资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 774784.08 99.99%
银行存款和结算备付金 64.24 0.01%
其他资产 7.27 0.00%
资产总值:774855.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债01 290.00 29813.13 4.53%
24华夏银行债01 260.00 26729.01 4.06%
24交行债01 250.00 25504.00 3.88%
25进出06 250.00 25140.38 3.82%
24徽商银行01 230.00 23477.20 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 756526.46 114.99%
企业债 1975.54 0.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%