我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4991.79 |
6291.93 |
2292.28 |
1847.28 |
811.54 |
| 本期利润(万元) |
7346.87 |
8999.65 |
955.27 |
3622.21 |
1229.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
879.71 |
0.00 |
713.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
585120.70 |
418397.36 |
330720.24 |
190435.14 |
132431.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.98 |
0.00 |
17.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
202.11 |
267.71 |
71.98 |
285.53 |
207.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
513579.70 |
245583.12 |
228885.22 |
226489.61 |
157514.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
513579.70 |
245583.12 |
228885.22 |
226489.61 |
157514.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.97 |
41.21 |
47.74 |
45.74 |
29.74 |
| 应付托管费(万元) |
31.32 |
13.74 |
15.91 |
15.25 |
9.91 |
| 资产总计(万元) |
513841.02 |
245958.06 |
228967.36 |
226779.88 |
160908.52 |
| 负债合计(万元) |
95443.66 |
55522.92 |
42990.22 |
59027.24 |
44163.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
418397.36 |
190435.14 |
185977.14 |
167752.64 |
116745.26 |
| 未分配利润(万元) |
18656.97 |
8304.60 |
5541.51 |
5761.75 |
4268.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.08 |
0.51 |
12.98 |
12.39 |
2345.79 |
| 投资收益(万元) |
8554.40 |
2592.90 |
7801.03 |
3826.76 |
442.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2707.72 |
1774.93 |
-1506.91 |
-300.91 |
1231.13 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.25 |
0.23 |
0.07 |
0.83 |
| 收入合计(万元) |
11271.58 |
4368.59 |
6307.33 |
3538.31 |
4020.07 |
| 管理人报酬(万元) |
666.24 |
222.34 |
554.77 |
273.85 |
177.62 |
| 托管费(万元) |
222.08 |
74.11 |
184.92 |
91.28 |
59.21 |
| 其它费用(万元) |
26.01 |
12.95 |
26.32 |
13.15 |
23.24 |
| 费用合计(万元) |
2271.93 |
746.38 |
1620.63 |
919.04 |
681.86 |
| 利润总额(万元) |
8999.65 |
3622.21 |
4686.71 |
2619.27 |
3338.21 |
| 净利润(万元) |
8999.65 |
3622.21 |
4686.71 |
2619.27 |
3338.21 |
