农银金盈债券A(007888)_分红排行

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	0.08元	2025-11-27	0.75%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-20	0.94%
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	0.10元	2025-06-14	0.93%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	0.10元	2025-03-08	0.93%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.10元	2024-12-13	0.92%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.10元	2024-06-15	0.94%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.94%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	0.10元	2023-12-16	0.95%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-24	0.08元	2023-08-19	0.76%
2023-05-24	2023-05-24	2023-05-26	0.05元	2023-05-23	0.48%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.06元	2023-03-25	0.58%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-19	0.08元	2022-12-14	0.78%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.95%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-30	0.09元	2022-06-27	0.86%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.09元	2022-03-01	0.86%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.37元	2021-12-14	3.46%
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	0.10元	2020-12-21	0.97%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	0.30元	2020-06-24	2.95%

农银金盈债券A自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
惠升和悦债券C	3	5年6个月	4.84元	15.65%
惠升和悦债券A	8	5年6个月	6.18元	7.44%
惠升和裕纯债A	4	5年8个月	1.49元	3.43%
惠升和裕纯债C	3	5年8个月	0.79元	2.37%
惠升和顺恒利3个月定开债券C	3	3年9个月	0.45元	1.45%
惠升中债0-3年政策性金融债C	2	2年10个月	0.30元	1.44%
惠升和怡一年定开债券	8	4年3个月	1.14元	1.39%
惠升和风纯债C	11	6年2个月	1.56元	1.35%
惠升中债0-3年政策性金融债A	3	2年10个月	0.40元	1.29%
惠升中债1-5年政策性金融债A	7	3年6个月	0.90元	1.27%
惠升中债1-5年政策性金融债C	6	3年6个月	0.75元	1.22%
惠升和风纯债A	10	6年2个月	1.27元	1.21%
惠升和煦88个月定开债券	14	5年4个月	1.65元	1.15%
惠升和顺恒利3个月定开债券A	5	3年9个月	0.53元	1.03%
惠升和韵66个月定开债券	9	4年12个月	0.93元	0.98%
惠升和赢纯债3个月定开C	3	4年1个月	0.18元	0.60%
惠升和赢纯债3个月定开A	4	4年1个月	0.21元	0.52%
惠升和泰纯债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
惠升和泰纯债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平

1071	南方亨元A	0.11	0.08	0.50	0.80	0.77
1072	南方亨元C	0.11	0.04	0.40	0.60	0.41
1073	南方弘利定开债券发起	0.11	-0.05	0.55	0.20	0.90
1074	南方颐元定开债券发起	0.11	-0.03	0.56	0.09	0.45
1075	南方远利3个月定开债券发起	0.11	-0.32	0.39	-0.15	0.84
1076	南方中证政策性金融债指数A	0.11	-0.12	0.47	-0.36	0.23
1077	农银金益债券	0.11	-0.06	0.48	0.41	1.21
1078	农银金盈债券	0.11	-0.11	0.50	0.30	1.02
1079	农银金玉债券	0.11	0.04	0.54	0.37	1.64
1080	诺安联创顺鑫债券A	0.11	-0.50	0.00	-1.06	0.18
1081	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	-0.33	0.09	-0.75	0.08
1082	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.11	0.05	0.61	0.27	0.49
1083	平安合兴1年定开债	0.11	-0.04	0.62	-0.08	0.58
1084	平安合正	0.11	-0.38	0.09	-0.55	0.11
1085	平安惠润纯债	0.11	0.08	0.41	1.44	1.23

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平

3319	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.11	0.65	0.67	1.81
3320	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.11	0.66	0.67	1.80
3321	凯石岐短债A	0.09	-0.11	-0.50	-1.05	-0.91
3322	南方初元中短债A	0.06	-0.11	0.20	-0.08	0.32
3323	南方多利增强债券C	0.60	-0.11	0.46	3.14	6.40
3324	南方稳利1年持有债券A	0.01	-0.11	0.19	0.26	0.90
3325	南方昭元债券C	0.08	-0.11	0.63	0.14	1.52
3326	农银金盈债券	0.11	-0.11	0.50	0.30	1.02
3327	鹏华丰尊债券	0.03	-0.11	0.29	-0.01	0.34
3328	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.00	-0.11	0.66	5.05	9.32
3329	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	-0.11	0.20	-0.08	0.30
3330	鹏华永宁3个月定开债券	0.07	-0.11	0.36	-0.04	1.09
3331	鹏扬淳盈6个月定开A	0.18	-0.11	0.73	0.76	1.78
3332	平安惠韵纯债A	0.06	-0.11	0.40	0.64	0.92
3333	浦银安盛盛达纯债债券C	0.07	-0.11	0.26	0.05	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平

1592	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.12	0.07	0.50	0.26	0.50
1593	建信睿阳一年定期开放债券	0.11	-0.08	0.50	0.27	1.15
1594	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.18	-0.12	0.50	-0.59	-0.06
1595	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.09	-0.12	0.50	0.11	1.04
1596	南方国利	0.02	0.08	0.50	0.98	2.20
1597	南方亨元A	0.11	0.08	0.50	0.80	0.77
1598	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.06	0.50	0.86	1.52
1599	农银金盈债券	0.11	-0.11	0.50	0.30	1.02
1600	农银悦利债券	0.10	-0.15	0.50	0.22	1.03
1601	鹏扬淳明债券A	0.07	-0.12	0.50	0.40	1.46
1602	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.10	0.50	0.78	1.54
1603	鹏扬稳利债券A	0.15	-0.07	0.50	0.76	1.75
1604	平安惠利纯债	0.05	-0.06	0.50	0.49	1.11
1605	平安惠添纯债	0.09	-0.03	0.50	0.19	0.54
1606	平安双季盈6个月持有债券C	0.10	0.02	0.50	0.35	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平

3687	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.13	0.03	0.57	0.30	0.43
3688	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
3689	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.10	0.05	0.52	0.30	0.17
3690	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.18	0.30	0.76
3691	南方ESG纯债债券发起	0.05	-0.12	0.37	0.30	0.85
3692	南方光元债券	0.10	-0.05	0.49	0.30	0.92
3693	南方骏元中短期利率债债券	0.06	-0.01	0.37	0.30	0.67
3694	农银金盈债券	0.11	-0.11	0.50	0.30	1.02
3695	诺德中短债C	0.06	-0.04	0.36	0.30	1.09
3696	鹏华创兴增利债券A	0.09	-0.23	0.38	0.30	2.25
3697	鹏华创兴增利债券D	0.08	-0.23	0.40	0.30	2.27
3698	鹏华丰盛债券	0.04	0.02	0.25	0.30	1.00
3699	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	-0.24	0.01	0.30	0.81
3700	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.06	-0.04	0.38	0.30	0.90
3701	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.07	-0.02	0.46	0.30	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平

3295	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.03	0.27	0.49	1.02
3296	富国纯债A/B	0.08	-0.09	0.46	0.25	1.02
3297	工银7天理财债券A	0.05	0.12	0.28	0.56	1.02
3298	红土创新丰源中短债C	0.14	0.15	0.52	0.66	1.02
3299	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.30	0.45	1.02
3300	华夏纯债债券C	0.07	-0.17	0.33	0.32	1.02
3301	建信纯债A	0.05	-0.05	0.43	0.29	1.02
3302	农银金盈债券	0.11	-0.11	0.50	0.30	1.02
3303	平安元盛超短债C	0.05	0.01	0.19	0.41	1.02
3304	添富短债债券E	0.03	0.05	0.28	0.47	1.02
3305	万家鑫丰纯债E	0.36	0.06	0.71	0.04	1.02
3306	新华纯债添利债券B	0.04	-0.03	0.41	0.29	1.02
3307	兴证全球恒远债券A	0.15	-0.21	0.59	0.17	1.02
3308	浙商惠泉3个月定开A	0.06	-0.04	0.31	0.25	1.02
3309	宝盈聚享定期开放债券	0.07	0.08	0.45	0.59	1.01

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