农银金盈债券(007888)_规模评级

农银金盈债券007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIYING JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	58.83	42.34	33.54	19.29	13.56	19.11	19.95
季度净申购	155652.41	83094.05	134515.80	54062.59	-52367.69	-7905.67	26350.42
总份额	555392.80	399740.39	316646.34	182130.54	128067.94	180435.64	188341.31
季度总申购份额	198263.18	161859.99	188620.66	76022.09	10566.40	2040.33	26698.73
季度总赎回份额	42610.77	78765.94	54104.86	21959.50	62934.09	9946.00	348.31

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
农银金盈债券基金规模在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平

436	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.75	-	-	-
437	兴银汇福定开债	60.09	582362.96	291630.12	291630.12	0.00
438	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	59.93	558548.82	-81389.73	131114.74	212504.48
439	东证融汇禧悦90天滚动C	59.87	543649.19	37546.04	133377.76	95831.72
440	天弘安恒60天滚动持有短债	59.54	557259.22	217844.98	488869.44	271024.46
441	格林泓安63个月定开债	59.29	570071.96	-	-	-
442	广发集源债券A	59.15	545141.35	31210.65	133323.16	102112.50
443	农银金盈债券	58.83	555392.80	155652.41	198263.18	42610.77
444	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	58.54	550607.51	-126861.60	137257.54	264119.14
445	中银丰庆定期开放债券	58.26	470008.71	1.08	1.24	0.16
446	招商添裕纯债A	58.00	492675.14	-	622.39	-
447	民生加银丰鑫债券	57.70	560125.79	274754.08	275436.88	682.80
448	国泰鑫裕纯债债券	57.51	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
449	南方吉元短债A	57.46	541566.79	390099.44	532526.84	142427.40
450	国泰丰祺纯债债券A	57.32	549766.08	73559.79	103339.75	29779.96

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
农银金盈债券基金规模在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平

416	易方达安悦超短债债券A	57.15	561088.02	201160.06	667451.02	466290.96
417	民生加银丰鑫债券	57.70	560125.79	274754.08	275436.88	682.80
418	国泰鑫裕纯债债券	57.51	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
419	广发中债7-10年国开债指数E	70.33	558638.54	280484.23	1073389.42	792905.19
420	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	59.93	558548.82	-81389.73	131114.74	212504.48
421	天弘安恒60天滚动持有短债	59.54	557259.22	217844.98	488869.44	271024.46
422	东方中债1-5年政策性金融债C	74.12	556637.94	175216.33	307643.50	132427.17
423	农银金盈债券	58.83	555392.80	155652.41	198263.18	42610.77
424	太平丰和一年定开债券发起式	52.99	552000.00	-	-	-
425	中银上清所0-5年农发行债券指数	56.31	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15
426	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	58.54	550607.51	-126861.60	137257.54	264119.14
427	鹏华稳华90天滚动持有债券C	60.18	549996.64	514286.56	526964.34	12677.77
428	国泰丰祺纯债债券A	57.32	549766.08	73559.79	103339.75	29779.96
429	国富恒瑞债券A	67.87	547766.58	-142272.47	47980.28	190252.75
430	财通资管鸿达纯债债券E	66.47	547445.59	825.74	64729.90	63904.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
农银金盈债券基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	易方达安源中短债债券A	64.39	622595.65	162901.37	717930.77	555029.40
135	嘉实致享纯债债券	138.67	1346322.63	162806.01	473785.72	310979.72
136	天弘信利债券A	37.58	359177.57	161868.80	190743.34	28874.54
137	浦银中短债A	37.06	342987.15	159932.11	271316.58	111384.48
138	兴证全球恒惠30天持有超短债C	83.65	762325.85	159298.05	393962.71	234664.65
139	国寿安保尊弘短债债券A	35.36	320189.29	157679.66	348857.74	191178.08
140	长信利众债券(LOF)C	19.81	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
141	农银金盈债券	58.83	555392.80	155652.41	198263.18	42610.77
142	景顺长城中短债债券A类	70.62	619331.92	155164.23	346830.05	191665.81
143	中融季季红定期开放债券A	20.59	184979.88	154989.35	184932.79	29943.44
144	汇添富稳航30天持有债券A	17.49	167150.29	154336.83	201541.27	47204.45
145	国寿安保泰安纯债债券	127.99	1203033.71	154251.21	462678.27	308427.06
146	中加穗盈纯债债券	21.03	191626.98	154058.02	339674.99	185616.97
147	博时安盈债券A	69.18	547262.42	153297.45	293593.90	140296.45
148	上银中债5-10年国开行债券指数	27.75	258054.52	153028.92	220306.74	67277.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
农银金盈债券基金规模在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平

308	建信中短债纯债债券A	76.40	723293.27	-26875.55	201456.54	228332.08
309	财通资管鸿福短债债券C	76.36	658760.96	25014.75	201365.13	176350.38
310	丰润纯债债券C	24.24	218247.99	45815.06	200847.09	155032.03
311	招商招悦纯债A	54.99	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
312	汇添富中债1-3年农发债A	47.24	442225.67	-326323.62	199318.09	525641.70
313	恒生前海恒源泓利债券C	12.27	121724.53	-24105.78	198855.18	222960.96
314	交银稳益短债债券A	60.88	595073.22	112579.38	198445.64	85866.25
315	农银金盈债券	58.83	555392.80	155652.41	198263.18	42610.77
316	中信建投景信债券A	10.09	98863.06	78866.72	198230.47	119363.75
317	中融恒润纯债A	12.13	118620.29	-30615.30	198162.04	228777.33
318	中加颐瑾定开债券A	20.37	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
319	国寿安保中债1-3年国开债指数A	75.68	715740.02	-847851.09	197973.37	1045824.46
320	平安合韵	25.50	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
321	南方尊利一年定开债券发起	20.32	198433.36	120203.62	197433.33	77229.71
322	博时丰达6个月定开债发起式	20.14	197317.54	166532.78	197316.75	30783.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
农银金盈债券基金规模在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平

1022	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	15.47	-43310.55	14.51	43325.06
1023	富国天利增长债券C	23.62	174153.24	47993.27	91241.02	43247.75
1024	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
1025	招商享利增强债券A	4.81	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08
1026	华安纯债债券A	29.60	273526.97	23399.41	66285.11	42885.70
1027	平安季开鑫定开债A	36.70	289659.20	-6659.36	36164.55	42823.91
1028	广发集轩债券C	15.13	152121.99	-42658.68	81.66	42740.34
1029	农银金盈债券	58.83	555392.80	155652.41	198263.18	42610.77
1030	泰康信用精选债券A	20.83	184127.94	-28899.64	13596.04	42495.68
1031	华富恒盛纯债债券A	2.60	22748.53	-41167.67	1259.07	42426.74
1032	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	15.35	136208.70	60237.13	102597.26	42360.14
1033	国投瑞银双债债券C	2.17	17438.68	-41050.76	933.62	41984.38
1034	泰康安惠纯债债券C	3.57	30448.48	-519.51	41398.44	41917.95
1035	广发可转债债券E	7.26	49582.43	-28991.66	12908.74	41900.40
1036	东方红短债债券C	9.66	91981.96	14078.38	55972.69	41894.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

11100

360126.4800

98.96%

1.04%

2023-06-30

12961

140521.9800

98.00%

2.00%

2022-12-31

12031

149975.5900

98.57%

1.43%

2022-06-30

1302

1244169.6300

98.84%

1.16%

2021-12-31

1271

884949.7100

98.51%

1.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	11100	360126.4800	395593.19	98.96	4147.20	1.04
2023-06-30	12961	140521.9800	178493.67	98.00	3636.87	2.00
2022-12-31	12031	149975.5900	177864.37	98.57	2571.26	1.43
2022-06-30	1302	1244169.6300	160119.58	98.84	1871.31	1.16
2021-12-31	1271	884949.7100	110798.20	98.51	1678.91	1.49

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