农银丰泽定开债券(007496)_最新动态

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

黄奇帆：建议以银行、社保、保险、外汇资金设立股权引导基金，规模可达四、五十万亿元[2026-01-10]

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最新净值：1.0053 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1828

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

农银丰泽定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭振宇

2025-09-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：80.06亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

农银丰泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.32	0.94	0.03
债券型名次	2784	3947	4280	1575	2922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.89	7.41	14.05	19.41
债券型名次	1597	3740	4015	2381	2596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	-0.36	0.03
2783	农银丰盈定开债券	0.03	0.07	0.72	1.50	0.03
2784	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.32	0.94	0.03
2785	农银汇理金汇债券C	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03
2786	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.12	0.40	0.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	南方中证政策性金融债指数C	-0.01	0.11	0.37	-0.57	-0.01
3946	南方皓元短债C	0.03	0.11	0.39	0.50	0.03
3947	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.32	0.94	0.03
3948	诺德安盈	0.01	0.11	0.26	0.12	0.01
3949	鹏华丰源债券	0.02	0.11	0.50	-0.20	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	南方升元中短期利率债C	0.00	0.14	0.32	-0.35	0.00
4279	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.60	0.03
4280	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.32	0.94	0.03
4281	农银汇理金汇债券C	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03
4282	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.02	0.09	0.32	0.18	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.17	0.54	0.94	0.02
1574	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.19	0.41	0.79	0.94	0.19
1575	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.32	0.94	0.03
1576	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.13	0.56	0.94	0.04
1577	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	-0.36	0.03
2921	农银丰盈定开债券	0.03	0.07	0.72	1.50	0.03
2922	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.32	0.94	0.03
2923	农银汇理金汇债券C	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03
2924	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.12	0.40	0.06	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	工银增强收益债券A	2.23	8.07	7.17	14.71	178.95
1596	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
1597	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.23	4.89	7.41	14.05	19.41
1598	太平丰盈一年定开债券发起式	2.23	14.17	9.54	-	7.80
1599	新华鼎利债券A	2.23	6.91	10.35	15.98	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	华夏稳健增利4个月债券A	1.65	4.89	7.84	-	12.95
3739	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.58	4.89	9.70	-	12.06
3740	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.23	4.89	7.41	14.05	19.41
3741	西部利得聚利6个月定开债券C	0.37	4.89	8.95	15.85	21.71
3742	永赢元利债券C	0.20	4.89	7.43	12.99	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.20	5.42	7.42	-	9.56
4014	汇添富90天短债C	1.54	4.41	7.41	13.02	19.71
4015	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.23	4.89	7.41	14.05	19.41
4016	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.14	4.70	7.41	-	8.21
4017	大成景盈债券C	0.66	4.70	7.40	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	中银证券安沛债券C	1.15	5.12	10.22	14.06	14.91
2380	中银证券中高等级债券C	0.76	4.85	8.08	14.06	22.07
2381	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.23	4.89	7.41	14.05	19.41
2382	汇添富高息债债券A	4.89	9.17	12.34	14.04	85.39
2383	南方启元A	-0.53	4.40	7.40	14.04	43.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	工银尊益中短债债券A	1.67	4.64	8.75	17.64	19.42
2595	嘉实稳怡债券	15.81	15.57	1.79	2.77	19.41
2596	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.23	4.89	7.41	14.05	19.41
2597	财通资管鸿福短债债券A	1.39	3.86	7.54	12.59	19.39
2598	鑫元锦利定期开放	0.86	4.66	9.67	18.31	19.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	1430.00	143157.32	17.88%
23农发15	1150.00	117878.55	14.72%
25上海银行债02	440.00	43984.59	5.49%
24农发31	410.00	41616.85	5.20%
25杭州银行03	170.00	16991.49	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	473220.08	59.11%
企业债	70168.31	8.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[06-28]
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目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
06-06农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-06农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-04农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0053	1.0052	1.0052	1.0051	1.0050
累计净值(元)	1.1828	1.1827	1.1827	1.1826	1.1825

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