农银丰泽定开债券(007496)_最新动态

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

织密医保基金安全防护网[2024-04-19]

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累计净值：1.139

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：债券型

农银丰泽定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭振宇

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

农银丰泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.55	1.10	0.62
债券型名次	2285	4860	5106	4724	4678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.04	8.56	-	14.53
债券型名次	3906	3070	2426	2438	2496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	南方远利3个月定开债券发起	0.09	0.59	1.25	2.14	1.42
2284	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.78	2.06	3.05	2.08
2285	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.09	0.22	0.55	1.10	0.62
2286	农银金益债券	0.09	0.60	1.75	3.09	1.87
2287	诺安聚利债券A	0.09	0.65	1.44	3.12	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	南方初元中短债E	0.02	0.22	0.60	1.14	0.70
4859	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.03	0.22	0.59	1.27	0.69
4860	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.09	0.22	0.55	1.10	0.62
4861	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	0.22	0.61	1.13	0.64
4862	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.22	0.54	1.37	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	汇安短债债券A	0.00	0.15	0.55	1.02	0.60
5105	民生加银半年理财	0.03	0.20	0.55	1.07	0.66
5106	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.09	0.22	0.55	1.10	0.62
5107	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.23	0.55	1.04	0.63
5108	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.10	0.16	0.55	1.87	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.23	0.59	1.10	0.69
4723	汇添富可转换债券C	0.74	2.33	6.71	1.10	3.10
4724	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.09	0.22	0.55	1.10	0.62
4725	天弘增强回报E	0.41	1.13	2.82	1.10	1.03
4726	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.59	1.09	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.04	0.17	0.46	1.36	0.62
4677	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.19	0.52	1.26	0.62
4678	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.09	0.22	0.55	1.10	0.62
4679	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.20	0.54	1.28	0.62
4680	新华利率债C	-0.03	0.20	0.67	1.28	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	富国两年期理财债券A	2.51	5.49	8.58	18.31	28.21
3905	国投瑞银顺荣债券C	2.51	6.12	9.63	-	11.88
3906	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.51	5.04	8.56	-	14.53
3907	西部利得沣泰债券A	2.51	4.62	7.29	-	11.25
3908	西部利得沣泰债券C	2.51	4.62	0.00	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	汇添富鑫利定开债券C	2.95	5.04	8.17	14.87	23.04
3069	交银裕泰两年定期开放债券	2.44	5.04	7.87	-	12.02
3070	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.51	5.04	8.56	-	14.53
3071	光大阳光北斗星180天滚动C	-0.05	5.03	0.00	-	-0.95
3072	国投瑞银顺银债券	2.64	5.03	8.45	15.21	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	光大保德信尊泰三年债券	2.76	5.53	8.56	-	12.90
2425	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.36	5.43	8.56	-	12.68
2426	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.51	5.04	8.56	-	14.53
2427	浦银安盛盛勤定开债券A	3.35	5.21	8.56	13.39	20.48
2428	天弘增利短债C	2.99	5.65	8.56	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	上银政策性金融债债券	6.51	8.87	13.80	-	17.94
2437	兴业中债1-3年政策性金融债C	3.46	5.67	9.41	-	14.96
2438	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.51	5.04	8.56	-	14.53
2439	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.85	3.58	8.14	-	15.11
2440	大成中债3-5年国开债指数A	4.89	7.14	12.58	-	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.86	7.91	11.81	-	14.54
2495	大成景泰纯债债券A	5.08	7.94	10.66	-	14.53
2496	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.51	5.04	8.56	-	14.53
2497	中欧润逸债券	3.85	7.88	11.74	-	14.53
2498	国寿安保尊恒利率债债券A	4.04	6.12	10.42	-	14.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	3450.00	358713.35	43.78%
22农发06	890.00	90614.15	11.06%
22中信银行02	630.00	63820.09	7.79%
22辽宁24	580.00	58961.69	7.20%
22兴业银行04	580.00	58828.84	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1049660.68	128.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15	2024-03-08
单位净值(元)	1.026	1.026	1.025	1.025	1.025
累计净值(元)	1.138	1.138	1.138	1.137	1.137

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