农银金盈债券A(007888)_最新动态

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

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最新净值：1.0619 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2719

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

农银金盈债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：郭振宇

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.02亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

农银金盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.38	1.01	1.08	0.75
债券型名次	732	553	1409	1919	1501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	6.61	12.63	21.69	29.74
债券型名次	1869	1596	836	547	1560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	南方鑫利3个月定开债券发起	0.14	0.32	0.87	0.16	0.64
731	农银金益债券	0.14	0.37	1.04	1.15	0.75
732	农银金盈债券	0.14	0.38	1.01	1.08	0.75
733	农银悦利债券	0.14	0.38	0.96	1.01	0.71
734	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	南方聪元A	0.13	0.38	1.03	1.28	0.79
552	南方通利C	0.17	0.38	0.72	0.16	0.58
553	农银金盈债券	0.14	0.38	1.01	1.08	0.75
554	农银悦利债券	0.14	0.38	0.96	1.01	0.71
555	诺安增利债券B	-0.94	0.38	2.45	2.12	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	宏利汇利债券A	0.16	0.32	1.01	0.05	0.69
1408	民生加银兴盈债券	0.08	0.34	1.01	1.29	0.85
1409	农银金盈债券	0.14	0.38	1.01	1.08	0.75
1410	前海开源鼎瑞债券A	0.12	0.33	1.01	1.01	0.72
1411	泰康信用精选债券A	0.07	0.36	1.01	1.11	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	南方金利C	0.10	0.39	0.99	1.08	0.79
1918	南方昭元债券C	0.11	0.32	0.90	1.08	0.72
1919	农银金盈债券	0.14	0.38	1.01	1.08	0.75
1920	鹏华丰顺债券	0.06	0.24	0.76	1.08	0.53
1921	鹏扬汇利债券C	-0.61	-0.27	1.51	1.08	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	民生加银转债优选C	-0.82	-1.56	1.88	1.87	0.75
1500	农银金益债券	0.14	0.37	1.04	1.15	0.75
1501	农银金盈债券	0.14	0.38	1.01	1.08	0.75
1502	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.03	0.19	0.95	1.51	0.75
1503	鹏扬泓利债券C	-0.72	-0.54	1.19	1.46	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	南方恒新39个月C	2.44	4.92	7.23	15.01	22.86
1868	农银恒久增利债券A	2.44	5.28	7.38	13.15	112.85
1869	农银金盈债券	2.44	6.61	12.63	21.69	29.74
1870	申万菱信安泰丰利债券A	2.44	7.20	10.02	17.45	25.62
1871	天弘尊享	2.44	6.18	10.53	18.07	36.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.68	6.61	11.12	-	15.90
1595	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.85	6.61	7.00	-	8.09
1596	农银金盈债券	2.44	6.61	12.63	21.69	29.74
1597	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.35	6.61	11.73	19.36	41.23
1598	银华美元债精选债券(QDII)C	0.94	6.61	6.50	8.90	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	永赢惠益债券A	1.64	7.16	12.64	19.93	32.28
835	永赢伟益债券	1.01	6.64	12.64	20.20	30.28
836	农银金盈债券	2.44	6.61	12.63	21.69	29.74
837	招商安华债券D	5.43	11.48	12.63	-	14.38
838	中银汇享债券	1.82	6.11	12.63	19.63	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.28	17.59	15.13	21.71	19.67
546	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.39	15.03	14.20	21.70	20.97
547	农银金盈债券	2.44	6.61	12.63	21.69	29.74
548	长信可转债债券C	24.41	37.68	21.04	21.66	274.71
549	兴业启元一年定开债券C	2.30	7.41	12.32	21.65	37.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	南方3-5年农发债C	1.71	6.36	11.43	20.03	29.79
1559	前海联合泓瑞定开债券	0.48	3.09	8.37	15.20	29.76
1560	农银金盈债券	2.44	6.61	12.63	21.69	29.74
1561	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.52	6.52	8.42	-7.72	29.73
1562	南方交元债券	2.50	6.18	10.62	18.93	29.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州银行小微债	480.00	48998.05	7.48%
25农发11	370.00	37490.14	5.72%
24光大银行小微债	330.00	33680.72	5.14%
24国开03	250.00	25953.08	3.96%
25中信银行小微债	250.00	25451.02	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	770941.50	117.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0615	1.0614	1.0604	1.0600	1.0608
累计净值(元)	1.2715	1.2714	1.2704	1.2700	1.2708

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