057	诺德安元纯债	0.01	0.30	0.55	0.40	0.01
4058	鹏华丰登债券	0.01	0.19	0.52	-0.09	0.01
4059	鹏华丰宁债券	0.01	0.18	0.46	0.28	0.01
4060	鹏华丰饶定期开放债券	0.01	0.23	0.57	0.34	0.01

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