资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 993236.73 99.97%
银行存款和结算备付金 260.01 0.03%
其他资产 28.15 0.00%
资产总值:993524.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭州银行小微债 480.00 48724.61 6.55%
25农发11 370.00 37340.02 5.02%
24浦发银行债01 330.00 33721.64 4.53%
24光大银行小微债 330.00 33498.06 4.50%
25国开06 330.00 33260.00 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 933805.00 125.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%