农银金盈债券A(007888)_最新动态

农银金盈债券A007888AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0527 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2627

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

农银金盈债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：郭振宇

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.53亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

农银金盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.07	0.54	0.32	1.03
债券型名次	1317	3180	1499	3685	3305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	8.10	12.52	21.92	28.62
债券型名次	2091	1275	805	485	1556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	南方弘利定开债券发起	0.12	-0.02	0.59	0.22	0.90
1316	南方宁利一年债券	0.12	-0.66	-0.28	-1.77	-1.75
1317	农银金盈债券	0.12	-0.07	0.54	0.32	1.03
1318	农银悦利债券	0.12	-0.09	0.55	0.25	1.05
1319	诺安聚利债券A	0.12	-0.17	0.47	0.05	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.38	-0.07	0.81	-0.21	0.05
3179	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	-0.07	0.78	3.15	4.26
3180	农银金盈债券	0.12	-0.07	0.54	0.32	1.03
3181	鹏华丰玉债券	0.08	-0.07	0.39	0.45	1.10
3182	鹏华丰源债券	0.05	-0.07	0.35	-0.05	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	农银金盛债券	0.13	0.08	0.54	0.35	1.11
1498	农银金益债券	0.13	-0.01	0.54	0.43	1.23
1499	农银金盈债券	0.12	-0.07	0.54	0.32	1.03
1500	鹏华丰宁债券	0.09	0.08	0.54	0.42	0.84
1501	平安合享1年定开债	0.15	-0.06	0.54	-0.16	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	南方光元债券	0.11	-0.01	0.51	0.32	0.93
3684	南方臻元	0.11	-0.30	0.62	0.32	1.70
3685	农银金盈债券	0.12	-0.07	0.54	0.32	1.03
3686	鹏华丰实定期开放债券A	0.07	-0.11	0.36	0.32	1.11
3687	鹏华丰颐债券	0.13	0.03	0.47	0.32	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
农银金盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	景顺长城中短债债券C类	0.05	-0.03	0.36	0.43	1.03
3304	景顺景瑞收益债券A	0.13	-0.16	0.39	0.13	1.03
3305	农银金盈债券	0.12	-0.07	0.54	0.32	1.03
3306	诺德安盈	0.06	-0.03	0.28	0.19	1.03
3307	平安元盛超短债C	0.06	0.03	0.21	0.42	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.89	5.42	9.32	-	13.26
2090	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.89	5.43	9.31	-	8.93
2091	农银金盈债券	1.89	8.10	12.52	21.92	28.62
2092	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.89	5.14	9.30	-	10.72
2093	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.89	6.39	7.95	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	广发集悦债券A	3.50	8.10	4.68	-	4.71
1274	国金惠安利率债C	-1.52	8.10	12.28	22.01	18.69
1275	农银金盈债券	1.89	8.10	12.52	21.92	28.62
1276	浦银安盛稳健丰利债券C	2.97	8.10	7.16	-	8.31
1277	中海稳健收益债券	2.25	8.10	7.66	11.15	121.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	平安合禧1年定开债发起式	1.41	8.95	12.53	-	12.58
804	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.89	8.16	12.53	21.53	22.81
805	农银金盈债券	1.89	8.10	12.52	21.92	28.62
806	泰康安和纯债6个月定开债券	2.04	7.64	12.52	21.84	28.65
807	国联安增盛一年定开债发起式	1.42	7.85	12.51	18.04	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.29	8.57	13.26	21.93	22.37
484	大成景荣债券C	1.55	6.20	10.75	21.92	28.14
485	农银金盈债券	1.89	8.10	12.52	21.92	28.62
486	招商双债增强债券C	1.37	6.91	11.99	21.91	96.32
487	西部利得得尊债券A	3.47	9.76	13.08	21.89	44.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
农银金盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	招商双债增强(LOF)E	1.07	6.27	10.97	20.11	28.64
1555	金信民兴债券A	4.45	7.50	8.80	10.93	28.62
1556	农银金盈债券	1.89	8.10	12.52	21.92	28.62
1557	财通聚利债券	1.09	5.00	10.80	19.66	28.61
1558	摩根丰瑞债券A	0.66	5.87	8.55	14.82	28.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州银行小微债	480.00	48724.61	6.55%
25农发11	370.00	37340.02	5.02%
24浦发银行债01	330.00	33721.64	4.53%
24光大银行小微债	330.00	33498.06	4.50%
25国开06	330.00	33260.00	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	933805.00	125.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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06-15农银汇理金盈债券型证券投资基金2024年分红公告
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0520	1.0517	1.0512	1.0514	1.0513
累计净值(元)	1.2620	1.2617	1.2612	1.2614	1.2613

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