我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4153.78 |
19347.45 |
5855.51 |
9633.51 |
3998.87 |
| 本期利润(万元) |
4153.78 |
19347.45 |
5855.51 |
9633.51 |
3998.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16524.33 |
0.00 |
16395.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
819422.81 |
815269.04 |
816203.08 |
815140.04 |
809505.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
12.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
288.15 |
414.03 |
420.31 |
232.87 |
319.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.17 |
100.36 |
102.53 |
130.03 |
132.39 |
| 应付托管费(万元) |
48.61 |
46.83 |
47.85 |
60.68 |
61.78 |
| 资产总计(万元) |
1440182.55 |
1432095.56 |
1421692.15 |
1228674.24 |
1543304.75 |
| 负债合计(万元) |
624913.52 |
616955.52 |
616185.63 |
172819.51 |
502769.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
815269.04 |
815140.04 |
805506.52 |
1055854.73 |
1040535.75 |
| 未分配利润(万元) |
16524.33 |
16395.34 |
6761.82 |
55805.51 |
40486.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34473.60 |
17032.79 |
34284.83 |
20186.22 |
50322.30 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34473.60 |
17032.79 |
34284.83 |
20186.22 |
50322.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1220.57 |
602.35 |
1412.43 |
779.61 |
1559.73 |
| 托管费(万元) |
569.60 |
281.10 |
659.13 |
363.82 |
727.87 |
| 其它费用(万元) |
27.72 |
13.76 |
27.72 |
14.75 |
29.75 |
| 费用合计(万元) |
15126.15 |
7399.28 |
7874.76 |
4783.26 |
15952.51 |
| 利润总额(万元) |
19347.45 |
9633.51 |
26410.08 |
15402.96 |
34369.78 |
| 净利润(万元) |
19347.45 |
9633.51 |
26410.08 |
15402.96 |
34369.78 |
