农银金盈债券(007888)_最新动态

农银金盈债券007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUIYING JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

成立以来亏64.73%，华泰柏瑞远见智选混合业绩受挫[2024-06-30]

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最新净值：1.059 0.000(0.02%)

累计净值：1.221

更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金盈债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郭振宇

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：58.49亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.1 元

农银金盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.73	1.56	3.19	3.12
债券型名次	483	421	1079	819	782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.19	9.14	14.17	-	23.72
债券型名次	548	318	305	2605	1551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金盈债券一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	民生加银恒宁债券	0.28	0.66	1.24	2.80	2.75
482	南方旭元A	0.28	0.55	1.07	2.19	2.13
483	农银金盈债券	0.28	0.73	1.56	3.19	3.12
484	农银悦利债券	0.28	0.73	1.66	3.32	3.26
485	鹏华永益3个月定开债券	0.28	0.78	1.50	2.89	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
农银金盈债券一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	南方昭元债券C	0.25	0.73	1.06	1.92	1.82
420	农银金盛债券	0.31	0.73	1.29	2.91	2.85
421	农银金盈债券	0.28	0.73	1.56	3.19	3.12
422	农银悦利债券	0.28	0.73	1.66	3.32	3.26
423	诺德汇盈一年定开	0.09	0.73	1.95	4.32	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金盈债券一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.25	0.71	1.56	3.18	3.12
1078	民生加银鑫升	0.22	0.67	1.56	2.58	2.54
1079	农银金盈债券	0.28	0.73	1.56	3.19	3.12
1080	平安惠轩债券	0.21	0.58	1.56	3.51	3.43
1081	融通增享纯债债券A	0.16	0.58	1.56	3.21	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
农银金盈债券一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	嘉实致享纯债债券	0.32	0.72	1.54	3.19	3.13
818	南方3-5年农发债C	0.33	0.89	1.70	3.19	3.13
819	农银金盈债券	0.28	0.73	1.56	3.19	3.12
820	浦银安盛盛泽定开债券	0.28	0.70	1.71	3.19	3.12
821	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.02	0.99	2.30	3.19	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
农银金盈债券一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	汇添富季季红定期开放债券	0.01	-0.09	2.20	3.27	3.12
781	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.25	0.71	1.56	3.18	3.12
782	农银金盈债券	0.28	0.73	1.56	3.19	3.12
783	平安合聚定开债	0.03	0.96	1.94	3.22	3.12
784	浦银安盛盛泽定开债券	0.28	0.70	1.71	3.19	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
农银金盈债券一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	广发汇利一年定期开放债券	5.19	9.20	14.58	-	20.98
547	华夏鼎誉三个月定开债券C	5.19	0.00	0.00	-	6.33
548	农银金盈债券	5.19	9.14	14.17	-	23.72
549	信诚至泰C	5.19	6.97	10.51	14.03	27.37
550	浙商聚盈纯债债券A	5.19	8.14	11.89	19.16	60.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
农银金盈债券一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	东兴连裕6个月滚动持有债A	3.93	9.14	0.00	-	9.23
317	华夏亚债中国指数C	5.46	9.14	14.21	21.12	60.11
318	农银金盈债券	5.19	9.14	14.17	-	23.72
319	鹏华0-5年利率发起式债券	4.72	9.14	13.37	-	17.74
320	泰康年年红纯债一年债券	5.73	9.13	14.77	25.81	43.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
农银金盈债券一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	长城稳健增利债券A	6.51	9.97	14.17	21.19	101.18
304	华富中证5年恒定久期国开债指数A	5.06	9.03	14.17	22.06	24.43
305	农银金盈债券	5.19	9.14	14.17	-	23.72
306	创金合信双季享6个月持有期C	5.22	8.97	14.16	-	14.19
307	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.05	8.83	14.15	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
农银金盈债券一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	惠升和风纯债C	5.14	6.92	10.65	-	19.46
2604	嘉实致安3个月定期债券	4.77	8.57	13.99	-	21.22
2605	农银金盈债券	5.19	9.14	14.17	-	23.72
2606	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.17	5.88	10.61	-	20.74
2607	银河聚星两年定开债券	2.09	4.55	7.48	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
农银金盈债券一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	永赢聚益债券A	4.43	7.60	11.60	19.23	23.78
1550	华夏鼎福三个月定开债券A	5.36	9.09	13.81	19.93	23.74
1551	农银金盈债券	5.19	9.14	14.17	-	23.72
1552	光大保德信安泽债券A	-1.54	0.43	3.20	19.52	23.70
1553	中信保诚稳达C	5.52	8.52	13.43	20.25	23.69

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发05	280.00	28680.65	4.90%
21国开18	250.00	25404.80	4.34%
22国开10	210.00	22341.69	3.82%
21国开15	210.00	22281.72	3.81%
23平安银行小微债	180.00	18629.89	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	594293.33	101.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.059	1.059	1.058	1.058	1.057
累计净值(元)	1.221	1.221	1.220	1.220	1.219

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