我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8391.84 |
17241.28 |
6019.73 |
6201.00 |
2199.75 |
| 本期利润(万元) |
9439.63 |
20156.93 |
3792.13 |
9886.63 |
2218.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2626.33 |
0.00 |
3230.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
867046.66 |
652629.58 |
637982.00 |
624312.11 |
424556.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.60 |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
55.10 |
223.96 |
232.97 |
466.01 |
222.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
739170.68 |
788785.81 |
618689.79 |
618960.98 |
577602.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
739170.68 |
788785.81 |
618689.79 |
618960.98 |
577602.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.58 |
132.78 |
117.20 |
130.66 |
111.99 |
| 应付托管费(万元) |
51.86 |
44.26 |
39.07 |
43.55 |
37.33 |
| 资产总计(万元) |
739243.97 |
839014.33 |
618923.22 |
619427.35 |
592049.98 |
| 负债合计(万元) |
86614.39 |
214702.22 |
140636.65 |
109264.33 |
143763.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
652629.58 |
624312.11 |
478286.57 |
510163.01 |
448286.32 |
| 未分配利润(万元) |
14765.54 |
15419.08 |
5900.85 |
8232.62 |
11154.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.67 |
13.81 |
56.07 |
15.99 |
15775.84 |
| 投资收益(万元) |
22343.81 |
8415.93 |
22715.71 |
12406.43 |
2519.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2915.65 |
3685.63 |
-4197.55 |
-3213.53 |
3097.08 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
0.23 |
4.77 |
4.69 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
25278.78 |
12115.61 |
18579.00 |
9213.58 |
21393.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1661.22 |
694.95 |
1481.90 |
716.96 |
1159.44 |
| 托管费(万元) |
553.74 |
231.65 |
493.97 |
238.99 |
386.48 |
| 其它费用(万元) |
30.41 |
13.95 |
28.53 |
14.04 |
27.10 |
| 费用合计(万元) |
5121.85 |
2228.98 |
4178.54 |
2224.30 |
3972.67 |
| 利润总额(万元) |
20156.93 |
9886.63 |
14400.46 |
6989.27 |
17420.51 |
| 净利润(万元) |
20156.93 |
9886.63 |
14400.46 |
6989.27 |
17420.51 |
