权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 0.06元 | 2023-12-19 | 0.58% |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.06元 | 2023-09-20 | 0.58% |
2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | 0.47元 | 2022-08-19 | 4.51% |
2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | 0.13元 | 2022-07-19 | 1.23% |
2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 0.15元 | 2021-11-29 | 1.43% |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.05元 | 2021-06-19 | 0.48% |
2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 0.05元 | 2021-03-19 | 0.48% |
2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 0.05元 | 2020-12-18 | 0.48% |
2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 0.05元 | 2020-06-16 | 0.49% |
2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 0.05元 | 2019-12-04 | 0.50% |
农银丰泽定开债券自成立以来,累计分红10次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.09%