资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 905300.32 99.98%
银行存款和结算备付金 142.60 0.02%
其他资产 14.58 0.00%
资产总值:905457.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债01 330.00 33747.09 4.73%
23国开03 300.00 31280.13 4.39%
24华夏银行债01 290.00 29656.53 4.16%
25农发03 220.00 22032.03 3.09%
25进出06 220.00 22034.42 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 792539.06 111.14%
企业债 969.66 0.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%