农银丰泽定开债券(007496)_最新动态

农银丰泽定开债券007496AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIZE THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1881

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

农银丰泽定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：郭振宇

2025-09-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：80.65亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

农银丰泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.36	0.69	0.56
债券型名次	4657	3988	4349	4798	4864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.54	7.13	-	20.04
债券型名次	2885	3555	4112	3318	2700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.39	0.73	0.60
4656	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.08	0.27	0.31	0.38
4657	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.14	0.36	0.69	0.56
4658	农银金穗定开债券	0.01	0.11	0.57	0.92	0.79
4659	鹏华纯债债券	0.01	0.16	0.64	1.77	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.47	0.86	0.72
3987	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.52	0.92	0.76
3988	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.14	0.36	0.69	0.56
3989	鹏扬淳安66个月债券A	0.01	0.14	0.39	0.92	0.62
3990	鹏扬利泽债券A	0.01	0.14	0.56	0.98	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	嘉实超短债债券C	0.01	0.11	0.36	0.68	0.53
4348	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.09	0.36	0.70	0.58
4349	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.14	0.36	0.69	0.56
4350	新华聚利E	0.04	0.21	0.36	0.36	0.36
4351	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	1.17	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	景顺景瑞收益债券A	-0.09	-0.92	0.20	0.69	0.79
4797	南方恒新39个月C	0.01	0.13	0.23	0.69	0.50
4798	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.14	0.36	0.69	0.56
4799	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.14	0.35	0.69	0.57
4800	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.07	0.38	0.69	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
农银丰泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.10	0.38	0.77	0.56
4863	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.09	0.35	0.67	0.56
4864	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.14	0.36	0.69	0.56
4865	鹏扬淳兴三个月债券C	0.02	0.32	0.84	0.01	0.56
4866	万家鑫安纯债C	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	南方聪元A	1.86	4.94	8.43	16.26	23.17
2884	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.86	3.77	6.58	-	11.64
2885	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.86	4.54	7.13	-	20.04
2886	诺安聚利债券A	1.86	5.63	10.27	16.80	54.61
2887	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.86	4.23	7.72	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	交银稳安30天滚动持有债券C	1.85	4.54	8.25	-	9.53
3554	交银中债1-3年农发债指数C	1.52	4.54	8.05	9.48	9.48
3555	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.86	4.54	7.13	-	20.04
3556	兴合安平六个月持有期债券A	0.61	4.54	3.57	-	2.40
3557	永赢通益债券A	1.75	4.54	9.16	17.83	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	大成景泽中短债债券A	0.81	2.99	7.13	-	8.60
4111	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.58	3.62	7.13	12.88	13.58
4112	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.86	4.54	7.13	-	20.04
4113	平安惠兴债券	1.55	3.92	7.13	13.20	26.21
4114	泰康安惠纯债债券C	1.75	4.11	7.13	14.65	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
3317	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.82
3318	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.86	4.54	7.13	-	20.04
3319	博时富淳3个月定开债发起式	1.22	4.40	8.60	-	25.08
3320	国泰盛合三个月定期开放债券	2.13	4.68	8.77	-	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
农银丰泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.81	3.64	5.80	10.85	20.05
2699	招商安泰债券D	4.98	8.56	12.88	-	20.05
2700	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.86	4.54	7.13	-	20.04
2701	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.64	7.01	12.99	-	20.04
2702	新华鑫日享中短债C	1.31	2.90	5.30	11.19	20.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	1850.00	186853.64	23.17%
23农发15	1600.00	165449.39	20.52%
25农发23	570.00	57447.39	7.12%
25上海银行债02	440.00	44319.36	5.50%
25中证G5	320.00	32301.24	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	560109.60	69.45%
企业债	446473.15	55.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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查看全文[06-28]
标题：农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
06-06农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-06农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-04农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0105	1.0103	1.0103	1.0103	1.0102
累计净值(元)	1.1880	1.1878	1.1878	1.1878	1.1877

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