农银丰泽定开债券(007496)_最新动态

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0080 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1855

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

农银丰泽定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭振宇

2025-09-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：80.39亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

农银丰泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.32	0.65	0.30
债券型名次	2270	3245	4476	4710	4590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.71	7.23	-	19.73
债券型名次	2840	3434	4041	3243	2614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.18	0.45	0.86	0.42
2269	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.29	1.07	0.26
2270	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.65	0.30
2271	农银汇理金汇债券A	0.02	0.14	0.43	0.82	0.40
2272	农银汇理金汇债券C	0.02	0.12	0.39	0.73	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.02	0.10	0.64	1.21	0.76
3244	南方宏元定期开放债券发起	0.03	0.10	0.54	2.23	0.63
3245	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.65	0.30
3246	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	0.10	0.06	0.38	0.12
3247	鹏华普天债券A	0.01	0.10	0.39	0.74	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4475	南方振元债券发起C	-0.25	-1.46	0.32	1.06	0.51
4476	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.65	0.30
4477	鹏华丰泰定期开放债券B	0.02	0.09	0.32	0.61	0.34
4478	鹏华永鑫一年定开债券	0.04	0.11	0.32	0.78	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	嘉实致融一年定期债券	-0.16	-0.32	0.06	0.65	0.06
4709	南方达元债券C	-0.10	-0.94	1.93	0.65	2.04
4710	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.65	0.30
4711	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.32
4712	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.35	0.65	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.33	0.66	0.30
4589	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.32	0.70	0.30
4590	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.65	0.30
4591	鹏华稳健恒利债券C	-0.35	-0.74	0.47	2.24	0.30
4592	前海联合泰瑞纯债C	-0.02	-0.07	0.28	0.75	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.93	5.80	11.43	16.30
2839	民生加银中债3-5年政金债指数	2.04	7.21	12.32	-	15.71
2840	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.04	4.71	7.23	-	19.73
2841	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	2.04	5.46	8.97	7.33	10.14
2842	平安如意中短债A	2.04	4.15	7.66	17.43	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	交银中债1-3年政金债指数C	1.74	4.71	8.58	14.21	14.21
3433	南方耀元债券	1.40	4.71	8.08	-	8.50
3434	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.04	4.71	7.23	-	19.73
3435	银华安盈短债债券D	2.00	4.71	8.00	-	11.35
3436	中航瑞夏一年定开债发起A	1.49	4.71	8.30	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	交银裕泰两年定期开放债券	2.21	4.64	7.23	-	17.07
4040	民生加银汇智3个月定开债券	0.10	3.37	7.23	-	24.19
4041	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.04	4.71	7.23	-	19.73
4042	鹏扬泓利债券C	3.05	9.11	7.23	10.20	26.92
4043	银华可转债债券	17.58	32.90	7.23	13.53	61.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
3242	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.82
3243	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.04	4.71	7.23	-	19.73
3244	博时富淳3个月定开债发起式	1.35	4.47	9.00	-	24.16
3245	国泰盛合三个月定期开放债券	2.04	5.22	9.21	-	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	国联安增泰一年定开债发起式	1.90	5.91	10.40	-	19.75
2613	大成惠福纯债债券	1.71	5.36	9.03	16.12	19.73
2614	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.04	4.71	7.23	-	19.73
2615	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.97	5.86	8.53	15.24	19.72
2616	永赢中债3-5年政金债指数A	2.28	6.87	12.49	-	19.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	1850.00	186040.96	23.14%
23农发15	1530.00	157532.95	19.60%
25农发23	570.00	57206.16	7.12%
25上海银行债02	440.00	44154.10	5.49%
25中证G5	320.00	32181.57	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	562877.68	70.02%
企业债	444904.18	55.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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标题：农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
06-06农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-06农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-04农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0080	1.0078	1.0078	1.0078	1.0077
累计净值(元)	1.1855	1.1853	1.1853	1.1853	1.1852

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