农银金盈债券A(007888)_规模评级

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	65.51	74.04	87.39	66.75	71.13	77.74	62.16
季度净申购	-80353.39	-125640.76	194347.22	-41225.24	-62285.34	146710.92	29977.90
总份额	616924.11	697277.50	822918.26	628571.04	669796.28	732081.62	585370.70
季度总申购份额	15813.29	50674.04	256112.77	80867.08	132166.76	265611.21	101021.18
季度总赎回份额	96166.68	176314.80	61765.56	122092.31	194452.10	118900.29	71043.28

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
农银金盈债券A基金规模在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平

392	南方1-3年国开债A	66.21	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
393	南方广利回报债券A/B	66.04	321313.11	62355.88	171021.60	108665.72
394	中欧颐利债券A	65.88	583815.41	-1576.44	223100.22	224676.66
395	惠升和韵66个月定开债券	65.78	599999.91	-	-	-
396	广发中债7-10年国开债指数E	65.72	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
397	华泰保兴尊利债券A	65.60	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56
398	财通安瑞短债债券C	65.57	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17
399	农银金盈债券	65.51	616924.11	-80353.39	15813.29	96166.68
400	鹏华双债加利债券A	65.40	305648.24	49787.79	77925.27	28137.47
401	亚洲美元债A(人民币)	65.23	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
402	汇添富双利债券A	65.09	288064.83	46303.62	86415.68	40112.06
403	太平嘉和三个月定开债券发起式	64.99	572647.42	18107.44	18121.24	13.81
404	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	64.96	483545.59	169434.13	204253.40	34819.27
405	易方达稳鑫30天滚动短债C	64.86	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51
406	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.76	633621.48	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
农银金盈债券A基金规模在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平

356	亚洲美元债A(美元现汇)	9.44	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
357	亚洲美元债A(人民币)	65.23	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
358	博时信用债纯债债券A	69.90	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
359	博时富乾3个月定开债发起式	66.89	625068.72	0.00	0.00	0.00
360	建信短债债券A	72.67	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
361	鑫元安硕两年定期开放债券	62.22	618699.69	-	-	-
362	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
363	农银金盈债券	65.51	616924.11	-80353.39	15813.29	96166.68
364	博时聚利3个月定开债发起式	62.32	610361.83	-	-	0.00
365	博时稳悦63个月定开债	62.26	610111.34	-	0.10	-
366	中加颐慧定开债券A	70.09	609172.53	-0.00	0.00	0.00
367	平安添裕债券A	69.13	607606.37	266727.02	357208.37	90481.35
368	中加丰享纯债债券	60.96	607158.72	0.22	1.51	1.29
369	富国中债1-5年农发行债券指数A	64.11	604173.48	57467.09	219542.99	162075.89
370	英大通盈纯债债券A	64.38	604172.46	-4.74	0.48	5.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
农银金盈债券A基金规模在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平

4050	东方红汇利债券A	46.05	406358.97	-78282.09	26984.54	105266.62
4051	东方臻选纯债债券A	32.91	311353.63	-78770.18	126495.65	205265.83
4052	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4053	汇添富稳添利定期开放债券A	10.13	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
4054	广发中债7-10年国开债指数A	60.97	452263.22	-79120.30	45966.53	125086.83
4055	博时富添纯债债券A	9.45	84353.43	-79150.50	1767.98	80918.48
4056	嘉实稳鑫纯债债券	16.35	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
4057	农银金盈债券	65.51	616924.11	-80353.39	15813.29	96166.68
4058	工银开元利率债债券A	21.36	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
4059	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
4060	鹏华稳华90天滚动持有债券C	31.96	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
4061	国富恒瑞债券A	53.64	392098.61	-81533.18	74214.77	155747.95
4062	华安中债7-10年国开债C	1.18	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
4063	富国裕利债券A	90.02	764603.88	-81933.87	179747.33	261681.19
4064	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
农银金盈债券A基金规模在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平

1307	广发双债添利债券C	12.99	108475.81	-14964.19	16469.73	31433.92
1308	嘉实多盈债券A	2.74	24497.56	15063.45	16379.95	1316.51
1309	兴业福益债券	12.81	107198.96	-21258.31	16288.33	37546.64
1310	光大保德信中高等级债券A	7.72	43014.29	3195.00	16225.57	13030.57
1311	华宝增强收益债券A	6.38	34847.78	7559.03	16192.23	8633.21
1312	中银双利债券A	6.26	39138.72	9720.21	16177.10	6456.89
1313	华安年年盈定期开放债券C	1.67	15837.18	15421.30	16112.25	690.95
1314	农银金盈债券	65.51	616924.11	-80353.39	15813.29	96166.68
1315	银河领先债券C	4.06	31445.70	-9655.20	15780.04	25435.24
1316	交银增利增强债券C	2.50	18952.34	8000.19	15759.20	7759.01
1317	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4045.41	15663.10	19708.52
1318	华夏聚利债券C	3.53	16490.75	7665.15	15626.69	7961.55
1319	嘉实稳祥纯债债券C	7.36	66700.81	-482.71	15582.76	16065.48
1320	天弘永利优享债券C	4.92	43940.71	7689.93	15575.05	7885.12
1321	国寿安保超短债债券C	2.47	23101.16	-1700.06	15506.90	17206.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
农银金盈债券A基金规模在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平

491	东方红短债债券E	13.94	129337.21	-23925.81	72830.65	96756.45
492	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
493	广发央企80债券指数A	2.75	26706.54	-36356.75	60385.19	96741.94
494	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
495	鑫元金融债3个月定开	41.37	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
496	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.46	83415.30	-962.58	95365.61	96328.19
497	易方达稳悦120天滚动短债C	47.19	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
498	农银金盈债券	65.51	616924.11	-80353.39	15813.29	96166.68
499	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.63	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93
500	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
501	天弘季季兴三个月定开A	17.66	156386.69	-95409.08	456.16	95865.23
502	招商添悦纯债D	12.78	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
503	东方臻裕债券C	18.61	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
504	景顺长城景泰臻利纯债债券A	23.36	215345.68	-21027.86	73867.91	94895.77
505	交银裕祥纯债债券A	16.21	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

31747

259211.3500

97.55%

2.45%

2024-12-31

22574

296711.3800

96.49%

3.51%

2024-06-30

16652

351531.7700

98.01%

1.99%

2023-12-31

11100

360126.4800

98.96%

1.04%

2023-06-30

12961

140521.9800

98.00%

2.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	31747	259211.3500	802737.02	97.55	20181.24	2.45
2024-12-31	22574	296711.3800	646308.02	96.49	23488.26	3.51
2024-06-30	16652	351531.7700	573694.61	98.01	11676.09	1.99
2023-12-31	11100	360126.4800	395593.19	98.96	4147.20	1.04
2023-06-30	12961	140521.9800	178493.67	98.00	3636.87	2.00

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