农银丰泽定开债券(007496)_最新动态

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0043 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1818

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

农银丰泽定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭振宇

2025-09-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：80.06亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

农银丰泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.34	1.10	2.14
债券型名次	4038	673	3613	1452	1419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.94	7.47	14.22	19.29
债券型名次	1613	4150	3980	2475	2572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.15	0.38	0.67	-5.88
4037	农银丰盈定开债券	0.02	0.26	0.88	1.66	2.88
4038	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	1.10	2.14
4039	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.28	0.46	0.64
4040	鹏华产业债债券	0.02	-0.39	0.40	2.74	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.33	0.68	1.31
672	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.11	0.32	0.19	0.68
673	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	1.10	2.14
674	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.11	0.50	0.77	1.53
675	平安合慧定开债	0.09	0.11	0.42	0.63	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	南方启元C	0.29	-0.26	0.34	-0.99	-0.75
3612	南方泰元C	0.18	-0.37	0.34	-0.15	0.54
3613	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	1.10	2.14
3614	鹏华丰泰定期开放债券A	0.05	0.03	0.34	0.33	0.95
3615	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.03	0.34	0.57	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1451	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
1452	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	1.10	2.14
1453	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.36	1.10	2.25
1454	长城稳利纯债A	0.04	-0.03	0.67	1.09	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.09	0.55	1.15	2.14
1418	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	0.11	0.36	0.77	2.14
1419	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	1.10	2.14
1420	平安惠信3个月定开债C	0.40	0.96	1.30	1.22	2.14
1421	天弘永利债券A	-0.30	-0.88	-0.98	1.31	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.31	7.33	9.97	21.55	78.22
1612	建信润利增强债券C	2.31	7.10	5.02	15.65	19.48
1613	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.31	4.94	7.47	14.22	19.29
1614	易方达永旭定期开放债券	2.31	7.53	12.98	20.81	103.39
1615	永赢华嘉信用债A	2.31	6.85	9.84	-	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.90	4.94	7.67	14.95	21.01
4149	景顺长城睿丰短债债券C	1.43	4.94	7.77	-	7.83
4150	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.31	4.94	7.47	14.22	19.29
4151	鹏华稳健恒利债券C	2.71	4.94	0.00	-	4.74
4152	平安季开鑫定开债A	1.64	4.94	10.14	24.81	29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	国联安短债债券C	1.22	3.92	7.47	14.27	16.57
3979	宏利交利债券A	1.83	4.54	7.47	13.82	28.66
3980	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.31	4.94	7.47	14.22	19.29
3981	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
3982	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.78	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	摩根瑞泰定开债A	2.84	5.54	8.15	14.23	15.41
2474	兴业短债债券A	1.66	4.50	7.78	14.23	32.95
2475	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.31	4.94	7.47	14.22	19.29
2476	中欧鼎利债券C	9.74	14.13	9.73	14.22	24.74
2477	摩根丰瑞债券C	0.50	5.61	8.20	14.21	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	天弘兴享一年定开	1.69	6.12	11.47	19.79	19.30
2571	博时中债1-3年国开行C	0.95	5.36	8.06	14.82	19.29
2572	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.31	4.94	7.47	14.22	19.29
2573	财通资管鸿福短债债券A	1.51	4.18	7.49	13.01	19.28
2574	工银尊益中短债债券A	1.81	5.38	9.54	18.72	19.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	1430.00	143157.32	17.88%
23农发15	1150.00	117878.55	14.72%
25上海银行债02	440.00	43984.59	5.49%
24农发31	410.00	41616.85	5.20%
25杭州银行03	170.00	16991.49	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	473220.08	59.11%
企业债	70168.31	8.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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查看全文[07-18]
标题：农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
标题：农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
06-06农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-06农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-04农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0043	1.0042	1.0042	1.0041	1.0040
累计净值(元)	1.1818	1.1817	1.1817	1.1816	1.1815

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